招商中证银行指数证券投资基金A类(161723)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0926

 累计净值：1.2203 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯昊 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.984亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2015-05-20

业绩比较基准： 中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,209,400 171,753,918.00 14.41
2 600036 招商银行 5,209,400 171,753,918.00 14.41
3 601166 兴业银行 7,112,641 115,864,921.89 9.72
4 601166 兴业银行 7,112,641 115,864,921.89 9.72
5 601398 工商银行 17,142,702 80,227,845.36 6.73
6 601398 工商银行 17,142,702 80,227,845.36 6.73
7 601328 交通银行 13,438,413 77,405,258.88 6.49
8 601328 交通银行 13,438,413 77,405,258.88 6.49
9 601288 农业银行 15,614,925 56,213,730.00 4.72
10 601288 农业银行 15,614,925 56,213,730.00 4.72
11 000001 平安银行 4,745,362 53,148,054.40 4.46
12 000001 平安银行 4,745,362 53,148,054.40 4.46
13 002142 宁波银行 1,937,800 52,068,686.00 4.37
14 002142 宁波银行 1,937,800 52,068,686.00 4.37
15 600016 民生银行 12,140,955 46,621,267.20 3.91
16 600016 民生银行 12,140,955 46,621,267.20 3.91
17 600919 江苏银行 6,072,100 43,597,678.00 3.66
18 600919 江苏银行 6,072,100 43,597,678.00 3.66
19 600000 浦发银行 5,741,971 40,767,994.10 3.42
20 600000 浦发银行 5,741,971 40,767,994.10 3.42
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.03
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.03
23 688472 阿特斯 5,509 74,922.40 0.01
24 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.01
25 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
26 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.01
27 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
29 688472 阿特斯 5,509 74,922.40 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,614,800 183,940,848.00 14.52
2 600036 招商银行 5,614,800 183,940,848.00 14.52
3 601166 兴业银行 7,665,841 119,970,411.65 9.47
4 601166 兴业银行 7,665,841 119,970,411.65 9.47
5 601398 工商银行 18,476,102 89,054,811.64 7.03
6 601398 工商银行 18,476,102 89,054,811.64 7.03
7 601328 交通银行 14,483,813 84,006,115.40 6.63
8 601328 交通银行 14,483,813 84,006,115.40 6.63
9 601288 农业银行 16,827,425 59,400,810.25 4.69
10 601288 农业银行 16,827,425 59,400,810.25 4.69
11 000001 平安银行 5,114,762 57,438,777.26 4.53
12 000001 平安银行 5,114,762 57,438,777.26 4.53
13 002142 宁波银行 2,088,500 52,839,050.00 4.17
14 002142 宁波银行 2,088,500 52,839,050.00 4.17
15 600016 民生银行 13,086,355 49,073,831.25 3.87
16 600016 民生银行 13,086,355 49,073,831.25 3.87
17 600919 江苏银行 6,228,900 45,782,415.00 3.61
18 600919 江苏银行 6,228,900 45,782,415.00 3.61
19 600000 浦发银行 6,190,071 44,816,114.04 3.54
20 600000 浦发银行 6,190,071 44,816,114.04 3.54
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
23 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
24 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
27 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
28 688472 阿特斯 5,509 93,873.36 0.01
29 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
30 688472 阿特斯 5,509 93,873.36 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,338,300 182,943,541.00 13.88
2 600036 招商银行 5,338,300 182,943,541.00 13.88
3 601166 兴业银行 8,248,741 139,321,235.49 10.57
4 601166 兴业银行 8,248,741 139,321,235.49 10.57
5 601398 工商银行 19,882,402 88,675,512.92 6.73
6 601398 工商银行 19,882,402 88,675,512.92 6.73
7 601328 交通银行 15,585,513 79,641,971.43 6.04
8 601328 交通银行 15,585,513 79,641,971.43 6.04
9 000001 平安银行 5,503,362 68,957,125.86 5.23
10 000001 平安银行 5,503,362 68,957,125.86 5.23
11 002142 宁波银行 2,247,630 61,382,775.30 4.66
12 002142 宁波银行 2,247,630 61,382,775.30 4.66
