华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)(162416)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8641

 累计净值：0.8641 净值更新日期：2023-03-24 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.203亿份(2023-04-23 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-03-30

业绩比较基准： 经人民币汇率调整的恒生香港35指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01299 友邦保险 30,600 2,372,596.58 9.40
2 01299 友邦保险 30,600 2,372,596.58 9.40
3 00388 香港交易所 7,800 2,349,443.02 9.31
4 00388 香港交易所 7,800 2,349,443.02 9.31
5 00005 汇丰控股 50,400 2,185,760.23 8.66
6 00005 汇丰控股 50,400 2,185,760.23 8.66
7 02269 药明生物 31,500 1,684,059.60 6.67
8 02269 药明生物 31,500 1,684,059.60 6.67
9 00016 新鸿基地产 15,500 1,478,719.16 5.86
10 00016 新鸿基地产 15,500 1,478,719.16 5.86
11 00669 创科实业 13,500 1,050,351.53 4.16
12 00669 创科实业 13,500 1,050,351.53 4.16
13 00001 长和 23,500 983,467.94 3.90
14 00001 长和 23,500 983,467.94 3.90
15 01113 长实集团 21,000 901,354.09 3.57
16 01113 长实集团 21,000 901,354.09 3.57
17 00002 中电控股 17,500 890,255.21 3.53
18 00002 中电控股 17,500 890,255.21 3.53
19 00027 银河娱乐 19,000 875,761.91 3.47
20 00027 银河娱乐 19,000 875,761.91 3.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01299 友邦保险 31,600 1,870,580.90 9.40
2 01299 友邦保险 31,600 1,870,580.90 9.40
3 00388 香港交易所 7,600 1,853,161.38 9.31
4 00388 香港交易所 7,600 1,853,161.38 9.31
5 00005 汇丰控股 49,200 1,835,560.98 9.22
6 00005 汇丰控股 49,200 1,835,560.98 9.22
7 02269 药明生物 28,000 1,200,372.77 6.03
8 02269 药明生物 28,000 1,200,372.77 6.03
9 00016 新鸿基地产 14,000 1,099,708.60 5.52
10 00016 新鸿基地产 14,000 1,099,708.60 5.52
11 00002 中电控股 16,000 858,856.22 4.31
12 00002 中电控股 16,000 858,856.22 4.31
13 01113 长实集团 19,500 832,446.58 4.18
14 01113 长实集团 19,500 832,446.58 4.18
15 00669 创科实业 12,000 823,221.29 4.14
16 00001 长和 21,000 824,306.62 4.14
17 00669 创科实业 12,000 823,221.29 4.14
18 00001 长和 21,000 824,306.62 4.14
19 00027 银河娱乐 17,000 713,422.27 3.58
20 00027 银河娱乐 17,000 713,422.27 3.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 7,200 2,376,744.05 10.41
2 00388 香港交易所 7,200 2,376,744.05 10.41
3 01299 友邦保险 31,200 2,269,297.98 9.94
4 01299 友邦保险 31,200 2,269,297.98 9.94
5 00005 汇丰控股 48,800 2,155,523.50 9.44
6 00005 汇丰控股 48,800 2,155,523.50 9.44
7 02269 药明生物 28,000 1,719,273.98 7.53
8 02269 药明生物 28,000 1,719,273.98 7.53
9 00016 新鸿基地产 14,000 1,109,865.58 4.86
10 00016 新鸿基地产 14,000 1,109,865.58 4.86
11 00001 长和 21,000 952,724.42 4.17
12 00001 长和 21,000 952,724.42 4.17
13 01113 长实集团 19,500 925,529.38 4.05
14 01113 长实集团 19,500 925,529.38 4.05
15 00002 中电控股 16,000 890,765.90 3.90
16 00002 中电控股 16,000 890,765.90 3.90
