十大重仓股
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480130 |
13秦开投债02 |
500,000 |
55,830,000.00 |
6.85 |
2 |
019509 |
15国债09 |
550,490 |
55,076,524.50 |
6.76 |
3 |
1480032 |
13黔凯里城投债02 |
500,000 |
54,760,000.00 |
6.72 |
4 |
1380388 |
13河池债 |
400,000 |
44,444,000.00 |
5.45 |
5 |
1380166 |
13万盛经开债 |
400,000 |
42,420,000.00 |
5.20 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113008 |
电气转债 |
195,200 |
26,873,184.00 |
8.77 |
2 |
101457001 |
14传化MTN001 |
200,000 |
21,988,000.00 |
7.18 |
3 |
124655 |
13宁海02 |
200,000 |
21,260,000.00 |
6.94 |
4 |
1380198 |
13镜湖建投债 |
200,000 |
21,008,000.00 |
6.86 |
5 |
1382237 |
13亨通MTN1 |
200,000 |
20,642,000.00 |
6.74 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
241,610 |
25,772,538.70 |
8.57 |
2 |
101457001 |
14传化MTN001 |
200,000 |
21,548,000.00 |
7.17 |
3 |
124655 |
13宁海02 |
200,000 |
21,264,000.00 |
7.07 |
4 |
1380198 |
13镜湖建投债 |
200,000 |
20,724,000.00 |
6.89 |
5 |
1382237 |
13亨通MTN1 |
200,000 |
20,408,000.00 |
6.79 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380238 |
13姜堰发展债 |
300,000 |
31,080,000.00 |
10.14 |
2 |
128009 |
歌尔转债 |
156,206 |
24,802,388.68 |
8.09 |
3 |
112220 |
14福星01 |
196,940 |
21,661,430.60 |
7.06 |
4 |
112048 |
11凯迪债 |
196,658 |
21,372,791.44 |
6.97 |
5 |
101457001 |
14传化MTN001 |
200,000 |
21,144,000.00 |
6.89 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380238 |
13姜堰发展债 |
300,000 |
30,414,000.00 |
10.65 |
2 |
101457001 |
14传化MTN001 |
200,000 |
20,634,000.00 |
7.22 |
3 |
122250 |
13和邦01 |
206,300 |
20,584,614.00 |
7.21 |
4 |
124655 |
13宁海02 |
200,000 |
20,402,000.00 |
7.14 |
5 |
1380198 |
13镜湖建投债 |
200,000 |
20,216,000.00 |
7.08 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380238 |
13姜堰发展债 |
300,000 |
30,147,000.00 |
9.61 |
2 |
124589 |
14海晋交 |
200,000 |
21,978,000.00 |
7.01 |
3 |
124655 |
13宁海02 |
200,000 |
21,400,000.00 |
6.82 |
4 |
101457001 |
14传化MTN001 |
200,000 |
20,446,000.00 |
6.52 |
5 |
110029 |
浙能转债 |
145,540 |
20,369,778.40 |
6.49 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140209 |
14国开09 |
300,000 |
31,083,000.00 |
10.75 |
2 |
1380238 |
13姜堰发展债 |
300,000 |
29,838,000.00 |
10.32 |
3 |
124655 |
13宁海02 |
200,000 |
20,460,000.00 |
7.08 |
4 |
041360075 |
13前海CP001 |
200,000 |
20,220,000.00 |
6.99 |
5 |
041464042 |
14健康元CP001 |
200,000 |
20,108,000.00 |
6.95 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280338 |
12恩施城投债 |
400,000 |
40,728,000.00 |
10.37 |
2 |
140202 |
14国开02 |
300,000 |
31,191,000.00 |
7.94 |
3 |
140209 |
14国开09 |
300,000 |
30,831,000.00 |
7.85 |
4 |
140208 |
14国开08 |
300,000 |
30,510,000.00 |
7.77 |
5 |
140207 |
14国开07 |
300,000 |
30,108,000.00 |
7.67 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380198 |
13镜湖建投债 |
500,000 |
48,230,000.00 |
12.94 |
2 |
140204 |
14国开04 |
400,000 |
40,056,000.00 |
10.75 |
3 |
1280338 |
12恩施城投债 |
400,000 |
39,668,000.00 |
10.64 |
4 |
111064 |
11长交债 |
323,726 |
32,242,462.15 |
8.65 |
5 |
122936 |
09鹤城投 |
301,110 |
30,427,165.50 |
8.16 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041369017 |
13中材科技CP001 |
500,000 |
49,735,000.00 |
7.25 |
2 |
130236 |
13国开36 |
500,000 |
49,655,000.00 |
7.24 |
3 |
130238 |
13国开38 |
500,000 |
47,500,000.00 |
6.92 |
4 |
1380198 |
13镜湖建投债 |
500,000 |
47,345,000.00 |
6.90 |
5 |
1180033 |
11粤云浮债 |
400,000 |
40,392,000.00 |
5.89 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130236 |
13国开36 |
500,000 |
49,935,000.00 |
7.10 |
2 |
041369017 |
13中材科技CP001 |
500,000 |
49,715,000.00 |
7.07 |
3 |
1280338 |
12恩施城投债 |
400,000 |
40,844,000.00 |
5.81 |
4 |
1180033 |
11粤云浮债 |
400,000 |
40,368,000.00 |
5.74 |
5 |
041358019 |
13北方水泥CP001 |
400,000 |
39,948,000.00 |
5.68 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041369017 |
13中材科技CP001 |
500,000 |
49,545,000.00 |
7.10 |
2 |
1280338 |
12恩施城投债 |
400,000 |
41,416,000.00 |
5.94 |
3 |
1180033 |
11粤云浮债 |
400,000 |
40,740,000.00 |
5.84 |
4 |
120419 |
12农发19 |
400,000 |
39,808,000.00 |
5.71 |
5 |
041358019 |
13北方水泥CP001 |
400,000 |
39,800,000.00 |
5.71 |