中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类(163801)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8803

 累计净值：4.3778 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王帅 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.712亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2005-01-04

业绩比较基准： 沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000516 国际医学 10,370,299 82,858,689.01 10.27
2 600763 通策医疗 898,200 79,221,240.00 9.82
3 600519 贵州茅台 43,065 77,454,555.75 9.60
4 000858 五粮液 428,700 66,920,070.00 8.30
5 002236 大华股份 2,566,400 57,153,728.00 7.09
6 600732 爱旭股份 2,068,007 46,137,236.17 5.72
7 600629 华建集团 6,719,720 39,713,545.20 4.92
8 300413 芒果超媒 1,058,430 29,964,153.30 3.72
9 688111 金山办公 71,116 26,369,812.80 3.27
10 000568 泸州老窖 104,303 22,597,244.95 2.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 903,391 87,502,452.26 9.90
2 000516 国际医学 10,352,899 87,067,880.59 9.85
3 600519 贵州茅台 50,765 85,843,615.00 9.72
4 000858 五粮液 408,500 66,818,345.00 7.56
5 688111 金山办公 116,565 55,044,324.30 6.23
6 002236 大华股份 2,566,400 50,686,400.00 5.74
7 600629 华建集团 6,719,720 46,903,645.60 5.31
8 300413 芒果超媒 1,058,430 36,208,890.30 4.10
9 300502 新易盛 368,040 25,015,678.80 2.83
10 600732 爱旭股份 717,720 22,069,890.00 2.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 491,100 96,746,700.00 9.81
2 603737 三棵树 769,060 89,526,274.60 9.08
3 002271 东方雨虹 2,577,450 86,293,026.00 8.75
4 600763 通策医疗 640,391 82,789,748.48 8.40
5 600519 贵州茅台 45,065 82,018,300.00 8.32
6 000568 泸州老窖 257,300 65,557,467.00 6.65
7 000516 国际医学 6,267,399 64,240,839.75 6.52
8 002791 坚朗五金 613,562 49,336,520.42 5.00
9 688111 金山办公 79,778 37,734,994.00 3.83
10 000951 中国重汽 1,689,480 28,535,317.20 2.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 659,591 100,910,827.09 9.76
2 000858 五粮液 511,200 92,368,728.00 8.94
3 603737 三棵树 769,060 87,542,099.80 8.47
4 002271 东方雨虹 2,577,450 86,524,996.50 8.37
5 600519 贵州茅台 45,065 77,827,255.00 7.53
6 000516 国际医学 6,267,399 76,712,963.76 7.42
7 002791 坚朗五金 672,800 69,937,560.00 6.77
8 300014 亿纬锂能 462,555 40,658,584.50 3.93
9 600383 金地集团 3,380,300 34,580,469.00 3.35
10 300763 锦浪科技 182,737 32,901,796.85 3.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 710,591 90,955,648.00 9.63
2 600519 贵州茅台 45,065 84,384,212.50 8.93
3 300014 亿纬锂能 902,455 76,347,693.00 8.08
4 603737 三棵树 769,060 67,361,965.40 7.13
5 000858 五粮液 362,400 61,328,952.00 6.49
6 002791 坚朗五金 672,800 59,562,984.00 6.30
7 000516 国际医学 6,267,399 58,850,876.61 6.23
8 002271 东方雨虹 1,933,450 50,985,076.50 5.40
9 300750 宁德时代 122,600 49,149,114.00 5.20
10 600438 通威股份 811,200 38,093,952.00 4.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 622,291 108,552,442.04 9.32
2 603737 三棵树 769,060 99,539,435.80 8.55
3 601012 隆基绿能 1,434,839 95,603,322.57 8.21
4 600519 贵州茅台 45,065 92,157,925.00 7.92
5 300014 亿纬锂能 945,855 92,220,862.50 7.92
6 300750 宁德时代 170,300 90,940,200.00 7.81
7 000858 五粮液 362,400 73,179,432.00 6.29
8 002271 东方雨虹 1,166,700 60,050,049.00 5.16
9 002791 坚朗五金 399,200 51,784,224.00 4.45
10 000516 国际医学 3,407,000 36,829,670.00 3.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 55,165 94,828,635.00 9.35
2 600763 通策医疗 622,291 89,037,396.28 8.78
3 300750 宁德时代 170,300 87,244,690.00 8.61
4 601012 隆基股份 1,138,742 82,205,784.98 8.11
5 000858 五粮液 514,200 79,731,852.00 7.86
6 300014 亿纬锂能 891,255 71,897,540.85 7.09
7 603737 三棵树 769,060 68,169,478.40 6.72
8 688800 瑞可达 465,881 53,469,162.37 5.27
9 002568 百润股份 764,060 27,529,081.80 2.72
10 002252 上海莱士 4,150,600 24,862,094.00 2.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 60,765 124,568,250.00 9.58
2 000516 国际医学 10,533,966 116,189,644.98 8.94
