银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)(161831)

管理费： 1.000% 托管费： 0.280%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5302

 累计净值：0.5302 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：李宜璇 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.488亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-04-09

业绩比较基准： 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 217,000 17,045,160.78 8.59
2 3690 HK 美团点评 147,500 15,511,158.71 7.82
3 700 HK 腾讯控股 54,700 15,369,513.34 7.75
4 2318 HK 中国平安 192,500 7,922,473.31 3.99
5 1398 HK 工商银行 2,227,000 7,704,228.78 3.88
6 1211 HK 比亚迪股份 30,000 6,661,993.80 3.36
7 3988 HK 中国银行 2,531,000 6,363,708.99 3.21
8 1810 HK 小米集团 527,000 5,967,513.06 3.01
9 883 HK 中国海洋 470,000 5,943,122.46 3.00
10 9618 HK 京东集团 52,150 5,508,041.96 2.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团点评 148,450 16,738,947.96 8.16
2 700 HK 腾讯控股 54,700 16,723,352.67 8.15
3 9988 HK 阿里巴巴 220,500 16,507,683.11 8.04
4 2318 HK 中国平安 192,500 8,847,435.33 4.31
5 1398 HK 工商银行 2,257,000 8,698,199.03 4.24
6 3988 HK 中国银行 2,570,000 7,440,194.20 3.63
7 1211 HK 比亚迪股份 31,000 7,145,345.00 3.48
8 9618 HK 京东集团 52,950 6,463,614.55 3.15
9 1810 HK 小米集团 533,600 5,273,902.62 2.57
10 883 HK 中国海洋 482,000 4,977,216.83 2.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 215,600 18,949,334.96 8.66
2 700 HK 腾讯控股 51,900 17,528,351.94 8.01
3 3690 HK 美团点评 139,150 17,480,208.77 7.99
4 2318 HK 中国平安 205,000 9,170,357.46 4.19
5 9618 HK 京东集团 58,400 8,793,318.37 4.02
6 1398 HK 工商银行 2,287,000 8,368,621.96 3.82
7 3988 HK 中国银行 2,490,000 6,561,110.41 3.00
8 1211 HK 比亚迪股份 32,000 6,437,414.98 2.94
9 1810 HK 小米集团 551,600 5,842,801.49 2.67
10 883 HK 中国海洋 501,000 5,113,847.58 2.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 61,500 18,348,659.07 8.25
2 3690 HK 美团点评 113,000 17,634,132.40 7.93
3 9988 HK 阿里巴巴 223,100 17,188,636.32 7.73
4 9618 HK 京东集团 57,400 11,290,468.30 5.08
5 2318 HK 中国平安 205,000 9,458,166.08 4.25
6 1398 HK 工商银行 2,392,000 8,589,541.40 3.86
7 3988 HK 中国银行 2,575,000 6,532,483.51 2.94
8 1810 HK 小米集团 567,800 5,548,753.84 2.50
9 1024 HK 快手-W 83,600 5,305,827.28 2.39
10 1211 HK 比亚迪股份 30,500 5,247,335.96 2.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团点评 105,700 15,831,245.40 7.90
2 9988 HK 阿里巴巴 209,100 14,741,779.59 7.35
3 700 HK 腾讯控股 60,100 14,480,663.24 7.22
4 9618 HK 京东集团 58,700 10,543,798.72 5.26
5 1398 HK 工商银行 2,540,000 8,453,981.57 4.22
6 2318 HK 中国平安 219,000 7,764,436.51 3.87
7 3988 HK 中国银行 2,713,000 6,306,126.50 3.15
8 1211 HK 比亚迪股份 31,000 5,450,517.22 2.72
9 883 HK 中国海洋 601,000 5,114,979.02 2.55
10 1810 HK 小米集团 609,000 4,935,203.48 2.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 215,700 20,641,575.65 8.71
2 700 HK 腾讯控股 57,100 17,305,830.09 7.30
3 3690 HK 美团点评 103,700 17,222,278.02 7.27
4 9618 HK 京东集团 49,600 10,723,124.79 4.53
5 2318 HK 中国平安 219,500 10,014,552.84 4.23
6 1398 HK 工商银行 2,511,000 10,006,800.54 4.22
7 1211 HK 比亚迪股份 29,000 7,787,360.14 3.29
8 3988 HK 中国银行 2,695,000 7,213,826.97 3.04
9 1810 HK 小米集团 608,400 7,096,859.21 3.00
10 3968 HK 招商银行 136,000 6,106,056.60 2.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 225,800 20,528,431.10 9.30
2 3690 HK 美团点评 135,400 17,086,553.32 7.74
3 700 HK 腾讯控股 53,400 16,205,828.90 7.35
4 2318 HK 中国平安 234,000 10,561,053.32 4.79
5 1398 HK 工商银行 2,658,000 10,368,746.63 4.70
6 3988 HK 中国银行 2,865,000 7,319,162.50 3.32
7 3968 HK 招商银行 142,500 7,113,267.33 3.22
8 1810 HK 小米集团 603,200 6,819,465.17 3.09
9 9618 HK 京东集团 31,900 6,053,865.25 2.74
10 1024 HK 快手-W 93,800 5,644,597.16 2.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 47,100 17,590,892.93 7.67
2 9988 HK 阿里巴巴 174,500 16,963,605.68 7.40
3 3690 HK 美团 90,000 16,585,833.60 7.23
4 2318 HK 中国平安 216,500 9,939,133.96 4.33
5 1810 HK 小米集团 619,800 9,577,546.27 4.18
6 1398 HK 工商银行 2,568,000 9,238,225.92 4.03
7 3968 HK 招商银行 137,000 6,782,278.16 2.96
8 1211 HK 比亚迪股份 29,500 6,430,178.72 2.80
9 3988 HK 中国银行 2,784,000 6,396,117.50 2.79
10 1024 HK 快手 96,800 5,702,302.14 2.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 93,600 19,228,490.99 8.07
