华富强化回报债券型证券投资基金（LOF）(164105)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6760

 累计净值：2.1270 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：尹培俊 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.243亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-09-08

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 608,830 89,681,743.22 5.21
2 2028038 20中国银行二级01 700,000 71,912,262.30 4.17
3 185757 22平证C1 700,000 70,738,375.34 4.11
4 102280353 22鲲鹏资本MTN001 600,000 61,107,386.30 3.55
5 019694 23国债01 580,000 58,798,238.90 3.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 608,830 86,369,207.61 3.21
2 188650 21华新01 800,000 82,268,010.96 3.05
3 019679 22国债14 800,000 81,438,312.33 3.02
4 2028038 20中国银行二级01 700,000 74,385,605.48 2.76
5 102280353 22鲲鹏资本MTN001 700,000 70,819,613.70 2.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 880,000 89,099,276.71 2.44
2 132018 G三峡EB1 608,830 83,148,663.71 2.28
3 188650 21华新01 800,000 81,563,840.00 2.24
4 2028038 20中国银行二级01 700,000 73,267,216.44 2.01
5 185757 22平证C1 700,000 70,532,997.26 1.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280205 22电网CP002 2,000,000 202,546,673.97 4.26
2 102001062 20汇金MTN007A 1,100,000 111,429,324.93 2.34
3 042280299 22电网CP008 1,000,000 100,789,726.03 2.12
4 220211 22国开11 1,000,000 100,538,438.36 2.11
5 132018 G三峡EB1 608,830 80,842,032.03 1.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220019 22附息国债19 5,500,000 543,485,082.87 9.35
2 042280205 22电网CP002 2,000,000 201,803,967.12 3.47
3 102001062 20汇金MTN007A 1,100,000 111,077,602.19 1.91
4 019666 22国债01 1,089,360 110,702,553.93 1.91
5 042280299 22电网CP008 1,000,000 100,496,438.36 1.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128030 21交通银行二级 800,000 83,060,800.00 2.38
2 2128036 21平安银行二级 800,000 82,685,071.78 2.36
3 2128051 21工商银行二级02 800,000 81,744,179.73 2.34
4 2228003 22兴业银行二级01 800,000 81,224,284.93 2.32
5 2228017 22邮储银行二级01 800,000 81,281,819.18 2.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128036 21平安银行二级 800,000 81,496,289.32 2.70
2 019658 21国债10 750,000 76,017,226.03 2.52
3 019641 20国债11 700,000 71,288,556.16 2.36
4 2028041 20工商银行二级01 600,000 63,167,901.37 2.10
5 2128008 21中国银行二级01 500,000 51,509,123.29 1.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,200,000 122,532,000.00 6.51
2 019658 21国债10 631,000 63,005,350.00 3.35
3 2028041 20工商银行二级01 600,000 62,238,000.00 3.31
4 2128008 21中国银行二级01 500,000 52,060,000.00 2.77
5 2128036 21平安银行二级 500,000 50,670,000.00 2.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 101,340,000.00 7.86
2 019658 21国债10 518,000 51,686,040.00 4.01
3 112712 18中山01 400,000 40,488,000.00 3.14
4 152826 21浦集01 400,000 40,372,000.00 3.13
5 188690 21华宝01 400,000 39,684,000.00 3.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 457,000 45,823,390.00 5.16
2 124617 14鄂交02 300,000 32,586,000.00 3.67
3 122317 14赣粤02 300,000 32,340,000.00 3.64
4 143669 18宁开控 300,000 31,560,000.00 3.56
5 101900267 19锡公用MTN001 300,000 30,696,000.00 3.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 432,000 43,437,600.00 5.08
2 124617 14鄂交02 300,000 32,727,000.00 3.82
3 122317 14赣粤02 300,000 32,289,000.00 3.77
4 143669 18宁开控 300,000 31,644,000.00 3.70
5 101900267 19锡公用MTN001 300,000 30,528,000.00 3.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124617 14鄂交02 300,000 32,763,000.00 5.39
2 122317 14赣粤02 300,000 32,424,000.00 5.34
3 143669 18宁开控 300,000 31,626,000.00 5.21
4 108604 国开1805 303,000 30,551,490.00 5.03
5 143235 17舟交01 200,000 20,536,000.00 3.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122317 14赣粤02 300,000 32,298,000.00 6.61
2 143669 18宁开控 300,000 31,710,000.00 6.49
3 143366 17环能01 300,000 30,768,000.00 6.29
4 124617 14鄂交02 200,000 21,836,000.00 4.47
5 143235 17舟交01 200,000 20,576,000.00 4.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122317 14赣粤02 300,000 32,883,000.00 4.32
2 143669 18宁开控 300,000 32,109,000.00 4.22
3 143366 17环能01 300,000 31,227,000.00 4.10
4 163109 20奉发01 300,000 30,042,000.00 3.95
5 132011 17浙报EB 245,370 24,046,260.00 3.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 1,200,000 134,244,000.00 14.69
2 122317 14赣粤02 300,000 33,429,000.00 3.66
3 143669 18宁开控 300,000 32,364,000.00 3.54
4 143366 17环能01 300,000 31,560,000.00 3.45
5 160210 16国开10 300,000 30,363,000.00 3.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034