13 601288 农业银行 18,109,425 56,320,311.75 4.27
14 601288 农业银行 18,109,425 56,320,311.75 4.27
15 600016 民生银行 14,079,055 48,572,739.75 3.68
16 600016 民生银行 14,079,055 48,572,739.75 3.68
17 600000 浦发银行 6,660,171 47,886,629.49 3.63
18 600000 浦发银行 6,660,171 47,886,629.49 3.63
19 600919 江苏银行 6,702,900 47,054,358.00 3.57
20 600919 江苏银行 6,702,900 47,054,358.00 3.57
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.03
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.03
23 688362 甬矽电子 7,779 229,091.55 0.02
24 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
25 688362 甬矽电子 7,779 229,091.55 0.02
26 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
27 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
28 688410 山外山 4,853 171,456.49 0.01
29 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
30 688410 山外山 4,853 171,456.49 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,482,500 204,277,950.00 14.74
2 600036 招商银行 5,482,500 204,277,950.00 14.74
3 601166 兴业银行 8,471,741 149,017,924.19 10.76
4 601166 兴业银行 8,471,741 149,017,924.19 10.76
5 601398 工商银行 20,417,602 88,612,392.68 6.40
6 601398 工商银行 20,417,602 88,612,392.68 6.40
7 601328 交通银行 16,007,713 75,876,559.62 5.48
8 601328 交通银行 16,007,713 75,876,559.62 5.48
9 002142 宁波银行 2,308,130 74,898,818.50 5.41
10 002142 宁波银行 2,308,130 74,898,818.50 5.41
11 000001 平安银行 5,652,762 74,390,347.92 5.37
12 000001 平安银行 5,652,762 74,390,347.92 5.37
13 601288 农业银行 18,599,225 54,123,744.75 3.91
14 601288 农业银行 18,599,225 54,123,744.75 3.91
15 600919 江苏银行 6,882,900 50,176,341.00 3.62
16 600919 江苏银行 6,882,900 50,176,341.00 3.62
17 600016 民生银行 14,462,755 49,896,504.75 3.60
18 600016 民生银行 14,462,755 49,896,504.75 3.60
19 600000 浦发银行 6,840,371 49,797,900.88 3.59
20 600000 浦发银行 6,840,371 49,797,900.88 3.59
21 688114 华大智造 5,336 560,546.80 0.04
22 688114 华大智造 5,336 560,546.80 0.04
23 688084 晶品特装 1,875 155,025.00 0.01
24 688410 山外山 4,853 115,452.87 0.01
25 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
26 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
27 688084 晶品特装 1,875 155,025.00 0.01
28 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.01
29 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.01
30 688410 山外山 4,853 115,452.87 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,461,000 183,762,650.00 13.21
2 600036 招商银行 5,461,000 183,762,650.00 13.21
3 601166 兴业银行 9,083,341 151,237,627.65 10.87
4 601166 兴业银行 9,083,341 151,237,627.65 10.87
5 601398 工商银行 21,894,902 95,242,823.70 6.85
6 601398 工商银行 21,894,902 95,242,823.70 6.85
7 601328 交通银行 17,163,513 79,295,430.06 5.70
8 601328 交通银行 17,163,513 79,295,430.06 5.70
9 002142 宁波银行 2,459,430 77,595,016.50 5.58
10 002142 宁波银行 2,459,430 77,595,016.50 5.58
11 000001 平安银行 6,061,262 71,765,342.08 5.16
12 000001 平安银行 6,061,262 71,765,342.08 5.16
13 601288 农业银行 19,939,325 57,026,469.50 4.10
14 601288 农业银行 19,939,325 57,026,469.50 4.10
15 600919 江苏银行 7,380,900 54,913,896.00 3.95
16 600919 江苏银行 7,380,900 54,913,896.00 3.95
17 600016 民生银行 15,506,055 52,565,526.45 3.78
18 600016 民生银行 15,506,055 52,565,526.45 3.78
19 600000 浦发银行 7,333,771 51,629,747.84 3.71
20 600000 浦发银行 7,333,771 51,629,747.84 3.71
21 688114 华大智造 5,336 520,740.24 0.04
22 688114 华大智造 5,336 520,740.24 0.04
23 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03
24 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03
25 688275 万润新能 1,500 306,540.00 0.02
26 688275 万润新能 1,500 306,540.00 0.02
27 688271 联影医疗 965 175,244.00 0.01
28 688280 精进电动 21,211 176,899.74 0.01