2 700 HK 腾讯控股 48,400 18,603,695.99 7.81
3 9988 HK 阿里巴巴-SW 135,600 16,063,329.50 6.74
4 1810 HK 小米集团-W 593,800 10,561,226.45 4.43
5 2318 HK 中国平安 230,000 10,202,902.35 4.28
6 1398 HK 工商银行 2,669,000 9,627,482.82 4.04
7 3968 HK 招商银行 138,000 7,133,409.47 2.99
8 3988 HK 中国银行 2,891,000 6,647,119.03 2.79
9 2331 HK 李宁 82,500 6,195,779.62 2.60
10 1211 HK 比亚迪股份 30,000 6,073,007.40 2.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 87,700 23,380,682.49 8.16
2 9988 HK 阿里巴巴-SW 123,600 22,625,919.36 7.89
3 700 HK 腾讯控股 43,100 20,943,786.43 7.31
4 2318 HK 中国平安 240,500 15,218,764.00 5.31
5 1810 HK 小米集团-W 610,600 13,717,837.30 4.79
6 1398 HK 工商银行 2,793,000 10,597,437.45 3.70
7 1024 HK 快手-W 64,000 10,373,707.78 3.62
8 3968 HK 招商银行 148,500 8,186,107.05 2.86
9 3988 HK 中国 3,003,000 6,971,474.11 2.43
10 2020 HK 安踏体育 39,000 5,932,064.74 2.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 73,200 37,738,977.36 9.48
2 02318 中国平安 336,500 26,321,504.13 6.61
3 01398 工商银行 4,139,000 19,519,956.11 4.90
4 03690 美团点评 77,100 19,431,719.32 4.88
5 01810 小米集团 890,600 19,382,470.68 4.87
6 09988 阿里巴巴 102,600 19,077,402.96 4.79
7 01024 快手-W 81,000 18,484,086.60 4.64
8 03968 招商银行 224,000 11,236,160.99 2.82
9 03988 中国银行 4,472,000 11,187,749.08 2.81
10 00883 中国海洋 1,049,000 7,208,007.76 1.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 165,600 78,607,829.38 9.46
2 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司 702,000 56,128,971.60 6.76
3 1810 HK 小米集团 1,702,400 47,569,223.48 5.73
4 3690 HK 美团点评 156,000 38,679,754.46 4.66
5 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 8,980,000 38,016,373.82 4.58
6 9988 HK 阿里巴巴 179,400 35,120,324.24 4.23
7 941 HK 中国移动 804,500 29,927,792.60 3.60
8 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 9,607,000 21,426,934.02 2.58
9 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 477,000 19,671,651.72 2.37
10 2319 HK 蒙牛乳业 397,000 15,637,334.54 1.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 215,900 97,039,553.95 9.49
2 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,075,500 75,132,537.12 7.35
3 9988 HK 阿里巴巴 202,200 48,967,831.91 4.79
4 941 HK 中国移动 1,122,500 48,775,660.24 4.77
5 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 13,409,000 47,366,681.05 4.63
6 3690 HK 美团点评 218,300 46,383,182.48 4.53
7 1810 HK 小米集团 2,179,000 39,156,246.50 3.83
8 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 14,426,000 30,423,395.33 2.97
9 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 709,000 22,771,106.14 2.23
10 00883 HKCG 中国海洋石油 3,309,000 21,662,249.38 2.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 268,700 122,377,046.14 10.87
2 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保险(集团)股份有限公司 1,352,000 95,710,243.20 8.50
3 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 16,559,000 71,090,568.91 6.32
4 941 HK 中国移动 1,371,500 65,520,548.81 5.82
5 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 17,892,000 46,905,180.54 4.17
6 00883 HKCG 中国海洋石油 4,046,000 31,857,608.43 2.83
7 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 871,000 28,363,362.46 2.52
8 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 1,671,000 23,811,188.54 2.12
9 1177 HK 中国生物制药 1,629,000 21,724,708.90 1.93
10 1109 HK 华润置地 710,000 19,034,719.44 1.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 453,900 157,679,749.09 11.58
2 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,743,000 121,274,898.47 8.91
3 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 21,312,000 103,400,432.06 7.59
4 941 HK 中国移动 1,732,500 91,259,099.66 6.70
5 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 23,155,000 62,835,468.80 4.62
6 00883 HKCG 中国海洋石油 5,275,000 39,184,709.78 2.88
7 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 1,163,000 37,192,158.50 2.73
8 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 2,096,000 29,071,448.74 2.14
9 386 HK 中国石油化工股份有限公司 6,698,000 23,378,257.13 1.72
10 1109 HK 华润置地 788,000 23,039,859.20 1.69

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