3 000858 五粮液 514,200 114,491,772.00 8.81
4 600763 通策医疗 536,491 106,761,709.00 8.21
5 300014 亿纬锂能 891,255 105,328,515.90 8.10
6 300750 宁德时代 170,300 100,136,400.00 7.70
7 603737 三棵树 668,560 93,030,124.00 7.16
8 601012 隆基股份 1,059,942 91,367,000.40 7.03
9 002568 百润股份 679,220 40,637,732.60 3.13
10 300015 爱尔眼科 852,389 36,039,006.92 2.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000516 国际医学 10,533,966 119,981,872.74 9.12
2 600763 通策医疗 385,291 116,365,587.82 8.84
3 600519 贵州茅台 63,165 115,591,950.00 8.78
4 000858 五粮液 514,200 112,810,338.00 8.57
5 300014 亿纬锂能 1,138,955 112,790,713.65 8.57
6 300750 宁德时代 170,300 89,531,819.00 6.80
7 601012 隆基股份 980,749 80,892,177.52 6.15
8 000301 东方盛虹 2,512,300 70,645,876.00 5.37
9 603737 三棵树 668,560 66,856,000.00 5.08
10 300015 爱尔眼科 674,689 36,028,392.60 2.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,441,243 149,788,384.99 9.31
2 000516 国际医学 7,450,666 140,147,027.46 8.71
3 000858 五粮液 446,300 132,948,307.00 8.27
4 600763 通策医疗 317,291 130,406,601.00 8.11
5 000651 格力电器 2,437,427 126,989,946.70 7.90
6 600519 贵州茅台 59,965 123,330,015.50 7.67
7 002607 中公教育 4,618,258 96,475,409.62 6.00
8 603737 三棵树 390,160 68,668,160.00 4.27
9 300763 锦浪科技 378,080 68,281,248.00 4.25
10 300144 宋城演艺 3,773,718 63,398,462.40 3.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 2,356,827 147,773,052.90 9.57
2 000516 国际医学 10,252,050 141,683,331.00 9.18
3 600763 通策医疗 558,974 140,022,987.00 9.07
4 600521 华海药业 5,106,719 131,293,745.49 8.50
5 600519 贵州茅台 58,465 117,456,185.00 7.61
6 300014 亿纬锂能 1,579,643 110,432,097.82 7.15
7 300144 宋城演艺 4,233,818 90,773,057.92 5.88
8 000858 五粮液 302,900 81,171,142.00 5.26
9 002607 中公教育 2,399,500 67,593,915.00 4.38
10 300253 卫宁健康 3,260,130 53,498,733.30 3.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 2,046,308 157,700,354.01 9.08
2 600763 通策医疗 462,374 127,855,658.48 7.36
3 000651 格力电器 1,986,327 123,033,094.38 7.09
4 600521 华海药业 3,461,623 117,037,473.63 6.74
5 600519 贵州茅台 58,465 116,813,070.00 6.73
6 000516 国际医学 8,318,900 104,568,573.00 6.02
7 300144 宋城演艺 5,780,018 102,421,918.96 5.90
8 002607 中公教育 2,613,200 91,801,716.00 5.29
9 000858 五粮液 302,900 88,401,365.00 5.09
10 600438 通威股份 2,083,628 80,094,660.32 4.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 2,766,805 128,954,199.61 8.18
2 600438 通威股份 4,641,916 123,382,127.28 7.82
3 300144 宋城演艺 5,780,018 105,427,528.32 6.69
4 600763 通策医疗 462,374 98,809,323.80 6.27
5 600519 贵州茅台 58,465 97,548,852.50 6.19
6 002555 三七互娱 2,275,642 90,320,230.98 5.73
7 600521 华海药业 2,770,023 88,834,637.61 5.63
8 603686 龙马环卫 3,926,763 87,763,153.05 5.57
9 002607 中公教育 2,613,200 85,268,716.00 5.41
10 000651 格力电器 1,500,727 79,988,749.10 5.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 3,060,405 136,861,684.07 8.52
2 600438 通威股份 6,171,887 107,267,396.06 6.68
3 300144 宋城演艺 6,180,145 106,916,508.50 6.66
4 002555 三七互娱 2,098,202 98,195,853.60 6.11
5 600763 通策医疗 556,700 92,840,859.00 5.78
6 002624 完美世界 1,486,450 85,678,978.00 5.33
7 002607 中公教育 2,609,200 72,405,300.00 4.51
8 600519 贵州茅台 48,365 70,752,191.20 4.40
9 603686 龙马环卫 2,874,324 70,047,275.88 4.36
10 601318 中国平安 855,000 61,047,000.00 3.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,609,999 83,527,144.49 6.36
2 300144 宋城演艺 3,124,914 78,060,351.72 5.95
3 002624 完美世界 1,486,450 70,680,697.50 5.38
4 002555 三七互娱 2,098,202 68,527,277.32 5.22
5 600763 通策医疗 556,700 60,001,126.00 4.57
6 002607 中公教育 2,609,200 59,411,484.00 4.53
7 601318 中国平安 855,000 59,140,350.00 4.51
8 600519 贵州茅台 48,365 53,733,515.00 4.09
9 002439 启明星辰 1,128,800 41,765,600.00 3.18
10 002621 美吉姆 3,702,327 38,874,433.50 2.96

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