招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(161729)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1864

 累计净值：2.1864 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：陆文凯 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.570亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-07-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 16,000,000 216,320,000.00 7.03
2 300525 博思软件 13,000,000 206,050,000.00 6.70
3 688246 嘉和美康 6,400,000 204,160,000.00 6.64
4 600570 恒生电子 5,999,950 194,698,377.50 6.33
5 300451 创业慧康 27,000,000 181,980,000.00 5.92
6 688232 新点软件 4,520,015 166,517,352.60 5.41
7 00268 金蝶国际 16,000,000 141,535,251.20 4.60
8 603056 德邦股份 8,293,300 127,882,686.00 4.16
9 301117 佳缘科技 2,623,383 125,240,304.42 4.07
10 300253 卫宁健康 15,000,000 109,350,000.00 3.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 25,000,000 316,000,000.00 7.66
2 300451 创业慧康 35,500,926 297,497,759.88 7.22
3 688246 嘉和美康 5,500,056 230,287,344.72 5.59
4 300525 博思软件 15,000,042 230,100,644.28 5.58
5 300253 卫宁健康 19,999,990 216,399,891.80 5.25
6 688232 新点软件 4,000,000 215,240,000.00 5.22
7 301117 佳缘科技 2,700,000 174,474,000.00 4.23
8 00268 金蝶国际 15,000,000 144,935,256.00 3.52
9 603056 德邦股份 9,000,000 138,780,000.00 3.37
10 600570 恒生电子 3,000,004 132,870,177.16 3.22
11 01138 中远海能 4,000,000 28,987,051.20 0.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 25,000,048 346,750,665.76 6.33
2 600026 中远海能 25,000,067 338,500,907.18 6.18
3 300451 创业慧康 30,000,066 329,400,724.68 6.01
4 300525 博思软件 10,000,053 234,501,242.85 4.28
5 688232 新点软件 3,840,861 229,145,767.26 4.18
6 603383 顶点软件 4,200,048 220,502,520.00 4.02
7 600570 恒生电子 4,000,006 212,880,319.32 3.88
8 600150 中国船舶 8,000,061 187,201,427.40 3.42
9 301117 佳缘科技 2,200,019 168,785,457.68 3.08
10 688246 嘉和美康 3,236,893 158,963,815.23 2.90
11 01138 中远海能 8,000,000 56,726,568.00 1.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603383 顶点软件 1,600,060 69,826,618.40 5.03
2 300525 博思软件 3,499,927 69,298,554.60 4.99
3 688369 致远互联 1,000,083 68,855,714.55 4.96
4 300451 创业慧康 8,000,030 63,280,237.30 4.56
5 600026 中远海能 5,000,000 60,250,000.00 4.34
6 688232 新点软件 1,000,085 57,064,850.10 4.11
7 600150 中国船舶 2,499,961 55,699,131.08 4.01
8 00941 中国移动 1,200,000 55,472,067.00 4.00
9 600570 恒生电子 1,350,073 54,623,953.58 3.93
10 301153 中科江南 500,004 53,220,425.76 3.83
11 01138 中远海能 7,000,000 37,392,282.20 2.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 530,073 17,964,173.97 5.30
2 688111 金山办公 80,000 16,088,800.00 4.75
3 688232 新点软件 300,010 14,730,491.00 4.35
4 01138 中远海能 2,200,000 12,993,185.04 3.84
5 601699 潞安环能 700,000 11,816,000.00 3.49
6 300986 志特新材 320,060 11,352,528.20 3.35
7 600150 中国船舶 500,000 11,325,000.00 3.34
8 00941 中国移动 250,000 11,282,889.00 3.33
9 603383 顶点软件 320,020 11,114,294.60 3.28
10 00883 中国海洋石油 1,200,000 10,212,936.48 3.02
11 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 627,600 37,568,136.00 6.40
2 300122 智飞生物 336,213 37,323,005.13 6.36
3 002271 东方雨虹 591,950 30,467,666.50 5.19
4 300496 中科创达 220,600 28,783,888.00 4.90
5 600426 华鲁恒升 870,912 25,430,630.40 4.33
6 601899 紫金矿业 2,188,600 20,419,638.00 3.48
7 601888 中国中免 85,600 19,938,808.00 3.40
8 02333 长城汽车 1,349,000 18,619,932.14 3.17
9 300776 帝尔激光 104,065 17,982,432.00 3.06
10 02382 舜宇光学科技 158,000 17,281,850.56 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 989,400 42,237,486.00 7.93
2 300496 中科创达 395,400 39,223,680.00 7.37
3 300122 智飞生物 248,500 34,293,000.00 6.44
4 000902 新洋丰 1,447,230 24,848,939.10 4.67
5 300776 帝尔激光 102,303 24,245,811.00 4.55
6 300450 先导智能 393,530 22,997,893.20 4.32
7 601899 紫金矿业 1,998,500 22,662,990.00 4.26
8 600426 华鲁恒升 684,412 22,291,298.84 4.19
9 000538 云南白药 222,613 18,214,195.66 3.42
