银华深证100指数证券投资基金(LOF)(161812)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9730

 累计净值：0.9730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张凯,杨腾 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2010-05-07

业绩比较基准： 95％×深证100价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 130,318 26,458,463.54 7.90
2 300750 宁德时代 130,318 26,458,463.54 7.90
3 000858 五粮液 94,420 14,738,962.00 4.40
4 000858 五粮液 94,420 14,738,962.00 4.40
5 000333 美的集团 254,622 14,126,428.56 4.22
6 000333 美的集团 254,622 14,126,428.56 4.22
7 002594 比亚迪 44,543 10,543,328.10 3.15
8 002594 比亚迪 44,543 10,543,328.10 3.15
9 300059 东方财富 655,976 9,970,835.20 2.98
10 300059 东方财富 655,976 9,970,835.20 2.98
11 000568 泸州老窖 38,914 8,430,718.10 2.52
12 000651 格力电器 232,790 8,450,277.00 2.52
13 000651 格力电器 232,790 8,450,277.00 2.52
14 000568 泸州老窖 38,914 8,430,718.10 2.52
15 002475 立讯精密 236,961 7,066,177.02 2.11
16 002475 立讯精密 236,961 7,066,177.02 2.11
17 300760 迈瑞医疗 25,209 6,801,640.29 2.03
18 300760 迈瑞医疗 25,209 6,801,640.29 2.03
19 002415 海康威视 197,673 6,681,347.40 2.00
20 002415 海康威视 197,673 6,681,347.40 2.00
21 301421 波长光电 332 17,456.56 0.01
22 301348 蓝箭电子 613 21,087.20 0.01
23 300904 威力传动 304 18,528.80 0.01
24 301509 金凯生科 228 17,583.36 0.01
25 300904 威力传动 304 18,528.80 0.01
26 301348 蓝箭电子 613 21,087.20 0.01
27 301421 波长光电 332 17,456.56 0.01
28 301509 金凯生科 228 17,583.36 0.01
29 301362 民爆光电 330 13,691.70 0.00
30 301362 民爆光电 330 13,691.70 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 132,118 30,227,277.22 8.31
2 300750 宁德时代 132,118 30,227,277.22 8.31
3 000858 五粮液 96,120 15,722,348.40 4.32
4 000858 五粮液 96,120 15,722,348.40 4.32
5 000333 美的集团 257,922 15,196,764.24 4.18
6 000333 美的集团 257,922 15,196,764.24 4.18
7 002594 比亚迪 44,943 11,607,428.61 3.19
8 002594 比亚迪 44,943 11,607,428.61 3.19
9 300059 东方财富 657,276 9,333,319.20 2.56
10 300059 东方财富 657,276 9,333,319.20 2.56
11 000651 格力电器 234,790 8,572,182.90 2.36
12 000651 格力电器 234,790 8,572,182.90 2.36
13 000568 泸州老窖 39,414 8,259,991.98 2.27
14 000568 泸州老窖 39,414 8,259,991.98 2.27
15 002475 立讯精密 239,961 7,786,734.45 2.14
16 002475 立讯精密 239,961 7,786,734.45 2.14
17 300760 迈瑞医疗 25,809 7,737,538.20 2.13
18 300760 迈瑞医疗 25,809 7,737,538.20 2.13
19 000063 中兴通讯 165,915 7,555,769.10 2.08
20 000063 中兴通讯 165,915 7,555,769.10 2.08
21 301395 仁信新材 5,152 137,455.36 0.04
22 301395 仁信新材 5,152 137,455.36 0.04
23 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
24 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
25 301301 川宁生物 3,195 28,627.20 0.01
26 301301 川宁生物 3,195 28,627.20 0.01
27 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
28 301291 明阳电气 470 14,584.10 0.00
29 301291 明阳电气 470 14,584.10 0.00
30 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 67,732 27,502,578.60 7.02
2 300750 宁德时代 67,732 27,502,578.60 7.02
3 000858 五粮液 96,420 18,994,740.00 4.85
4 000858 五粮液 96,420 18,994,740.00 4.85
5 000333 美的集团 262,722 14,137,070.82 3.61
6 000333 美的集团 262,722 14,137,070.82 3.61
7 002594 比亚迪 45,543 11,659,918.86 2.98
8 002594 比亚迪 45,543 11,659,918.86 2.98
