工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类(164818)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9345

累计净值:0.2844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.643亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 3,832,771 27,404,312.65 10.98
2 002027 分众传媒 3,832,771 27,404,312.65 10.98
3 002555 三七互娱 588,500 12,770,450.00 5.12
4 002555 三七互娱 588,500 12,770,450.00 5.12
5 300418 昆仑万维 317,308 12,165,588.72 4.87
6 300418 昆仑万维 317,308 12,165,588.72 4.87
7 002602 世纪华通 2,260,400 10,917,732.00 4.37
8 002602 世纪华通 2,260,400 10,917,732.00 4.37
9 002517 恺英网络 652,900 8,226,540.00 3.30
10 002517 恺英网络 652,900 8,226,540.00 3.30
11 603000 人民网 209,552 8,034,223.68 3.22
12 603000 人民网 209,552 8,034,223.68 3.22
13 300413 芒果超媒 283,652 8,030,188.12 3.22
14 300413 芒果超媒 283,652 8,030,188.12 3.22
15 300002 神州泰岳 743,500 7,479,610.00 3.00
16 300002 神州泰岳 743,500 7,479,610.00 3.00
17 300058 蓝色光标 944,364 7,337,708.28 2.94
18 300058 蓝色光标 944,364 7,337,708.28 2.94
19 002558 巨人网络 532,080 6,885,115.20 2.76
20 002558 巨人网络 532,080 6,885,115.20 2.76
21 301558 三态股份 9,298 172,700.30 0.07
22 301558 三态股份 9,298 172,700.30 0.07
23 301520 万邦医药 989 73,595.83 0.03
24 301559 中集环科 3,042 73,677.24 0.03
25 301559 中集环科 3,042 73,677.24 0.03
26 301520 万邦医药 989 73,595.83 0.03
27 301548 崇德科技 854 55,946.58 0.02
28 301548 崇德科技 854 55,946.58 0.02
29 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 3,522,371 23,987,346.51 8.71
2 002027 分众传媒 3,522,371 23,987,346.51 8.71
3 002555 三七互娱 540,900 18,866,592.00 6.85
4 002555 三七互娱 540,900 18,866,592.00 6.85
5 002602 世纪华通 2,077,300 15,766,707.00 5.72
6 002602 世纪华通 2,077,300 15,766,707.00 5.72
7 300418 昆仑万维 291,608 11,745,970.24 4.26
8 300418 昆仑万维 291,608 11,745,970.24 4.26
9 300002 神州泰岳 683,200 9,564,800.00 3.47
10 300002 神州泰岳 683,200 9,564,800.00 3.47
11 002517 恺英网络 600,000 9,444,000.00 3.43
12 002517 恺英网络 600,000 9,444,000.00 3.43
13 300413 芒果超媒 260,752 8,920,325.92 3.24
14 300413 芒果超媒 260,752 8,920,325.92 3.24
15 002558 巨人网络 488,980 8,767,411.40 3.18
16 002558 巨人网络 488,980 8,767,411.40 3.18
17 300058 蓝色光标 867,764 8,391,277.88 3.05
18 300058 蓝色光标 867,764 8,391,277.88 3.05
19 002624 完美世界 473,169 7,991,824.41 2.90
20 002624 完美世界 473,169 7,991,824.41 2.90
21 301292 海科新源 5,086 101,669.14 0.04
22 301395 仁信新材 3,983 106,266.44 0.04
23 301292 海科新源 5,086 101,669.14 0.04
24 301486 致尚科技 1,884 108,631.44 0.04
25 301395 仁信新材 3,983 106,266.44 0.04
26 301486 致尚科技 1,884 108,631.44 0.04
27 301202 朗威股份 2,315 59,773.30 0.02
28 301261 恒工精密 1,748 64,501.20 0.02
29 301202 朗威股份 2,315 59,773.30 0.02
30 301261 恒工精密 1,748 64,501.20 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 2,055,971 14,124,520.77 7.28
2 002027 分众传媒 2,055,971 14,124,520.77 7.28
3 300418 昆仑万维 256,408 11,994,766.24 6.18
4 300418 昆仑万维 256,408 11,994,766.24 6.18
5 002555 三七互娱 360,800 10,264,760.00 5.29
6 002555 三七互娱 360,800 10,264,760.00 5.29
7 002602 世纪华通 1,414,400 8,514,688.00 4.39
8 002602 世纪华通 1,414,400 8,514,688.00 4.39
