招商国证生物医药指数证券投资基金(LOF)A类(161726)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5162

 累计净值：1.0363 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：侯昊,许荣漫 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：220.555亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-27

业绩比较基准： 国证生物医药指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 19,443,141 1,675,609,891.38 12.75
2 603259 药明康德 19,443,141 1,675,609,891.38 12.75
3 300122 智飞生物 21,467,236 1,044,810,376.12 7.95
4 300122 智飞生物 21,467,236 1,044,810,376.12 7.95
5 000661 长春高新 5,888,493 818,500,527.00 6.23
6 000661 长春高新 5,888,493 818,500,527.00 6.23
7 300142 沃森生物 31,694,886 746,097,616.44 5.68
8 300142 沃森生物 31,694,886 746,097,616.44 5.68
9 600196 复星医药 24,925,018 712,855,514.80 5.43
10 600196 复星医药 24,925,018 712,855,514.80 5.43
11 300347 泰格医药 10,449,890 695,962,674.00 5.30
12 300347 泰格医药 10,449,890 695,962,674.00 5.30
13 300896 爱美客 1,723,506 672,632,686.62 5.12
14 300896 爱美客 1,723,506 672,632,686.62 5.12
15 002252 上海莱士 93,182,510 648,550,269.60 4.94
16 002252 上海莱士 93,182,510 648,550,269.60 4.94
17 002821 凯莱英 4,218,368 639,926,425.60 4.87
18 002821 凯莱英 4,218,368 639,926,425.60 4.87
19 300759 康龙化成 16,540,937 514,423,140.70 3.91
20 300759 康龙化成 16,540,937 514,423,140.70 3.91
21 688981 中芯国际 103,000 5,268,450.00 0.04
22 688981 中芯国际 103,000 5,268,450.00 0.04
23 301047 义翘神州 51,311 4,534,866.18 0.03
24 301047 义翘神州 51,311 4,534,866.18 0.03
25 688567 孚能科技 51,413 1,036,486.08 0.01
26 688187 时代电气 33,865 1,347,149.70 0.01
27 688187 时代电气 33,865 1,347,149.70 0.01
28 688567 孚能科技 51,413 1,036,486.08 0.01
29 300760 迈瑞医疗 2,200 593,582.00 0.00
30 300760 迈瑞医疗 2,200 593,582.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 19,686,848 1,226,687,498.88 9.51
2 603259 药明康德 19,686,848 1,226,687,498.88 9.51
3 300122 智飞生物 21,739,758 960,897,303.60 7.45
4 300122 智飞生物 21,739,758 960,897,303.60 7.45
5 300142 沃森生物 32,096,743 848,958,852.35 6.58
6 300142 沃森生物 32,096,743 848,958,852.35 6.58
7 000661 长春高新 5,960,352 812,395,977.60 6.30
8 000661 长春高新 5,960,352 812,395,977.60 6.30
9 600196 复星医药 25,227,324 779,524,311.60 6.05
10 600196 复星医药 25,227,324 779,524,311.60 6.05
11 300896 爱美客 1,745,006 776,440,419.70 6.02
12 300896 爱美客 1,745,006 776,440,419.70 6.02
13 002252 上海莱士 94,364,110 708,674,466.10 5.50
14 002252 上海莱士 94,364,110 708,674,466.10 5.50
15 300347 泰格医药 10,582,501 682,994,614.54 5.30
16 300347 泰格医药 10,582,501 682,994,614.54 5.30
17 002821 凯莱英 4,269,088 503,154,711.68 3.90
18 002821 凯莱英 4,269,088 503,154,711.68 3.90
19 603392 万泰生物 6,859,832 458,030,982.64 3.55
20 603392 万泰生物 6,859,832 458,030,982.64 3.55
21 301047 义翘神州 106,511 9,127,992.70 0.07
22 301047 义翘神州 106,511 9,127,992.70 0.07
23 688981 中芯国际 103,000 5,203,560.00 0.04
24 688981 中芯国际 103,000 5,203,560.00 0.04
25 688187 时代电气 33,865 1,417,588.90 0.01
26 688567 孚能科技 51,413 1,110,006.67 0.01
27 688187 时代电气 33,865 1,417,588.90 0.01
28 688567 孚能科技 51,413 1,110,006.67 0.01
29 688686 奥普特 3,448 567,127.04 0.00