9 300059 东方财富 557,647 11,169,669.41 2.85
10 300059 东方财富 557,647 11,169,669.41 2.85
11 000568 泸州老窖 40,014 10,195,167.06 2.60
12 000568 泸州老窖 40,014 10,195,167.06 2.60
13 000651 格力电器 240,390 8,834,332.50 2.26
14 000651 格力电器 240,390 8,834,332.50 2.26
15 002415 海康威视 203,373 8,675,892.18 2.22
16 002415 海康威视 203,373 8,675,892.18 2.22
17 300760 迈瑞医疗 24,709 7,702,042.39 1.97
18 300760 迈瑞医疗 24,709 7,702,042.39 1.97
19 000725 京东方A 1,707,406 7,580,882.64 1.94
20 000725 京东方A 1,707,406 7,580,882.64 1.94
21 301367 怡和嘉业 127 30,636.21 0.01
22 301301 川宁生物 3,195 29,202.30 0.01
23 301267 华厦眼科 300 21,927.00 0.01
24 301165 锐捷网络 453 21,789.30 0.01
25 301165 锐捷网络 453 21,789.30 0.01
26 301267 华厦眼科 300 21,927.00 0.01
27 301301 川宁生物 3,195 29,202.30 0.01
28 301367 怡和嘉业 127 30,636.21 0.01
29 301396 宏景科技 396 17,546.76 0.00
30 301396 宏景科技 396 17,546.76 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 71,144 27,989,472.48 7.11
2 300750 宁德时代 71,144 27,989,472.48 7.11
3 000858 五粮液 102,715 18,559,573.35 4.71
4 000858 五粮液 102,715 18,559,573.35 4.71
5 000333 美的集团 276,918 14,344,352.40 3.64
6 000333 美的集团 276,918 14,344,352.40 3.64
7 002594 比亚迪 48,234 12,394,690.98 3.15
8 002594 比亚迪 48,234 12,394,690.98 3.15
9 300059 东方财富 582,433 11,299,200.20 2.87
10 300059 东方财富 582,433 11,299,200.20 2.87
11 000568 泸州老窖 42,088 9,439,496.64 2.40
12 000568 泸州老窖 42,088 9,439,496.64 2.40
13 300760 迈瑞医疗 25,809 8,154,869.73 2.07
14 300760 迈瑞医疗 25,809 8,154,869.73 2.07
15 000651 格力电器 251,467 8,127,413.44 2.06
16 000651 格力电器 251,467 8,127,413.44 2.06
17 002475 立讯精密 253,671 8,054,054.25 2.04
18 002475 立讯精密 253,671 8,054,054.25 2.04
19 002415 海康威视 217,980 7,559,546.40 1.92
20 002415 海康威视 217,980 7,559,546.40 1.92
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
23 301301 川宁生物 3,195 24,058.35 0.01
24 301267 华厦眼科 300 19,860.00 0.01
25 301367 怡和嘉业 127 22,324.06 0.01
26 301267 华厦眼科 300 19,860.00 0.01
27 301301 川宁生物 3,195 24,058.35 0.01
28 301367 怡和嘉业 127 22,324.06 0.01
29 301363 美好医疗 429 16,237.65 0.00
30 301363 美好医疗 429 16,237.65 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 71,724 28,753,434.36 7.34
2 300750 宁德时代 71,724 28,753,434.36 7.34
3 000858 五粮液 106,189 17,970,364.47 4.59
4 000858 五粮液 106,189 17,970,364.47 4.59
5 000333 美的集团 285,093 14,057,935.83 3.59
6 000333 美的集团 285,093 14,057,935.83 3.59
7 002594 比亚迪 49,203 12,399,648.03 3.17
8 002594 比亚迪 49,203 12,399,648.03 3.17
9 300059 东方财富 606,285 10,682,741.70 2.73
10 300059 东方财富 606,285 10,682,741.70 2.73
11 000568 泸州老窖 43,330 9,994,497.80 2.55
12 000568 泸州老窖 43,330 9,994,497.80 2.55
13 000651 格力电器 270,978 8,787,816.54 2.24
14 000651 格力电器 270,978 8,787,816.54 2.24
15 002475 立讯精密 265,008 7,791,235.20 1.99
16 002475 立讯精密 265,008 7,791,235.20 1.99
17 002714 牧原股份 140,996 7,687,101.92 1.96
18 002714 牧原股份 140,996 7,687,101.92 1.96
19 300760 迈瑞医疗 25,409 7,597,291.00 1.94
20 300760 迈瑞医疗 25,409 7,597,291.00 1.94
21 301363 美好医疗 4,285 131,378.10 0.03
22 301363 美好医疗 4,285 131,378.10 0.03
23 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