9 300413 芒果超媒 202,852 7,554,208.48 3.90
10 300413 芒果超媒 202,852 7,554,208.48 3.90
11 300058 蓝色光标 675,264 6,455,523.84 3.33
12 300058 蓝色光标 675,264 6,455,523.84 3.33
13 002624 完美世界 368,169 6,266,236.38 3.23
14 002624 完美世界 368,169 6,266,236.38 3.23
15 002517 恺英网络 466,900 5,654,159.00 2.92
16 002517 恺英网络 466,900 5,654,159.00 2.92
17 603444 吉比特 11,681 5,569,033.56 2.87
18 603444 吉比特 11,681 5,569,033.56 2.87
19 002195 二三四五 1,552,100 5,168,493.00 2.67
20 002195 二三四五 1,552,100 5,168,493.00 2.67
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.19
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.19
23 301419 阿莱德 2,816 105,079.12 0.05
24 301408 华人健康 4,430 89,100.59 0.05
25 301358 湖南裕能 2,404 100,590.85 0.05
26 301303 真兰仪表 3,595 87,454.70 0.05
27 301303 真兰仪表 3,595 87,454.70 0.05
28 301358 湖南裕能 2,404 100,590.85 0.05
29 301408 华人健康 4,430 89,100.59 0.05
30 301419 阿莱德 2,816 105,079.12 0.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 3,122,571 20,858,774.28 9.98
2 002027 分众传媒 3,122,571 20,858,774.28 9.98
3 002555 三七互娱 547,900 9,916,990.00 4.75
4 002555 三七互娱 547,900 9,916,990.00 4.75
5 300413 芒果超媒 308,152 9,250,723.04 4.43
6 300413 芒果超媒 308,152 9,250,723.04 4.43
7 002602 世纪华通 2,148,200 8,184,642.00 3.92
8 002602 世纪华通 2,148,200 8,184,642.00 3.92
9 002624 完美世界 559,069 7,111,357.68 3.40
10 002624 完美世界 559,069 7,111,357.68 3.40
11 002739 万达电影 448,700 6,281,800.00 3.01
12 002739 万达电影 448,700 6,281,800.00 3.01
13 300418 昆仑万维 389,408 5,611,369.28 2.69
14 600637 东方明珠 843,720 5,610,738.00 2.69
15 300418 昆仑万维 389,408 5,611,369.28 2.69
16 600637 东方明珠 843,720 5,610,738.00 2.69
17 603444 吉比特 17,781 5,562,608.04 2.66
18 603444 吉比特 17,781 5,562,608.04 2.66
19 300058 蓝色光标 1,025,764 5,180,108.20 2.48
20 300058 蓝色光标 1,025,764 5,180,108.20 2.48
21 301095 广立微 164 14,184.36 0.01
22 301175 中科环保 2,240 13,462.40 0.01
23 301239 普瑞眼科 226 15,747.68 0.01
24 301269 华大九天 180 15,829.20 0.01
25 301095 广立微 164 14,184.36 0.01
26 301327 华宝新能 73 12,918.81 0.01
27 301269 华大九天 180 15,829.20 0.01
28 301239 普瑞眼科 226 15,747.68 0.01
29 301175 中科环保 2,240 13,462.40 0.01
30 301327 华宝新能 73 12,918.81 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 3,122,071 17,233,831.92 9.26
2 002027 分众传媒 3,122,071 17,233,831.92 9.26
3 002555 三七互娱 615,400 10,720,268.00 5.76
4 002555 三七互娱 615,400 10,720,268.00 5.76
5 300413 芒果超媒 346,052 8,627,076.36 4.64
6 300413 芒果超媒 346,052 8,627,076.36 4.64
7 002624 完美世界 628,169 7,801,858.98 4.19
8 002624 完美世界 628,169 7,801,858.98 4.19
9 600637 东方明珠 947,420 5,798,210.40 3.12
10 600637 东方明珠 947,420 5,798,210.40 3.12
11 300418 昆仑万维 442,908 5,483,201.04 2.95
12 300418 昆仑万维 442,908 5,483,201.04 2.95
13 002131 利欧股份 3,124,449 5,467,785.75 2.94
14 002131 利欧股份 3,124,449 5,467,785.75 2.94
15 002739 万达电影 515,800 5,379,794.00 2.89
16 002739 万达电影 515,800 5,379,794.00 2.89
17 300058 蓝色光标 1,151,864 5,160,350.72 2.77
18 300058 蓝色光标 1,151,864 5,160,350.72 2.77
19 002195 二三四五 2,647,700 5,083,584.00 2.73
20 002195 二三四五 2,647,700 5,083,584.00 2.73
