工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)A类(164811)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8948

 累计净值：1.3226 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘伟琳 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.137亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2012-10-25

业绩比较基准： 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 3,400 515,780.00 3.46
2 002821 凯莱英 3,400 515,780.00 3.46
3 603025 大豪科技 37,360 483,064.80 3.24
4 603025 大豪科技 37,360 483,064.80 3.24
5 600031 三一重工 30,200 479,878.00 3.22
6 600031 三一重工 30,200 479,878.00 3.22
7 603969 银龙股份 99,200 462,272.00 3.10
8 603969 银龙股份 99,200 462,272.00 3.10
9 300759 康龙化成 14,800 460,280.00 3.09
10 300759 康龙化成 14,800 460,280.00 3.09
11 000725 京东方A 115,400 445,444.00 2.99
12 000725 京东方A 115,400 445,444.00 2.99
13 600717 天津港 99,810 440,162.10 2.95
14 600717 天津港 99,810 440,162.10 2.95
15 002271 东方雨虹 16,450 438,886.00 2.94
16 002271 东方雨虹 16,450 438,886.00 2.94
17 002049 紫光国微 5,000 436,000.00 2.92
18 300661 圣邦股份 5,590 434,734.30 2.92
19 300661 圣邦股份 5,590 434,734.30 2.92
20 002049 紫光国微 5,000 436,000.00 2.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 13,040 543,768.00 3.38
2 002459 晶澳科技 13,040 543,768.00 3.38
3 688111 金山办公 1,120 528,886.40 3.28
4 002129 TCL中环 15,925 528,710.00 3.28
5 688111 金山办公 1,120 528,886.40 3.28
6 002129 TCL中环 15,925 528,710.00 3.28
7 600031 三一重工 30,100 500,563.00 3.11
8 600031 三一重工 30,100 500,563.00 3.11
9 603392 万泰生物 7,060 471,396.20 2.93
10 603392 万泰生物 7,060 471,396.20 2.93
11 000725 京东方A 115,000 470,350.00 2.92
12 000725 京东方A 115,000 470,350.00 2.92
13 002049 紫光国微 5,000 466,250.00 2.90
14 002049 紫光国微 5,000 466,250.00 2.90
15 603025 大豪科技 37,560 464,241.60 2.88
16 603025 大豪科技 37,560 464,241.60 2.88
17 300661 圣邦股份 5,590 459,106.70 2.85
18 300661 圣邦股份 5,590 459,106.70 2.85
19 600588 用友网络 22,300 457,150.00 2.84
20 600588 用友网络 22,300 457,150.00 2.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 1,999 945,527.00 4.62
2 688111 金山办公 1,999 945,527.00 4.62
3 603986 兆易创新 5,600 683,200.00 3.34
4 603986 兆易创新 5,600 683,200.00 3.34
5 603019 中科曙光 17,400 666,942.00 3.26
6 603019 中科曙光 17,400 666,942.00 3.26
7 000725 京东方A 139,900 621,156.00 3.03
8 000725 京东方A 139,900 621,156.00 3.03
9 002371 北方华创 2,300 611,455.00 2.99
10 002371 北方华创 2,300 611,455.00 2.99
11 002129 TCL中环 12,200 591,212.00 2.89
12 002129 TCL中环 12,200 591,212.00 2.89
13 601000 唐山港 190,000 589,000.00 2.88
14 601000 唐山港 190,000 589,000.00 2.88
15 002049 紫光国微 5,200 577,876.00 2.82
16 002049 紫光国微 5,200 577,876.00 2.82
17 300661 圣邦股份 3,700 574,240.00 2.80
18 002603 以岭药业 19,700 573,467.00 2.80
19 300661 圣邦股份 3,700 574,240.00 2.80
20 002603 以岭药业 19,700 573,467.00 2.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 3,700 547,600.00 3.35
2 002821 凯莱英 3,700 547,600.00 3.35
3 002459 晶澳科技 8,600 516,774.00 3.16
4 002459 晶澳科技 8,600 516,774.00 3.16
5 002271 东方雨虹 14,650 491,800.50 3.01
6 002271 东方雨虹 14,650 491,800.50 3.01
7 002049 紫光国微 3,700 487,734.00 2.98
8 002049 紫光国微 3,700 487,734.00 2.98
9 002542 中化岩土 151,600 471,476.00 2.88
10 002542 中化岩土 151,600 471,476.00 2.88
11 000786 北新建材 18,200 471,016.00 2.88
