银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(161833)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9600

累计净值: 净值更新日期:2016-06-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.041亿份(2016-08-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2016年
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300208 恒顺众昇 4,500 62,415.00 1.24
2 002266 浙富控股 9,300 49,755.00 0.99
3 600545 新疆城建 3,700 25,567.00 0.51
4 000582 北部湾港 1,223 19,959.36 0.40
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 29,300 441,258.00 3.54
2 601727 上海电气 38,600 363,998.00 2.92
3 601989 中国重工 49,700 357,343.00 2.87
4 600028 中国石化 67,000 318,920.00 2.56
5 601668 中国建筑 55,800 318,060.00 2.55
6 601186 中国铁建 28,000 313,880.00 2.52
7 601766 中国中车 30,500 312,320.00 2.51
8 601390 中国中铁 38,400 309,120.00 2.48
9 601857 中国石油 39,900 303,639.00 2.44
10 601669 中国电建 47,100 304,266.00 2.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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