宏利货币市场基金A类(162206)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5898

7 日年化:1.9900% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:周丹娜,沈乔旸 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:51.913亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2005-11-10

业绩比较基准: 税后一年期银行定期存款利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112305124 23建设银行CD124 2,000,000 197,954,905.00 2.63
2 220216 22国开16 1,200,000 121,803,910.91 1.62
3 112270098 22东莞农村商业银行CD126 1,000,000 99,803,388.08 1.32
4 112392201 23杭州银行CD030 1,000,000 99,729,270.04 1.32
5 112302009 23工商银行CD009 1,000,000 99,797,562.58 1.32
6 112312126 23北京银行CD126 1,000,000 99,527,265.71 1.32
7 112306180 23交通银行CD180 1,000,000 99,869,808.35 1.32
8 112215525 22民生银行CD525 1,000,000 99,594,468.58 1.32
9 112270779 22厦门银行CD147 1,000,000 99,753,210.53 1.32
10 112322015 23邮储银行CD015 1,000,000 99,648,921.65 1.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112208117 22中信银行CD117 1,500,000 149,006,211.34 2.86
2 220216 22国开16 1,200,000 121,181,238.52 2.32
3 180211 18国开11 1,000,000 103,490,259.74 1.99
4 112311089 23平安银行CD089 1,000,000 99,497,858.94 1.91
5 112206261 22交通银行CD261 1,000,000 98,915,445.73 1.90
6 112289060 22杭州银行CD280 800,000 79,458,738.81 1.52
7 112308025 23中信银行CD025 700,000 69,429,861.86 1.33
8 220308 22进出08 600,000 60,717,806.44 1.16
9 112316038 23上海银行CD038 600,000 59,636,064.24 1.14
10 112307004 23招商银行CD004 600,000 59,541,061.74 1.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220206 22国开06 1,200,000 121,846,190.41 2.35
2 112310100 23兴业银行CD100 1,000,000 99,487,668.38 1.92
3 112220095 22广发银行CD095 1,000,000 99,737,482.79 1.92
4 112204031 22中国银行CD031 700,000 69,780,905.64 1.35
5 112206251 22交通银行CD251 700,000 69,622,740.33 1.34
6 112206155 22交通银行CD155 700,000 69,549,277.95 1.34
7 180309 18进出09 600,000 62,362,611.52 1.20
8 160417 16农发17 500,000 51,701,255.02 1.00
9 200202 20国开02 500,000 50,905,328.29 0.98
10 112210134 22兴业银行CD134 500,000 49,928,233.37 0.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112218007 22华夏银行CD007 1,000,000 99,689,075.10 2.47
2 112209025 22浦发银行CD025 700,000 69,798,638.32 1.73
3 112220029 22广发银行CD029 700,000 69,717,377.76 1.73
4 229958 22贴现国债58 600,000 59,938,593.62 1.48
5 220201 22国开01 500,000 51,009,096.61 1.26
6 112218016 22华夏银行CD016 500,000 49,827,685.41 1.23
7 112210065 22兴业银行CD065 500,000 49,826,147.12 1.23
8 112206055 22交通银行CD055 500,000 49,826,147.12 1.23
9 112206042 22交通银行CD042 500,000 49,848,681.59 1.23
10 112204003 22中国银行CD003 500,000 49,801,994.83 1.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210411 21农发11 500,000 51,047,701.90 3.56
2 112110445 21兴业银行CD445 500,000 49,867,255.72 3.48
3 112115338 21民生银行CD338 500,000 49,819,108.41 3.48
4 112115320 21民生银行CD320 500,000 49,860,952.61 3.48
5 112105212 21建设银行CD212 500,000 49,927,506.75 3.48
6 112105209 21建设银行CD209 500,000 49,926,398.33 3.48
