国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)(162510)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9090

累计净值:1.6970 净值更新日期:2022-12-13 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.053亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-23

业绩比较基准: 95%×中小企业综合指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 654 164,814.54 3.52
2 002594 比亚迪 654 164,814.54 3.52
3 002415 海康威视 4,967 151,096.14 3.23
4 002415 海康威视 4,967 151,096.14 3.23
5 002352 顺丰控股 2,600 122,772.00 2.62
6 002352 顺丰控股 2,600 122,772.00 2.62
7 002475 立讯精密 3,898 114,601.20 2.45
8 002475 立讯精密 3,898 114,601.20 2.45
9 002142 宁波银行 3,599 113,548.45 2.42
10 002142 宁波银行 3,599 113,548.45 2.42
11 002714 牧原股份 1,975 107,677.00 2.30
12 002714 牧原股份 1,975 107,677.00 2.30
13 002304 洋河股份 662 104,695.30 2.24
14 002304 洋河股份 662 104,695.30 2.24
15 002371 北方华创 300 83,520.00 1.78
16 002371 北方华创 300 83,520.00 1.78
17 002466 天齐锂业 800 80,320.00 1.72
18 002466 天齐锂业 800 80,320.00 1.72
19 002129 TCL中环 1,748 78,240.48 1.67
20 002129 TCL中环 1,748 78,240.48 1.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 654 218,102.46 3.97
2 002594 比亚迪 654 218,102.46 3.97
3 002415 海康威视 5,067 183,425.40 3.33
4 002415 海康威视 5,067 183,425.40 3.33
5 002352 顺丰控股 2,700 150,687.00 2.74
6 002352 顺丰控股 2,700 150,687.00 2.74
7 002475 立讯精密 3,898 131,713.42 2.39
8 002475 立讯精密 3,898 131,713.42 2.39
9 002142 宁波银行 3,599 128,880.19 2.34
10 002142 宁波银行 3,599 128,880.19 2.34
11 002304 洋河股份 662 121,245.30 2.20
12 002304 洋河股份 662 121,245.30 2.20
13 002714 牧原股份 1,975 109,158.25 1.98
14 002714 牧原股份 1,975 109,158.25 1.98
15 002129 TCL中环 1,748 102,939.72 1.87
16 002129 TCL中环 1,748 102,939.72 1.87
17 002466 天齐锂业 800 99,840.00 1.82
18 002812 恩捷股份 400 100,180.00 1.82
19 002466 天齐锂业 800 99,840.00 1.82
20 002812 恩捷股份 400 100,180.00 1.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 754 173,269.20 3.21
2 002594 比亚迪 754 173,269.20 3.21
3 002049 紫光国微 800 163,632.00 3.04
4 002049 紫光国微 800 163,632.00 3.04
5 002371 北方华创 500 137,000.00 2.54
6 002371 北方华创 500 137,000.00 2.54
7 002304 洋河股份 762 103,350.06 1.92
8 002304 洋河股份 762 103,350.06 1.92
9 002415 海康威视 2,267 92,947.00 1.72
10 002415 海康威视 2,267 92,947.00 1.72
11 002821 凯莱英 200 73,400.00 1.36
12 002821 凯莱英 200 73,400.00 1.36
13 002179 中航光电 700 54,383.00 1.01
14 002179 中航光电 700 54,383.00 1.01
15 002432 九安医疗 691 52,294.88 0.97
16 002432 九安医疗 691 52,294.88 0.97
17 002129 中环股份 1,148 49,019.60 0.91
18 002129 中环股份 1,148 49,019.60 0.91
19 002142 宁波银行 1,299 48,569.61 0.90
20 002142 宁波银行 1,299 48,569.61 0.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 754 202,162.48 3.16
2 002594 比亚迪 754 202,162.48 3.16
3 002049 紫光国微 800 180,000.00 2.81
4 002049 紫光国微 800 180,000.00 2.81
5 002371 北方华创 500 173,510.00 2.71
6 002371 北方华创 500 173,510.00 2.71
7 002304 洋河股份 762 125,524.26 1.96
8 002304 洋河股份 762 125,524.26 1.96
9 002415 海康威视 2,367 123,841.44 1.94
10 002415 海康威视 2,367 123,841.44 1.94
11 002821 凯莱英 200 87,000.00 1.36
