中银收益混合型证券投资基金A类(163804)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3300

 累计净值：4.2311 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄珺 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.549亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-10-11

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,529,392 122,169,633.60 4.91
2 300896 爱美客 288,871 112,737,685.17 4.53
3 002517 恺英网络 7,477,200 94,212,720.00 3.79
4 300124 汇川技术 1,143,700 76,044,613.00 3.06
5 601688 华泰证券 4,095,000 64,741,950.00 2.60
6 002739 万达电影 4,750,071 64,030,957.08 2.57
7 000858 五粮液 396,700 61,924,870.00 2.49
8 002050 三花智控 1,978,100 58,749,570.00 2.36
9 002558 巨人网络 4,486,900 58,060,486.00 2.33
10 688111 金山办公 142,014 52,658,791.20 2.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603728 鸣志电器 1,789,441 143,692,112.30 4.76
2 002517 恺英网络 9,103,400 143,287,516.00 4.74
3 002555 三七互娱 3,642,700 127,057,376.00 4.21
4 300896 爱美客 248,771 110,690,656.45 3.66
5 002050 三花智控 2,970,987 89,902,066.62 2.98
6 601318 中国平安 1,745,322 80,982,940.80 2.68
7 688111 金山办公 144,271 68,127,651.62 2.26
8 601111 中国国航 7,868,600 64,837,264.00 2.15
9 000858 五粮液 380,500 62,238,385.00 2.06
10 002919 名臣健康 1,313,860 59,255,086.00 1.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 268,671 150,119,921.25 5.77
2 002517 恺英网络 11,426,400 138,373,704.00 5.32
3 601111 中国国航 8,420,700 90,101,490.00 3.47
4 600029 南方航空 9,833,400 77,388,858.00 2.98
5 603728 鸣志电器 1,733,941 73,380,383.12 2.82
6 002555 三七互娱 2,570,100 73,119,345.00 2.81
7 688363 华熙生物 622,447 70,585,489.80 2.71
8 002050 三花智控 2,681,387 69,045,715.25 2.66
9 000858 五粮液 337,600 66,507,200.00 2.56
10 002568 百润股份 1,524,711 62,375,927.01 2.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 261,713 148,221,157.55 6.56
2 688363 华熙生物 816,858 110,504,550.24 4.89
3 601111 中国国航 7,937,200 84,134,320.00 3.72
4 600233 圆通速递 3,845,314 77,252,358.26 3.42
5 600298 安琪酵母 1,551,700 70,167,874.00 3.10
6 600029 南方航空 8,939,600 67,940,960.00 3.01
7 002568 百润股份 1,697,511 63,419,010.96 2.81
8 000858 五粮液 337,200 60,928,668.00 2.70
9 002698 博实股份 3,886,577 54,450,943.77 2.41
10 002050 三花智控 2,413,587 51,216,316.14 2.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 257,001 126,012,730.32 5.53
2 600233 圆通速递 4,610,314 95,664,015.50 4.20
3 600298 安琪酵母 2,000,529 83,181,995.82 3.65
4 688363 华熙生物 619,179 81,112,449.00 3.56
5 300498 温氏股份 3,597,200 73,778,572.00 3.24
6 600522 中天科技 3,193,400 71,755,698.00 3.15
7 002698 博实股份 5,012,277 71,575,315.56 3.14
8 002050 三花智控 2,687,327 66,108,244.20 2.90
9 002056 横店东磁 3,192,697 63,183,473.63 2.77
10 300119 瑞普生物 2,621,900 51,205,707.00 2.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 210,701 126,422,707.01 5.65
2 600233 圆通速递 4,829,014 98,463,595.46 4.40
3 600522 中天科技 3,940,100 91,016,310.00 4.07
4 601137 博威合金 4,652,447 82,348,311.90 3.68
5 002056 横店东磁 3,079,497 81,976,210.14 3.67
6 000661 长春高新 343,933 80,280,840.86 3.59
7 300498 温氏股份 3,625,600 77,189,024.00 3.45
8 600298 安琪酵母 1,523,590 74,275,012.50 3.32
9 002129 TCL中环 1,215,500 71,580,795.00 3.20
10 688363 华熙生物 468,791 66,652,704.38 2.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 287,154 136,398,150.00 6.52
2 600233 圆通速递 6,503,002 112,176,784.50 5.36
3 300498 温氏股份 4,486,900 98,936,145.00 4.73
4 601137 博威合金 4,251,700 67,091,826.00 3.21
5 600522 中天科技 3,849,600 65,443,200.00 3.13
6 605111 新洁能 434,440 63,754,070.00 3.05
7 002129 中环股份 1,491,300 63,678,510.00 3.04
8 002056 横店东磁 4,600,297 62,242,018.41 2.97
9 002120 韵达股份 3,531,324 62,010,049.44 2.96
10 600298 安琪酵母 1,331,390 55,492,335.20 2.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 7,057,302 117,715,797.36 6.13
2 002897 意华股份 1,651,200 93,474,432.00 4.87