12 000786 北新建材 18,200 471,016.00 2.88
13 601000 唐山港 169,700 464,978.00 2.84
14 000401 冀东水泥 56,500 464,995.00 2.84
15 000401 冀东水泥 56,500 464,995.00 2.84
16 601000 唐山港 169,700 464,978.00 2.84
17 601992 金隅集团 180,900 459,486.00 2.81
18 601633 长城汽车 15,500 459,110.00 2.81
19 601633 长城汽车 15,500 459,110.00 2.81
20 601992 金隅集团 180,900 459,486.00 2.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603969 银龙股份 107,600 567,052.00 3.78
2 603969 银龙股份 107,600 567,052.00 3.78
3 002542 中化岩土 171,900 501,948.00 3.34
4 002542 中化岩土 171,900 501,948.00 3.34
5 000652 泰达股份 127,400 470,106.00 3.13
6 000652 泰达股份 127,400 470,106.00 3.13
7 600717 天津港 116,710 466,840.00 3.11
8 601000 唐山港 180,800 466,464.00 3.11
9 601000 唐山港 180,800 466,464.00 3.11
10 600717 天津港 116,710 466,840.00 3.11
11 000709 河钢股份 203,500 457,875.00 3.05
12 000709 河钢股份 203,500 457,875.00 3.05
13 000897 津滨发展 187,900 449,081.00 2.99
14 000897 津滨发展 187,900 449,081.00 2.99
15 300117 嘉寓股份 128,380 444,194.80 2.96
16 300117 嘉寓股份 128,380 444,194.80 2.96
17 002743 富煌钢构 82,900 443,515.00 2.95
18 002743 富煌钢构 82,900 443,515.00 2.95
19 601992 金隅集团 173,100 431,019.00 2.87
20 601992 金隅集团 173,100 431,019.00 2.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000786 北新建材 17,600 609,312.00 3.34
2 000786 北新建材 17,600 609,312.00 3.34
3 002271 东方雨虹 11,350 584,184.50 3.20
4 002271 东方雨虹 11,350 584,184.50 3.20
5 300117 嘉寓股份 137,780 571,787.00 3.14
6 300117 嘉寓股份 137,780 571,787.00 3.14
7 600155 华创阳安 65,600 556,288.00 3.05
8 600155 华创阳安 65,600 556,288.00 3.05
9 000652 泰达股份 136,700 546,800.00 3.00
10 000652 泰达股份 136,700 546,800.00 3.00
11 002542 中化岩土 184,600 537,186.00 2.95
12 002542 中化岩土 184,600 537,186.00 2.95
13 002743 富煌钢构 89,000 536,670.00 2.94
14 000401 冀东水泥 51,000 536,520.00 2.94
15 000401 冀东水泥 51,000 536,520.00 2.94
16 002743 富煌钢构 89,000 536,670.00 2.94
17 601633 长城汽车 14,400 533,376.00 2.92
18 601633 长城汽车 14,400 533,376.00 2.92
19 300334 津膜科技 66,800 529,056.00 2.90
20 300334 津膜科技 66,800 529,056.00 2.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603616 韩建河山 110,200 1,129,550.00 4.93
2 603616 韩建河山 110,200 1,129,550.00 4.93
3 300075 数字政通 37,900 958,112.00 4.18
4 300075 数字政通 37,900 958,112.00 4.18
5 000897 津滨发展 251,900 879,131.00 3.84
6 000897 津滨发展 251,900 879,131.00 3.84
7 603969 银龙股份 150,900 816,369.00 3.56
8 603969 银龙股份 150,900 816,369.00 3.56
9 000778 新兴铸管 159,100 795,500.00 3.47
10 000778 新兴铸管 159,100 795,500.00 3.47
11 600874 创业环保 93,100 695,457.00 3.04
12 600874 创业环保 93,100 695,457.00 3.04
13 002542 中化岩土 218,500 683,905.00 2.99
14 002542 中化岩土 218,500 683,905.00 2.99
15 601992 金隅集团 222,400 680,544.00 2.97
16 601992 金隅集团 222,400 680,544.00 2.97
17 000652 泰达股份 151,200 674,352.00 2.94
18 000652 泰达股份 151,200 674,352.00 2.94
19 000401 冀东水泥 55,300 661,941.00 2.89
20 000401 冀东水泥 55,300 661,941.00 2.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000786 北新建材 13,700 490,871.00 3.34
2 000786 北新建材 13,700 490,871.00 3.34
3 002271 东方雨虹 9,150 482,022.00 3.28
4 002271 东方雨虹 9,150 482,022.00 3.28
5 000778 新兴铸管 103,600 448,588.00 3.05
6 000778 新兴铸管 103,600 448,588.00 3.05
7 000897 津滨发展 164,000 446,080.00 3.04
8 000897 津滨发展 164,000 446,080.00 3.04