30 688686 奥普特 3,448 567,127.04 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 16,761,856 1,332,567,552.00 10.13
2 603259 药明康德 16,761,856 1,332,567,552.00 10.13
3 300122 智飞生物 13,242,920 1,084,992,435.60 8.25
4 300122 智飞生物 13,242,920 1,084,992,435.60 8.25
5 300142 沃森生物 28,288,421 975,667,640.29 7.42
6 300142 沃森生物 28,288,421 975,667,640.29 7.42
7 300347 泰格医药 9,164,201 877,105,677.71 6.67
8 300347 泰格医药 9,164,201 877,105,677.71 6.67
9 300896 爱美客 1,560,644 872,009,835.00 6.63
10 300896 爱美客 1,560,644 872,009,835.00 6.63
11 000661 长春高新 5,289,172 863,721,787.60 6.57
12 000661 长春高新 5,289,172 863,721,787.60 6.57
13 600196 复星医药 20,433,178 661,830,635.42 5.03
14 600196 复星医药 20,433,178 661,830,635.42 5.03
15 002821 凯莱英 3,676,452 490,181,345.16 3.73
16 002821 凯莱英 3,676,452 490,181,345.16 3.73
17 002252 上海莱士 75,744,910 487,039,771.30 3.70
18 002252 上海莱士 75,744,910 487,039,771.30 3.70
19 603392 万泰生物 3,970,636 461,189,371.40 3.51
20 603392 万泰生物 3,970,636 461,189,371.40 3.51
21 300482 万孚生物 149,932 4,664,384.52 0.04
22 688981 中芯国际 103,000 5,161,330.00 0.04
23 300482 万孚生物 149,932 4,664,384.52 0.04
24 688981 中芯国际 103,000 5,161,330.00 0.04
25 688298 东方生物 59,558 4,077,936.26 0.03
26 688298 东方生物 59,558 4,077,936.26 0.03
27 688187 时代电气 33,865 1,616,715.10 0.01
28 688536 思瑞浦 5,313 1,293,662.37 0.01
29 688187 时代电气 33,865 1,616,715.10 0.01
30 688536 思瑞浦 5,313 1,293,662.37 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 16,895,568 1,368,541,008.00 9.62
2 603259 药明康德 16,895,568 1,368,541,008.00 9.62
3 300122 智飞生物 13,349,621 1,172,497,212.43 8.24
4 300122 智飞生物 13,349,621 1,172,497,212.43 8.24
5 300142 沃森生物 28,515,728 1,146,047,108.32 8.05
6 300142 沃森生物 28,515,728 1,146,047,108.32 8.05
7 300347 泰格医药 9,237,436 968,083,292.80 6.80
8 300347 泰格医药 9,237,436 968,083,292.80 6.80
9 300896 爱美客 1,573,330 891,055,445.50 6.26
10 300896 爱美客 1,573,330 891,055,445.50 6.26
11 000661 长春高新 5,331,746 887,469,121.70 6.24
12 000661 长春高新 5,331,746 887,469,121.70 6.24
13 600196 复星医药 20,690,964 726,423,318.09 5.11
14 600196 复星医药 20,690,964 726,423,318.09 5.11
15 300759 康龙化成 9,132,849 621,033,732.00 4.36
16 300759 康龙化成 9,132,849 621,033,732.00 4.36
17 002821 凯莱英 3,706,155 548,510,940.00 3.85
18 002821 凯莱英 3,706,155 548,510,940.00 3.85
19 603392 万泰生物 4,002,480 507,114,216.00 3.56
20 603392 万泰生物 4,002,480 507,114,216.00 3.56
21 300482 万孚生物 170,732 5,441,228.84 0.04
22 688298 东方生物 67,440 5,200,298.40 0.04
23 688298 东方生物 67,440 5,200,298.40 0.04
24 300482 万孚生物 170,732 5,441,228.84 0.04
25 688981 中芯国际 103,000 4,237,420.00 0.03
26 688981 中芯国际 103,000 4,237,420.00 0.03
27 688187 时代电气 33,865 1,848,013.05 0.01
28 688187 时代电气 33,865 1,848,013.05 0.01
29 688536 思瑞浦 5,313 1,463,253.33 0.01
30 688536 思瑞浦 5,313 1,463,253.33 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 13,833,721 1,195,648,506.03 8.88
2 300122 智飞生物 13,833,721 1,195,648,506.03 8.88
3 300142 沃森生物 29,609,450 1,098,510,595.00 8.15
4 300142 沃森生物 29,609,450 1,098,510,595.00 8.15