10 600690 海尔智家 773,000 17,856,300.00 3.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 299,900 41,512,158.00 6.57
2 300776 帝尔激光 151,003 38,641,667.70 6.11
3 600438 通威股份 772,600 34,736,096.00 5.49
4 300450 先导智能 393,530 29,266,826.10 4.63
5 300122 智飞生物 219,200 27,312,320.00 4.32
6 02382 舜宇光学科技 134,700 27,158,235.55 4.30
7 06186 中国飞鹤 3,179,000 27,187,113.18 4.30
8 600176 中国巨石 1,439,074 26,191,146.80 4.14
9 000538 云南白药 222,613 23,296,450.45 3.68
10 600690 海尔智家 773,000 23,104,970.00 3.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 299,900 37,544,481.00 5.97
2 06186 中国飞鹤 3,179,000 34,798,632.30 5.53
3 300450 先导智能 468,230 32,691,818.60 5.19
4 300122 智飞生物 201,300 32,004,687.00 5.09
5 002812 恩捷股份 103,060 28,869,167.20 4.59
6 600176 中国巨石 1,432,574 25,184,650.92 4.00
7 300776 帝尔激光 177,403 24,336,143.54 3.87
8 600438 通威股份 444,000 22,617,360.00 3.59
9 600690 海尔智家 741,000 19,377,150.00 3.08
10 000538 云南白药 189,813 18,561,813.27 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 246,960 57,813,336.00 9.02
2 300496 中科创达 299,900 47,102,294.00 7.35
3 06186 中国飞鹤 2,625,000 36,607,359.60 5.71
4 300776 帝尔激光 215,703 32,217,400.08 5.03
5 601012 隆基股份 361,367 32,103,844.28 5.01
6 300122 智飞生物 159,700 29,820,781.00 4.65
7 300450 先导智能 468,230 28,159,352.20 4.39
8 03908 中金公司 1,306,800 22,725,868.81 3.55
9 300274 阳光电源 196,300 22,586,278.00 3.52
10 02382 舜宇光学科技 96,700 19,745,408.17 3.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 491,500 38,823,585.00 6.87
2 300122 智飞生物 222,400 38,361,776.00 6.79
3 300496 中科创达 299,900 36,542,815.00 6.47
4 002812 恩捷股份 246,960 27,639,763.20 4.89
5 06186 中国飞鹤 1,481,000 27,537,654.76 4.87
6 06862 海底捞 525,000 23,583,691.43 4.17
7 601012 隆基股份 258,119 22,714,472.00 4.02
8 300776 帝尔激光 193,803 21,992,764.44 3.89
9 03908 中金公司 1,306,800 20,808,426.26 3.68
10 00700 腾讯控股 39,600 20,416,168.08 3.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 457,400 38,417,026.00 6.60
2 002812 恩捷股份 246,960 35,013,988.80 6.01
3 300496 中科创达 275,900 32,280,300.00 5.54
4 300122 智飞生物 204,600 30,262,386.00 5.20
5 300274 阳光电源 406,500 29,381,820.00 5.04
6 600176 中国巨石 1,262,300 25,195,508.00 4.33
7 601899 紫金矿业 2,611,000 24,256,190.00 4.16
8 03908 中金公司 1,306,800 23,096,958.19 3.97
9 00388 香港交易所 62,200 22,248,753.40 3.82
10 603233 大参林 260,220 20,388,237.00 3.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 311,760 28,516,687.20 6.21
2 601336 新华保险 409,700 25,434,176.00 5.54
3 300496 中科创达 275,900 23,771,544.00 5.17
4 601688 华泰证券 1,072,600 22,020,478.00 4.79
5 300529 健帆生物 293,970 20,886,568.50 4.55
6 06186 中国飞鹤 1,315,000 20,776,192.06 4.52
7 600745 闻泰科技 172,696 20,181,254.56 4.39
8 600176 中国巨石 1,262,300 18,227,612.00 3.97
9 300369 绿盟科技 876,000 16,845,480.00 3.67
10 000876 新希望 604,500 16,744,650.00 3.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 312,720 25,399,118.40 6.17
2 300529 健帆生物 327,370 22,752,215.00 5.52
3 000938 紫光股份 455,200 19,564,496.00 4.75
4 300496 中科创达 248,200 19,285,140.00 4.68
5 300122 智飞生物 179,400 17,966,910.00 4.36
6 300369 绿盟科技 764,600 17,807,534.00 4.32
7 002812 恩捷股份 205,860 13,545,588.00 3.29
8 000858 五粮液 72,500 12,406,200.00 3.01
9 688169 石头科技 32,778 12,354,028.20 3.00
10 300450 先导智能 261,000 12,060,810.00 2.93
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 260,600 16,417,800.00 4.85
2 300496 中科创达 312,700 16,416,750.00 4.85
3 300529 健帆生物 172,300 16,311,641.00 4.82
4 000651 格力电器 300,000 15,660,000.00 4.63
5 000876 新希望 494,200 15,532,706.00 4.59
6 000938 紫光股份 410,400 14,495,328.00 4.28
7 300369 绿盟科技 764,600 14,382,126.00 4.25
8 600196 复星医药 377,381 12,400,739.66 3.67
9 300122 智飞生物 179,400 12,089,766.00 3.57
10 600031 三一重工 630,030 10,899,519.00 3.22

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