29 688271 联影医疗 965 175,244.00 0.01
30 688280 精进电动 21,211 176,899.74 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,142,050 216,994,510.00 14.68
2 600036 招商银行 5,142,050 216,994,510.00 14.68
3 601166 兴业银行 8,553,641 170,217,455.90 11.51
4 601166 兴业银行 8,553,641 170,217,455.90 11.51
5 601398 工商银行 20,616,102 98,338,806.54 6.65
6 601398 工商银行 20,616,102 98,338,806.54 6.65
7 000001 平安银行 5,707,162 85,493,286.76 5.78
8 000001 平安银行 5,707,162 85,493,286.76 5.78
9 002142 宁波银行 2,330,630 83,459,860.30 5.65
10 002142 宁波银行 2,330,630 83,459,860.30 5.65
11 601328 交通银行 16,160,513 80,479,354.74 5.44
12 601328 交通银行 16,160,513 80,479,354.74 5.44
13 601288 农业银行 18,778,325 56,710,541.50 3.84
14 601288 农业银行 18,778,325 56,710,541.50 3.84
15 600000 浦发银行 6,905,671 55,314,424.71 3.74
16 600000 浦发银行 6,905,671 55,314,424.71 3.74
17 600016 民生银行 14,599,355 54,309,600.60 3.67
18 600016 民生银行 14,599,355 54,309,600.60 3.67
19 600919 江苏银行 6,949,000 49,476,880.00 3.35
20 600919 江苏银行 6,949,000 49,476,880.00 3.35
21 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.18
22 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.18
23 688167 炬光科技 2,014 299,582.50 0.02
24 688162 巨一科技 5,671 323,303.71 0.02
25 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02
26 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02
27 688162 巨一科技 5,671 323,303.71 0.02
28 688167 炬光科技 2,014 299,582.50 0.02
29 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02
30 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,194,650 196,309,620.00 12.77
2 600036 招商银行 4,194,650 196,309,620.00 12.77
3 601166 兴业银行 9,061,941 187,310,320.47 12.19
4 601166 兴业银行 9,061,941 187,310,320.47 12.19
5 601398 工商银行 21,836,302 104,159,160.54 6.78
6 601398 工商银行 21,836,302 104,159,160.54 6.78
7 000001 平安银行 6,044,562 92,965,363.56 6.05
8 000001 平安银行 6,044,562 92,965,363.56 6.05
9 002142 宁波银行 2,472,330 92,440,418.70 6.01
10 002142 宁波银行 2,472,330 92,440,418.70 6.01
11 601328 交通银行 17,118,113 87,473,557.43 5.69
12 601328 交通银行 17,118,113 87,473,557.43 5.69
13 601288 农业银行 21,877,125 67,381,545.00 4.38
14 601288 农业银行 21,877,125 67,381,545.00 4.38
15 600016 民生银行 15,464,855 59,075,746.10 3.84
16 600016 民生银行 15,464,855 59,075,746.10 3.84
17 600000 浦发银行 7,314,671 58,517,368.00 3.81
18 600000 浦发银行 7,314,671 58,517,368.00 3.81
19 600919 江苏银行 7,360,700 51,892,935.00 3.38
20 600919 江苏银行 7,360,700 51,892,935.00 3.38
21 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 0.18
22 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 0.18
23 688235 百济神州 19,217 2,091,962.62 0.14
24 688235 百济神州 19,217 2,091,962.62 0.14
25 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.03
26 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.03
27 688230 芯导科技 2,594 269,542.54 0.02
28 688162 巨一科技 5,671 276,971.64 0.02
29 688230 芯导科技 2,594 269,542.54 0.02
30 688162 巨一科技 5,671 276,971.64 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,059,129 246,430,173.59 13.48
2 600036 招商银行 5,059,129 246,430,173.59 13.48
3 601166 兴业银行 10,814,241 205,903,148.64 11.26
4 601166 兴业银行 10,814,241 205,903,148.64 11.26
5 601398 工商银行 26,157,702 121,110,160.26 6.62
6 601398 工商银行 26,157,702 121,110,160.26 6.62
7 000001 平安银行 7,241,662 119,342,589.76 6.53
8 000001 平安银行 7,241,662 119,342,589.76 6.53
9 002142 宁波银行 2,959,330 113,283,152.40 6.20
10 002142 宁波银行 2,959,330 113,283,152.40 6.20
11 601328 交通银行 20,506,413 94,534,563.93 5.17
12 601328 交通银行 20,506,413 94,534,563.93 5.17
13 601288 农业银行 26,207,925 77,051,299.50 4.21
14 601288 农业银行 26,207,925 77,051,299.50 4.21