5 603259 药明康德 15,128,451 1,084,558,652.19 8.05
6 603259 药明康德 15,128,451 1,084,558,652.19 8.05
7 000661 长春高新 5,496,160 936,270,856.00 6.95
8 000661 长春高新 5,496,160 936,270,856.00 6.95
9 300347 泰格医药 9,615,686 876,758,249.48 6.51
10 300347 泰格医药 9,615,686 876,758,249.48 6.51
11 300896 爱美客 1,629,310 798,883,279.20 5.93
12 300896 爱美客 1,629,310 798,883,279.20 5.93
13 600196 复星医药 20,483,039 601,890,231.10 4.47
14 600196 复星医药 20,483,039 601,890,231.10 4.47
15 002821 凯莱英 3,799,264 526,957,916.80 3.91
16 002821 凯莱英 3,799,264 526,957,916.80 3.91
17 603392 万泰生物 4,166,800 476,681,920.00 3.54
18 603392 万泰生物 4,166,800 476,681,920.00 3.54
19 300759 康龙化成 7,773,719 420,169,511.95 3.12
20 300759 康龙化成 7,773,719 420,169,511.95 3.12
21 688981 中芯国际 103,000 3,891,340.00 0.03
22 688981 中芯国际 103,000 3,891,340.00 0.03
23 600941 中国移动 43,681 2,984,722.73 0.02
24 600941 中国移动 43,681 2,984,722.73 0.02
25 688235 百济神州 19,217 1,650,355.96 0.01
26 688187 时代电气 33,865 1,835,483.00 0.01
27 688567 孚能科技 51,413 1,356,274.94 0.01
28 688187 时代电气 33,865 1,835,483.00 0.01
29 688235 百济神州 19,217 1,650,355.96 0.01
30 688567 孚能科技 51,413 1,356,274.94 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 12,976,116 1,349,386,302.84 8.78
2 603259 药明康德 12,976,116 1,349,386,302.84 8.78
3 300122 智飞生物 11,870,996 1,317,799,265.96 8.57
4 300122 智飞生物 11,870,996 1,317,799,265.96 8.57
5 300142 沃森生物 25,423,370 1,230,236,874.30 8.00
6 300142 沃森生物 25,423,370 1,230,236,874.30 8.00
7 000661 长春高新 4,718,074 1,101,292,833.08 7.16
8 000661 长春高新 4,718,074 1,101,292,833.08 7.16
9 300347 泰格医药 8,259,263 945,272,650.35 6.15
10 300347 泰格医药 8,259,263 945,272,650.35 6.15
11 300896 爱美客 1,398,812 839,301,188.12 5.46
12 300896 爱美客 1,398,812 839,301,188.12 5.46
13 600196 复星医药 17,547,708 773,678,445.72 5.03
14 600196 复星医药 17,547,708 773,678,445.72 5.03
15 002821 凯莱英 2,328,257 672,866,273.00 4.38
16 002821 凯莱英 2,328,257 672,866,273.00 4.38
17 300759 康龙化成 6,671,116 635,223,665.52 4.13
18 300759 康龙化成 6,671,116 635,223,665.52 4.13
19 603392 万泰生物 3,576,231 555,388,674.30 3.61
20 603392 万泰生物 3,576,231 555,388,674.30 3.61
21 688981 中芯国际 103,000 4,652,510.00 0.03
22 688981 中芯国际 103,000 4,652,510.00 0.03
23 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.02
24 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.02
25 688235 百济神州 19,217 1,908,824.61 0.01
26 688187 时代电气 33,865 2,200,886.35 0.01
27 688536 思瑞浦 3,566 2,002,629.94 0.01
28 688187 时代电气 33,865 2,200,886.35 0.01
29 688235 百济神州 19,217 1,908,824.61 0.01
30 688536 思瑞浦 3,566 2,002,629.94 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 11,899,700 1,642,158,600.00 10.58
2 300122 智飞生物 11,899,700 1,642,158,600.00 10.58
3 603259 药明康德 13,092,016 1,471,280,758.08 9.48
4 603259 药明康德 13,092,016 1,471,280,758.08 9.48
5 300142 沃森生物 25,993,270 1,426,250,724.90 9.19
6 300142 沃森生物 25,993,270 1,426,250,724.90 9.19
7 600196 复星医药 18,223,308 971,849,015.64 6.26
8 600196 复星医药 18,223,308 971,849,015.64 6.26
9 300347 泰格医药 8,572,874 922,441,242.40 5.94
