宏利风险预算混合型证券投资基金(162205)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 2000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1069

累计净值:3.2689 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣,蔡熠阳 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.654亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-04-05

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)*50%+富时中国A200指数*20%+中证金融债指数*15%+中证企业债指数*10%+中证国债指数*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 5,800 499,844.00 0.68
2 600690 海尔智家 18,500 436,600.00 0.60
3 002594 比亚迪 1,800 426,060.00 0.58
4 600036 招商银行 12,100 398,937.00 0.55
5 601899 紫金矿业 31,000 376,030.00 0.52
6 601888 中国中免 3,400 360,298.00 0.49
7 603587 地素时尚 22,800 353,856.00 0.48
8 600660 福耀玻璃 9,000 332,280.00 0.46
9 601318 中国平安 6,600 318,780.00 0.44
10 000338 潍柴动力 24,000 300,720.00 0.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 14,000 649,600.00 0.88
2 600036 招商银行 19,700 645,372.00 0.87
3 600690 海尔智家 25,100 589,348.00 0.79
4 601888 中国中免 4,600 508,438.00 0.68
5 603027 千禾味业 23,200 489,984.00 0.66
6 601899 紫金矿业 42,000 477,540.00 0.64
7 603259 药明康德 7,400 461,094.00 0.62
8 601658 邮储银行 91,400 446,946.00 0.60
9 000338 潍柴动力 34,600 431,116.00 0.58
10 688235 百济神州 3,977 433,930.47 0.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 22,900 784,783.00 1.05
2 601899 紫金矿业 53,000 656,670.00 0.88
3 601318 中国平安 13,800 629,280.00 0.84
4 601888 中国中免 3,400 623,016.00 0.83
5 600690 海尔智家 25,500 578,340.00 0.77
6 603259 药明康德 6,400 508,800.00 0.68
7 601658 邮储银行 101,400 471,510.00 0.63
8 000338 潍柴动力 35,600 448,916.00 0.60
9 600585 海螺水泥 13,800 389,850.00 0.52
10 688235 百济神州 2,800 366,268.00 0.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 30,500 746,030.00 0.99
2 600036 招商银行 19,100 711,666.00 0.95
3 601318 中国平安 14,200 667,400.00 0.89
4 601658 邮储银行 141,200 652,344.00 0.87
5 601899 紫金矿业 52,600 526,000.00 0.70
6 601888 中国中免 2,400 518,472.00 0.69
7 000338 潍柴动力 46,200 470,316.00 0.62
8 603259 药明康德 5,200 421,200.00 0.56
9 600585 海螺水泥 15,000 410,700.00 0.55
10 600660 福耀玻璃 10,600 371,742.00 0.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 38,900 1,308,985.00 1.46
2 601318 中国平安 29,000 1,205,820.00 1.34
3 601658 邮储银行 266,300 1,187,698.00 1.32
4 600690 海尔智家 44,600 1,104,742.00 1.23
5 601899 紫金矿业 128,200 1,005,088.00 1.12
6 603259 药明康德 11,500 824,435.00 0.92
7 601888 中国中免 4,100 812,825.00 0.91
8 600585 海螺水泥 27,500 792,275.00 0.88
9 600660 福耀玻璃 19,600 701,876.00 0.78
10 000002 万科A 35,900 640,097.00 0.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 31,000 1,308,200.00 1.41
2 601658 邮储银行 229,300 1,235,927.00 1.33
3 601318 中国平安 25,500 1,190,595.00 1.28
4 600690 海尔智家 43,100 1,183,526.00 1.27
5 601899 紫金矿业 101,300 945,129.00 1.02
6 603259 药明康德 8,600 894,314.00 0.96
7 000338 潍柴动力 69,800 870,406.00 0.94
8 002202 金风科技 58,400 864,320.00 0.93
9 601288 农业银行 232,100 700,942.00 0.75
10 600660 福耀玻璃 15,400 643,874.00 0.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 41,600 1,946,880.00 1.45
2 601658 邮储银行 342,900 1,848,231.00 1.38
3 601318 中国平安 35,300 1,710,285.00 1.27
4 603259 药明康德 13,600 1,528,368.00 1.14
5 600690 海尔智家 66,000 1,524,600.00 1.13
6 600585 海螺水泥 32,700 1,291,323.00 0.96
7 601899 紫金矿业 113,700 1,289,358.00 0.96
8 601398 工商银行 241,500 1,151,955.00 0.86
9 000898 鞍钢股份 286,500 1,017,075.00 0.76
10 600377 宁沪高速 112,200 943,602.00 0.70
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 38,700 4,589,046.00 1.59
2 600036 招商银行 91,600 4,461,836.00 1.55