15 600000 浦发银行 8,762,694 74,745,779.82 4.09
16 600000 浦发银行 8,762,694 74,745,779.82 4.09
17 600016 民生银行 18,525,755 72,250,444.50 3.95
18 600016 民生银行 18,525,755 72,250,444.50 3.95
19 601229 上海银行 7,421,611 52,916,086.43 2.89
20 601229 上海银行 7,421,611 52,916,086.43 2.89
21 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.20
22 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.20
23 688235 百济神州 19,217 2,777,048.67 0.15
24 688235 百济神州 19,217 2,777,048.67 0.15
25 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.09
26 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.09
27 688739 成大生物 8,462 644,212.06 0.04
28 688739 成大生物 8,462 644,212.06 0.04
29 688162 巨一科技 5,671 468,141.05 0.03
30 688162 巨一科技 5,671 468,141.05 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,743,929 239,331,218.05 14.52
2 600036 招商银行 4,743,929 239,331,218.05 14.52
3 601166 兴业银行 10,109,141 184,997,280.30 11.22
4 601166 兴业银行 10,109,141 184,997,280.30 11.22
5 000001 平安银行 6,745,162 120,940,754.66 7.34
6 000001 平安银行 6,745,162 120,940,754.66 7.34
7 601398 工商银行 24,366,302 113,546,967.32 6.89
8 601398 工商银行 24,366,302 113,546,967.32 6.89
9 002142 宁波银行 2,506,182 88,092,297.30 5.34
10 002142 宁波银行 2,506,182 88,092,297.30 5.34
11 601328 交通银行 19,099,613 85,948,258.50 5.21
12 601328 交通银行 19,099,613 85,948,258.50 5.21
13 600000 浦发银行 8,161,670 73,455,030.00 4.46
14 600000 浦发银行 8,161,670 73,455,030.00 4.46
15 601288 农业银行 19,975,225 58,727,161.50 3.56
16 601288 农业银行 19,975,225 58,727,161.50 3.56
17 600016 民生银行 14,789,555 57,827,160.05 3.51
18 600016 民生银行 14,789,555 57,827,160.05 3.51
19 601229 上海银行 6,913,111 50,534,841.41 3.07
20 601229 上海银行 6,913,111 50,534,841.41 3.07
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.09
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.09
23 688660 电气风电 51,238 595,385.56 0.04
24 688660 电气风电 51,238 595,385.56 0.04
25 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.02
26 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.02
27 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.02
28 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.02
29 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.01
30 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,847,963 208,521,114.97 14.02
2 600036 招商银行 3,847,963 208,521,114.97 14.02
3 601166 兴业银行 8,234,141 169,211,597.55 11.38
4 601166 兴业银行 8,234,141 169,211,597.55 11.38
5 000001 平安银行 5,470,960 123,753,115.20 8.32
6 000001 平安银行 5,470,960 123,753,115.20 8.32
7 601398 工商银行 19,764,102 102,180,407.34 6.87
8 601398 工商银行 19,764,102 102,180,407.34 6.87
9 002142 宁波银行 2,032,482 79,205,823.54 5.33
10 002142 宁波银行 2,032,482 79,205,823.54 5.33
11 601328 交通银行 15,492,083 75,911,206.70 5.10
12 601328 交通银行 15,492,083 75,911,206.70 5.10
13 600000 浦发银行 6,620,237 66,202,370.00 4.45
14 600000 浦发银行 6,620,237 66,202,370.00 4.45
15 600016 民生银行 11,998,255 52,912,304.55 3.56
16 600016 民生银行 11,998,255 52,912,304.55 3.56
17 601288 农业银行 16,201,275 49,089,863.25 3.30
18 601288 农业银行 16,201,275 49,089,863.25 3.30
19 600919 江苏银行 6,662,266 47,302,088.60 3.18
20 600919 江苏银行 6,662,266 47,302,088.60 3.18
21 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.03
22 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.03
23 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.02
24 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.02
25 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.02
26 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.02