9 300075 数字政通 24,600 442,800.00 3.02
10 300075 数字政通 24,600 442,800.00 3.02
11 002743 富煌钢构 61,300 438,908.00 2.99
12 002743 富煌钢构 61,300 438,908.00 2.99
13 603969 银龙股份 98,200 435,026.00 2.96
14 603969 银龙股份 98,200 435,026.00 2.96
15 603616 韩建河山 71,700 433,785.00 2.95
16 603616 韩建河山 71,700 433,785.00 2.95
17 600874 创业环保 60,600 428,442.00 2.92
18 600874 创业环保 60,600 428,442.00 2.92
19 000652 泰达股份 98,400 424,104.00 2.89
20 000652 泰达股份 98,400 424,104.00 2.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601000 唐山港 152,200 423,116.00 3.14
2 601000 唐山港 152,200 423,116.00 3.14
3 600874 创业环保 62,800 418,248.00 3.11
4 600874 创业环保 62,800 418,248.00 3.11
5 600717 天津港 97,010 412,292.50 3.06
6 600717 天津港 97,010 412,292.50 3.06
7 601992 金隅集团 141,800 399,876.00 2.97
8 601992 金隅集团 141,800 399,876.00 2.97
9 300334 津膜科技 37,000 392,200.00 2.91
10 300334 津膜科技 37,000 392,200.00 2.91
11 600008 首创环保 104,930 389,290.30 2.89
12 600008 首创环保 104,930 389,290.30 2.89
13 000897 津滨发展 192,100 388,042.00 2.88
14 000897 津滨发展 192,100 388,042.00 2.88
15 002542 中化岩土 135,000 386,100.00 2.87
16 000652 泰达股份 95,800 386,074.00 2.87
17 002542 中化岩土 135,000 386,100.00 2.87
18 000652 泰达股份 95,800 386,074.00 2.87
19 000778 新兴铸管 88,300 384,105.00 2.85
20 000778 新兴铸管 88,300 384,105.00 2.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 16,000 488,640.00 3.97
2 601919 中远海控 16,000 488,640.00 3.97
3 300117 嘉寓股份 98,480 475,658.40 3.86
4 300117 嘉寓股份 98,480 475,658.40 3.86
5 601633 长城汽车 9,000 392,310.00 3.18
6 601633 长城汽车 9,000 392,310.00 3.18
7 600787 中储股份 69,517 370,525.61 3.01
8 600787 中储股份 69,517 370,525.61 3.01
9 300070 碧水源 47,900 350,149.00 2.84
10 300070 碧水源 47,900 350,149.00 2.84
11 000709 河钢股份 140,700 346,122.00 2.81
12 000709 河钢股份 140,700 346,122.00 2.81
13 603969 银龙股份 81,100 343,053.00 2.78
14 601000 唐山港 141,900 341,979.00 2.78
15 601000 唐山港 141,900 341,979.00 2.78
16 603969 银龙股份 81,100 343,053.00 2.78
17 002542 中化岩土 113,100 341,562.00 2.77
18 600717 天津港 87,110 341,471.20 2.77
19 600717 天津港 87,110 341,471.20 2.77
20 002542 中化岩土 113,100 341,562.00 2.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 38,100 515,112.00 4.11
2 601919 中远海控 38,100 515,112.00 4.11
3 002271 东方雨虹 10,050 514,158.00 4.10
4 002271 东方雨虹 10,050 514,158.00 4.10
5 601633 长城汽车 14,400 433,872.00 3.46
6 601633 长城汽车 14,400 433,872.00 3.46
7 000786 北新建材 9,100 392,756.00 3.13
8 000786 北新建材 9,100 392,756.00 3.13
9 600008 首创股份 119,430 390,536.10 3.11
10 600008 首创股份 119,430 390,536.10 3.11
11 601000 唐山港 139,400 383,350.00 3.06
12 601000 唐山港 139,400 383,350.00 3.06
13 000778 新兴铸管 95,100 382,302.00 3.05
14 000778 新兴铸管 95,100 382,302.00 3.05
15 000709 河钢股份 161,300 380,668.00 3.03
16 000709 河钢股份 161,300 380,668.00 3.03
17 000959 首钢股份 81,900 377,559.00 3.01
18 000959 首钢股份 81,900 377,559.00 3.01
19 600717 天津港 75,358 375,282.84 2.99
20 600717 天津港 75,358 375,282.84 2.99
21 000965 天保基建 36,600 105,042.00 0.84
22 000965 天保基建 36,600 105,042.00 0.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 17,400 657,894.00 4.31
2 601633 长城汽车 17,400 657,894.00 4.31
3 601919 中远海控 46,700 570,207.00 3.74
4 601919 中远海控 46,700 570,207.00 3.74
5 002271 东方雨虹 12,250 475,300.00 3.12