12 002821 凯莱英 200 87,000.00 1.36
13 002179 中航光电 800 80,448.00 1.26
14 002179 中航光电 800 80,448.00 1.26
15 002475 立讯精密 1,298 63,861.60 1.00
16 002475 立讯精密 1,298 63,861.60 1.00
17 002311 海大集团 781 57,247.30 0.90
18 002025 航天电器 688 57,757.60 0.90
19 002311 海大集团 781 57,247.30 0.90
20 002025 航天电器 688 57,757.60 0.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 754 188,130.54 3.09
2 002594 比亚迪 754 188,130.54 3.09
3 002415 海康威视 3,367 185,185.00 3.04
4 002415 海康威视 3,367 185,185.00 3.04
5 002371 北方华创 500 182,845.00 3.00
6 002371 北方华创 500 182,845.00 3.00
7 002049 紫光国微 800 165,440.00 2.72
8 002049 紫光国微 800 165,440.00 2.72
9 002304 洋河股份 762 126,552.96 2.08
10 002304 洋河股份 762 126,552.96 2.08
11 002821 凯莱英 200 89,180.00 1.46
12 002821 凯莱英 200 89,180.00 1.46
13 002475 立讯精密 1,998 71,348.58 1.17
14 002475 立讯精密 1,998 71,348.58 1.17
15 002179 中航光电 800 65,632.00 1.08
16 002179 中航光电 800 65,632.00 1.08
17 002142 宁波银行 1,845 64,851.75 1.06
18 002142 宁波银行 1,845 64,851.75 1.06
19 002493 荣盛石化 3,413 64,164.40 1.05
20 002493 荣盛石化 3,413 64,164.40 1.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 4,367 281,671.50 4.22
2 002415 海康威视 4,367 281,671.50 4.22
3 002594 比亚迪 854 214,354.00 3.21
4 002594 比亚迪 854 214,354.00 3.21
5 002304 洋河股份 862 178,606.40 2.68
6 002304 洋河股份 862 178,606.40 2.68
7 002371 北方华创 500 138,690.00 2.08
8 002371 北方华创 500 138,690.00 2.08
9 002049 紫光国微 900 138,771.00 2.08
10 002049 紫光国微 900 138,771.00 2.08
11 002475 立讯精密 2,798 128,708.00 1.93
12 002475 立讯精密 2,798 128,708.00 1.93
13 002142 宁波银行 2,645 103,075.65 1.54
14 002142 宁波银行 2,645 103,075.65 1.54
15 002493 荣盛石化 4,513 77,939.51 1.17
16 002493 荣盛石化 4,513 77,939.51 1.17
17 002821 凯莱英 200 74,520.00 1.12
18 002821 凯莱英 200 74,520.00 1.12
19 002027 分众传媒 7,700 72,457.00 1.09
20 002027 分众传媒 7,700 72,457.00 1.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 4,967 277,655.30 4.29
2 002415 海康威视 4,967 277,655.30 4.29
3 002304 洋河股份 862 141,971.40 2.19
4 002304 洋河股份 862 141,971.40 2.19
5 002594 比亚迪 854 140,491.54 2.17
6 002594 比亚迪 854 140,491.54 2.17
7 002142 宁波银行 2,945 114,501.60 1.77
8 002142 宁波银行 2,945 114,501.60 1.77
9 002475 立讯精密 3,098 104,805.34 1.62
10 002475 立讯精密 3,098 104,805.34 1.62
11 002714 牧原股份 982 98,229.46 1.52
12 002714 牧原股份 982 98,229.46 1.52
13 002049 紫光国微 900 96,291.00 1.49
14 002049 紫光国微 900 96,291.00 1.49
15 002493 荣盛石化 3,409 93,883.86 1.45
16 002493 荣盛石化 3,409 93,883.86 1.45
17 002027 分众传媒 8,900 82,592.00 1.27
18 002027 分众传媒 8,900 82,592.00 1.27
19 002371 北方华创 500 71,770.00 1.11
20 002371 北方华创 500 71,770.00 1.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 6,167 299,161.17 3.86
2 002415 海康威视 6,167 299,161.17 3.86
3 002304 洋河股份 962 227,022.38 2.93
4 002304 洋河股份 962 227,022.38 2.93
5 002475 立讯精密 3,798 213,143.76 2.75
6 002475 立讯精密 3,798 213,143.76 2.75
7 002594 比亚迪 954 185,362.20 2.39
8 002594 比亚迪 954 185,362.20 2.39
9 002049 紫光国微 1,100 147,191.00 1.90
10 002049 紫光国微 1,100 147,191.00 1.90
11 002142 宁波银行 3,945 139,416.30 1.80
