万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)(161903)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9919

 累计净值：4.3561 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：黄兴亮 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：86.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2005-07-15

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 3,000,086 710,120,356.20 8.39
2 300454 深信服 7,333,394 684,278,994.14 8.09
3 300676 华大基因 13,037,297 680,155,784.49 8.04
4 600588 用友网络 40,000,003 664,800,049.86 7.86
5 688235 百济神州 4,500,000 635,625,000.00 7.51
6 688536 思瑞浦 3,194,738 581,442,316.00 6.87
7 688023 安恒信息 3,833,330 551,117,854.10 6.51
8 002230 科大讯飞 10,000,010 506,600,506.60 5.99
9 300661 圣邦股份 6,000,064 466,624,977.28 5.51
10 603986 兆易创新 4,500,035 443,703,451.00 5.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 40,000,003 820,000,061.50 8.68
2 300676 华大基因 13,333,397 799,870,486.03 8.47
3 002594 比亚迪 3,000,004 774,811,033.08 8.20
4 300454 深信服 6,733,394 762,556,870.50 8.07
5 002230 科大讯飞 10,000,010 679,600,679.60 7.19
6 688023 安恒信息 3,833,330 669,721,084.30 7.09
7 688536 思瑞浦 3,000,000 654,000,000.00 6.92
8 688083 中望软件 4,000,000 579,560,000.00 6.13
9 688686 奥普特 3,000,000 493,440,000.00 5.22
10 603986 兆易创新 4,000,062 425,006,587.50 4.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 38,333,375 964,084,381.25 8.86
2 300454 深信服 6,333,394 937,088,976.24 8.61
3 688111 金山办公 1,800,000 851,400,000.00 7.82
4 300676 华大基因 12,333,377 851,003,013.00 7.82
5 688023 安恒信息 3,833,330 770,039,330.40 7.07
6 002594 比亚迪 3,000,004 768,061,024.08 7.06
7 688536 思瑞浦 3,000,000 730,470,000.00 6.71
8 688083 中望软件 3,000,000 671,790,000.00 6.17
9 300661 圣邦股份 4,000,017 620,802,638.40 5.70
10 688012 中微公司 4,000,000 590,040,000.00 5.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 36,333,309 878,176,078.53 8.95
2 688536 思瑞浦 3,000,000 826,230,000.00 8.42
3 300454 深信服 7,233,384 814,117,369.20 8.30
4 002594 比亚迪 3,000,004 770,911,027.88 7.86
5 688023 安恒信息 3,833,330 758,999,340.00 7.74
6 300661 圣邦股份 4,000,017 690,402,934.20 7.04
7 688083 中望软件 3,000,000 583,740,000.00 5.95
8 300676 华大基因 10,000,069 516,903,566.61 5.27
9 688111 金山办公 1,800,000 476,082,000.00 4.85
10 603986 兆易创新 4,000,062 409,886,353.14 4.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 7,833,394 783,339,400.00 9.38
2 002594 比亚迪 3,000,004 756,031,008.04 9.06
3 600588 用友网络 40,000,058 704,001,020.80 8.43
4 688536 思瑞浦 2,633,330 614,224,222.50 7.36
5 300661 圣邦股份 4,000,017 563,562,395.13 6.75
6 688012 中微公司 5,000,000 539,350,000.00 6.46
7 300676 华大基因 10,000,069 533,303,679.77 6.39
8 688023 安恒信息 3,833,330 529,957,872.50 6.35
9 603986 兆易创新 5,000,026 468,752,437.50 5.61
10 688083 中望软件 2,000,000 330,020,000.00 3.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 1,700,000 954,703,000.00 9.44
2 300454 深信服 9,000,030 934,023,113.40 9.24
3 002594 比亚迪 2,633,368 878,201,894.32 8.68
4 603986 兆易创新 6,000,003 853,260,426.63 8.44
5 300676 华大基因 10,000,069 717,004,947.30 7.09
6 300661 圣邦股份 3,833,367 697,749,461.34 6.90
7 600588 用友网络 30,000,002 645,666,240.82 6.38
8 688099 晶晨股份 6,000,000 606,000,000.00 5.99
9 688012 中微公司 5,000,000 583,750,000.00 5.77
10 688023 安恒信息 3,833,330 566,029,507.80 5.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 1,660,000 1,029,166,800.00 9.15
2 002594 比亚迪 4,433,326 1,018,778,314.80 9.06
3 300661 圣邦股份 3,086,781 1,007,895,732.12 8.96
4 300454 深信服 8,833,330 985,446,294.80 8.76
5 603986 兆易创新 6,633,331 935,498,670.93 8.31
6 300676 华大基因 10,000,069 806,905,567.61 7.17
7 688099 晶晨股份 6,000,000 677,400,000.00 6.02
8 600588 用友网络 30,000,002 673,666,712.98 5.99
9 688023 安恒信息 3,846,730 626,478,447.80 5.57
10 688012 中微公司 5,000,000 582,250,000.00 5.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 7,333,341 1,289,568,014.85 9.28
2 002594 比亚迪 4,333,326 1,161,851,367.12 8.36
3 688536 思瑞浦 1,500,000 1,152,000,000.00 8.29