10 300347 泰格医药 8,572,874 922,441,242.40 5.94
11 002821 凯莱英 2,492,607 914,786,769.00 5.89
12 002821 凯莱英 2,492,607 914,786,769.00 5.89
13 000661 长春高新 4,900,883 822,613,211.55 5.30
14 000661 长春高新 4,900,883 822,613,211.55 5.30
15 603392 万泰生物 2,561,745 712,165,110.00 4.59
16 603392 万泰生物 2,561,745 712,165,110.00 4.59
17 300896 爱美客 1,406,089 667,892,275.00 4.30
18 300896 爱美客 1,406,089 667,892,275.00 4.30
19 300601 康泰生物 5,805,116 541,327,067.00 3.49
20 300601 康泰生物 5,805,116 541,327,067.00 3.49
21 688981 中芯国际 103,000 4,747,270.00 0.03
22 688981 中芯国际 103,000 4,747,270.00 0.03
23 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 0.02
24 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 0.02
25 688187 时代电气 33,865 1,854,108.75 0.01
26 688235 百济神州 19,217 2,091,962.62 0.01
27 688536 思瑞浦 3,566 2,210,848.68 0.01
28 688187 时代电气 33,865 1,854,108.75 0.01
29 688235 百济神州 19,217 2,091,962.62 0.01
30 688536 思瑞浦 3,566 2,210,848.68 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 12,880,461 1,527,365,065.38 9.35
2 603259 药明康德 12,880,461 1,527,365,065.38 9.35
3 300122 智飞生物 11,185,123 1,393,666,325.80 8.53
4 300122 智飞生物 11,185,123 1,393,666,325.80 8.53
5 300142 沃森生物 24,432,380 1,373,099,756.00 8.40
6 300142 沃森生物 24,432,380 1,373,099,756.00 8.40
7 000661 长春高新 4,606,595 1,250,229,883.00 7.65
8 000661 长春高新 4,606,595 1,250,229,883.00 7.65
9 300347 泰格医药 8,058,174 1,029,834,637.20 6.30
10 300347 泰格医药 8,058,174 1,029,834,637.20 6.30
11 002821 凯莱英 2,268,400 986,754,000.00 6.04
12 002821 凯莱英 2,268,400 986,754,000.00 6.04
13 600196 复星医药 17,128,908 838,288,757.52 5.13
14 600196 复星医药 17,128,908 838,288,757.52 5.13
15 300896 爱美客 1,303,697 698,924,998.67 4.28
16 300896 爱美客 1,303,697 698,924,998.67 4.28
17 300601 康泰生物 5,456,516 537,685,086.64 3.29
18 300601 康泰生物 5,456,516 537,685,086.64 3.29
19 603392 万泰生物 2,407,861 533,341,211.50 3.26
20 603392 万泰生物 2,407,861 533,341,211.50 3.26
21 688981 中芯国际 103,000 5,457,970.00 0.03
22 688981 中芯国际 103,000 5,457,970.00 0.03
23 688536 思瑞浦 3,566 2,738,688.00 0.02
24 688235 百济神州 19,217 2,777,048.67 0.02
25 688187 时代电气 33,865 2,595,752.25 0.02
26 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.02
27 688187 时代电气 33,865 2,595,752.25 0.02
28 688235 百济神州 19,217 2,777,048.67 0.02
29 688536 思瑞浦 3,566 2,738,688.00 0.02
30 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 8,725,229 1,333,214,991.20 11.45
2 603259 药明康德 8,725,229 1,333,214,991.20 11.45
3 300122 智飞生物 6,787,487 1,079,142,558.13 9.27
4 300122 智飞生物 6,787,487 1,079,142,558.13 9.27
5 300142 沃森生物 15,594,015 985,229,867.70 8.46
6 300142 沃森生物 15,594,015 985,229,867.70 8.46
7 300347 泰格医药 5,289,422 920,359,428.00 7.91
8 300347 泰格医药 5,289,422 920,359,428.00 7.91
9 000661 长春高新 3,010,886 826,969,948.76 7.10
10 000661 长春高新 3,010,886 826,969,948.76 7.10
11 002821 凯莱英 1,492,189 665,367,075.10 5.71
12 002821 凯莱英 1,492,189 665,367,075.10 5.71
13 600196 复星医药 11,281,075 590,000,222.50 5.07
14 600196 复星医药 11,281,075 590,000,222.50 5.07