17 00669 创科实业 12,000 839,967.62 3.68
18 00669 创科实业 12,000 839,967.62 3.68
19 02388 中银香港 29,000 768,815.81 3.37
20 02388 中银香港 29,000 768,815.81 3.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01299 友邦保险 30,600 2,046,153.90 9.80
2 01299 友邦保险 30,600 2,046,153.90 9.80
3 00005 汇丰控股 46,000 2,022,010.13 9.68
4 00005 汇丰控股 46,000 2,022,010.13 9.68
5 00388 香港交易所 6,600 1,987,980.15 9.52
6 00388 香港交易所 6,600 1,987,980.15 9.52
7 02269 药明生物 26,500 1,398,039.31 6.69
8 02269 药明生物 26,500 1,398,039.31 6.69
9 00669 创科实业 11,000 1,132,088.86 5.42
10 00669 创科实业 11,000 1,132,088.86 5.42
11 00016 新鸿基地产 13,000 986,836.97 4.73
12 00016 新鸿基地产 13,000 986,836.97 4.73
13 00002 中电控股 15,000 928,809.20 4.45
14 00002 中电控股 15,000 928,809.20 4.45
15 00001 长和 19,500 910,135.70 4.36
16 00001 长和 19,500 910,135.70 4.36
17 01113 长实集团 18,000 783,922.27 3.75
18 01113 长实集团 18,000 783,922.27 3.75
19 00011 恒生银行 5,600 686,698.39 3.29
20 00011 恒生银行 5,600 686,698.39 3.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 54,000 2,070,653.76 10.41
2 00005 汇丰控股 54,000 2,070,653.76 10.41
3 00388 香港交易所 5,400 2,010,609.22 10.11
4 00388 香港交易所 5,400 2,010,609.22 10.11
5 01299 友邦保险 28,200 1,812,226.75 9.12
6 01299 友邦保险 28,200 1,812,226.75 9.12
7 02269 药明生物 22,000 1,664,715.36 8.37
8 02269 药明生物 22,000 1,664,715.36 8.37
9 00669 创科实业 9,500 1,205,469.44 6.06
10 00669 创科实业 9,500 1,205,469.44 6.06
11 00002 中电控股 13,500 869,211.00 4.37
12 00002 中电控股 13,500 869,211.00 4.37
13 00016 新鸿基地产 10,500 812,122.08 4.08
14 00016 新鸿基地产 10,500 812,122.08 4.08
15 00003 香港中华煤气 73,076 725,327.82 3.65
16 00003 香港中华煤气 73,076 725,327.82 3.65
17 00001 长和 17,500 719,692.40 3.62
18 00001 长和 17,500 719,692.40 3.62
19 01113 长实集团 16,000 642,960.64 3.23
20 01113 长实集团 16,000 642,960.64 3.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 24,000 2,529,170.16 10.57
2 02269 药明生物 24,000 2,529,170.16 10.57
3 00005 汇丰控股 70,400 2,401,612.01 10.04
4 00005 汇丰控股 70,400 2,401,612.01 10.04
5 00388 香港交易所 5,900 2,358,242.91 9.86
6 00388 香港交易所 5,900 2,358,242.91 9.86
7 01299 友邦保险 31,400 2,352,919.66 9.83
8 01299 友邦保险 31,400 2,352,919.66 9.83
9 00669 创科实业 11,000 1,421,283.67 5.94
10 00669 创科实业 11,000 1,421,283.67 5.94
11 00016 新鸿基地产 12,000 973,680.53 4.07
12 00016 新鸿基地产 12,000 973,680.53 4.07
13 00002 中电控股 15,000 937,192.50 3.92
14 00002 中电控股 15,000 937,192.50 3.92
15 00001 长和 20,500 887,188.07 3.71
16 00001 长和 20,500 887,188.07 3.71
17 00003 香港中华煤气 84,076 826,476.16 3.45
18 00003 香港中华煤气 84,076 826,476.16 3.45
19 01113 长实集团 18,500 695,063.61 2.91