24 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
25 301176 逸豪新材 544 9,639.68 0.00
26 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.00
27 301366 一博科技 259 12,261.06 0.00
28 301176 逸豪新材 544 9,639.68 0.00
29 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.00
30 301366 一博科技 259 12,261.06 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 71,424 38,140,416.00 7.99
2 300750 宁德时代 71,424 38,140,416.00 7.99
3 000858 五粮液 107,136 21,633,972.48 4.53
4 000858 五粮液 107,136 21,633,972.48 4.53
5 000333 美的集团 287,449 17,359,045.11 3.64
6 000333 美的集团 287,449 17,359,045.11 3.64
7 002594 比亚迪 49,989 16,670,831.61 3.49
8 002594 比亚迪 49,989 16,670,831.61 3.49
9 300059 东方财富 612,068 15,546,527.20 3.26
10 300059 东方财富 612,068 15,546,527.20 3.26
11 000568 泸州老窖 43,917 10,827,297.18 2.27
12 000568 泸州老窖 43,917 10,827,297.18 2.27
13 000651 格力电器 270,678 9,127,262.16 1.91
14 000651 格力电器 270,678 9,127,262.16 1.91
15 002475 立讯精密 265,800 8,981,382.00 1.88
16 002475 立讯精密 265,800 8,981,382.00 1.88
17 002415 海康威视 228,786 8,282,053.20 1.74
18 002129 TCL中环 140,688 8,285,116.32 1.74
19 002415 海康威视 228,786 8,282,053.20 1.74
20 002129 TCL中环 140,688 8,285,116.32 1.74
21 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00
22 301219 腾远钴业 173 15,192.86 0.00
23 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00
24 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
25 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
26 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00
27 301219 腾远钴业 173 15,192.86 0.00
28 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 74,501 38,166,862.30 8.43
2 300750 宁德时代 74,501 38,166,862.30 8.43
3 000858 五粮液 117,410 18,205,594.60 4.02
4 000858 五粮液 117,410 18,205,594.60 4.02
5 000333 美的集团 310,859 17,718,963.00 3.91
6 000333 美的集团 310,859 17,718,963.00 3.91
7 300059 东方财富 516,209 13,080,736.06 2.89
8 300059 东方财富 516,209 13,080,736.06 2.89
9 002594 比亚迪 54,675 12,564,315.00 2.78
10 002594 比亚迪 54,675 12,564,315.00 2.78
11 002415 海康威视 246,504 10,106,664.00 2.23
12 002415 海康威视 246,504 10,106,664.00 2.23
13 000651 格力电器 295,526 9,545,489.80 2.11
14 000651 格力电器 295,526 9,545,489.80 2.11
15 002475 立讯精密 288,096 9,132,643.20 2.02
16 002475 立讯精密 288,096 9,132,643.20 2.02
17 000568 泸州老窖 47,792 8,883,576.96 1.96
18 000568 泸州老窖 47,792 8,883,576.96 1.96
19 002714 牧原股份 151,195 8,596,947.70 1.90
20 002714 牧原股份 151,195 8,596,947.70 1.90
21 301058 中粮工科 1,386 23,007.60 0.01
22 301058 中粮工科 1,386 23,007.60 0.01
23 301122 采纳股份 301 17,981.74 0.00
24 300994 久祺股份 420 12,070.80 0.00
25 301149 隆华新材 1,214 18,027.90 0.00
26 301219 腾远钴业 96 14,089.92 0.00
27 300994 久祺股份 420 12,070.80 0.00
28 301122 采纳股份 301 17,981.74 0.00
29 301149 隆华新材 1,214 18,027.90 0.00
30 301219 腾远钴业 96 14,089.92 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 76,352 44,894,976.00 7.80
2 300750 宁德时代 76,352 44,894,976.00 7.80
3 000858 五粮液 121,544 27,062,987.04 4.70
4 000858 五粮液 121,544 27,062,987.04 4.70
5 000333 美的集团 318,685 23,522,139.85 4.09
6 000333 美的集团 318,685 23,522,139.85 4.09