15 300759 康龙化成 2,328,059 501,487,189.19 4.31
16 300759 康龙化成 2,328,059 501,487,189.19 4.31
17 300595 欧普康视 4,558,060 372,211,179.60 3.20
18 300595 欧普康视 4,558,060 372,211,179.60 3.20
19 603392 万泰生物 1,585,292 351,934,824.00 3.02
20 603392 万泰生物 1,585,292 351,934,824.00 3.02
21 688981 中芯国际 103,000 5,685,600.00 0.05
22 688981 中芯国际 103,000 5,685,600.00 0.05
23 688536 思瑞浦 3,566 2,275,500.26 0.02
24 688536 思瑞浦 3,566 2,275,500.26 0.02
25 688567 孚能科技 51,413 1,573,237.80 0.01
26 688187 时代电气 33,865 1,472,788.85 0.01
27 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.01
28 688187 时代电气 33,865 1,472,788.85 0.01
29 688567 孚能科技 51,413 1,573,237.80 0.01
30 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 7,595,099 1,189,316,552.41 10.20
2 603259 药明康德 7,595,099 1,189,316,552.41 10.20
3 300122 智飞生物 5,913,494 1,104,226,734.62 9.47
4 300122 智飞生物 5,913,494 1,104,226,734.62 9.47
5 000661 长春高新 2,621,717 1,014,604,479.00 8.70
6 000661 长春高新 2,621,717 1,014,604,479.00 8.70
7 300347 泰格医药 4,608,676 890,857,070.80 7.64
8 300347 泰格医药 4,608,676 890,857,070.80 7.64
9 300142 沃森生物 13,584,364 838,155,258.80 7.19
10 300142 沃森生物 13,584,364 838,155,258.80 7.19
11 600196 复星医药 9,827,766 708,876,761.58 6.08
12 600196 复星医药 9,827,766 708,876,761.58 6.08
13 002821 凯莱英 1,300,020 484,387,452.00 4.15
14 002821 凯莱英 1,300,020 484,387,452.00 4.15
15 300759 康龙化成 2,029,116 440,297,880.84 3.78
16 300759 康龙化成 2,029,116 440,297,880.84 3.78
17 300595 欧普康视 3,971,430 411,241,576.50 3.53
18 300595 欧普康视 3,971,430 411,241,576.50 3.53
19 300601 康泰生物 2,663,117 396,804,433.00 3.40
20 300601 康泰生物 2,663,117 396,804,433.00 3.40
21 688981 中芯国际 103,000 6,367,460.00 0.05
22 688981 中芯国际 103,000 6,367,460.00 0.05
23 688567 孚能科技 51,413 1,761,923.51 0.02
24 688536 思瑞浦 3,566 1,964,866.00 0.02
25 688536 思瑞浦 3,566 1,964,866.00 0.02
26 688567 孚能科技 51,413 1,761,923.51 0.02
27 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.01
28 300999 金龙鱼 12,114 1,029,205.44 0.01
29 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.01
30 300999 金龙鱼 12,114 1,029,205.44 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 10,309,699 1,445,419,799.80 11.37
2 603259 药明康德 10,309,699 1,445,419,799.80 11.37
3 000661 长春高新 2,955,280 1,337,943,914.40 10.52
4 000661 长春高新 2,955,280 1,337,943,914.40 10.52
5 300122 智飞生物 7,647,650 1,319,143,148.50 10.38
6 300122 智飞生物 7,647,650 1,319,143,148.50 10.38
7 300347 泰格医药 6,420,785 963,824,036.35 7.58
8 300347 泰格医药 6,420,785 963,824,036.35 7.58
9 300142 沃森生物 19,547,770 883,363,726.30 6.95
10 300142 沃森生物 19,547,770 883,363,726.30 6.95
11 600196 复星医药 14,127,766 562,143,809.14 4.42
12 600196 复星医药 14,127,766 562,143,809.14 4.42
13 300601 康泰生物 3,730,013 510,937,180.74 4.02
14 300601 康泰生物 3,730,013 510,937,180.74 4.02
15 002007 华兰生物 12,789,899 508,398,485.25 4.00
16 002007 华兰生物 12,789,899 508,398,485.25 4.00
17 002821 凯莱英 1,703,128 491,982,585.36 3.87
18 002821 凯莱英 1,703,128 491,982,585.36 3.87
19 300759 康龙化成 2,580,784 386,833,713.76 3.04
