天弘添利债券型证券投资基金(LOF)C类(164206)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3389

累计净值:2.0234 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-03

业绩比较基准: 中国债券总指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127049 希望转2 1,324,711 144,793,489.14 9.64
2 123107 温氏转债 937,585 116,427,121.88 7.75
3 113050 南银转债 785,850 89,363,481.77 5.95
4 132018 G三峡EB1 602,060 88,684,510.16 5.90
5 127020 中金转债 439,350 57,537,276.00 3.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 1,270,130 159,675,871.86 9.96
2 127049 希望转2 1,417,171 157,662,098.60 9.84
3 123107 温氏转债 1,125,085 141,306,206.49 8.82
4 113025 明泰转债 434,950 93,692,341.17 5.85
5 132018 G三峡EB1 602,060 85,408,808.92 5.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127049 希望转2 1,570,171 182,063,693.46 9.98
2 110053 苏银转债 1,484,130 181,610,141.82 9.96
3 123107 温氏转债 1,125,085 144,400,806.72 7.92
4 113025 明泰转债 431,910 104,228,698.70 5.71
5 113057 中银转债 790,220 95,551,042.57 5.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 2,013,130 249,058,486.95 9.75
2 127049 希望转2 1,736,855 193,368,587.73 7.57
3 123107 温氏转债 1,003,135 125,015,355.83 4.89
4 118024 冠宇转债 938,020 107,886,717.24 4.22
5 113025 明泰转债 421,500 102,944,850.41 4.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 1,978,950 250,224,889.91 9.34
2 127049 希望转2 1,736,855 205,289,265.99 7.66
3 123107 温氏转债 1,041,695 136,674,379.55 5.10
4 113025 明泰转债 456,670 121,598,459.26 4.54
5 113057 中银转债 714,660 83,189,086.84 3.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123107 温氏转债 1,631,695 214,230,153.99 9.45
2 127049 希望转2 1,632,445 200,489,783.71 8.85
3 110053 苏银转债 1,408,570 177,450,915.37 7.83
4 113025 明泰转债 454,410 155,721,576.16 6.87
5 113642 上22转债 679,940 117,072,218.23 5.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 1,872,180 226,628,773.91 9.65
2 123107 温氏转债 1,732,064 222,229,505.65 9.46
3 113050 南银转债 1,846,000 220,407,089.59 9.38
4 127049 希望转2 1,614,225 207,856,898.31 8.85
5 127045 牧原转债 1,411,990 181,878,354.54 7.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123107 温氏转债 2,094,240 282,680,515.20 8.27
2 110053 苏银转债 1,933,790 228,883,384.40 6.70
3 113025 明泰转债 416,110 186,363,185.70 5.45
4 123111 东财转3 786,196 132,222,443.28 3.87
5 113050 南银转债 1,072,950 126,951,444.00 3.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 1,714,640 200,201,366.40 9.71
2 110051 中天转债 1,367,140 161,842,033.20 7.85
3 113050 南银转债 1,335,050 154,011,368.00 7.47
4 155656 19保利01 1,200,000 120,528,000.00 5.84
5 110072 广汇转债 1,030,600 102,905,410.00 4.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 1,070,580 123,737,636.40 9.33
2 110053 苏银转债 569,000 69,053,840.00 5.21
3 110072 广汇转债 734,030 67,332,571.90 5.08
4 123101 拓斯转债 359,558 39,166,652.94 2.95
5 127018 本钢转债 386,053 38,636,184.24 2.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 831,140 93,702,723.60 9.38
2 113011 光大转债 569,830 69,462,277.00 6.96
3 113042 上银转债 498,000 50,377,680.00 5.04
4 110072 广汇转债 449,950 35,933,007.00 3.60
5 128034 江银转债 335,535 35,502,958.35 3.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 901,460 94,842,606.60 8.78
2 110053 苏银转债 873,140 94,526,136.40 8.75
3 113516 苏农转债 651,430 70,243,696.90 6.51
4 128034 江银转债 479,061 51,815,237.76 4.80
5 128093 百川转债 362,487 39,184,844.70 3.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 844,170 86,367,032.70 7.17
2 127018 本钢转债 720,995 69,417,398.60 5.77
3 132008 17山高EB 580,310 59,771,930.00 4.97
4 110072 广汇转债 579,260 59,768,046.80 4.96
5 128093 百川转债 477,972 51,420,227.76 4.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 1,140,400 120,791,168.00 8.96
2 113011 光大转债 1,019,520 116,286,451.20 8.63
3 113025 明泰转债 871,140 89,352,829.80 6.63
4 113545 金能转债 728,000 83,705,440.00 6.21
5 110068 龙净转债 793,830 82,367,800.80 6.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 911,690 96,839,711.80 8.69
2 110053 苏银转债 718,390 80,581,806.30 7.23
3 113011 光大转债 522,000 61,126,200.00 5.49
4 113025 明泰转债 488,460 55,127,595.60 4.95
5 113545 金能转债 491,460 53,927,905.80 4.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034