20 01113 长实集团 18,500 695,063.61 2.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 27,000 3,196,934.57 11.16
2 02269 药明生物 27,000 3,196,934.57 11.16
3 01299 友邦保险 33,400 2,681,877.05 9.36
4 01299 友邦保险 33,400 2,681,877.05 9.36
5 00388 香港交易所 6,900 2,657,097.71 9.28
6 00388 香港交易所 6,900 2,657,097.71 9.28
7 00005 汇丰控股 67,200 2,507,822.55 8.76
8 00005 汇丰控股 67,200 2,507,822.55 8.76
9 00669 创科实业 12,000 1,353,960.58 4.73
10 00669 创科实业 12,000 1,353,960.58 4.73
11 00016 新鸿基地产 12,000 1,155,259.87 4.03
12 00016 新鸿基地产 12,000 1,155,259.87 4.03
13 00001 长和 22,000 1,107,498.48 3.87
14 00001 长和 22,000 1,107,498.48 3.87
15 00002 中电控股 16,500 1,054,411.78 3.68
16 00002 中电控股 16,500 1,054,411.78 3.68
17 01113 长实集团 21,000 936,589.25 3.27
18 01113 长实集团 21,000 936,589.25 3.27
19 00027 银河娱乐 18,000 930,847.90 3.25
20 00027 银河娱乐 18,000 930,847.90 3.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 7,700 2,976,707.06 9.89
2 00388 香港交易所 7,700 2,976,707.06 9.89
3 01299 友邦保险 33,600 2,677,935.93 8.90
4 01299 友邦保险 33,600 2,677,935.93 8.90
5 00005 汇丰控股 69,200 2,661,133.75 8.84
6 00005 汇丰控股 69,200 2,661,133.75 8.84
7 02269 药明生物 29,000 2,386,069.92 7.93
8 02269 药明生物 29,000 2,386,069.92 7.93
9 00669 创科实业 14,000 1,573,725.16 5.23
10 00669 创科实业 14,000 1,573,725.16 5.23
11 00016 新鸿基地产 14,500 1,443,651.96 4.80
12 00016 新鸿基地产 14,500 1,443,651.96 4.80
13 00001 长和 24,000 1,256,613.62 4.17
14 00001 长和 24,000 1,256,613.62 4.17
15 00027 银河娱乐 19,000 1,124,089.40 3.73
16 00027 银河娱乐 19,000 1,124,089.40 3.73
17 00002 中电控股 17,000 1,084,788.53 3.60
18 00002 中电控股 17,000 1,084,788.53 3.60
19 01113 长实集团 26,500 1,057,151.14 3.51
20 01113 长实集团 26,500 1,057,151.14 3.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 9,000 3,219,273.00 9.96
2 00388 香港交易所 9,000 3,219,273.00 9.96
3 01299 友邦保险 39,400 3,150,258.52 9.74
4 01299 友邦保险 39,400 3,150,258.52 9.74
5 00005 汇丰控股 84,800 2,908,371.18 8.99
6 00005 汇丰控股 84,800 2,908,371.18 8.99
7 02269 药明生物 33,500 2,898,439.83 8.96
8 02269 药明生物 33,500 2,898,439.83 8.96
9 00669 创科实业 16,000 1,489,366.14 4.61
10 00669 创科实业 16,000 1,489,366.14 4.61
11 00016 新鸿基地产 15,500 1,304,542.00 4.03
12 00016 新鸿基地产 15,500 1,304,542.00 4.03
13 00001 长和 27,500 1,252,149.91 3.87
14 00001 长和 27,500 1,252,149.91 3.87
15 00002 中电控股 20,500 1,237,084.55 3.83
16 00002 中电控股 20,500 1,237,084.55 3.83
17 01113 长实集团 34,000 1,138,907.25 3.52
18 01113 长实集团 34,000 1,138,907.25 3.52
19 00027 银河娱乐 22,000 1,115,593.82 3.45
20 00027 银河娱乐 22,000 1,115,593.82 3.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01299 友邦保险 56,000 3,734,911.49 9.56
2 01299 友邦保险 56,000 3,734,911.49 9.56
