工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)(164814)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110079 | 杭银转债 | 49,000 | 5,703,410.71 | 9.81 |
| 2 | 113050 | 南银转债 | 50,000 | 5,685,784.93 | 9.78 |
| 3 | 113060 | 浙22转债 | 45,060 | 5,636,355.41 | 9.70 |
| 4 | 127032 | 苏行转债 | 46,010 | 5,577,653.64 | 9.59 |
| 5 | 128048 | 张行转债 | 45,780 | 5,356,456.92 | 9.21 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110080 | 东湖转债 | 47,000 | 5,922,721.10 | 9.72 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 47,000 | 5,908,659.73 | 9.70 |
| 3 | 113060 | 浙22转债 | 48,060 | 5,813,092.69 | 9.54 |
| 4 | 110079 | 杭银转债 | 50,000 | 5,750,741.10 | 9.44 |
| 5 | 113050 | 南银转债 | 51,000 | 5,741,811.95 | 9.43 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110053 | 苏银转债 | 51,000 | 6,240,772.19 | 9.86 |
| 2 | 113060 | 浙22转债 | 50,060 | 6,116,208.74 | 9.66 |
| 3 | 110080 | 东湖转债 | 51,000 | 5,954,145.21 | 9.40 |
| 4 | 113050 | 南银转债 | 51,000 | 5,816,766.58 | 9.19 |
| 5 | 110079 | 杭银转债 | 50,000 | 5,697,763.01 | 9.00 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110053 | 苏银转债 | 55,600 | 6,878,667.49 | 10.04 |
| 2 | 113050 | 南银转债 | 58,000 | 6,812,989.86 | 9.94 |
| 3 | 110043 | 无锡转债 | 57,840 | 6,418,931.07 | 9.37 |
| 4 | 113060 | 浙22转债 | 50,060 | 6,047,153.37 | 8.82 |
| 5 | 110079 | 杭银转债 | 50,000 | 5,810,186.30 | 8.48 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110053 | 苏银转债 | 58,000 | 7,333,709.10 | 9.85 |
| 2 | 113050 | 南银转债 | 60,000 | 7,211,081.10 | 9.68 |
| 3 | 110043 | 无锡转债 | 57,840 | 7,033,646.67 | 9.44 |
| 4 | 113060 | 浙22转债 | 50,060 | 6,162,274.91 | 8.27 |
| 5 | 110079 | 杭银转债 | 50,000 | 6,154,153.42 | 8.26 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110053 | 苏银转债 | 60,000 | 7,558,768.77 | 9.45 |
| 2 | 113011 | 光大转债 | 70,000 | 7,443,426.03 | 9.31 |
| 3 | 113050 | 南银转债 | 58,300 | 7,152,478.80 | 8.95 |
| 4 | 110043 | 无锡转债 | 57,840 | 6,820,093.47 | 8.53 |
| 5 | 110080 | 东湖转债 | 51,000 | 6,033,181.23 | 7.55 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113011 | 光大转债 | 74,000 | 7,963,565.75 | 9.76 |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 71,000 | 7,809,406.71 | 9.57 |
| 3 | 110043 | 无锡转债 | 62,840 | 7,339,951.31 | 9.00 |
| 4 | 110053 | 苏银转债 | 60,000 | 7,263,044.38 | 8.90 |
| 5 | 113050 | 南银转债 | 58,300 | 6,960,852.29 | 8.53 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113011 | 光大转债 | 65,000 | 7,281,300.00 | 9.38 |
| 2 | 128048 | 张行转债 | 55,780 | 6,897,197.00 | 8.89 |
| 3 | 110043 | 无锡转债 | 51,540 | 6,172,945.80 | 7.96 |
| 4 | 110053 | 苏银转债 | 50,000 | 5,918,000.00 | 7.63 |
| 5 | 128129 | 青农转债 | 50,000 | 5,494,500.00 | 7.08 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 60,000 | 6,004,800.00 | 9.03 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 50,000 | 5,838,000.00 | 8.78 |
| 3 | 132009 | 17中油EB | 50,000 | 5,267,000.00 | 7.92 |
| 4 | 132018 | G三峡EB1 | 38,000 | 4,971,920.00 | 7.48 |
| 5 | 113011 | 光大转债 | 39,000 | 4,440,930.00 | 6.68 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132018 | G三峡EB1 | 38,000 | 4,564,560.00 | 9.06 |
| 2 | 110033 | 国贸转债 | 39,000 | 4,502,940.00 | 8.94 |
| 3 | 132021 | 19中电EB | 40,000 | 4,281,200.00 | 8.50 |
| 4 | 113011 | 光大转债 | 36,000 | 4,160,880.00 | 8.26 |
| 5 | 113013 | 国君转债 | 29,000 | 3,271,490.00 | 6.49 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132018 | G三峡EB1 | 38,000 | 4,639,040.00 | 8.66 |
| 2 | 113011 | 光大转债 | 36,000 | 4,388,400.00 | 8.19 |
| 3 | 132021 | 19中电EB | 40,000 | 4,320,000.00 | 8.06 |
| 4 | 110033 | 国贸转债 | 39,000 | 4,181,580.00 | 7.80 |
| 5 | 113013 | 国君转债 | 29,000 | 3,219,580.00 | 6.01 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132018 | G三峡EB1 | 65,000 | 7,657,650.00 | 9.20 |
| 2 | 110033 | 国贸转债 | 66,000 | 7,121,400.00 | 8.56 |
| 3 | 132021 | 19中电EB | 50,000 | 5,987,000.00 | 7.19 |
| 4 | 019627 | 20国债01 | 45,000 | 4,499,550.00 | 5.41 |
| 5 | 110052 | 贵广转债 | 44,490 | 4,500,163.50 | 5.41 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132018 | G三峡EB1 | 75,870 | 8,816,094.00 | 8.51 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 72,950 | 8,087,237.00 | 7.81 |
| 3 | 110033 | 国贸转债 | 66,000 | 7,192,680.00 | 6.94 |
| 4 | 132021 | 19中电EB | 50,000 | 6,345,000.00 | 6.13 |
| 5 | 019627 | 20国债01 | 59,000 | 5,894,100.00 | 5.69 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132018 | G三峡EB1 | 75,870 | 8,418,535.20 | 7.95 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 72,950 | 7,726,864.00 | 7.30 |
| 3 | 132021 | 19中电EB | 50,000 | 6,116,500.00 | 5.78 |
| 4 | 110033 | 国贸转债 | 56,000 | 6,054,160.00 | 5.72 |
| 5 | 113008 | 电气转债 | 55,000 | 5,988,400.00 | 5.66 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132018 | G三峡EB1 | 75,870 | 8,320,662.90 | 7.74 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 72,950 | 8,182,801.50 | 7.61 |
| 3 | 110033 | 国贸转债 | 56,000 | 6,255,760.00 | 5.82 |
| 4 | 113008 | 电气转债 | 55,000 | 6,177,050.00 | 5.75 |
| 5 | 132021 | 19中电EB | 50,000 | 6,127,500.00 | 5.70 |