7 300059 东方财富 514,992 19,111,353.12 3.32
8 300059 东方财富 514,992 19,111,353.12 3.32
9 002594 比亚迪 55,773 14,953,856.76 2.60
10 002594 比亚迪 55,773 14,953,856.76 2.60
11 002475 立讯精密 296,215 14,573,778.00 2.53
12 002475 立讯精密 296,215 14,573,778.00 2.53
13 002415 海康威视 251,529 13,159,997.28 2.29
14 002415 海康威视 251,529 13,159,997.28 2.29
15 000568 泸州老窖 49,439 12,551,078.93 2.18
16 000568 泸州老窖 49,439 12,551,078.93 2.18
17 000651 格力电器 304,810 11,287,114.30 1.96
18 000651 格力电器 304,810 11,287,114.30 1.96
19 300760 迈瑞医疗 27,713 10,553,110.40 1.83
20 300760 迈瑞医疗 27,713 10,553,110.40 1.83
21 301013 利和兴 4,704 120,892.80 0.02
22 301013 利和兴 4,704 120,892.80 0.02
23 300981 中红医疗 429 34,294.26 0.01
24 300981 中红医疗 429 34,294.26 0.01
25 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
26 300982 苏文电能 317 23,328.03 0.00
27 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
28 300982 苏文电能 317 23,328.03 0.00
29 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
30 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 88,640 46,600,707.20 7.49
2 300750 宁德时代 88,640 46,600,707.20 7.49
3 000858 五粮液 146,393 32,117,160.27 5.16
4 000858 五粮液 146,393 32,117,160.27 5.16
5 000333 美的集团 327,704 22,808,198.40 3.67
6 000333 美的集团 327,704 22,808,198.40 3.67
7 002594 比亚迪 74,928 18,695,285.28 3.00
8 002594 比亚迪 74,928 18,695,285.28 3.00
9 300059 东方财富 529,490 18,198,571.30 2.92
10 300059 东方财富 529,490 18,198,571.30 2.92
11 002415 海康威视 272,083 14,964,565.00 2.41
12 002415 海康威视 272,083 14,964,565.00 2.41
13 002812 恩捷股份 52,905 14,819,748.60 2.38
14 002812 恩捷股份 52,905 14,819,748.60 2.38
15 002460 赣锋锂业 85,874 13,992,309.56 2.25
16 002460 赣锋锂业 85,874 13,992,309.56 2.25
17 300274 阳光电源 90,688 13,456,285.44 2.16
18 300274 阳光电源 90,688 13,456,285.44 2.16
19 300014 亿纬锂能 132,394 13,110,977.82 2.11
20 300014 亿纬锂能 132,394 13,110,977.82 2.11
21 301013 利和兴 4,704 103,900.98 0.02
22 301013 利和兴 4,704 103,900.98 0.02
23 300981 中红医疗 429 35,709.96 0.01
24 300979 华利集团 819 70,302.96 0.01
25 301073 君亭酒店 1,432 40,233.44 0.01
26 300979 华利集团 819 70,302.96 0.01
27 300981 中红医疗 429 35,709.96 0.01
28 301073 君亭酒店 1,432 40,233.44 0.01
29 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.00
30 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 179,974 53,612,454.86 6.82
2 000858 五粮液 179,974 53,612,454.86 6.82
3 300750 宁德时代 95,756 51,210,308.80 6.51
4 300750 宁德时代 95,756 51,210,308.80 6.51
5 000333 美的集团 387,332 27,643,884.84 3.52
6 000333 美的集团 387,332 27,643,884.84 3.52
7 300059 东方财富 803,813 26,357,028.27 3.35
8 300059 东方财富 803,813 26,357,028.27 3.35
9 300760 迈瑞医疗 52,425 25,166,621.25 3.20
10 300760 迈瑞医疗 52,425 25,166,621.25 3.20
11 002415 海康威视 383,285 24,721,882.50 3.14
12 002415 海康威视 383,285 24,721,882.50 3.14
13 000651 格力电器 374,892 19,531,873.20 2.48
14 000651 格力电器 374,892 19,531,873.20 2.48
15 000001 平安银行 816,569 18,470,790.78 2.35
16 000001 平安银行 816,569 18,470,790.78 2.35
17 000661 长春高新 46,566 18,021,042.00 2.29
18 000661 长春高新 46,566 18,021,042.00 2.29
19 300122 智飞生物 94,344 17,616,855.12 2.24
20 300122 智飞生物 94,344 17,616,855.12 2.24
