银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金(161837)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0707

 累计净值：1.0707 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：程桯,李晓星 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.778亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,865,378 61,501,512.66 9.01
2 600519 贵州茅台 31,215 56,141,738.25 8.23
3 002142 宁波银行 1,821,630 48,947,198.10 7.17
4 300059 东方财富 2,183,620 33,191,024.00 4.86
5 001979 招商蛇口 2,661,900 32,980,941.00 4.83
6 600048 保利发展 2,581,895 32,893,342.30 4.82
7 000568 泸州老窖 151,207 32,758,996.55 4.80
8 03690 美团-W 304,600 32,031,857.23 4.69
9 000858 五粮液 158,238 24,700,951.80 3.62
10 600276 恒瑞医药 505,800 22,730,652.00 3.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,865,378 61,109,783.28 8.67
2 600519 贵州茅台 31,215 52,784,565.00 7.49
3 002142 宁波银行 1,687,220 42,686,666.00 6.05
4 002594 比亚迪 158,179 40,852,890.33 5.79
5 01024 快手-W 748,500 36,954,963.71 5.24
6 002475 立讯精密 1,015,700 32,959,465.00 4.67
7 000568 泸州老窖 151,207 31,688,450.99 4.49
8 000858 五粮液 158,238 25,882,989.66 3.67
9 002371 北方华创 72,616 23,066,472.40 3.27
10 001979 招商蛇口 1,589,200 20,707,276.00 2.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,865,378 63,926,504.06 8.47
2 600519 贵州茅台 31,215 56,811,300.00 7.53
3 002594 比亚迪 158,179 40,496,987.58 5.36
4 002371 北方华创 150,316 39,961,508.60 5.29
5 002142 宁波银行 1,416,420 38,682,430.20 5.12
6 000568 泸州老窖 151,207 38,526,031.53 5.10
7 002049 紫光国微 327,200 36,361,736.00 4.82
8 688012 中微公司 237,080 34,971,670.80 4.63
9 002415 海康威视 766,900 32,715,954.00 4.33
10 601012 隆基绿能 776,797 31,390,366.77 4.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,865,378 69,503,984.28 9.17
2 600519 贵州茅台 35,391 61,120,257.00 8.06
3 600048 保利发展 3,248,086 49,143,541.18 6.48
4 002594 比亚迪 188,179 48,356,357.63 6.38
5 002142 宁波银行 1,416,420 45,962,829.00 6.06
6 002049 紫光国微 327,200 43,131,504.00 5.69
7 601012 隆基绿能 960,597 40,594,829.22 5.36
8 002371 北方华创 150,316 33,866,194.80 4.47
9 000568 泸州老窖 151,207 33,912,705.96 4.47
10 000858 五粮液 158,238 28,592,024.22 3.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,391 66,269,647.50 8.45
2 600036 招商银行 1,865,378 62,769,969.70 8.00
3 600048 保利发展 2,802,676 50,448,168.00 6.43
4 000002 万科A 2,753,215 49,089,823.45 6.26
5 002594 比亚迪 188,179 47,422,989.79 6.04
6 600383 金地集团 4,068,771 46,750,178.79 5.96
7 002049 紫光国微 296,800 42,739,200.00 5.45
8 002142 宁波银行 1,173,720 37,030,866.00 4.72
9 300750 宁德时代 80,358 32,214,718.62 4.11
10 000568 泸州老窖 139,307 32,132,552.62 4.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 39,767 81,323,515.00 8.92
2 600809 山西汾酒 248,423 80,687,790.40 8.85
3 600036 招商银行 1,627,078 68,662,691.60 7.53
4 000568 泸州老窖 256,891 63,333,907.14 6.95
5 603259 药明康德 570,369 59,312,672.31 6.51
6 000858 五粮液 289,976 58,554,853.68 6.43
7 300059 东方财富 1,816,922 46,149,818.80 5.06
8 002027 分众传媒 6,765,634 45,532,716.82 5.00
9 601899 紫金矿业 3,641,766 33,977,676.78 3.73
10 002142 宁波银行 915,320 32,777,609.20 3.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,627,078 76,147,250.40 9.02
2 600809 山西汾酒 276,675 70,524,457.50 8.35
3 300750 宁德时代 134,878 69,097,999.40 8.18
4 600519 贵州茅台 39,767 68,359,473.00 8.10
5 603259 药明康德 570,369 64,098,068.22 7.59
6 000858 五粮液 313,167 48,559,675.02 5.75
7 000568 泸州老窖 256,891 47,750,899.08 5.66
8 002142 宁波银行 1,116,781 41,756,441.59 4.95
9 002027 分众传媒 6,765,634 41,338,023.74 4.90
10 601899 紫金矿业 3,641,766 41,297,626.44 4.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 276,675 87,368,431.50 8.75
2 600519 贵州茅台 39,767 81,522,350.00 8.17
3 600036 招商银行 1,627,078 79,254,969.38 7.94
