银华永益分级债券型证券投资基金(161827)
十大重仓股
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011698066 | 16大连港股SCP001 | 100,000 | 10,038,000.00 | 6.71 |
| 2 | 070206 | 07国开06 | 100,000 | 9,988,000.00 | 6.67 |
2016年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124295 | 13宁铁路 | 100,000 | 10,337,000.00 | 6.95 |
| 2 | 101459063 | 14成交投MTN001 | 100,000 | 10,307,000.00 | 6.93 |
| 3 | 1382225 | 13陕高速MTN2 | 100,000 | 10,251,000.00 | 6.89 |
| 4 | 122205 | 12沪交运 | 100,000 | 10,115,000.00 | 6.80 |
| 5 | 122207 | 12骆驼集 | 100,000 | 10,116,000.00 | 6.80 |
2016年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101459063 | 14成交投MTN001 | 100,000 | 10,760,000.00 | 6.90 |
| 2 | 124295 | 13宁铁路 | 100,000 | 10,700,000.00 | 6.86 |
| 3 | 1382225 | 13陕高速MTN2 | 100,000 | 10,416,000.00 | 6.68 |
| 4 | 122207 | 12骆驼集 | 100,000 | 10,340,000.00 | 6.63 |
| 5 | 122205 | 12沪交运 | 100,000 | 10,266,000.00 | 6.58 |
2016年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122705 | 12苏交通 | 237,050 | 24,091,391.50 | 15.65 |
| 2 | 122948 | PR锡交债 | 296,000 | 14,805,920.00 | 9.62 |
| 3 | 122079 | 11上港02 | 140,860 | 14,087,408.60 | 9.15 |
| 4 | 101459063 | 14成交投MTN001 | 100,000 | 10,601,000.00 | 6.89 |
| 5 | 124295 | 13宁铁路 | 100,000 | 10,504,000.00 | 6.83 |
2016年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122705 | 12苏交通 | 237,050 | 24,181,470.50 | 15.05 |
| 2 | 122205 | 12沪交运 | 210,000 | 21,714,000.00 | 13.52 |
| 3 | 124381 | 09衡城投 | 199,990 | 20,424,978.70 | 12.71 |
| 4 | 122207 | 12骆驼集 | 180,000 | 18,606,600.00 | 11.58 |
| 5 | 122032 | 09隧道债 | 149,930 | 15,289,861.40 | 9.52 |
2015年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124435 | 13邯城债 | 239,920 | 26,184,868.80 | 16.56 |
| 2 | 122705 | 12苏交通 | 237,050 | 24,451,707.50 | 15.46 |
| 3 | 122205 | 12沪交运 | 210,000 | 21,583,800.00 | 13.65 |
| 4 | 124381 | 09衡城投 | 199,990 | 20,536,973.10 | 12.99 |
| 5 | 122207 | 12骆驼集 | 180,000 | 18,615,600.00 | 11.77 |
2015年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124435 | 13邯城债 | 239,920 | 25,976,138.40 | 15.80 |
| 2 | 122705 | 12苏交通 | 237,050 | 24,368,740.00 | 14.82 |
| 3 | 122205 | 12沪交运 | 210,000 | 21,564,900.00 | 13.11 |
| 4 | 124106 | 12邯郸债 | 201,000 | 21,428,610.00 | 13.03 |
| 5 | 124348 | 13京谷财 | 200,000 | 21,082,000.00 | 12.82 |
2015年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124435 | 13邯城债 | 239,920 | 25,717,024.80 | 16.68 |
| 2 | 122705 | 12苏交通 | 237,050 | 23,937,309.00 | 15.53 |
| 3 | 122205 | 12沪交运 | 210,000 | 21,432,600.00 | 13.90 |
| 4 | 124106 | 12邯郸债 | 201,000 | 21,141,180.00 | 13.71 |
| 5 | 122320 | 14国贸01 | 200,000 | 20,834,000.00 | 13.51 |
2015年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124435 | 13邯城债 | 239,920 | 25,491,500.00 | 10.28 |
| 2 | 122705 | 12苏交通 | 237,050 | 23,787,967.50 | 9.60 |
| 3 | 124106 | 12邯郸债 | 201,000 | 20,986,410.00 | 8.47 |
| 4 | 124348 | 13京谷财 | 200,000 | 20,514,000.00 | 8.27 |
| 5 | 124381 | 09衡城投 | 199,990 | 20,462,976.80 | 8.25 |
2014年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124435 | 13邯城债 | 239,920 | 25,791,400.00 | 10.52 |
| 2 | 122705 | 12苏交通 | 237,050 | 23,776,115.00 | 9.70 |
| 3 | 124348 | 13京谷财 | 200,000 | 20,620,000.00 | 8.41 |
| 4 | 124106 | 12邯郸债 | 200,000 | 20,560,000.00 | 8.39 |
| 5 | 1380226 | 13弘湘治理债 | 200,000 | 20,236,000.00 | 8.26 |
2014年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122860 | 10龙源债 | 310,000 | 30,984,500.00 | 11.22 |
| 2 | 122786 | 11联想债 | 299,890 | 30,513,807.50 | 11.05 |
| 3 | 122968 | 09杭城投 | 286,480 | 28,685,242.40 | 10.39 |
| 4 | 122705 | 12苏交通 | 267,050 | 26,651,590.00 | 9.65 |
| 5 | 122214 | 12大秦债 | 250,000 | 25,045,000.00 | 9.07 |