21 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.02
22 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.02
23 300957 贝泰妮 624 157,223.04 0.02
24 300957 贝泰妮 624 157,223.04 0.02
25 300979 华利集团 819 71,662.50 0.01
26 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
27 300979 华利集团 819 71,662.50 0.01
28 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
29 300981 中红医疗 429 38,777.31 0.00
30 300981 中红医疗 429 38,777.31 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 208,364 55,837,384.72 7.07
2 000858 五粮液 208,364 55,837,384.72 7.07
3 300750 宁德时代 153,814 49,554,256.38 6.28
4 300750 宁德时代 153,814 49,554,256.38 6.28
5 000333 美的集团 490,859 40,363,335.57 5.11
6 000333 美的集团 490,859 40,363,335.57 5.11
7 000568 泸州老窖 158,135 35,583,537.70 4.51
8 000568 泸州老窖 158,135 35,583,537.70 4.51
9 300760 迈瑞医疗 65,054 25,963,701.94 3.29
10 300760 迈瑞医疗 65,054 25,963,701.94 3.29
11 000002 万科A 745,808 22,374,240.00 2.83
12 000002 万科A 745,808 22,374,240.00 2.83
13 300059 东方财富 742,905 20,251,590.30 2.57
14 300059 东方财富 742,905 20,251,590.30 2.57
15 300124 汇川技术 237,151 20,278,782.01 2.57
16 300124 汇川技术 237,151 20,278,782.01 2.57
17 000661 长春高新 43,863 19,858,095.99 2.52
18 000661 长春高新 43,863 19,858,095.99 2.52
19 002415 海康威视 321,004 17,944,123.60 2.27
20 002415 海康威视 321,004 17,944,123.60 2.27
21 300956 英力股份 3,707 137,371.18 0.02
22 300956 英力股份 3,707 137,371.18 0.02
23 300957 贝泰妮 624 78,879.84 0.01
24 300957 贝泰妮 624 78,879.84 0.01
25 300910 瑞丰新材 474 33,568.68 0.00
26 300910 瑞丰新材 474 33,568.68 0.00
27 300966 共同药业 2,858 23,549.92 0.00
28 300963 中洲特材 2,830 34,327.90 0.00
29 300963 中洲特材 2,830 34,327.90 0.00
30 300966 共同药业 2,858 23,549.92 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 557,901 162,823,406.85 6.53
2 000858 五粮液 557,901 162,823,406.85 6.53
3 000333 美的集团 1,524,499 150,071,681.56 6.02
4 000333 美的集团 1,524,499 150,071,681.56 6.02
5 300750 宁德时代 303,291 106,488,503.01 4.27
6 300750 宁德时代 303,291 106,488,503.01 4.27
7 000568 泸州老窖 459,752 103,977,512.32 4.17
8 000568 泸州老窖 459,752 103,977,512.32 4.17
9 300760 迈瑞医疗 212,981 90,729,906.00 3.64
10 300760 迈瑞医疗 212,981 90,729,906.00 3.64
11 002475 立讯精密 1,499,125 84,130,895.00 3.38
12 002475 立讯精密 1,499,125 84,130,895.00 3.38
13 300059 东方财富 2,283,811 70,798,141.00 2.84
14 300059 东方财富 2,283,811 70,798,141.00 2.84
15 002594 比亚迪 347,079 67,437,449.70 2.71
16 002594 比亚迪 347,079 67,437,449.70 2.71
17 300124 汇川技术 690,243 64,399,671.90 2.58
18 300124 汇川技术 690,243 64,399,671.90 2.58
19 000651 格力电器 960,689 59,505,076.66 2.39
20 000651 格力电器 960,689 59,505,076.66 2.39
21 002422 科伦药业 320,684 6,234,096.96 0.25
22 002422 科伦药业 320,684 6,234,096.96 0.25
23 002466 天齐锂业 58,559 2,299,611.93 0.09
24 002466 天齐锂业 58,559 2,299,611.93 0.09
25 002146 荣盛发展 285,415 1,863,759.95 0.07
26 002146 荣盛发展 285,415 1,863,759.95 0.07
27 002405 四维图新 46,032 656,876.64 0.03
28 000723 美锦能源 128,892 860,998.56 0.03
29 002405 四维图新 46,032 656,876.64 0.03
30 000723 美锦能源 128,892 860,998.56 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,129,780 249,681,380.00 6.61