7 112111228 21平安银行CD228 500,000 49,901,833.68 3.48
8 229936 22贴现国债36 500,000 49,949,163.12 3.48
9 112209035 22浦发银行CD035 500,000 49,427,105.68 3.45
10 112209025 22浦发银行CD025 400,000 39,585,219.39 2.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 500,000 50,969,894.67 3.78
2 210411 21农发11 500,000 50,818,135.33 3.77
3 112104033 21中国银行CD033 500,000 49,977,101.53 3.71
4 112105133 21建设银行CD133 500,000 49,949,246.83 3.71
5 112107080 21招商银行CD080 500,000 49,946,584.34 3.71
6 112110280 21兴业银行CD280 500,000 49,944,753.11 3.70
7 112185022 21广州银行CD059 500,000 49,926,579.44 3.70
8 112117170 21光大银行CD170 500,000 49,940,792.68 3.70
9 112111162 21平安银行CD162 500,000 49,915,542.66 3.70
10 112105212 21建设银行CD212 500,000 49,713,056.08 3.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 500,000 51,439,273.44 4.37
2 112108090 21中信银行CD090 500,000 49,919,901.45 4.25
3 112106127 21交通银行CD127 500,000 49,917,617.14 4.25
4 112104027 21中国银行CD027 500,000 49,885,586.50 4.24
5 112111143 21平安银行CD143 500,000 49,805,174.98 4.24
6 112209067 22浦发银行CD067 500,000 49,732,280.58 4.23
7 229911 22贴现国债11 500,000 49,779,886.89 4.23
8 112105133 21建设银行CD133 500,000 49,622,342.01 4.22
9 112104033 21中国银行CD033 500,000 49,631,091.43 4.22
10 112117170 21光大银行CD170 500,000 49,651,788.72 4.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012102982 21潞安化工SCP002 500,000 50,000,298.48 4.65
2 012105468 21云能投SCP016 500,000 50,001,252.90 4.65
3 2103688 21进出688 500,000 49,912,696.32 4.64
4 112115396 21民生银行CD396 500,000 49,686,466.17 4.62
5 112111087 21平安银行CD087 500,000 49,671,929.93 4.62
6 112118040 21华夏银行CD040 500,000 49,775,671.08 4.62
7 112108050 21中信银行CD050 500,000 49,708,393.44 4.62
8 112106127 21交通银行CD127 500,000 49,582,007.79 4.61
9 112104027 21中国银行CD027 500,000 49,585,322.93 4.61
10 112108090 21中信银行CD090 500,000 49,596,087.66 4.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012102982 21潞安化工SCP002 500,000 50,000,964.64 5.29
2 219935 21贴现国债35 500,000 49,918,851.33 5.28
3 072100128 21财通证券CP005 500,000 49,985,058.33 5.28
4 112112113 21北京银行CD113 500,000 49,914,167.61 5.28
5 072100133 21招商证券CP010BC 500,000 49,978,664.94 5.28
6 112014200 20江苏银行CD200 500,000 49,862,009.47 5.27
7 112187423 21杭州银行CD160 500,000 49,813,107.69 5.27
8 112008298 20中信银行CD298 500,000 49,761,955.66 5.26
9 112108050 21中信银行CD050 500,000 49,440,453.21 5.23
10 012102760 21晋能煤业SCP004 300,000 30,000,653.68 3.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112008274 20中信银行CD274 1,000,000 99,779,107.20 10.66
2 180014 18附息国债14 500,000 50,007,519.23 5.34
3 112004028 20中国银行CD028 500,000 49,976,267.83 5.34
4 112018223 20华夏银行CD223 500,000 49,897,178.07 5.33
5 112006167 20交通银行CD167 500,000 49,777,982.34 5.32
6 072100094 21安信证券CP002 400,000 39,940,277.48 4.27
7 072100106 21东吴证券CP006 300,000 30,000,585.35 3.21
8 112199323 21广州银行CD033 300,000 29,620,781.96 3.17
9 112104029 21中国银行CD029 300,000 29,171,020.88 3.12