27 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
28 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
29 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.01
30 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,161,763 212,666,089.30 14.82
2 600036 招商银行 4,161,763 212,666,089.30 14.82
3 601166 兴业银行 7,769,841 187,175,469.69 13.05
4 601166 兴业银行 7,769,841 187,175,469.69 13.05
5 000001 平安银行 5,178,860 113,986,708.60 7.95
6 000001 平安银行 5,178,860 113,986,708.60 7.95
7 601398 工商银行 18,708,202 103,643,439.08 7.22
8 601398 工商银行 18,708,202 103,643,439.08 7.22
9 601328 交通银行 14,663,383 72,583,745.85 5.06
10 601328 交通银行 14,663,383 72,583,745.85 5.06
11 600000 浦发银行 6,266,312 68,866,768.88 4.80
12 600000 浦发银行 6,266,312 68,866,768.88 4.80
13 002142 宁波银行 1,605,232 62,411,420.16 4.35
14 002142 宁波银行 1,605,232 62,411,420.16 4.35
15 600016 民生银行 11,357,555 57,355,652.75 4.00
16 600016 民生银行 11,357,555 57,355,652.75 4.00
17 601288 农业银行 15,334,075 52,135,855.00 3.63
18 601288 农业银行 15,334,075 52,135,855.00 3.63
19 601229 上海银行 5,307,911 46,656,537.69 3.25
20 601229 上海银行 5,307,911 46,656,537.69 3.25
21 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.08
22 688561 奇安信 12,980 1,149,768.40 0.08
23 688561 奇安信 12,980 1,149,768.40 0.08
24 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.08
25 688083 中望软件 1,837 806,443.00 0.06
26 688083 中望软件 1,837 806,443.00 0.06
27 300999 金龙鱼 7,420 559,097.00 0.04
28 688981 中芯国际 9,264 503,220.48 0.04
29 300999 金龙鱼 7,420 559,097.00 0.04
30 688981 中芯国际 9,264 503,220.48 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,014,949 176,457,008.55 14.01
2 600036 招商银行 4,014,949 176,457,008.55 14.01
3 601166 兴业银行 7,486,991 156,253,502.17 12.40
4 601166 兴业银行 7,486,991 156,253,502.17 12.40
5 000001 平安银行 4,995,860 96,619,932.40 7.67
6 000001 平安银行 4,995,860 96,619,932.40 7.67
7 601398 工商银行 18,045,502 90,047,054.98 7.15
8 601398 工商银行 18,045,502 90,047,054.98 7.15
9 601328 交通银行 14,145,983 63,374,003.84 5.03
10 601328 交通银行 14,145,983 63,374,003.84 5.03
11 600000 浦发银行 6,044,712 58,512,812.16 4.64
12 600000 浦发银行 6,044,712 58,512,812.16 4.64
13 600016 民生银行 10,954,555 56,963,686.00 4.52
14 600016 民生银行 10,954,555 56,963,686.00 4.52
15 002142 宁波银行 1,554,584 54,938,998.56 4.36
16 002142 宁波银行 1,554,584 54,938,998.56 4.36
17 601288 农业银行 14,801,875 46,477,887.50 3.69
18 601288 农业银行 14,801,875 46,477,887.50 3.69
19 601229 上海银行 5,119,926 40,140,219.84 3.19
20 601229 上海银行 5,119,926 40,140,219.84 3.19
21 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.14
22 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.14
23 688561 奇安信 12,980 1,594,333.40 0.13
24 688561 奇安信 12,980 1,594,333.40 0.13
25 688981 中芯国际 17,264 996,996.00 0.08
26 688981 中芯国际 17,264 996,996.00 0.08
27 300999 金龙鱼 7,420 655,111.80 0.05
28 300999 金龙鱼 7,420 655,111.80 0.05
29 688185 康希诺 1,500 561,165.00 0.04
30 688185 康希诺 1,500 561,165.00 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,930,117 177,484,212.00 14.42
2 600036 招商银行 4,930,117 177,484,212.00 14.42
3 601166 兴业银行 7,080,391 114,206,706.83 9.28
4 601166 兴业银行 7,080,391 114,206,706.83 9.28
5 601398 工商银行 19,907,602 97,945,401.84 7.96
6 601398 工商银行 19,907,602 97,945,401.84 7.96
7 000001 平安银行 5,511,360 83,607,331.20 6.79
8 000001 平安银行 5,511,360 83,607,331.20 6.79
9 601328 交通银行 15,607,883 70,859,788.82 5.76
10 601328 交通银行 15,607,883 70,859,788.82 5.76
11 600016 民生银行 12,085,155 64,051,321.50 5.21
12 600016 民生银行 12,085,155 64,051,321.50 5.21
13 600000 浦发银行 6,669,012 62,622,022.68 5.09