12 002142 宁波银行 3,945 139,416.30 1.80
13 002493 荣盛石化 4,209 116,210.49 1.50
14 002493 荣盛石化 4,209 116,210.49 1.50
15 002714 牧原股份 1,482 114,262.20 1.47
16 002714 牧原股份 1,482 114,262.20 1.47
17 002027 分众传媒 11,100 109,557.00 1.41
18 002027 分众传媒 11,100 109,557.00 1.41
19 002371 北方华创 500 90,370.00 1.17
20 002371 北方华创 500 90,370.00 1.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 7,267 276,945.37 3.42
2 002415 海康威视 7,267 276,945.37 3.42
3 002475 立讯精密 4,498 256,970.74 3.17
4 002475 立讯精密 4,498 256,970.74 3.17
5 002142 宁波银行 4,645 146,224.60 1.80
6 002142 宁波银行 4,645 146,224.60 1.80
7 002049 紫光国微 1,200 142,536.00 1.76
8 002049 紫光国微 1,200 142,536.00 1.76
9 002304 洋河股份 1,062 132,739.38 1.64
10 002304 洋河股份 1,062 132,739.38 1.64
11 002714 牧原股份 1,682 124,468.00 1.54
12 002714 牧原股份 1,682 124,468.00 1.54
13 002594 比亚迪 1,054 122,516.96 1.51
14 002594 比亚迪 1,054 122,516.96 1.51
15 002027 分众传媒 13,000 104,910.00 1.29
16 002027 分众传媒 13,000 104,910.00 1.29
17 002736 国信证券 7,300 98,185.00 1.21
18 002736 国信证券 7,300 98,185.00 1.21
19 002493 荣盛石化 4,909 92,092.84 1.14
20 002493 荣盛石化 4,909 92,092.84 1.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 5,398 277,187.30 3.14
2 002475 立讯精密 5,398 277,187.30 3.14
3 002415 海康威视 8,067 244,833.45 2.77
4 002415 海康威视 8,067 244,833.45 2.77
5 002714 牧原股份 2,182 178,924.00 2.02
6 002714 牧原股份 2,182 178,924.00 2.02
7 002142 宁波银行 5,545 145,667.15 1.65
8 002142 宁波银行 5,545 145,667.15 1.65
9 002304 洋河股份 1,362 143,200.68 1.62
10 002304 洋河股份 1,362 143,200.68 1.62
11 002049 紫光国微 1,400 101,850.00 1.15
12 002049 紫光国微 1,400 101,850.00 1.15
13 002736 国信证券 8,700 98,310.00 1.11
14 002736 国信证券 8,700 98,310.00 1.11
15 002371 北方华创 500 85,455.00 0.97
16 002371 北方华创 500 85,455.00 0.97
17 002410 广联达 1,200 83,640.00 0.95
18 002410 广联达 1,200 83,640.00 0.95
19 002594 比亚迪 1,154 82,857.20 0.94
20 002594 比亚迪 1,154 82,857.20 0.94
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 8,867 247,389.30 3.10
2 002415 海康威视 8,867 247,389.30 3.10
3 002714 牧原股份 1,460 178,426.60 2.23
4 002714 牧原股份 1,460 178,426.60 2.23
5 002475 立讯精密 4,560 174,009.60 2.18
6 002475 立讯精密 4,560 174,009.60 2.18
7 002142 宁波银行 6,045 139,397.70 1.74
8 002142 宁波银行 6,045 139,397.70 1.74
9 002304 洋河股份 1,462 122,617.94 1.53
10 002304 洋河股份 1,462 122,617.94 1.53
11 002736 国信证券 9,600 106,560.00 1.33
12 002736 国信证券 9,600 106,560.00 1.33
13 002049 紫光国微 1,600 79,840.00 1.00
14 002049 紫光国微 1,600 79,840.00 1.00
15 002024 苏宁易购 8,600 77,658.00 0.97
16 002024 苏宁易购 8,600 77,658.00 0.97
17 002311 海大集团 1,881 75,616.20 0.95
18 002311 海大集团 1,881 75,616.20 0.95
19 002594 比亚迪 1,254 75,202.38 0.94
20 002594 比亚迪 1,254 75,202.38 0.94
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 11,667 381,977.58 4.06
2 002415 海康威视 11,667 381,977.58 4.06
3 002475 立讯精密 6,060 221,190.00 2.35
4 002475 立讯精密 6,060 221,190.00 2.35
5 002142 宁波银行 7,745 218,021.75 2.32
6 002142 宁波银行 7,745 218,021.75 2.32
7 002304 洋河股份 1,762 194,701.00 2.07
