银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)A类(161820)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1326

累计净值:1.5956 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李丹 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.618亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 800,000 81,798,207.65 5.74
2 102102184 21城投公路MTN002 600,000 62,182,760.55 4.36
3 2023001 20人民财险 500,000 51,458,311.48 3.61
4 2020044 20宁波银行二级 500,000 51,398,005.46 3.61
5 102000425 20青岛国信MTN003 500,000 51,210,081.97 3.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 800,000 81,396,721.31 5.63
2 102101828 21粤能源MTN001 700,000 72,226,824.66 4.99
3 2028033 20建设银行二级 600,000 63,803,753.42 4.41
4 2128028 21邮储银行二级01 600,000 62,569,436.71 4.33
5 102102184 21城投公路MTN002 600,000 61,704,345.21 4.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028038 20中国银行二级01 800,000 83,733,961.64 5.04
2 1828002 18农业银行二级01 700,000 72,965,487.67 4.40
3 200303 20进出03 700,000 71,494,030.14 4.31
4 102101828 21粤能源MTN001 700,000 71,430,013.70 4.30
5 2128028 21邮储银行二级01 600,000 61,413,767.67 3.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128007 21华夏银行01 1,000,000 103,725,315.07 4.40
2 102100835 21中铁股MTN001 800,000 82,423,351.23 3.49
3 1828002 18农业银行二级01 700,000 72,498,021.92 3.07
4 200303 20进出03 700,000 71,154,482.19 3.02
5 102101828 21粤能源MTN001 700,000 70,917,958.90 3.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 1,200,000 123,975,386.30 5.14
2 2128007 21华夏银行01 1,000,000 103,579,643.84 4.29
3 1828002 18农业银行二级01 700,000 72,219,901.37 2.99
4 200303 20进出03 700,000 70,848,610.96 2.94
5 102102184 21城投公路MTN002 600,000 62,734,760.55 2.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128007 21华夏银行01 1,000,000 102,473,972.60 5.00
2 102000001 20浦东开发MTN001 700,000 71,646,695.34 3.50
3 210407 21农发07 700,000 71,337,191.78 3.48
4 102102184 21城投公路MTN002 600,000 61,920,345.21 3.02
5 102100481 21宁波通商MTN001 600,000 61,551,471.78 3.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000001 20浦东开发MTN001 700,000 70,987,245.48 3.73
2 210407 21农发07 700,000 70,916,424.66 3.73
3 1828015 18招商银行二级01 600,000 62,631,304.11 3.30
4 163707 20中证13 600,000 61,864,773.70 3.25
5 102100481 21宁波通商MTN001 600,000 60,833,868.49 3.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210407 21农发07 800,000 79,872,000.00 5.50
2 102000001 20浦东开发MTN001 700,000 70,924,000.00 4.88
3 101754069 17恒健MTN002 600,000 60,876,000.00 4.19
4 102100970 21苏交通MTN004 600,000 60,936,000.00 4.19
5 163707 20中证13 600,000 60,750,000.00 4.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101355011 13赣州发展MTN001 1,300,000 83,200,000.00 4.77
2 210401 21农发01 800,000 80,128,000.00 4.60
3 102000001 20浦东开发MTN001 700,000 70,791,000.00 4.06
4 2028029 20交通银行01 700,000 70,441,000.00 4.04
5 188497 21国君10 700,000 69,636,000.00 3.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101355011 13赣州发展MTN001 1,300,000 83,317,000.00 4.03
2 210401 21农发01 800,000 80,168,000.00 3.88
3 101900920 19沪杭甬MTN002 700,000 70,924,000.00 3.43
4 2028029 20交通银行01 700,000 70,434,000.00 3.41
5 102000001 20浦东开发MTN001 700,000 70,511,000.00 3.41
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900253 19华润MTN003A 1,500,000 150,840,000.00 3.38
2 210201 21国开01 1,400,000 139,748,000.00 3.13
3 175789 GC国能01 1,400,000 139,748,000.00 3.13
4 210401 21农发01 1,100,000 110,066,000.00 2.47
5 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,450,000.00 2.25
6 101901616 19大横琴MTN001 900,000 90,846,000.00 2.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160416 16农发16 1,100,000 110,275,000.00 2.62
2 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,100,000 110,407,000.00 2.62
3 101901616 19大横琴MTN001 900,000 90,648,000.00 2.15
4 200010 20附息国债10 900,000 89,892,000.00 2.13
5 132000002 20蓉城轨交GN001 900,000 89,433,000.00 2.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101355011 13赣州发展MTN001 1,300,000 112,333,000.00 2.83
2 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,000,000 100,620,000.00 2.54
3 102000629 20首农食品MTN002 1,000,000 97,880,000.00 2.47
4 101901616 19大横琴MTN001 900,000 90,792,000.00 2.29
5 132000002 20蓉城轨交GN001 900,000 88,254,000.00 2.22
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,400,000 141,806,000.00 2.74
2 102000629 20首农食品MTN002 1,000,000 98,640,000.00 1.90
3 102001063 20汇金MTN007B 1,000,000 96,820,000.00 1.87
4 101901616 19大横琴MTN001 900,000 91,737,000.00 1.77
5 132000002 20蓉城轨交GN001 900,000 89,073,000.00 1.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,000,000 101,760,000.00 2.40
2 101901616 19大横琴MTN001 900,000 92,700,000.00 2.18
3 132000002 20蓉城轨交GN001 900,000 90,666,000.00 2.13
4 101801532 18海淀国资MTN003 800,000 82,032,000.00 1.93
5 101900382 19豫高管MTN001 800,000 81,248,000.00 1.91

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