14 600000 浦发银行 6,669,012 62,622,022.68 5.09
15 002142 宁波银行 1,706,384 53,716,968.32 4.37
16 002142 宁波银行 1,706,384 53,716,968.32 4.37
17 601288 农业银行 16,321,475 51,739,075.75 4.20
18 601288 农业银行 16,321,475 51,739,075.75 4.20
19 601229 上海银行 5,648,426 45,978,187.64 3.74
20 601229 上海银行 5,648,426 45,978,187.64 3.74
21 300999 金龙鱼 74,193 1,906,760.10 0.15
22 300999 金龙鱼 74,193 1,906,760.10 0.15
23 688561 奇安信 12,980 1,042,034.40 0.08
24 688561 奇安信 12,980 1,042,034.40 0.08
25 688981 中芯国际 17,264 857,157.60 0.07
26 688981 中芯国际 17,264 857,157.60 0.07
27 688598 金博股份 7,645 739,347.95 0.06
28 688598 金博股份 7,645 739,347.95 0.06
29 688185 康希诺 1,500 517,500.00 0.04
30 688185 康希诺 1,500 517,500.00 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,612,029 121,797,617.88 13.73
2 600036 招商银行 3,612,029 121,797,617.88 13.73
3 601166 兴业银行 5,247,856 82,811,167.68 9.34
4 601166 兴业银行 5,247,856 82,811,167.68 9.34
5 601398 工商银行 14,586,538 72,640,959.24 8.19
6 601398 工商银行 14,586,538 72,640,959.24 8.19
7 601328 交通银行 11,434,083 58,656,845.79 6.61
8 601328 交通银行 11,434,083 58,656,845.79 6.61
9 600000 浦发银行 4,886,535 51,699,540.30 5.83
10 000001 平安银行 4,038,195 51,688,896.00 5.83
11 000001 平安银行 4,038,195 51,688,896.00 5.83
12 600000 浦发银行 4,886,535 51,699,540.30 5.83
13 600016 民生银行 8,855,920 50,213,066.40 5.66
14 600016 民生银行 8,855,920 50,213,066.40 5.66
15 601288 农业银行 11,957,875 40,417,617.50 4.56
16 601288 农业银行 11,957,875 40,417,617.50 4.56
17 601229 上海银行 4,138,530 34,349,799.00 3.87
18 601229 上海银行 4,138,530 34,349,799.00 3.87
19 002142 宁波银行 1,250,184 32,842,333.68 3.70
20 002142 宁波银行 1,250,184 32,842,333.68 3.70
21 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.07
22 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.07
23 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.05
24 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.05
25 688520 神州细胞 4,351 328,587.52 0.04
26 688520 神州细胞 4,351 328,587.52 0.04
27 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.03
28 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.03
29 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
30 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,413,429 110,185,488.12 14.14
2 600036 招商银行 3,413,429 110,185,488.12 14.14
3 601166 兴业银行 5,478,756 87,167,007.96 11.19
4 601166 兴业银行 5,478,756 87,167,007.96 11.19
5 601328 交通银行 10,337,683 53,342,444.28 6.85
6 601328 交通银行 10,337,683 53,342,444.28 6.85
7 600016 民生银行 9,318,420 53,208,178.20 6.83
8 600016 民生银行 9,318,420 53,208,178.20 6.83
9 601288 农业银行 14,469,675 48,762,804.75 6.26
10 601288 农业银行 14,469,675 48,762,804.75 6.26
11 000001 平安银行 3,642,595 46,625,216.00 5.98
12 000001 平安银行 3,642,595 46,625,216.00 5.98
13 600000 浦发银行 4,465,235 45,322,135.25 5.82
14 600000 浦发银行 4,465,235 45,322,135.25 5.82
15 601398 工商银行 8,146,238 41,953,125.70 5.39
16 601398 工商银行 8,146,238 41,953,125.70 5.39
17 601988 中国银行 7,939,021 27,627,793.08 3.55
18 601988 中国银行 7,939,021 27,627,793.08 3.55
19 601169 北京银行 5,566,712 26,887,218.96 3.45
20 601169 北京银行 5,566,712 26,887,218.96 3.45
21 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.53
22 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.53
23 601077 渝农商行 204,778 1,069,975.60 0.14
24 601077 渝农商行 204,778 1,069,975.60 0.14
25 688200 华峰测控 3,780 735,399.00 0.09
26 688200 华峰测控 3,780 735,399.00 0.09
27 688086 紫晶存储 9,361 469,641.37 0.06
28 688086 紫晶存储 9,361 469,641.37 0.06
29 688208 道通科技 14,165 497,758.10 0.06
30 688208 道通科技 14,165 497,758.10 0.06

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