3 00388 香港交易所 11,400 3,624,298.21 9.28
4 00388 香港交易所 11,400 3,624,298.21 9.28
5 00005 汇丰控股 134,400 3,519,379.05 9.01
6 00005 汇丰控股 134,400 3,519,379.05 9.01
7 02269 药明生物 14,500 2,403,035.58 6.15
8 02269 药明生物 14,500 2,403,035.58 6.15
9 00669 创科实业 21,500 1,919,475.97 4.91
10 00669 创科实业 21,500 1,919,475.97 4.91
11 00016 新鸿基地产 22,000 1,909,985.79 4.89
12 00016 新鸿基地产 22,000 1,909,985.79 4.89
13 00002 中电控股 29,500 1,866,401.28 4.78
14 00002 中电控股 29,500 1,866,401.28 4.78
15 00001 长和 39,500 1,617,459.90 4.14
16 00001 长和 39,500 1,617,459.90 4.14
17 00003 香港中华煤气 156,739 1,528,799.60 3.91
18 00003 香港中华煤气 156,739 1,528,799.60 3.91
19 01113 长实集团 45,500 1,509,311.44 3.86
20 01113 长实集团 45,500 1,509,311.44 3.86
21 00432 盈大地产 6,372 11,366.38 0.03
22 00432 盈大地产 6,372 11,366.38 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 13,700 4,129,662.24 10.26
2 00388 香港交易所 13,700 4,129,662.24 10.26
3 01299 友邦保险 57,800 3,817,210.95 9.49
4 01299 友邦保险 57,800 3,817,210.95 9.49
5 00005 汇丰控股 106,000 3,505,051.97 8.71
6 00005 汇丰控股 106,000 3,505,051.97 8.71
7 01113 长实集团 44,500 1,877,941.30 4.67
8 01113 长实集团 44,500 1,877,941.30 4.67
9 00016 新鸿基地产 20,000 1,807,697.76 4.49
10 00002 中电控股 26,000 1,804,957.44 4.49
11 00016 新鸿基地产 20,000 1,807,697.76 4.49
12 00002 中电控股 26,000 1,804,957.44 4.49
13 00001 长和 37,000 1,683,104.54 4.18
14 00001 长和 37,000 1,683,104.54 4.18
15 00003 香港中华煤气 145,739 1,597,485.99 3.97
16 00003 香港中华煤气 145,739 1,597,485.99 3.97
17 02269 药明生物 11,500 1,489,546.61 3.70
18 02269 药明生物 11,500 1,489,546.61 3.70
19 00027 银河娱乐 30,000 1,445,518.80 3.59
20 00027 银河娱乐 30,000 1,445,518.80 3.59
21 00020 会德丰 12,000 671,926.46 1.67
22 00020 会德丰 12,000 671,926.46 1.67
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01299 友邦保险 52,600 3,371,452.49 9.88
2 01299 友邦保险 52,600 3,371,452.49 9.88
3 00388 香港交易所 14,800 3,161,621.29 9.27
4 00388 香港交易所 14,800 3,161,621.29 9.27
5 00005 汇丰控股 75,600 3,049,693.04 8.94
6 00005 汇丰控股 75,600 3,049,693.04 8.94
7 00016 新鸿基地产 18,500 1,727,532.59 5.06
8 00016 新鸿基地产 18,500 1,727,532.59 5.06
9 00001 长和 33,500 1,600,848.09 4.69
10 00001 长和 33,500 1,600,848.09 4.69
11 01113 长实集团 41,000 1,590,249.17 4.66
12 01113 长实集团 41,000 1,590,249.17 4.66
13 00002 中电控股 23,500 1,535,244.43 4.50
14 00002 中电控股 23,500 1,535,244.43 4.50
15 00003 香港中华煤气 124,990 1,459,518.98 4.28
16 00003 香港中华煤气 124,990 1,459,518.98 4.28
17 00011 恒生银行 9,400 1,138,013.35 3.34
18 00011 恒生银行 9,400 1,138,013.35 3.34
19 00027 银河娱乐 27,000 1,020,100.37 2.99
20 00027 银河娱乐 27,000 1,020,100.37 2.99

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