银华信用债券型证券投资基金(LOF)(161813)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3140

累计净值:1.4990 净值更新日期:2019-01-02 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.185亿份(2019-04-18 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-29

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041800005 18皖投集CP001 20,000 2,021,600.00 8.08
2 011800724 18华侨城SCP003 20,000 2,013,600.00 8.05
3 011800833 18广州地铁SCP003 20,000 2,013,200.00 8.05
4 011800713 18泸州窖SCP001 20,000 2,013,600.00 8.05
5 011800829 18赤湾港SCP001 20,000 2,013,800.00 8.05
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101356005 13渝两江MTN001 20,000 2,026,200.00 6.90
2 101351021 13锦江MTN001 20,000 2,024,000.00 6.89
3 041760057 17西安高新CP002 20,000 2,021,400.00 6.88
4 011800118 18苏州高新SCP003 20,000 2,016,600.00 6.87
5 011800159 18陕交建SCP002 20,000 2,017,000.00 6.87
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011800288 18国药控股SCP003 30,000 3,012,600.00 9.80
2 011800526 18华能SCP004 30,000 3,009,300.00 9.79
3 011800265 18申能股SCP001 30,000 3,011,100.00 9.79
4 011800535 18苏交通SCP008 30,000 3,010,500.00 9.79
5 143192 17邮政03 30,000 2,989,200.00 9.72
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101754062 17晋煤MTN002 30,000 3,051,900.00 9.36
2 041751007 17澜沧江CP001 30,000 3,024,300.00 9.28
3 011758074 17人福SCP003 30,000 3,017,400.00 9.26
4 011758065 17泸州窖SCP001BC 30,000 3,018,900.00 9.26
5 011754110 17龙源电力SCP004 30,000 3,017,400.00 9.26
6 011775005 17招商局SCP002 30,000 3,013,800.00 9.25
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124162 13济高新 50,000 3,048,500.00 8.64
2 101754062 17晋煤MTN002 30,000 3,020,100.00 8.56
3 011761025 17皖投集SCP001 30,000 3,018,300.00 8.55
4 011752057 17东航股SCP008 30,000 3,006,900.00 8.52
5 011752060 17中电投SCP017BC 30,000 3,008,100.00 8.52
6 041751007 17澜沧江CP001 30,000 3,008,100.00 8.52
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 60,000 5,879,400.00 11.67
2 136295 16川电01 50,000 4,787,500.00 9.50
3 124685 14临淄债 50,000 4,184,500.00 8.31
4 124555 14余城建 50,000 4,144,500.00 8.23
5 122689 12宿开发 100,000 4,085,000.00 8.11
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136295 16川电01 50,000 4,745,500.00 8.95
2 124685 14临淄债 50,000 4,281,500.00 8.08
3 124555 14余城建 50,000 4,181,000.00 7.89
4 122689 12宿开发 100,000 4,111,000.00 7.76
5 011763013 17盐城国投SCP002 40,000 4,017,600.00 7.58
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124685 14临淄债 50,000 5,357,500.00 6.45
2 124665 14余交通 50,000 5,313,500.00 6.40
3 101551030 15西青经开MTN001 50,000 5,238,000.00 6.31
4 124979 14陂城投 50,000 5,171,000.00 6.23
5 1580181 15吴江债 50,000 5,105,000.00 6.15
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122689 12宿开发 100,000 6,194,000.00 7.27
2 124685 14临淄债 50,000 5,427,500.00 6.37
3 124665 14余交通 50,000 5,374,500.00 6.31
4 124759 14威新区 50,000 5,317,500.00 6.24
5 124555 14余城建 50,000 5,255,500.00 6.17
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101559060 15光明MTN003 300,000 30,366,000.00 7.99
2 011699673 16雅砻江SCP003 300,000 30,114,000.00 7.92
3 1480178 14淄博高新债 200,000 22,064,000.00 5.80
4 1480332 14绍袍江债 200,000 21,838,000.00 5.74
5 124601 14唐城债 200,000 21,576,000.00 5.68
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480178 14淄博高新债 200,000 21,926,000.00 7.14
2 1480332 14绍袍江债 200,000 21,634,000.00 7.04
3 124601 14唐城债 200,000 21,516,000.00 7.00
4 136188 16富力03 200,000 20,200,000.00 6.58
5 041564056 15武水务CP001 200,000 20,130,000.00 6.55
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127292 15国网03 300,000 30,417,000.00 5.55
2 122607 PR渝地产 300,000 25,629,000.00 4.68
3 1480178 14淄博高新债 200,000 22,448,000.00 4.10
4 1480332 14绍袍江债 200,000 22,206,000.00 4.05
5 101472007 14萧山水务MTN001 200,000 21,950,000.00 4.00
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1580235 15国网债03 300,000 30,522,000.00 11.71
2 122607 12渝地产 300,000 25,800,000.00 9.90
3 1280419 12金华国资债 300,000 25,614,000.00 9.83
4 124601 14唐城债 200,000 21,916,000.00 8.41
5 1180187 11京谷财债 200,000 21,854,000.00 8.39
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150019 15附息国债19 500,000 50,200,000.00 12.94
2 1280419 12金华国资债 300,000 31,668,000.00 8.16
3 041558078 15供销CP001 300,000 30,012,000.00 7.74
4 041553060 15澜沧江CP002 300,000 30,009,000.00 7.74
5 122607 12渝地产 300,000 25,920,000.00 6.68
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124601 14唐城债 200,000 21,512,000.00 30.74
2 122840 11临汾债 150,000 15,688,500.00 22.42
3 124555 14余城建 110,000 11,572,000.00 16.53
4 124665 14余交通 100,000 10,842,000.00 15.49
5 124195 13滨海02 100,000 10,146,000.00 14.50
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122840 11临汾债 250,000 26,205,000.00 21.88
2 124601 14唐城债 200,000 21,292,000.00 17.78
3 124522 14连普湾 200,000 20,750,000.00 17.33
4 122630 12惠投债 200,000 20,400,000.00 17.04
5 124190 13奉南城 200,000 20,314,000.00 16.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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