20 300759 康龙化成 2,580,784 386,833,713.76 3.04
21 688981 中芯国际 103,000 5,594,960.00 0.04
22 688981 中芯国际 103,000 5,594,960.00 0.04
23 688083 中望软件 1,837 806,443.00 0.01
24 688536 思瑞浦 3,566 1,286,612.80 0.01
25 688567 孚能科技 51,413 1,325,941.27 0.01
26 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.01
27 688083 中望软件 1,837 806,443.00 0.01
28 688536 思瑞浦 3,566 1,286,612.80 0.01
29 688567 孚能科技 51,413 1,325,941.27 0.01
30 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 12,719,705 1,713,598,657.60 10.80
2 603259 药明康德 12,719,705 1,713,598,657.60 10.80
3 000661 长春高新 3,644,193 1,635,914,679.63 10.31
4 000661 长春高新 3,644,193 1,635,914,679.63 10.31
5 300122 智飞生物 9,434,170 1,395,408,084.70 8.80
6 300122 智飞生物 9,434,170 1,395,408,084.70 8.80
7 300347 泰格医药 7,943,021 1,283,671,623.81 8.09
8 300347 泰格医药 7,943,021 1,283,671,623.81 8.09
9 600196 复星医药 17,426,746 940,870,016.54 5.93
10 600196 复星医药 17,426,746 940,870,016.54 5.93
11 300142 沃森生物 23,533,720 907,460,243.20 5.72
12 300142 沃森生物 23,533,720 907,460,243.20 5.72
13 300601 康泰生物 4,599,522 802,616,589.00 5.06
14 300601 康泰生物 4,599,522 802,616,589.00 5.06
15 002007 华兰生物 15,780,264 666,558,351.36 4.20
16 002007 华兰生物 15,780,264 666,558,351.36 4.20
17 002821 凯莱英 2,105,643 629,882,047.02 3.97
18 002821 凯莱英 2,105,643 629,882,047.02 3.97
19 300529 健帆生物 6,088,328 412,910,404.96 2.60
20 300529 健帆生物 6,088,328 412,910,404.96 2.60
21 688981 中芯国际 103,000 5,948,250.00 0.04
22 688981 中芯国际 103,000 5,948,250.00 0.04
23 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.01
24 688185 康希诺 2,139 800,221.29 0.01
25 688567 孚能科技 51,413 2,265,256.78 0.01
26 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
27 688185 康希诺 2,139 800,221.29 0.01
28 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.01
29 688567 孚能科技 51,413 2,265,256.78 0.01
30 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 10,434,745 1,453,664,325.95 10.28
2 300122 智飞生物 10,434,745 1,453,664,325.95 10.28
3 603259 药明康德 14,223,983 1,443,734,274.50 10.21
4 603259 药明康德 14,223,983 1,443,734,274.50 10.21
5 000661 长春高新 3,405,314 1,258,740,266.96 8.90
6 000661 长春高新 3,405,314 1,258,740,266.96 8.90
7 300142 沃森生物 24,401,286 1,241,537,431.68 8.78
8 300142 沃森生物 24,401,286 1,241,537,431.68 8.78
9 002007 华兰生物 19,665,822 1,120,755,195.78 7.92
10 002007 华兰生物 19,665,822 1,120,755,195.78 7.92
11 300601 康泰生物 5,625,561 1,023,908,357.61 7.24
12 300601 康泰生物 5,625,561 1,023,908,357.61 7.24
13 600201 生物股份 19,953,000 538,731,000.00 3.81
14 600201 生物股份 19,953,000 538,731,000.00 3.81
15 300529 健帆生物 7,530,331 535,030,017.55 3.78
16 300529 健帆生物 7,530,331 535,030,017.55 3.78
17 300676 华大基因 3,193,979 459,773,277.05 3.25
18 300676 华大基因 3,193,979 459,773,277.05 3.25
19 600161 天坛生物 11,464,017 455,694,675.75 3.22
20 600161 天坛生物 11,464,017 455,694,675.75 3.22
21 688981 中芯国际 103,000 5,113,950.00 0.04
22 688981 中芯国际 103,000 5,113,950.00 0.04
23 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.02
24 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.02
