长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A类(162006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2232

累计净值:4.8606 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陈良栋 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:22.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2007-02-12

业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300627 华测导航 7,511,171 220,452,868.85 7.88
2 603596 伯特利 2,699,793 198,434,785.50 7.09
3 300487 蓝晓科技 2,747,486 160,453,182.40 5.74
4 600519 贵州茅台 77,600 139,567,480.00 4.99
5 002402 和而泰 9,030,125 128,769,582.50 4.60
6 000063 中兴通讯 3,872,300 126,546,764.00 4.52
7 688556 高测股份 2,463,418 113,144,788.74 4.04
8 002463 沪电股份 3,662,200 82,436,122.00 2.95
9 603208 江山欧派 2,314,359 81,720,016.29 2.92
10 300750 宁德时代 395,925 80,384,652.75 2.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 3,400,993 269,562,705.18 7.81
2 300627 华测导航 7,694,171 249,829,732.37 7.24
3 300487 蓝晓科技 2,973,436 185,601,875.12 5.38
4 300750 宁德时代 772,219 176,675,985.01 5.12
5 002402 和而泰 8,603,525 146,087,854.50 4.23
6 688556 高测股份 2,536,035 134,764,899.90 3.91
7 002594 比亚迪 520,800 134,507,016.00 3.90
8 600519 贵州茅台 72,700 122,935,700.00 3.56
9 603208 江山欧派 3,099,139 112,870,642.38 3.27
10 000733 振华科技 1,169,200 112,067,820.00 3.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 4,178,793 297,613,637.46 7.54
2 300487 蓝晓科技 2,999,041 285,238,789.51 7.23
3 300627 华测导航 9,309,991 269,524,239.45 6.83
4 603208 江山欧派 3,676,066 224,276,786.66 5.68
5 002384 东山精密 7,070,043 213,868,800.75 5.42
6 600519 贵州茅台 100,600 183,092,000.00 4.64
7 300679 电连技术 4,732,915 163,616,871.55 4.15
8 002402 和而泰 7,538,697 128,308,622.94 3.25
9 603259 药明康德 1,462,769 116,290,135.50 2.95
10 002230 科大讯飞 1,614,700 102,824,096.00 2.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 4,008,393 319,869,761.40 7.78
2 300627 华测导航 9,964,691 277,018,409.80 6.74
3 603208 江山欧派 4,058,236 249,175,690.40 6.06
4 300487 蓝晓科技 2,870,361 199,748,421.99 4.86
5 300679 电连技术 5,371,615 198,749,755.00 4.83
6 002384 东山精密 7,830,443 193,646,855.39 4.71
7 600519 贵州茅台 106,800 184,443,600.00 4.49
8 002594 比亚迪 533,758 137,159,793.26 3.34
9 688556 高测股份 1,695,599 127,203,836.98 3.09
10 601689 拓普集团 2,141,073 125,424,056.34 3.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300627 华测导航 7,932,291 240,348,417.30 7.19
2 603596 伯特利 2,681,785 230,338,513.65 6.89
3 002384 东山精密 6,733,200 155,873,580.00 4.66
4 300679 电连技术 3,977,015 153,870,710.35 4.60
5 600519 贵州茅台 75,100 140,624,750.00 4.21
6 603208 江山欧派 3,149,916 122,846,724.00 3.67
7 601689 拓普集团 1,650,200 121,784,760.00 3.64
8 300487 蓝晓科技 1,434,717 104,547,827.79 3.13
9 688556 高测股份 1,242,510 101,351,540.70 3.03
10 300681 英搏尔 2,184,415 99,830,205.30 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300627 华测导航 5,373,311 184,788,165.29 9.17
2 603596 伯特利 1,840,791 147,594,622.38 7.32
3 603208 江山欧派 1,352,575 97,696,492.25 4.85
4 002384 东山精密 3,684,700 84,490,171.00 4.19
5 688065 凯赛生物 742,129 82,970,022.20 4.12
6 600519 贵州茅台 40,100 82,004,500.00 4.07
7 002594 比亚迪 239,258 79,790,150.42 3.96
8 300681 英搏尔 1,327,370 76,682,164.90 3.80
9 002812 恩捷股份 280,435 70,234,945.75 3.48
10 300750 宁德时代 129,068 68,922,312.00 3.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300627 华测导航 4,368,651 159,281,015.46 8.21
2 603596 伯特利 2,165,955 140,808,734.55 7.26
3 688065 凯赛生物 859,712 93,708,608.00 4.83
4 603208 江山欧派 1,465,475 93,218,864.75 4.80
5 300681 英搏尔 1,079,500 91,228,545.00 4.70
6 002011 盾安环境 9,236,522 86,823,306.80 4.47
7 601117 中国化学 8,916,300 85,953,132.00 4.43
8 002812 恩捷股份 316,635 69,659,700.00 3.59
9 603816 顾家家居 1,113,248 68,253,234.88 3.52
10 300750 宁德时代 122,900 62,961,670.00 3.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 3,078,955 214,295,268.00 8.26
