万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7265

累计净值:2.1245 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.516亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 399,300 46,414,632.00 9.10
2 002460 赣锋锂业 658,785 35,699,559.15 7.00
3 000333 美的集团 387,900 28,161,540.00 5.52
4 600030 中信证券 924,800 27,771,744.00 5.45
5 002709 天赐材料 527,800 27,287,260.00 5.35
6 300750 宁德时代 121,300 25,375,960.00 4.98
7 000671 阳光城 3,432,700 25,093,037.00 4.92
8 688006 杭可科技 465,673 24,140,488.32 4.74
9 000998 隆平高科 1,307,100 23,933,001.00 4.69
10 600048 保利地产 1,496,100 23,773,029.00 4.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 1,480,185 79,293,510.45 8.97
2 002594 比亚迪 971,400 69,746,520.00 7.89
3 603986 兆易创新 259,473 61,212,275.43 6.93
4 300750 宁德时代 300,000 52,308,000.00 5.92
5 300413 芒果超媒 697,000 45,444,400.00 5.14
6 002074 国轩高科 1,450,137 38,921,677.08 4.40
7 603659 璞泰来 351,004 36,160,432.08 4.09
8 600600 青岛啤酒 471,900 36,100,350.00 4.08
9 000636 风华高科 1,194,800 34,876,212.00 3.95
10 000333 美的集团 578,000 34,558,620.00 3.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 1,480,185 59,577,446.25 8.16
2 002594 比亚迪 971,400 58,254,858.00 7.98
3 300450 先导智能 1,285,923 48,170,675.58 6.60
4 603986 兆易创新 185,338 44,853,649.38 6.15
5 600383 金地集团 2,456,102 34,606,477.18 4.74
6 600048 保利地产 2,077,800 30,896,886.00 4.23
7 300413 芒果超媒 705,200 30,739,668.00 4.21
8 300750 宁德时代 242,500 29,194,575.00 4.00
9 300223 北京君正 306,000 26,263,980.00 3.60
10 000671 阳光城 3,659,700 25,581,303.00 3.51
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 317,738 65,101,338.82 9.07
2 603799 华友钴业 1,582,980 62,353,582.20 8.69
3 002460 赣锋锂业 1,758,935 61,263,706.05 8.54
4 300618 寒锐钴业 714,447 58,863,288.33 8.21
5 002371 北方华创 505,043 44,443,784.00 6.20
6 300033 同花顺 382,300 41,712,753.00 5.81
7 300136 信维通信 826,400 37,502,032.00 5.23
8 002241 歌尔股份 1,591,200 31,696,704.00 4.42
9 002624 完美世界 657,500 29,022,050.00 4.05
10 002384 东山精密 1,235,700 28,606,455.00 3.99
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 342,906 49,851,674.28 8.38
2 300618 寒锐钴业 714,447 44,795,826.90 7.53
3 603799 华友钴业 1,582,980 42,597,991.80 7.16
4 300136 信维通信 826,400 29,585,120.00 4.97
5 002241 歌尔股份 1,581,400 27,801,012.00 4.67
6 002273 水晶光电 1,734,500 25,445,115.00 4.28
7 002384 东山精密 1,235,700 24,343,290.00 4.09
8 300207 欣旺达 1,566,100 23,726,415.00 3.99
9 300073 当升科技 947,200 23,613,696.00 3.97
10 002123 梦网集团 1,344,100 22,621,203.00 3.80
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 422,700 36,648,090.00 7.17
2 300369 绿盟科技 1,619,396 20,744,462.76 4.06
3 002371 北方华创 292,435 20,251,123.75 3.96
4 002405 四维图新 1,246,950 20,075,895.00 3.93
5 600340 华夏幸福 609,500 19,851,415.00 3.88
6 002594 比亚迪 384,100 19,481,552.00 3.81
7 002460 赣锋锂业 715,300 16,759,479.00 3.28
8 300618 寒锐钴业 264,348 15,860,880.00 3.10
9 002555 三七互娱 1,123,873 15,228,479.15 2.98
10 603799 华友钴业 713,050 15,195,095.50 2.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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