3 002241 歌尔股份 1,483,800 80,273,580.00 4.18
4 600298 安琪酵母 1,316,075 79,438,287.00 4.14
5 300498 温氏股份 3,622,500 69,769,350.00 3.64
6 002120 韵达股份 3,150,024 64,449,491.04 3.36
7 002056 横店东磁 3,410,300 64,352,361.00 3.35
8 605117 德业股份 228,447 62,546,504.13 3.26
9 300059 东方财富 1,677,398 62,248,239.78 3.24
10 002216 三全食品 3,025,000 61,135,250.00 3.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 385,636 86,690,972.80 4.78
2 002241 歌尔股份 1,988,400 85,700,040.00 4.72
3 002459 晶澳科技 1,103,600 72,782,420.00 4.01
4 002897 意华股份 1,845,600 66,607,704.00 3.67
5 002120 韵达股份 3,428,924 66,006,787.00 3.64
6 000001 平安银行 3,469,525 62,208,583.25 3.43
7 000301 东方盛虹 2,037,484 57,294,050.08 3.16
8 002594 比亚迪 226,900 56,613,819.00 3.12
9 300059 东方财富 1,574,198 54,105,185.26 2.98
10 600233 圆通速递 3,848,502 53,609,632.86 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 976,142 101,450,438.06 5.71
2 002241 歌尔股份 1,985,300 84,851,722.00 4.78
3 603799 华友钴业 679,360 77,582,912.00 4.37
4 002459 晶澳科技 1,487,300 72,877,700.00 4.10
5 002594 比亚迪 272,400 68,372,400.00 3.85
6 300673 佩蒂股份 2,741,600 61,028,016.00 3.44
7 601689 拓普集团 1,543,231 57,763,136.33 3.25
8 600597 光明乳业 3,839,450 55,326,474.50 3.12
9 600660 福耀玻璃 951,016 53,114,243.60 2.99
10 300747 锐科激光 421,479 48,073,894.74 2.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,530,142 106,712,103.08 6.36
2 600690 海尔智家 3,331,184 103,866,317.12 6.19
3 600597 光明乳业 4,913,151 90,058,057.83 5.36
4 000651 格力电器 1,010,594 63,364,243.80 3.77
5 601689 拓普集团 1,795,931 60,055,932.64 3.58
6 002352 顺丰控股 732,076 59,312,797.52 3.53
7 600176 中国巨石 3,080,169 59,139,244.80 3.52
8 600660 福耀玻璃 1,220,016 56,218,337.28 3.35
9 601166 兴业银行 2,319,400 55,874,346.00 3.33
10 600305 恒顺醋业 2,765,806 52,716,262.36 3.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 1,394,306 123,019,618.38 6.85
2 300014 亿纬锂能 1,530,142 115,632,830.94 6.43
3 600690 海尔智家 3,701,584 108,123,268.64 6.02
4 600660 福耀玻璃 2,088,756 100,364,725.80 5.59
5 601689 拓普集团 2,306,831 88,651,515.33 4.93
6 600305 恒顺醋业 3,239,206 71,716,020.84 3.99
7 600597 光明乳业 4,015,251 65,287,981.26 3.63
8 600176 中国巨石 3,095,569 61,787,557.24 3.44
9 300747 锐科激光 679,079 59,663,880.94 3.32
10 002027 分众传媒 5,414,569 53,441,796.03 2.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 1,267,256 102,901,187.20 5.94
2 601689 拓普集团 2,548,669 101,946,760.00 5.89
3 600298 安琪酵母 1,514,734 92,383,626.66 5.34
4 600690 海尔智家 4,232,784 92,359,346.88 5.33
5 300251 光线传媒 5,242,656 87,342,648.96 5.04
6 300014 亿纬锂能 1,873,916 84,756,194.11 4.89
7 600597 光明乳业 4,191,288 70,120,248.24 4.05
8 002624 完美世界 1,969,440 65,582,352.00 3.79
9 600305 恒顺醋业 2,726,370 57,580,934.40 3.33
10 600660 福耀玻璃 1,717,262 55,622,116.18 3.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 2,698,511 119,545,056.17 7.31
2 002624 完美世界 1,414,760 81,546,766.40 4.99
3 600298 安琪酵母 1,640,200 81,157,096.00 4.96
4 002352 顺丰控股 1,212,627 66,330,696.90 4.06
5 601689 拓普集团 2,179,331 60,803,334.90 3.72
6 300251 光线传媒 5,563,836 60,701,450.76 3.71
7 603686 龙马环卫 2,411,180 58,760,456.60 3.59
8 603711 香飘飘 1,718,900 51,756,079.00 3.17
9 600600 青岛啤酒 584,700 44,729,550.00 2.74
10 002690 美亚光电 835,011 43,921,578.60 2.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,609,935 83,523,425.45 6.02
2 002624 完美世界 1,483,760 70,552,788.00 5.09
3 600298 安琪酵母 1,640,200 57,735,040.00 4.16
4 002607 中公教育 2,529,900 57,605,823.00 4.15
5 002352 顺丰控股 1,106,357 52,264,304.68 3.77
6 002439 启明星辰 1,396,688 51,677,456.00 3.73
7 603605 珀莱雅 439,366 50,592,994.90 3.65
8 603711 香飘飘 1,515,700 42,485,071.00 3.06
9 000625 长安汽车 3,978,272 42,090,117.76 3.03
10 002621 美吉姆 3,987,917 41,873,128.50 3.02

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