10 072100099 21东北证券CP004 200,000 20,000,405.02 2.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012004393 20南电SCP014 500,000 49,939,313.01 5.41
2 112104002 21中国银行CD002 500,000 49,843,386.26 5.40
3 112107024 21招商银行CD024 500,000 49,733,392.77 5.39
4 112106036 21交通银行CD036 500,000 49,753,976.15 5.39
5 112004028 20中国银行CD028 500,000 49,546,304.53 5.37
6 012100756 21中化化肥SCP002 300,000 30,000,411.95 3.25
7 072100052 21天风证券CP001 300,000 30,001,646.51 3.25
8 200211 20国开11 300,000 29,917,175.95 3.24
9 112106077 21交通银行CD077 300,000 29,839,634.63 3.23
10 112110093 21兴业银行CD093 300,000 29,861,571.50 3.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072000246 20财通证券CP010 500,000 49,988,160.92 5.32
2 072000271 20申万宏源CP009BC 500,000 49,973,725.42 5.32
3 012004393 20南电SCP014 500,000 49,936,167.27 5.31
4 112009040 20浦发银行CD040 500,000 49,800,240.91 5.30
5 112006185 20交通银行CD185 500,000 49,695,200.38 5.29
6 112004028 20中国银行CD028 500,000 49,161,649.39 5.23
7 112011061 20平安银行CD061 300,000 29,840,535.93 3.17
8 200211 20国开11 300,000 29,762,876.81 3.17
9 200201 20国开01 200,000 19,998,051.38 2.13
10 209958 20贴现国债58 200,000 19,905,203.03 2.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072000194 20国金证券CP006 500,000 50,000,624.79 7.10
2 072000211 20申万宏源CP006BC 500,000 49,956,585.50 7.09
3 112016213 20上海银行CD213 500,000 49,950,346.26 7.09
4 112008148 20中信银行CD148 500,000 49,902,786.54 7.09
5 112004040 20中国银行CD040 500,000 49,906,365.77 7.09
6 200211 20国开11 500,000 49,516,921.53 7.03
7 112006185 20交通银行CD185 500,000 49,348,751.19 7.01
8 112009040 20浦发银行CD040 500,000 49,343,818.40 7.01
9 112086237 20广州银行CD042 200,000 19,745,935.38 2.80
10 112086212 20上海农商银行CD105 200,000 19,706,680.11 2.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072000148 20银河证券CP006 1,000,000 100,001,159.15 4.92
2 111988278 19徽商银行CD091 1,000,000 99,479,692.57 4.90
3 200206 20国开06 700,000 69,440,723.68 3.42
4 041900278 19大同煤矿CP003 500,000 50,151,048.38 2.47
5 012001331 20中电投SCP010 500,000 50,000,352.90 2.46
6 012001258 20中交建SCP002 500,000 49,998,646.37 2.46
7 190012 19附息国债12 500,000 50,025,299.96 2.46
8 112099793 20天津银行CD132 500,000 49,828,246.98 2.45
9 112020016 20广发银行CD016 500,000 49,798,828.77 2.45
10 111987345 19厦门国际银行CD182 500,000 49,838,271.95 2.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111781322 17杭州银行CD144 1,000,000 100,164,373.38 6.47
2 072000015 20天风证券CP001 1,000,000 100,000,285.32 6.46
3 111988278 19徽商银行CD091 1,000,000 99,010,662.35 6.39
4 041900247 19大同煤矿CP002 500,000 50,190,016.18 3.24
5 072000072 20东吴证券CP004 500,000 50,000,746.51 3.23
6 190012 19附息国债12 500,000 50,053,929.31 3.23
7 011903012 19粤广业SCP006 500,000 49,965,239.23 3.23
8 072000042 20银河证券CP002 500,000 49,935,866.45 3.22
9 111974228 19天津银行CD317 500,000 49,791,199.69 3.21
10 112020016 20广发银行CD016 500,000 49,461,647.65 3.19

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