25 688318 财富趋势 4,356 973,827.36 0.01
26 688536 思瑞浦 3,566 780,989.66 0.01
27 688567 孚能科技 51,413 1,155,764.24 0.01
28 688318 财富趋势 4,356 973,827.36 0.01
29 688536 思瑞浦 3,566 780,989.66 0.01
30 688567 孚能科技 51,413 1,155,764.24 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 871,657 379,432,292.10 10.41
2 000661 长春高新 871,657 379,432,292.10 10.41
3 603259 药明康德 3,654,449 353,019,773.40 9.69
4 603259 药明康德 3,654,449 353,019,773.40 9.69
5 300142 沃森生物 6,222,190 325,793,868.40 8.94
6 300142 沃森生物 6,222,190 325,793,868.40 8.94
7 300122 智飞生物 2,660,654 266,464,498.10 7.31
8 300122 智飞生物 2,660,654 266,464,498.10 7.31
9 002007 华兰生物 5,014,812 251,292,229.32 6.90
10 002007 华兰生物 5,014,812 251,292,229.32 6.90
11 300601 康泰生物 1,434,375 232,598,250.00 6.38
12 300601 康泰生物 1,434,375 232,598,250.00 6.38
13 600201 生物股份 5,087,808 141,644,574.72 3.89
14 600201 生物股份 5,087,808 141,644,574.72 3.89
15 300529 健帆生物 1,920,112 133,447,784.00 3.66
16 300529 健帆生物 1,920,112 133,447,784.00 3.66
17 300676 华大基因 814,400 126,973,104.00 3.48
18 300676 华大基因 814,400 126,973,104.00 3.48
19 600867 通化东宝 6,442,600 112,294,518.00 3.08
20 600867 通化东宝 6,442,600 112,294,518.00 3.08
21 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.03
22 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.03
23 688200 华峰测控 2,280 652,650.00 0.02
24 688505 复旦张江 22,628 770,030.84 0.02
25 688505 复旦张江 22,628 770,030.84 0.02
26 688200 华峰测控 2,280 652,650.00 0.02
27 688037 芯源微 3,028 384,858.80 0.01
28 688086 紫晶存储 7,361 499,002.19 0.01
29 688086 紫晶存储 7,361 499,002.19 0.01
30 688037 芯源微 3,028 384,858.80 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 174,765 95,771,220.00 9.67
2 000661 长春高新 174,765 95,771,220.00 9.67
3 002007 华兰生物 1,725,147 82,669,044.24 8.34
4 002007 华兰生物 1,725,147 82,669,044.24 8.34
5 300142 沃森生物 2,520,646 79,803,652.36 8.05
6 300142 沃森生物 2,520,646 79,803,652.36 8.05
7 603259 药明康德 835,287 75,585,120.63 7.63
8 603259 药明康德 835,287 75,585,120.63 7.63
9 300122 智飞生物 1,095,109 73,799,395.51 7.45
10 300122 智飞生物 1,095,109 73,799,395.51 7.45
11 300601 康泰生物 621,781 71,256,102.60 7.19
12 300601 康泰生物 621,781 71,256,102.60 7.19
13 600201 生物股份 2,363,653 50,393,081.96 5.09
14 600201 生物股份 2,363,653 50,393,081.96 5.09
15 600161 天坛生物 1,112,732 40,481,190.16 4.09
16 600161 天坛生物 1,112,732 40,481,190.16 4.09
17 300529 健帆生物 405,864 38,423,144.88 3.88
18 300529 健帆生物 405,864 38,423,144.88 3.88
19 002252 上海莱士 4,223,645 32,859,958.10 3.32
20 002252 上海莱士 4,223,645 32,859,958.10 3.32
21 688200 华峰测控 3,780 735,399.00 0.07
22 688200 华峰测控 3,780 735,399.00 0.07
23 688086 紫晶存储 9,361 469,641.37 0.05
24 688208 道通科技 14,165 497,758.10 0.05
25 688086 紫晶存储 9,361 469,641.37 0.05
26 688208 道通科技 14,165 497,758.10 0.05
27 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.03
28 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.03
29 688186 广大特材 8,033 241,953.96 0.02
30 688186 广大特材 8,033 241,953.96 0.02

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