6 002271 东方雨虹 12,250 475,300.00 3.12
7 300117 嘉寓股份 115,080 458,018.40 3.00
8 300117 嘉寓股份 115,080 458,018.40 3.00
9 000786 北新建材 11,200 448,560.00 2.94
10 000786 北新建材 11,200 448,560.00 2.94
11 000709 河钢股份 196,500 440,160.00 2.88
12 600717 天津港 92,058 440,037.24 2.88
13 000709 河钢股份 196,500 440,160.00 2.88
14 600717 天津港 92,058 440,037.24 2.88
15 000778 新兴铸管 116,000 426,880.00 2.80
16 000778 新兴铸管 116,000 426,880.00 2.80
17 000652 泰达股份 82,900 422,790.00 2.77
18 000652 泰达股份 82,900 422,790.00 2.77
19 601000 唐山港 169,800 421,104.00 2.76
20 601000 唐山港 169,800 421,104.00 2.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 29,200 558,304.00 3.51
2 601633 长城汽车 29,200 558,304.00 3.51
3 600008 首创股份 183,430 531,947.00 3.34
4 600008 首创股份 183,430 531,947.00 3.34
5 601000 唐山港 189,500 471,855.00 2.96
6 601919 中远海控 82,300 471,579.00 2.96
7 601000 唐山港 189,500 471,855.00 2.96
8 601919 中远海控 82,300 471,579.00 2.96
9 600376 首开股份 70,156 469,343.64 2.95
10 600376 首开股份 70,156 469,343.64 2.95
11 000709 河钢股份 219,000 464,280.00 2.92
12 300117 嘉寓股份 101,380 464,320.40 2.92
13 000709 河钢股份 219,000 464,280.00 2.92
14 300117 嘉寓股份 101,380 464,320.40 2.92
15 601992 金隅集团 148,300 455,281.00 2.86
16 601992 金隅集团 148,300 455,281.00 2.86
17 600266 城建发展 78,972 451,719.84 2.84
18 600266 城建发展 78,972 451,719.84 2.84
19 000786 北新建材 14,600 451,140.00 2.83
20 000786 北新建材 14,600 451,140.00 2.83
21 605333 沪光股份 261 4,079.43 0.03
22 605333 沪光股份 261 4,079.43 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 18,100 735,403.00 3.07
2 002271 东方雨虹 18,100 735,403.00 3.07
3 600155 华创阳安 58,400 700,216.00 2.92
4 600155 华创阳安 58,400 700,216.00 2.92
5 601000 唐山港 309,400 689,962.00 2.88
6 601000 唐山港 309,400 689,962.00 2.88
7 002743 富煌钢构 108,400 687,256.00 2.86
8 002743 富煌钢构 108,400 687,256.00 2.86
9 300070 碧水源 84,200 683,704.00 2.85
10 300070 碧水源 84,200 683,704.00 2.85
11 000778 新兴铸管 198,400 680,512.00 2.84
12 000778 新兴铸管 198,400 680,512.00 2.84
13 002146 荣盛发展 83,900 679,590.00 2.83
14 600340 华夏幸福 29,700 678,942.00 2.83
15 600340 华夏幸福 29,700 678,942.00 2.83
16 002146 荣盛发展 83,900 679,590.00 2.83
17 601919 中远海控 193,800 672,486.00 2.80
18 600246 万通地产 80,000 671,200.00 2.80
19 600246 万通地产 80,000 671,200.00 2.80
20 601919 中远海控 193,800 672,486.00 2.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 26,600 905,198.00 3.33
2 002271 东方雨虹 26,600 905,198.00 3.33
3 603616 韩建河山 110,500 896,155.00 3.30
4 603616 韩建河山 110,500 896,155.00 3.30
5 601633 长城汽车 96,900 861,441.00 3.17
6 000401 冀东水泥 43,900 860,879.00 3.17
7 601633 长城汽车 96,900 861,441.00 3.17
8 000401 冀东水泥 43,900 860,879.00 3.17
9 601919 中远海控 195,400 803,094.00 2.96
10 601000 唐山港 355,300 802,978.00 2.96
11 600717 天津港 147,215 805,266.05 2.96
12 601000 唐山港 355,300 802,978.00 2.96
13 600717 天津港 147,215 805,266.05 2.96
14 601919 中远海控 195,400 803,094.00 2.96
15 000709 河钢股份 369,300 786,609.00 2.90
16 600376 首开股份 119,256 788,282.16 2.90
17 600376 首开股份 119,256 788,282.16 2.90
18 000709 河钢股份 369,300 786,609.00 2.90
19 000615 京汉股份 211,100 783,181.00 2.88
20 000615 京汉股份 211,100 783,181.00 2.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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