8 002304 洋河股份 1,762 194,701.00 2.07
9 002714 牧原股份 1,760 156,270.40 1.66
10 002714 牧原股份 1,760 156,270.40 1.66
11 002736 国信证券 11,900 149,345.00 1.59
12 002736 国信证券 11,900 149,345.00 1.59
13 002027 分众传媒 21,100 132,086.00 1.40
14 002027 分众传媒 21,100 132,086.00 1.40
15 002024 苏宁易购 11,300 114,243.00 1.21
16 002024 苏宁易购 11,300 114,243.00 1.21
17 002493 荣盛石化 8,509 105,426.51 1.12
18 002493 荣盛石化 8,509 105,426.51 1.12
19 002049 紫光国微 1,900 96,596.00 1.03
20 002049 紫光国微 1,900 96,596.00 1.03
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 12,167 392,994.10 4.32
2 002415 海康威视 12,167 392,994.10 4.32
3 002142 宁波银行 8,045 202,814.45 2.23
4 002142 宁波银行 8,045 202,814.45 2.23
5 002304 洋河股份 1,862 193,648.00 2.13
6 002304 洋河股份 1,862 193,648.00 2.13
7 002475 立讯精密 6,360 170,193.60 1.87
8 002475 立讯精密 6,360 170,193.60 1.87
9 002736 国信证券 12,400 152,272.00 1.67
10 002736 国信证券 12,400 152,272.00 1.67
11 002714 牧原股份 1,760 124,080.00 1.36
12 002714 牧原股份 1,760 124,080.00 1.36
13 002024 苏宁易购 11,800 122,248.00 1.34
14 002024 苏宁易购 11,800 122,248.00 1.34
15 002027 分众传媒 22,100 116,025.00 1.27
16 002027 分众传媒 22,100 116,025.00 1.27
17 002049 紫光国微 2,000 102,180.00 1.12
18 002049 紫光国微 2,000 102,180.00 1.12
19 002493 荣盛石化 8,809 96,458.55 1.06
20 002493 荣盛石化 8,809 96,458.55 1.06
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 15,567 429,337.86 4.51
2 002415 海康威视 15,567 429,337.86 4.51
3 002049 紫光国微 6,300 277,893.00 2.92
4 002049 紫光国微 6,300 277,893.00 2.92
5 002157 正邦科技 16,200 269,892.00 2.84
6 002157 正邦科技 16,200 269,892.00 2.84
7 002304 洋河股份 2,062 250,656.72 2.63
8 002304 洋河股份 2,062 250,656.72 2.63
9 002142 宁波银行 8,545 207,130.80 2.18
10 002142 宁波银行 8,545 207,130.80 2.18
11 002475 立讯精密 6,585 163,242.15 1.72
12 002475 立讯精密 6,585 163,242.15 1.72
13 002146 荣盛发展 13,983 131,300.37 1.38
14 002146 荣盛发展 13,983 131,300.37 1.38
15 002511 中顺洁柔 10,084 123,831.52 1.30
16 002511 中顺洁柔 10,084 123,831.52 1.30
17 002465 海格通信 11,474 109,461.96 1.15
18 002465 海格通信 11,474 109,461.96 1.15
19 002493 荣盛石化 8,909 107,442.54 1.13
20 002493 荣盛石化 8,909 107,442.54 1.13
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 16,067 563,469.69 5.32
2 002415 海康威视 16,067 563,469.69 5.32
3 002049 紫光国微 6,500 292,695.00 2.76
4 002049 紫光国微 6,500 292,695.00 2.76
5 002304 洋河股份 2,162 281,968.04 2.66
6 002304 洋河股份 2,162 281,968.04 2.66
7 002157 正邦科技 16,700 272,043.00 2.57
8 002157 正邦科技 16,700 272,043.00 2.57
9 002142 宁波银行 8,845 187,867.80 1.77
10 002142 宁波银行 8,845 187,867.80 1.77
11 002475 立讯精密 6,785 168,268.00 1.59
12 002475 立讯精密 6,785 168,268.00 1.59
13 002146 荣盛发展 14,483 162,933.75 1.54
14 002146 荣盛发展 14,483 162,933.75 1.54
15 002493 荣盛石化 9,209 116,125.49 1.10
16 002465 海格通信 11,874 116,127.72 1.10
17 002465 海格通信 11,874 116,127.72 1.10
18 002493 荣盛石化 9,209 116,125.49 1.10
19 002024 苏宁易购 9,100 114,205.00 1.08
20 002024 苏宁易购 9,100 114,205.00 1.08
21 002070 *ST众和 1,200 4,704.00 0.04
22 002070 *ST众和 1,200 4,704.00 0.04

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