2 000858 五粮液 1,129,780 249,681,380.00 6.61
3 000333 美的集团 3,055,288 221,813,908.80 5.87
4 000333 美的集团 3,055,288 221,813,908.80 5.87
5 002475 立讯精密 3,420,113 195,391,055.69 5.17
6 002475 立讯精密 3,420,113 195,391,055.69 5.17
7 300750 宁德时代 723,331 151,320,845.20 4.01
8 300750 宁德时代 723,331 151,320,845.20 4.01
9 000661 长春高新 332,284 122,825,457.76 3.25
10 000661 长春高新 332,284 122,825,457.76 3.25
11 300059 东方财富 4,945,115 118,633,308.85 3.14
12 002714 牧原股份 1,601,311 118,497,014.00 3.14
13 300760 迈瑞医疗 340,774 118,589,352.00 3.14
14 300760 迈瑞医疗 340,774 118,589,352.00 3.14
15 300059 东方财富 4,945,115 118,633,308.85 3.14
16 002714 牧原股份 1,601,311 118,497,014.00 3.14
17 000725 京东方A 21,783,356 106,956,277.96 2.83
18 000725 京东方A 21,783,356 106,956,277.96 2.83
19 000651 格力电器 1,927,772 102,750,247.60 2.72
20 000651 格力电器 1,927,772 102,750,247.60 2.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,125,670 192,624,650.40 5.30
2 000858 五粮液 1,125,670 192,624,650.40 5.30
3 000333 美的集团 3,093,262 184,946,134.98 5.09
4 000333 美的集团 3,093,262 184,946,134.98 5.09
5 000651 格力电器 2,375,757 134,396,573.49 3.70
6 000651 格力电器 2,375,757 134,396,573.49 3.70
7 002475 立讯精密 2,488,619 127,790,585.65 3.52
8 002475 立讯精密 2,488,619 127,790,585.65 3.52
9 000002 万科A 3,806,442 99,500,393.88 2.74
10 000002 万科A 3,806,442 99,500,393.88 2.74
11 002714 牧原股份 1,190,571 97,626,822.00 2.69
12 002714 牧原股份 1,190,571 97,626,822.00 2.69
13 300750 宁德时代 546,915 95,360,099.40 2.63
14 300750 宁德时代 546,915 95,360,099.40 2.63
15 300059 东方财富 4,329,417 87,454,223.40 2.41
16 300059 东方财富 4,329,417 87,454,223.40 2.41
17 000661 长春高新 196,989 85,749,311.70 2.36
18 000661 长春高新 196,989 85,749,311.70 2.36
19 300760 迈瑞医疗 273,887 83,727,255.90 2.30
20 300760 迈瑞医疗 273,887 83,727,255.90 2.30
21 000728 国元证券 629,741 5,289,824.40 0.15
22 000728 国元证券 629,741 5,289,824.40 0.15
23 002081 金螳螂 469,709 3,691,912.74 0.10
24 002081 金螳螂 469,709 3,691,912.74 0.10
25 000709 河钢股份 801,554 1,635,170.16 0.05
26 000709 河钢股份 801,554 1,635,170.16 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 4,836,003 234,159,265.26 5.42
2 000333 美的集团 4,836,003 234,159,265.26 5.42
3 000651 格力电器 4,274,281 223,117,468.20 5.17
4 000651 格力电器 4,274,281 223,117,468.20 5.17
5 000858 五粮液 1,917,679 220,916,620.80 5.12
6 000858 五粮液 1,917,679 220,916,620.80 5.12
7 300498 温氏股份 4,967,185 160,440,075.50 3.72
8 300498 温氏股份 4,967,185 160,440,075.50 3.72
9 000002 万科A 5,572,444 142,933,188.60 3.31
10 000002 万科A 5,572,444 142,933,188.60 3.31
11 000001 平安银行 9,415,211 120,514,700.80 2.79
12 000001 平安银行 9,415,211 120,514,700.80 2.79
13 300750 宁德时代 981,826 118,202,032.14 2.74
14 300750 宁德时代 981,826 118,202,032.14 2.74
15 300760 迈瑞医疗 448,929 117,484,719.30 2.72
16 300760 迈瑞医疗 448,929 117,484,719.30 2.72
17 002475 立讯精密 2,826,420 107,856,187.20 2.50
18 002475 立讯精密 2,826,420 107,856,187.20 2.50
19 000063 中兴通讯 2,478,389 106,075,049.20 2.46
20 000063 中兴通讯 2,478,389 106,075,049.20 2.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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