十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185824 |
22辽港03 |
200,000 |
20,134,312.33 |
6.56 |
2 |
152628 |
20南专01 |
135,000 |
14,323,754.47 |
4.66 |
3 |
1780395 |
17郎溪债 |
300,000 |
12,861,008.55 |
4.19 |
4 |
102001953 |
20浦口康居MTN005 |
100,000 |
10,453,668.49 |
3.40 |
5 |
102100174 |
21六合交通MTN001 |
100,000 |
10,434,256.99 |
3.40 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185824 |
22辽港03 |
200,000 |
20,037,424.66 |
6.50 |
2 |
1780395 |
17郎溪债 |
300,000 |
12,766,679.34 |
4.14 |
3 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
100,000 |
10,623,054.79 |
3.45 |
4 |
101800851 |
18谷财MTN001 |
100,000 |
10,402,128.77 |
3.38 |
5 |
2128036 |
21平安银行二级 |
100,000 |
10,411,633.97 |
3.38 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185824 |
22辽港03 |
200,000 |
20,279,720.55 |
6.60 |
2 |
1780395 |
17郎溪债 |
300,000 |
12,640,962.41 |
4.11 |
3 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
100,000 |
10,456,279.45 |
3.40 |
4 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
100,000 |
10,423,641.10 |
3.39 |
5 |
101800851 |
18谷财MTN001 |
100,000 |
10,325,364.38 |
3.36 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185824 |
22辽港03 |
200,000 |
20,107,200.00 |
6.58 |
2 |
1780395 |
17郎溪债 |
300,000 |
12,414,857.75 |
4.07 |
3 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
100,000 |
10,356,860.27 |
3.39 |
4 |
102000085 |
20中粮屯河MTN001 |
100,000 |
10,359,319.45 |
3.39 |
5 |
102000381 |
20武夷投资MTN001 |
100,000 |
10,353,041.10 |
3.39 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228033 |
22广发银行01 |
200,000 |
20,274,761.64 |
6.56 |
2 |
185824 |
22辽港03 |
200,000 |
20,218,312.33 |
6.54 |
3 |
127690 |
PRG丹徒1 |
170,000 |
10,976,439.65 |
3.55 |
4 |
152304 |
19易盛德 |
100,000 |
10,760,295.34 |
3.48 |
5 |
190310 |
19进出10 |
100,000 |
10,706,709.59 |
3.46 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185824 |
22辽港03 |
200,000 |
19,991,424.66 |
6.48 |
2 |
2228033 |
22广发银行01 |
200,000 |
19,975,873.97 |
6.47 |
3 |
019664 |
21国债16 |
175,000 |
17,788,088.36 |
5.76 |
4 |
127637 |
PR蒙城债 |
200,000 |
12,782,824.11 |
4.14 |
5 |
127690 |
PRG丹徒1 |
170,000 |
10,909,544.97 |
3.54 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152874 |
21全椒债 |
150,000 |
15,919,910.14 |
4.54 |
2 |
127871 |
18沛经01 |
150,000 |
12,863,778.90 |
3.67 |
3 |
127636 |
PR淮安债 |
200,000 |
12,562,975.78 |
3.58 |
4 |
152050 |
18泰新债 |
150,000 |
12,533,353.81 |
3.57 |
5 |
127690 |
PRG丹徒1 |
170,000 |
10,794,687.20 |
3.08 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152874 |
21全椒债 |
150,000 |
15,444,000.00 |
4.39 |
2 |
127871 |
18沛经01 |
150,000 |
12,666,000.00 |
3.60 |
3 |
152050 |
18泰新债 |
150,000 |
12,460,500.00 |
3.54 |
4 |
127636 |
PR淮安债 |
200,000 |
12,348,000.00 |
3.51 |
5 |
127620 |
PR阜宁投 |
190,000 |
11,690,700.00 |
3.32 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127871 |
18沛经01 |
150,000 |
15,577,500.00 |
4.44 |
2 |
152050 |
18泰新债 |
150,000 |
15,415,500.00 |
4.39 |
3 |
152874 |
21全椒债 |
150,000 |
15,265,500.00 |
4.35 |
4 |
1680437 |
16淳安养老债 |
250,000 |
15,110,000.00 |
4.31 |
5 |
127690 |
PRG丹徒1 |
170,000 |
14,028,400.00 |
4.00 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127636 |
PR淮安债 |
200,000 |
16,362,000.00 |
4.67 |
2 |
127269 |
PR武夷债 |
400,000 |
16,116,000.00 |
4.60 |
3 |
127871 |
18沛经01 |
150,000 |
15,519,000.00 |
4.43 |
4 |
1680437 |
16淳安养老债 |
250,000 |
15,045,000.00 |
4.29 |
5 |
127690 |
PRG丹徒1 |
170,000 |
14,016,500.00 |
4.00 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127269 |
PR武夷债 |
400,000 |
16,088,000.00 |
4.60 |
2 |
1680437 |
16淳安养老债 |
250,000 |
14,910,000.00 |
4.27 |
3 |
127690 |
PRG丹徒1 |
170,000 |
13,992,700.00 |
4.00 |
4 |
127721 |
PR太和债 |
160,000 |
13,052,800.00 |
3.73 |
5 |
136615 |
16碱业02 |
127,000 |
12,683,490.00 |
3.63 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127269 |
PR武夷债 |
400,000 |
16,084,000.00 |
4.61 |
2 |
127758 |
PR肥西债 |
200,000 |
12,088,000.00 |
3.47 |
3 |
101800578 |
18振业集团MTN001 |
100,000 |
10,151,000.00 |
2.91 |
4 |
101800827 |
18苏州文保MTN001 |
100,000 |
10,155,000.00 |
2.91 |
5 |
155660 |
19红狮01 |
100,000 |
10,131,000.00 |
2.90 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1580250 |
15苍南国投债 |
200,000 |
12,284,000.00 |
3.51 |
2 |
127298 |
PR任丘债 |
200,000 |
12,118,000.00 |
3.46 |
3 |
127758 |
PR肥西债 |
200,000 |
12,138,000.00 |
3.46 |
4 |
101801309 |
18亳州城建MTN001 |
100,000 |
10,233,000.00 |
2.92 |
5 |
101801324 |
18国药租赁MTN002 |
100,000 |
10,227,000.00 |
2.92 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001284 |
20国联MTN002 |
200,000 |
20,012,000.00 |
5.66 |
2 |
1580250 |
15苍南国投债 |
200,000 |
12,314,000.00 |
3.48 |
3 |
127758 |
PR肥西债 |
200,000 |
12,250,000.00 |
3.47 |
4 |
101456025 |
14合建投MTN001 |
100,000 |
11,438,000.00 |
3.24 |
5 |
127852 |
18溧停车 |
100,000 |
10,468,000.00 |
2.96 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456025 |
14合建投MTN001 |
200,000 |
23,346,000.00 |
6.52 |
2 |
127758 |
PR肥西债 |
200,000 |
16,238,000.00 |
4.54 |
3 |
1580250 |
15苍南国投债 |
200,000 |
12,248,000.00 |
3.42 |
4 |
101800408 |
18成都开投MTN002 |
100,000 |
10,882,000.00 |
3.04 |
5 |
127852 |
18溧停车 |
100,000 |
10,595,000.00 |
2.96 |