4 002027 分众传媒 9,156,248 74,989,671.12 7.51
5 300750 宁德时代 118,078 69,429,864.00 6.95
6 603259 药明康德 570,369 67,634,356.02 6.77
7 000568 泸州老窖 256,891 65,216,918.17 6.53
8 000858 五粮液 288,667 64,274,594.22 6.44
9 600887 伊利股份 1,045,872 43,361,853.12 4.34
10 002142 宁波银行 1,116,781 42,750,376.68 4.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,121,239 324,125,319.20 9.62
2 600036 招商银行 5,248,073 264,765,282.85 7.86
3 000001 平安银行 9,127,692 163,659,517.56 4.86
4 600519 贵州茅台 86,317 157,960,110.00 4.69
5 300122 智飞生物 982,233 156,165,224.67 4.64
6 002142 宁波银行 4,277,579 150,356,901.85 4.46
7 300347 泰格医药 837,546 145,733,004.00 4.33
8 002594 比亚迪 576,200 143,767,662.00 4.27
9 601899 紫金矿业 14,264,850 143,932,336.50 4.27
10 300059 东方财富 3,875,214 133,191,105.18 3.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,121,239 332,164,815.01 8.68
2 000858 五粮液 1,044,904 311,266,452.56 8.13
3 600809 山西汾酒 657,620 294,613,760.00 7.70
4 600519 贵州茅台 136,952 281,669,178.40 7.36
5 600036 招商银行 3,565,956 193,239,155.64 5.05
6 300122 智飞生物 982,233 183,412,368.09 4.79
7 300347 泰格医药 776,746 150,145,001.80 3.92
8 00388 香港交易所 365,300 140,672,143.75 3.68
9 601012 隆基股份 1,581,020 140,457,816.80 3.67
10 002027 分众传媒 12,901,900 121,406,879.00 3.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,217,709 274,008,879.18 8.19
2 600519 贵州茅台 136,168 273,561,512.00 8.17
3 000858 五粮液 1,019,104 273,099,489.92 8.16
4 600809 山西汾酒 657,620 218,855,936.00 6.54
5 00700 腾讯控股 408,900 210,812,402.22 6.30
6 300122 智飞生物 931,965 160,754,642.85 4.80
7 603259 药明康德 1,030,533 144,480,726.60 4.32
8 601888 中国中免 460,693 141,008,913.44 4.21
9 00388 香港交易所 287,900 111,297,917.08 3.32
10 603345 安井食品 353,368 73,698,430.08 2.20
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,006,404 293,719,007.40 8.62
2 000568 泸州老窖 1,217,709 275,397,067.44 8.08
3 600519 贵州茅台 136,168 272,063,664.00 7.98
4 603259 药明康德 1,237,019 166,651,199.68 4.89
5 600809 山西汾酒 393,220 147,571,533.80 4.33
6 601888 中国中免 460,693 130,122,737.85 3.82
7 300122 智飞生物 842,893 124,672,303.63 3.66
8 601318 中国平安 1,433,891 124,719,839.18 3.66
9 600887 伊利股份 2,485,661 110,288,778.57 3.24
10 300750 宁德时代 279,051 97,977,596.61 2.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,075,143 237,606,603.00 8.34
2 000568 泸州老窖 1,556,781 223,475,912.55 7.85
3 600519 贵州茅台 124,368 207,508,008.00 7.29
4 600809 山西汾酒 728,299 144,341,578.81 5.07
5 601012 隆基股份 1,487,738 111,595,227.38 3.92
6 600887 伊利股份 2,505,596 96,465,446.00 3.39
7 002007 华兰生物 1,688,174 93,239,036.26 3.27
8 002475 立讯精密 1,525,959 87,178,037.67 3.06
9 601318 中国平安 1,095,991 83,580,273.66 2.93
10 601888 中国中免 373,593 83,288,823.42 2.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,137,514 194,651,395.68 8.29
2 600519 贵州茅台 124,368 181,935,459.84 7.75
3 000568 泸州老窖 1,410,346 128,510,727.52 5.48
4 002475 立讯精密 1,890,112 97,057,251.20 4.14
5 002311 海大集团 1,870,558 89,019,855.22 3.79
6 000661 长春高新 197,398 85,927,349.40 3.66
7 600809 山西汾酒 571,429 82,857,205.00 3.53
8 600887 伊利股份 2,630,777 81,896,088.01 3.49
9 601012 隆基股份 1,900,446 77,405,165.58 3.30
10 00700 腾讯控股 156,500 71,276,545.30 3.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 137,806 153,102,466.00 8.32
2 000858 五粮液 1,195,746 137,749,939.20 7.49
3 000568 泸州老窖 1,506,937 110,985,910.05 6.03
4 600809 山西汾酒 982,575 88,608,613.50 4.82
5 002475 立讯精密 1,892,094 72,202,307.04 3.92
6 002714 牧原股份 584,674 71,453,009.54 3.88
7 600887 伊利股份 2,317,477 69,199,863.22 3.76
8 00700 腾讯控股 167,200 58,083,397.33 3.16
9 000661 长春高新 98,699 54,087,052.00 2.94
10 600276 恒瑞医药 538,815 49,587,144.45 2.69

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