3 600690 海尔智家 140,100 4,187,589.00 1.45
4 601318 中国平安 82,200 4,143,702.00 1.44
5 601658 邮储银行 703,500 3,587,850.00 1.24
6 601899 紫金矿业 331,000 3,210,700.00 1.11
7 600585 海螺水泥 63,700 2,567,110.00 0.89
8 601398 工商银行 443,800 2,054,794.00 0.71
9 603799 华友钴业 18,600 2,051,766.00 0.71
10 600377 宁沪高速 214,400 1,848,128.00 0.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 65,100 9,903,012.00 1.97
2 002129 中环股份 138,800 6,366,756.00 1.26
3 000887 中鼎股份 413,500 6,053,640.00 1.20
4 002254 泰和新材 269,100 5,193,630.00 1.03
5 300725 药石科技 24,600 5,035,128.00 1.00
6 300347 泰格医药 27,100 4,715,400.00 0.94
7 000683 远兴能源 465,200 4,424,052.00 0.88
8 000002 万科A 186,700 3,978,577.00 0.79
9 688699 明微电子 13,936 3,808,708.80 0.76
10 300661 圣邦股份 11,300 3,759,849.00 0.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 15,590 6,033,330.00 1.11
2 601636 旗滨集团 311,700 5,785,152.00 1.07
3 000858 五粮液 18,400 5,481,176.00 1.01
4 603877 太平鸟 100,700 5,375,366.00 0.99
5 000568 泸州老窖 22,256 5,251,080.64 0.97
6 600519 贵州茅台 2,323 4,777,714.10 0.88
7 000830 鲁西化工 252,800 4,734,944.00 0.87
8 300595 欧普康视 44,980 4,657,679.00 0.86
9 600276 恒瑞医药 61,260 4,163,842.20 0.77
10 300782 卓胜微 7,400 3,977,500.00 0.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603018 华设集团 1,070,700 12,719,916.00 1.97
2 601155 新城控股 255,100 12,448,880.00 1.93
3 300031 宝通科技 692,600 11,109,304.00 1.72
4 601009 南京银行 686,600 6,948,392.00 1.08
5 600612 老凤祥 124,700 6,919,603.00 1.07
6 600729 重庆百货 226,200 6,833,502.00 1.06
7 601607 上海医药 347,600 6,816,436.00 1.06
8 601088 中国神华 330,600 6,645,060.00 1.03
9 600566 济川药业 319,800 6,386,406.00 0.99
10 600900 长江电力 296,300 6,352,672.00 0.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 133,900 12,190,256.00 1.75
2 000333 美的集团 117,032 11,520,630.08 1.65
3 600276 恒瑞医药 89,697 9,997,627.62 1.43
4 000661 长春高新 21,580 9,687,477.80 1.39
5 600176 中国巨石 484,419 9,669,003.24 1.39
6 603444 吉比特 22,000 9,372,000.00 1.34
7 600926 杭州银行 598,751 8,933,364.92 1.28
8 002142 宁波银行 247,700 8,753,718.00 1.26
9 000002 万科A 304,400 8,736,280.00 1.25
10 600585 海螺水泥 167,500 8,646,350.00 1.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 251,732 18,275,743.20 2.71
2 600276 恒瑞医药 196,749 17,671,995.18 2.62
3 600519 贵州茅台 6,023 10,049,375.50 1.49
4 000661 长春高新 26,614 9,837,598.96 1.46
5 603369 今世缘 216,853 9,632,610.26 1.43
6 300124 汇川技术 152,763 8,844,977.70 1.31
7 600585 海螺水泥 146,200 8,079,012.00 1.20
8 300601 康泰生物 38,000 6,916,380.00 1.02
9 600570 恒生电子 70,000 6,901,300.00 1.02
10 002475 立讯精密 115,020 6,571,092.60 0.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300124 汇川技术 211,800 8,046,282.00 1.77
2 600867 通化东宝 407,955 7,110,655.65 1.56
3 300012 华测检测 324,000 6,402,240.00 1.41
4 002129 中环股份 283,600 6,369,656.00 1.40
5 300014 亿纬锂能 126,616 6,058,575.60 1.33
6 600276 恒瑞医药 62,038 5,726,107.40 1.26
7 002508 老板电器 176,700 5,497,137.00 1.21
8 600585 海螺水泥 101,800 5,386,238.00 1.18
9 603369 今世缘 113,700 4,524,123.00 0.99
10 300601 康泰生物 27,600 4,475,616.00 0.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 83,032 7,641,434.96 2.02
2 600519 贵州茅台 5,500 6,110,500.00 1.62
3 600887 伊利股份 130,800 3,905,688.00 1.03
4 002624 完美世界 76,400 3,632,820.00 0.96
5 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.82
6 000568 泸州老窖 39,800 2,931,270.00 0.78
7 002821 凯莱英 16,600 2,850,054.00 0.75
8 002508 老板电器 99,900 2,841,156.00 0.75
9 601658 邮储银行 531,052 2,750,849.36 0.73
10 601818 光大银行 726,700 2,623,387.00 0.69

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