4 600588 用友网络 30,000,377 1,076,413,526.76 7.74
5 300661 圣邦股份 3,333,364 1,030,009,476.00 7.41
6 300454 深信服 5,333,357 1,018,671,187.00 7.33
7 300676 华大基因 11,333,314 995,064,969.20 7.16
8 688023 安恒信息 3,846,730 964,529,080.20 6.94
9 688012 中微公司 6,000,000 759,600,000.00 5.47
10 603893 瑞芯微 5,000,023 684,503,148.70 4.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 2,116,900 1,350,815,059.00 9.49
2 688023 安恒信息 3,629,600 1,281,248,800.00 9.00
3 002594 比亚迪 4,833,376 1,205,975,645.76 8.47
4 300454 深信服 5,000,003 1,173,000,703.80 8.24
5 300661 圣邦股份 3,333,364 1,109,110,203.72 7.79
6 603986 兆易创新 6,999,997 1,014,929,565.03 7.13
7 600588 用友网络 30,000,377 993,912,490.01 6.98
8 300676 华大基因 11,333,314 991,778,308.14 6.96
9 688012 中微公司 6,000,000 910,800,000.00 6.40
10 688158 优刻得 20,717,450 673,317,125.00 4.73
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 8,333,318 1,565,830,452.20 9.13
2 300661 圣邦股份 6,000,069 1,516,397,438.37 8.84
3 002594 比亚迪 6,000,076 1,506,019,076.00 8.78
4 688012 中微公司 8,000,000 1,327,360,000.00 7.74
5 300454 深信服 4,999,944 1,297,385,469.12 7.56
6 300676 华大基因 10,000,314 1,186,037,240.40 6.91
7 688536 思瑞浦 1,856,630 1,023,003,130.00 5.96
8 600588 用友网络 30,000,077 997,802,561.02 5.82
9 688023 安恒信息 3,629,600 914,659,200.00 5.33
10 300012 华测检测 25,000,046 797,001,466.48 4.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 8,000,093 1,367,055,891.84 8.28
2 300454 深信服 5,333,395 1,317,348,565.00 7.98
3 600588 用友网络 36,846,861 1,315,801,406.31 7.97
4 300676 华大基因 10,000,314 1,228,138,562.34 7.44
5 002594 比亚迪 7,333,370 1,206,412,698.70 7.31
6 300012 华测检测 35,000,099 997,502,821.50 6.04
7 300661 圣邦股份 4,221,432 976,417,221.60 5.91
8 002439 启明星辰 26,385,175 880,473,289.75 5.33
9 300124 汇川技术 10,000,987 855,184,398.37 5.18
10 688023 安恒信息 3,007,730 795,033,270.90 4.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 39,999,989 1,754,799,517.43 9.09
2 300454 深信服 6,999,946 1,736,056,607.46 8.99
3 603986 兆易创新 8,333,300 1,645,826,750.00 8.53
4 002594 比亚迪 8,333,379 1,619,175,539.70 8.39
5 300124 汇川技术 12,000,060 1,119,605,598.00 5.80
6 300012 华测检测 40,000,085 1,094,802,326.45 5.67
7 300676 华大基因 7,500,127 964,216,327.12 5.00
8 002352 顺丰控股 10,000,090 882,307,940.70 4.57
9 002439 启明星辰 28,862,000 843,059,020.00 4.37
10 601633 长城汽车 20,000,068 756,202,571.08 3.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 13,300,001 1,545,992,116.24 9.26
2 603986 兆易创新 8,433,314 1,459,890,986.54 8.75
3 600588 用友网络 38,000,828 1,452,011,637.88 8.70
4 300454 深信服 6,699,969 1,418,785,435.44 8.50
5 300676 华大基因 7,339,991 1,056,591,704.45 6.33
6 300124 汇川技术 18,000,835 1,042,248,346.50 6.24
7 300012 华测检测 40,888,852 998,914,654.36 5.98
8 002352 顺丰控股 12,300,243 998,779,731.60 5.98
9 002439 启明星辰 28,707,800 991,280,334.00 5.94
10 601633 长城汽车 38,000,317 726,566,061.04 4.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 4,833,350 1,140,235,598.50 8.92
2 600588 用友网络 25,688,868 1,132,879,078.80 8.86
3 002594 比亚迪 15,474,715 1,111,084,537.00 8.69
4 002352 顺丰控股 18,380,380 1,005,406,786.00 7.86
5 300676 华大基因 5,860,256 913,672,512.96 7.14
6 300454 深信服 4,001,394 824,127,108.24 6.44
7 300012 华测检测 40,000,852 790,416,835.52 6.18
8 002439 启明星辰 17,545,174 738,125,470.18 5.77
9 300223 北京君正 5,000,050 504,705,047.00 3.95
10 300750 宁德时代 2,696,904 470,232,181.44 3.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 12,062,323 723,377,510.31 9.23
2 603986 兆易创新 2,533,250 613,071,832.50 7.82
3 600588 用友网络 14,756,666 597,054,706.36 7.62
4 002352 顺丰控股 10,430,863 492,753,968.12 6.29
5 300012 华测检测 31,301,300 480,474,955.00 6.13
6 002439 启明星辰 12,699,500 469,881,500.00 6.00
7 300454 深信服 2,660,000 420,439,600.00 5.37
8 300676 华大基因 4,341,365 367,713,615.50 4.69
9 300750 宁德时代 2,696,616 324,645,600.24 4.14
10 603882 金域医学 5,725,000 322,260,250.00 4.11

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