十大重仓股
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041800005 |
18皖投集CP001 |
20,000 |
2,021,600.00 |
8.08 |
2 |
011800724 |
18华侨城SCP003 |
20,000 |
2,013,600.00 |
8.05 |
3 |
011800833 |
18广州地铁SCP003 |
20,000 |
2,013,200.00 |
8.05 |
4 |
011800713 |
18泸州窖SCP001 |
20,000 |
2,013,600.00 |
8.05 |
5 |
011800829 |
18赤湾港SCP001 |
20,000 |
2,013,800.00 |
8.05 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101356005 |
13渝两江MTN001 |
20,000 |
2,026,200.00 |
6.90 |
2 |
101351021 |
13锦江MTN001 |
20,000 |
2,024,000.00 |
6.89 |
3 |
041760057 |
17西安高新CP002 |
20,000 |
2,021,400.00 |
6.88 |
4 |
011800118 |
18苏州高新SCP003 |
20,000 |
2,016,600.00 |
6.87 |
5 |
011800159 |
18陕交建SCP002 |
20,000 |
2,017,000.00 |
6.87 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011800288 |
18国药控股SCP003 |
30,000 |
3,012,600.00 |
9.80 |
2 |
011800526 |
18华能SCP004 |
30,000 |
3,009,300.00 |
9.79 |
3 |
011800265 |
18申能股SCP001 |
30,000 |
3,011,100.00 |
9.79 |
4 |
011800535 |
18苏交通SCP008 |
30,000 |
3,010,500.00 |
9.79 |
5 |
143192 |
17邮政03 |
30,000 |
2,989,200.00 |
9.72 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101754062 |
17晋煤MTN002 |
30,000 |
3,051,900.00 |
9.36 |
2 |
041751007 |
17澜沧江CP001 |
30,000 |
3,024,300.00 |
9.28 |
3 |
011758074 |
17人福SCP003 |
30,000 |
3,017,400.00 |
9.26 |
4 |
011758065 |
17泸州窖SCP001BC |
30,000 |
3,018,900.00 |
9.26 |
5 |
011754110 |
17龙源电力SCP004 |
30,000 |
3,017,400.00 |
9.26 |
6 |
011775005 |
17招商局SCP002 |
30,000 |
3,013,800.00 |
9.25 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124162 |
13济高新 |
50,000 |
3,048,500.00 |
8.64 |
2 |
101754062 |
17晋煤MTN002 |
30,000 |
3,020,100.00 |
8.56 |
3 |
011761025 |
17皖投集SCP001 |
30,000 |
3,018,300.00 |
8.55 |
4 |
011752057 |
17东航股SCP008 |
30,000 |
3,006,900.00 |
8.52 |
5 |
011752060 |
17中电投SCP017BC |
30,000 |
3,008,100.00 |
8.52 |
6 |
041751007 |
17澜沧江CP001 |
30,000 |
3,008,100.00 |
8.52 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
60,000 |
5,879,400.00 |
11.67 |
2 |
136295 |
16川电01 |
50,000 |
4,787,500.00 |
9.50 |
3 |
124685 |
14临淄债 |
50,000 |
4,184,500.00 |
8.31 |
4 |
124555 |
14余城建 |
50,000 |
4,144,500.00 |
8.23 |
5 |
122689 |
12宿开发 |
100,000 |
4,085,000.00 |
8.11 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136295 |
16川电01 |
50,000 |
4,745,500.00 |
8.95 |
2 |
124685 |
14临淄债 |
50,000 |
4,281,500.00 |
8.08 |
3 |
124555 |
14余城建 |
50,000 |
4,181,000.00 |
7.89 |
4 |
122689 |
12宿开发 |
100,000 |
4,111,000.00 |
7.76 |
5 |
011763013 |
17盐城国投SCP002 |
40,000 |
4,017,600.00 |
7.58 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124685 |
14临淄债 |
50,000 |
5,357,500.00 |
6.45 |
2 |
124665 |
14余交通 |
50,000 |
5,313,500.00 |
6.40 |
3 |
101551030 |
15西青经开MTN001 |
50,000 |
5,238,000.00 |
6.31 |
4 |
124979 |
