金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额(162109)
十大重仓股
- 2015年
- 2014年
- 2013年
2015年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124196 | 13烟城建 | 700,980 | 71,591,087.40 | 6.78 |
| 2 | 124106 | 12邯郸债 | 500,010 | 52,206,044.10 | 4.95 |
| 3 | 122821 | 11吉城建 | 500,000 | 51,845,000.00 | 4.91 |
| 4 | 041460039 | 14津住宅CP001 | 500,000 | 50,495,000.00 | 4.78 |
| 5 | 122259 | 13中信01 | 501,000 | 50,325,450.00 | 4.77 |
2014年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124106 | 12邯郸债 | 1,100,010 | 113,081,028.00 | 11.00 |
| 2 | 122652 | 12杨农债 | 935,430 | 100,549,370.70 | 9.78 |
| 3 | 124292 | 13溧城建 | 1,000,000 | 100,000,000.00 | 9.73 |
| 4 | 124314 | 13筑铁路 | 1,000,000 | 99,760,000.00 | 9.71 |
| 5 | 124174 | 13吉城债 | 900,000 | 90,846,000.00 | 8.84 |
2014年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122711 | 12郑新债 | 1,172,070 | 124,825,455.00 | 11.99 |
| 2 | 124196 | 13烟城建 | 1,198,980 | 120,473,510.40 | 11.57 |
| 3 | 122840 | 11临汾债 | 1,084,440 | 113,215,536.00 | 10.87 |
| 4 | 124106 | 12邯郸债 | 1,100,010 | 113,191,029.00 | 10.87 |
| 5 | 124292 | 13溧城建 | 1,000,000 | 99,880,000.00 | 9.59 |
2014年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122711 | 12郑新债 | 1,172,070 | 124,262,861.40 | 12.30 |
| 2 | 124196 | 13烟城建 | 1,199,980 | 120,297,995.00 | 11.90 |
| 3 | 1280007 | 12晋煤销债 | 1,185,450 | 117,169,878.00 | 11.59 |
| 4 | 122840 | 11临汾债 | 1,084,440 | 112,239,540.00 | 11.11 |
| 5 | 124106 | 12邯郸债 | 1,100,010 | 111,541,014.00 | 11.04 |
2014年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124303 | 13咸荣盛 | 1,500,000 | 144,000,000.00 | 12.59 |
| 2 | 122711 | 12郑新债 | 1,172,070 | 120,746,651.40 | 10.56 |
| 3 | 124196 | 13烟城建 | 1,199,980 | 119,386,010.20 | 10.44 |
| 4 | 122747 | 12晋煤运 | 1,185,450 | 116,174,100.00 | 10.16 |
| 5 | 122840 | 11临汾债 | 1,084,440 | 109,539,284.40 | 9.58 |
2013年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124303 | 13咸荣盛 | 1,500,000 | 150,000,000.00 | 13.87 |
| 2 | 122711 | 12郑新债 | 1,172,180 | 117,804,090.00 | 10.89 |
| 3 | 124196 | 13烟城建 | 1,199,980 | 115,798,070.00 | 10.71 |
| 4 | 122747 | 12晋煤运 | 1,185,450 | 115,581,375.00 | 10.69 |
| 5 | 122840 | 11临汾债 | 1,084,440 | 111,697,320.00 | 10.33 |
2013年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124303 | 13咸荣盛 | 1,500,000 | 150,000,000.00 | 4.76 |
| 2 | 122711 | 12郑新债 | 1,172,160 | 125,421,120.00 | 3.98 |
| 3 | 122747 | 12晋煤运 | 1,185,450 | 123,867,670.50 | 3.93 |
| 4 | 124196 | 13烟城建 | 1,200,000 | 121,800,000.00 | 3.87 |
| 5 | 124015 | 12筑工投 | 1,200,000 | 121,200,000.00 | 3.85 |