2 300627 华测导航 4,032,532 185,496,472.00 7.15
3 601677 明泰铝业 3,845,567 169,551,049.03 6.53
4 002812 恩捷股份 518,035 129,715,964.00 5.00
5 688065 凯赛生物 648,410 119,488,994.80 4.60
6 300681 英搏尔 1,103,600 112,787,920.00 4.35
7 603816 顾家家居 1,217,648 93,953,719.68 3.62
8 600522 中天科技 5,460,546 92,610,860.16 3.57
9 601117 中国化学 7,488,800 89,865,600.00 3.46
10 002791 坚朗五金 431,700 78,392,403.00 3.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 2,481,240 111,035,490.00 8.81
2 002812 恩捷股份 352,435 98,724,092.20 7.83
3 300627 华测导航 2,065,320 87,672,834.00 6.95
4 300725 药石科技 389,580 79,739,234.40 6.33
5 002415 海康威视 1,137,900 62,584,500.00 4.96
6 601677 明泰铝业 1,757,067 60,706,664.85 4.82
7 688065 凯赛生物 339,205 52,899,019.75 4.20
8 603208 江山欧派 747,996 47,430,426.36 3.76
9 300681 英搏尔 561,600 43,973,280.00 3.49
10 603259 药明康德 279,654 42,731,131.20 3.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 2,868,240 102,539,580.00 8.97
2 002415 海康威视 1,113,600 71,827,200.00 6.29
3 603208 江山欧派 751,392 70,623,334.08 6.18
4 300627 华测导航 2,050,220 69,933,004.20 6.12
5 002812 恩捷股份 273,735 64,081,363.50 5.61
6 300408 三环集团 1,252,700 53,139,534.00 4.65
7 603259 药明康德 319,354 50,007,642.86 4.38
8 002541 鸿路钢构 806,112 47,036,635.20 4.12
9 600519 贵州茅台 22,800 46,892,760.00 4.10
10 300725 药石科技 255,880 40,661,890.80 3.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 2,845,640 78,482,751.20 8.14
2 603208 江山欧派 576,091 64,424,256.53 6.68
3 002415 海康威视 1,119,000 62,552,100.00 6.49
4 300545 联得装备 2,360,090 52,677,208.80 5.46
5 002541 鸿路钢构 959,312 47,265,302.24 4.90
6 603259 药明康德 334,528 46,900,825.60 4.87
7 300627 华测导航 1,832,020 45,159,293.00 4.68
8 002080 中材科技 1,783,732 41,578,792.92 4.31
9 600519 贵州茅台 19,600 39,376,400.00 4.09
10 300408 三环集团 921,700 38,600,796.00 4.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002080 中材科技 4,031,364 97,478,381.52 8.65
2 603596 伯特利 2,696,540 92,275,598.80 8.19
3 300545 联得装备 3,257,981 88,975,461.11 7.90
4 603259 药明康德 420,128 56,599,644.16 5.02
5 002541 鸿路钢构 1,398,412 51,083,990.36 4.53
6 300627 华测导航 2,082,680 47,339,316.40 4.20
7 002415 海康威视 935,900 45,400,509.00 4.03
8 603208 江山欧派 423,591 44,582,952.75 3.96
9 000568 泸州老窖 161,222 36,461,967.52 3.24
10 600984 建设机械 2,704,930 33,405,885.50 2.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002080 中材科技 5,896,000 117,861,040.00 9.28
2 300545 联得装备 3,708,365 114,996,398.65 9.06
3 603596 伯特利 3,323,140 109,796,545.60 8.65
4 600984 建设机械 4,063,430 85,233,839.30 6.71
5 002541 鸿路钢构 1,940,550 82,085,265.00 6.46
6 002375 亚厦股份 5,543,890 55,106,266.60 4.34
7 300627 华测导航 2,066,180 50,084,203.20 3.94
8 002791 坚朗五金 378,600 48,949,194.00 3.85
9 300572 安车检测 699,166 44,886,457.20 3.53
10 603208 江山欧派 287,591 33,866,716.16 2.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600984 建设机械 3,867,130 91,902,728.00 9.18
2 300545 联得装备 2,650,676 91,633,869.32 9.15
3 002080 中材科技 5,615,711 87,043,520.50 8.69
4 603596 伯特利 2,382,940 83,879,488.00 8.38
5 300607 拓斯达 1,899,182 77,277,715.58 7.72
6 002791 坚朗五金 655,300 61,657,177.00 6.16
7 002541 鸿路钢构 1,835,950 53,683,178.00 5.36
8 603208 江山欧派 542,991 52,887,323.40 5.28
9 300567 精测电子 660,774 45,097,825.50 4.50
10 300572 安车检测 523,358 33,259,400.90 3.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603208 江山欧派 724,824 57,203,110.08 7.73
2 600984 建设机械 4,516,630 55,961,045.70 7.56
3 002080 中材科技 4,035,611 45,844,540.96 6.19
4 300607 拓斯达 761,501 43,367,481.95 5.86
5 300097 智云股份 3,706,700 43,368,390.00 5.86
6 002791 坚朗五金 759,300 41,594,454.00 5.62
7 688358 祥生医疗 601,835 41,315,972.75 5.58
8 603596 伯特利 1,835,282 40,890,082.96 5.52
9 300545 联得装备 1,069,676 28,549,652.44 3.86
10 603259 药明康德 259,720 23,502,062.80 3.17

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