14陂城投 |
50,000 |
5,171,000.00 |
6.23 |
5 |
1580181 |
15吴江债 |
50,000 |
5,105,000.00 |
6.15 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122689 |
12宿开发 |
100,000 |
6,194,000.00 |
7.27 |
2 |
124685 |
14临淄债 |
50,000 |
5,427,500.00 |
6.37 |
3 |
124665 |
14余交通 |
50,000 |
5,374,500.00 |
6.31 |
4 |
124759 |
14威新区 |
50,000 |
5,317,500.00 |
6.24 |
5 |
124555 |
14余城建 |
50,000 |
5,255,500.00 |
6.17 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101559060 |
15光明MTN003 |
300,000 |
30,366,000.00 |
7.99 |
2 |
011699673 |
16雅砻江SCP003 |
300,000 |
30,114,000.00 |
7.92 |
3 |
1480178 |
14淄博高新债 |
200,000 |
22,064,000.00 |
5.80 |
4 |
1480332 |
14绍袍江债 |
200,000 |
21,838,000.00 |
5.74 |
5 |
124601 |
14唐城债 |
200,000 |
21,576,000.00 |
5.68 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480178 |
14淄博高新债 |
200,000 |
21,926,000.00 |
7.14 |
2 |
1480332 |
14绍袍江债 |
200,000 |
21,634,000.00 |
7.04 |
3 |
124601 |
14唐城债 |
200,000 |
21,516,000.00 |
7.00 |
4 |
136188 |
16富力03 |
200,000 |
20,200,000.00 |
6.58 |
5 |
041564056 |
15武水务CP001 |
200,000 |
20,130,000.00 |
6.55 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127292 |
15国网03 |
300,000 |
30,417,000.00 |
5.55 |
2 |
122607 |
PR渝地产 |
300,000 |
25,629,000.00 |
4.68 |
3 |
1480178 |
14淄博高新债 |
200,000 |
22,448,000.00 |
4.10 |
4 |
1480332 |
14绍袍江债 |
200,000 |
22,206,000.00 |
4.05 |
5 |
101472007 |
14萧山水务MTN001 |
200,000 |
21,950,000.00 |
4.00 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1580235 |
15国网债03 |
300,000 |
30,522,000.00 |
11.71 |
2 |
122607 |
12渝地产 |
300,000 |
25,800,000.00 |
9.90 |
3 |
1280419 |
12金华国资债 |
300,000 |
25,614,000.00 |
9.83 |
4 |
124601 |
14唐城债 |
200,000 |
21,916,000.00 |
8.41 |
5 |
1180187 |
11京谷财债 |
200,000 |
21,854,000.00 |
8.39 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150019 |
15附息国债19 |
500,000 |
50,200,000.00 |
12.94 |
2 |
1280419 |
12金华国资债 |
300,000 |
31,668,000.00 |
8.16 |
3 |
041558078 |
15供销CP001 |
300,000 |
30,012,000.00 |
7.74 |
4 |
041553060 |
15澜沧江CP002 |
300,000 |
30,009,000.00 |
7.74 |
5 |
122607 |
12渝地产 |
300,000 |
25,920,000.00 |
6.68 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124601 |
14唐城债 |
200,000 |
21,512,000.00 |
30.74 |
2 |
122840 |
11临汾债 |
150,000 |
15,688,500.00 |
22.42 |
3 |
124555 |
14余城建 |
110,000 |
11,572,000.00 |
16.53 |
4 |
124665 |
14余交通 |
100,000 |
10,842,000.00 |
15.49 |
5 |
124195 |
13滨海02 |
100,000 |
10,146,000.00 |
14.50 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122840 |
11临汾债 |
250,000 |
26,205,000.00 |
21.88 |
2 |
124601 |
14唐城债 |
200,000 |
21,292,000.00 |
17.78 |
3 |
124522 |
14连普湾 |
200,000 |
20,750,000.00 |
17.33 |
4 |
122630 |
12惠投债 |
200,000 |
20,400,000.00 |
17.04 |
5 |
124190 |
13奉南城 |
200,000 |
20,314,000.00 |
16.96 |