十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
800,000 |
81,798,207.65 |
5.74 |
2 |
102102184 |
21城投公路MTN002 |
600,000 |
62,182,760.55 |
4.36 |
3 |
2023001 |
20人民财险 |
500,000 |
51,458,311.48 |
3.61 |
4 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
500,000 |
51,398,005.46 |
3.61 |
5 |
102000425 |
20青岛国信MTN003 |
500,000 |
51,210,081.97 |
3.59 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
800,000 |
81,396,721.31 |
5.63 |
2 |
102101828 |
21粤能源MTN001 |
700,000 |
72,226,824.66 |
4.99 |
3 |
2028033 |
20建设银行二级 |
600,000 |
63,803,753.42 |
4.41 |
4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
600,000 |
62,569,436.71 |
4.33 |
5 |
102102184 |
21城投公路MTN002 |
600,000 |
61,704,345.21 |
4.27 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
800,000 |
83,733,961.64 |
5.04 |
2 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
700,000 |
72,965,487.67 |
4.40 |
3 |
200303 |
20进出03 |
700,000 |
71,494,030.14 |
4.31 |
4 |
102101828 |
21粤能源MTN001 |
700,000 |
71,430,013.70 |
4.30 |
5 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
600,000 |
61,413,767.67 |
3.70 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128007 |
21华夏银行01 |
1,000,000 |
103,725,315.07 |
4.40 |
2 |
102100835 |
21中铁股MTN001 |
800,000 |
82,423,351.23 |
3.49 |
3 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
700,000 |
72,498,021.92 |
3.07 |
4 |
200303 |
20进出03 |
700,000 |
71,154,482.19 |
3.02 |
5 |
102101828 |
21粤能源MTN001 |
700,000 |
70,917,958.90 |
3.01 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
1,200,000 |
123,975,386.30 |
5.14 |
2 |
2128007 |
21华夏银行01 |
1,000,000 |
103,579,643.84 |
4.29 |
3 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
700,000 |
72,219,901.37 |
2.99 |
4 |
200303 |
20进出03 |
700,000 |
70,848,610.96 |
2.94 |
5 |
102102184 |
21城投公路MTN002 |
600,000 |
62,734,760.55 |
2.60 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128007 |
21华夏银行01 |
1,000,000 |
102,473,972.60 |
5.00 |
2 |
102000001 |
20浦东开发MTN001 |
700,000 |
71,646,695.34 |
3.50 |
3 |
210407 |
21农发07 |
700,000 |
71,337,191.78 |
3.48 |
4 |
102102184 |
21城投公路MTN002 |
600,000 |
61,920,345.21 |
3.02 |
5 |
102100481 |
21宁波通商MTN001 |
600,000 |
61,551,471.78 |
3.00 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000001 |
20浦东开发MTN001 |
700,000 |
70,987,245.48 |
3.73 |
2 |
210407 |
21农发07 |
700,000 |
70,916,424.66 |
3.73 |
3 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
600,000 |
62,631,304.11 |
3.30 |
4 |
163707 |
20中证13 |
600,000 |
61,864,773.70 |
3.25 |
5 |
102100481 |
21宁波通商MTN001 |
600,000 |
60,833,868.49 |
3.20 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210407 |
21农发07 |
800,000 |
79,872,000.00 |
5.50 |
2 |
102000001 |
20浦东开发MTN001 |
700,000 |
70,924,000.00 |
4.88 |
3 |
101754069 |
17恒健MTN002 |
600,000 |
60,876,000.00 |
4.19 |
4 |
102100970 |
21苏交通MTN004 |
600,000 |
60,936,000.00 |
4.19 |
5 |
163707 |
20中证13 |
600,000 |
60,750,000.00 |
4.18 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101355011 |
13赣州发展MTN001 |
1,300,000 |
83,200,000.00 |
4.77 |
2 |
210401 |
21农发01 |
800,000 |
80,128,000.00 |
4.60 |
3 |
102000001 |
20浦东开发MTN001 |
700,000 |
70,791,000.00 |
4.06 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
700,000 |
70,441,000.00 |
4.04 |
5 |
188497 |
21国君10 |
700,000 |
69,636,000.00 |
3.99 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101355011 |
13赣州发展MTN001 |
1,300,000 |
83,317,000.00 |
4.03 |
2 |
210401 |
21农发01 |
800,000 |
80,168,000.00 |
3.88 |
3 |
101900920 |
19沪杭甬MTN002 |
700,000 |
70,924,000.00 |
3.43 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
700,000 |
70,434,000.00 |
3.41 |
5 |
102000001 |
20浦东开发MTN001 |
700,000 |
70,511,000.00 |
3.41 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900253 |
19华润MTN003A |
1,500,000 |
150,840,000.00 |
3.38 |
2 |
210201 |
21国开01 |
1,400,000 |
139,748,000.00 |
3.13 |
3 |
175789 |
GC国能01 |
1,400,000 |
139,748,000.00 |
3.13 |
4 |
210401 |
21农发01 |
1,100,000 |
110,066,000.00 |
2.47 |
5 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
1,000,000 |
100,450,000.00 |
2.25 |
6 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
900,000 |
90,846,000.00 |
2.04 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160416 |
16农发16 |
1,100,000 |
110,275,000.00 |
2.62 |
2 |
091900026 |
19中国华融债01(品种一) |
1,100,000 |
110,407,000.00 |
2.62 |
3 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
900,000 |
90,648,000.00 |
2.15 |
4 |
200010 |
20附息国债10 |
900,000 |
89,892,000.00 |
2.13 |
5 |
132000002 |
20蓉城轨交GN001 |
900,000 |
89,433,000.00 |
2.12 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101355011 |
13赣州发展MTN001 |
1,300,000 |
112,333,000.00 |
2.83 |
2 |
091900026 |
19中国华融债01(品种一) |
1,000,000 |
100,620,000.00 |
2.54 |
3 |
102000629 |
20首农食品MTN002 |
1,000,000 |
97,880,000.00 |
2.47 |
4 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
900,000 |
90,792,000.00 |
2.29 |
5 |
132000002 |
20蓉城轨交GN001 |
900,000 |
88,254,000.00 |
2.22 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091900026 |
19中国华融债01(品种一) |
1,400,000 |
141,806,000.00 |
2.74 |
2 |
102000629 |
20首农食品MTN002 |
1,000,000 |
98,640,000.00 |
1.90 |
3 |
102001063 |
20汇金MTN007B |
1,000,000 |
96,820,000.00 |
1.87 |
4 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
900,000 |
91,737,000.00 |
1.77 |
5 |
132000002 |
20蓉城轨交GN001 |
900,000 |
89,073,000.00 |
1.72 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091900026 |
19中国华融债01(品种一) |
1,000,000 |
101,760,000.00 |
2.40 |
2 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
900,000 |
92,700,000.00 |
2.18 |
3 |
132000002 |
20蓉城轨交GN001 |
900,000 |
90,666,000.00 |
2.13 |
4 |
101801532 |
18海淀国资MTN003 |
800,000 |
82,032,000.00 |
1.93 |
5 |
101900382 |
19豫高管MTN001 |
800,000 |
81,248,000.00 |
1.91 |