银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)A类(161821)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2110

 累计净值：1.2110 净值更新日期：2017-07-17 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.244亿份(2017-10-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-12-13

业绩比较基准： 中证中票 50 指数*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101569001 15清控MTN001 100,000 10,143,000.00 9.53
2 101553006 15铁道MTN001 100,000 10,140,000.00 9.53
3 101575004 15金融街MTN002 100,000 10,129,000.00 9.52
4 101551003 15国电集MTN001 100,000 10,078,000.00 9.47
5 101554059 15中粮MTN001 100,000 9,996,000.00 9.40
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101462015 14鄂西圈MTN001 300,000 31,545,000.00 8.12
2 101475004 14鲁水务MTN001 300,000 31,275,000.00 8.05
3 101556032 15渝两江MTN001 300,000 30,285,000.00 7.80
4 101652008 16京控MTN001 300,000 28,866,000.00 7.43
5 019546 16国债18 210,000 20,974,800.00 5.40
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101575018 15杭城建MTN002 500,000 50,065,000.00 8.61
2 101560062 15芜湖建投MTN001 400,000 39,932,000.00 6.87
3 101360018 13乌城投MTN001 400,000 33,376,000.00 5.74
4 101462015 14鄂西圈MTN001 300,000 31,737,000.00 5.46
5 101475004 14鲁水务MTN001 300,000 31,386,000.00 5.40
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101575018 15杭城建MTN002 500,000 52,710,000.00 8.85
2 101552037 15中油股MTN002 500,000 51,775,000.00 8.69
3 101452027 14电网MTN002 500,000 51,220,000.00 8.60
4 101360018 13乌城投MTN001 400,000 42,688,000.00 7.16
5 101560062 15芜湖建投MTN001 400,000 41,072,000.00 6.89
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101575018 15杭城建MTN002 500,000 51,555,000.00 8.82
2 101552037 15中油股MTN002 500,000 51,390,000.00 8.79
3 101452027 14电网MTN002 500,000 51,200,000.00 8.76
4 101360018 13乌城投MTN001 400,000 42,792,000.00 7.32
5 101560062 15芜湖建投MTN001 400,000 40,812,000.00 6.98
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101575018 15杭城建MTN002 500,000 51,915,000.00 8.79
2 101452027 14电网MTN002 500,000 51,350,000.00 8.69
3 124651 14杨农发 400,000 44,228,000.00 7.49
4 124435 13邯城债 400,000 43,212,000.00 7.32
5 101360018 13乌城投MTN001 400,000 43,152,000.00 7.31
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101452027 14电网MTN002 500,000 51,420,000.00 8.84
2 124651 14杨农发 400,000 44,040,000.00 7.57
3 124435 13邯城债 400,000 43,656,000.00 7.51
4 101360018 13乌城投MTN001 400,000 43,136,000.00 7.42
5 1382225 13陕高速MTN2 400,000 42,308,000.00 7.28
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101452027 14电网MTN002 500,000 51,060,000.00 9.12
2 124651 14杨农发 400,000 43,472,000.00 7.77
3 124435 13邯城债 400,000 43,308,000.00 7.74
4 101360018 13乌城投MTN001 400,000 43,104,000.00 7.70
5 1382225 13陕高速MTN2 400,000 41,684,000.00 7.45
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282372 12水电工MTN1 500,000 51,280,000.00 9.52
2 101452027 14电网MTN002 500,000 50,760,000.00 9.43
3 124435 13邯城债 400,000 42,876,000.00 7.96
4 101360018 13乌城投MTN001 400,000 42,420,000.00 7.88
5 124651 14杨农发 400,000 42,424,000.00 7.88
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282372 12水电工MTN1 500,000 50,290,000.00 9.63
2 1382042 13渝高科MTN2 500,000 49,685,000.00 9.52
3 124435 13邯城债 400,000 42,500,000.00 8.14
4 124651 14杨农发 400,000 41,748,000.00 8.00
5 101360018 13乌城投MTN001 400,000 41,656,000.00 7.98
6 101460025 14潍坊滨投MTN001 400,000 41,656,000.00 7.98
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282372 12水电工MTN1 500,000 50,405,000.00 9.52
2 1382042 13渝高科MTN2 500,000 49,940,000.00 9.44
3 124435 13邯城债 400,000 43,000,000.00 8.13
4 101460025 14潍坊滨投MTN001 400,000 41,560,000.00 7.85
5 124651 14杨农发 400,000 41,000,000.00 7.75
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101469005 14北排水MTN001 200,000 20,458,000.00 34.81
2 101364016 13连普湾MTN001 100,000 10,839,000.00 18.44
3 101460015 14浦东土地MTN001 100,000 10,242,000.00 17.43
4 1282160 12抚矿MTN1 100,000 10,077,000.00 17.15
5 1382125 13中粮MTN1 100,000 10,017,000.00 17.04
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382111 13国网MTN1 300,000 29,751,000.00 21.33
2 101364016 13连普湾MTN001 200,000 21,246,000.00 15.23
3 1282388 12电网MTN3 200,000 20,056,000.00 14.38
4 1382257 13浙小商MTN1 200,000 19,812,000.00 14.21
5 1382208 13杭机场MTN1 200,000 19,684,000.00 14.11
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282388 12电网MTN3 200,000 19,848,000.00 11.67
2 1282501 12电网MTN4 200,000 19,508,000.00 11.47
3 1182218 11伊泰MTN1 100,000 10,080,000.00 5.93
4 1282014 12珠啤MTN1 100,000 10,062,000.00 5.92
5 110224 11国开24 100,000 10,000,000.00 5.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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