21 301327 华宝新能 725 169,166.85 0.09
22 301327 华宝新能 725 169,166.85 0.09
23 301153 中科江南 2,135 127,500.80 0.07
24 301153 中科江南 2,135 127,500.80 0.07
25 301285 鸿日达 4,125 61,973.12 0.03
26 301326 捷邦科技 1,630 60,093.21 0.03
27 301285 鸿日达 4,125 61,973.12 0.03
28 301326 捷邦科技 1,630 60,093.21 0.03
29 301363 美好医疗 2,102 64,447.32 0.03
30 301363 美好医疗 2,102 64,447.32 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 2,824,171 19,006,670.83 9.59
2 002027 分众传媒 2,824,171 19,006,670.83 9.59
3 002555 三七互娱 556,700 11,818,741.00 5.96
4 002555 三七互娱 556,700 11,818,741.00 5.96
5 300413 芒果超媒 313,052 10,443,414.72 5.27
6 300413 芒果超媒 313,052 10,443,414.72 5.27
7 002624 完美世界 568,069 8,163,151.53 4.12
8 002624 完美世界 568,069 8,163,151.53 4.12
9 603444 吉比特 18,081 7,015,428.00 3.54
10 603444 吉比特 18,081 7,015,428.00 3.54
11 300058 蓝色光标 1,041,964 6,804,024.92 3.43
12 300058 蓝色光标 1,041,964 6,804,024.92 3.43
13 300418 昆仑万维 400,608 6,409,728.00 3.23
14 300418 昆仑万维 400,608 6,409,728.00 3.23
15 002739 万达电影 466,500 6,367,725.00 3.21
16 002739 万达电影 466,500 6,367,725.00 3.21
17 600637 东方明珠 857,120 6,128,408.00 3.09
18 600637 东方明珠 857,120 6,128,408.00 3.09
19 002131 利欧股份 2,825,549 5,481,565.06 2.76
20 002131 利欧股份 2,825,549 5,481,565.06 2.76
21 300280 紫天科技 53,600 1,234,408.00 0.62
22 300280 紫天科技 53,600 1,234,408.00 0.62
23 301112 信邦智能 2,523 135,064.72 0.07
24 301112 信邦智能 2,523 135,064.72 0.07
25 301153 中科江南 2,135 105,826.71 0.05
26 301153 中科江南 2,135 105,826.71 0.05
27 301175 中科环保 22,399 85,564.18 0.04
28 301239 普瑞眼科 2,251 75,746.15 0.04
29 301175 中科环保 22,399 85,564.18 0.04
30 301239 普瑞眼科 2,251 75,746.15 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 2,918,871 17,834,301.81 8.95
2 002027 分众传媒 2,918,871 17,834,301.81 8.95
3 002555 三七互娱 524,400 12,297,180.00 6.17
4 002555 三七互娱 524,400 12,297,180.00 6.17
5 002602 世纪华通 1,762,100 11,048,367.00 5.55
6 002602 世纪华通 1,762,100 11,048,367.00 5.55
7 300413 芒果超媒 294,852 9,187,588.32 4.61
8 300413 芒果超媒 294,852 9,187,588.32 4.61
9 300058 蓝色光标 981,664 8,216,527.68 4.12
10 300058 蓝色光标 981,664 8,216,527.68 4.12
11 300418 昆仑万维 377,240 6,352,721.60 3.19
12 300418 昆仑万维 377,240 6,352,721.60 3.19
13 600637 东方明珠 807,420 6,281,727.60 3.15
14 600637 东方明珠 807,420 6,281,727.60 3.15
15 603444 吉比特 16,981 6,121,650.50 3.07
16 603444 吉比特 16,981 6,121,650.50 3.07
17 002624 完美世界 458,769 5,899,769.34 2.96
18 002624 完美世界 458,769 5,899,769.34 2.96
19 002558 巨人网络 558,480 5,629,478.40 2.83
20 002558 巨人网络 558,480 5,629,478.40 2.83
21 301151 冠龙节能 2,341 72,149.62 0.04
22 301151 冠龙节能 2,341 72,149.62 0.04
23 301216 万凯新材 1,912 64,362.08 0.03
24 301216 万凯新材 1,912 64,362.08 0.03
25 301122 采纳股份 793 52,107.82 0.03
26 301122 采纳股份 793 52,107.82 0.03
27 301089 拓新药业 195 33,735.00 0.02
28 301089 拓新药业 195 33,735.00 0.02
29 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.01
30 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 2,527,271 20,698,349.49 9.43
2 002027 分众传媒 2,527,271 20,698,349.49 9.43
3 300413 芒果超媒 255,360 14,611,699.20 6.66
4 300413 芒果超媒 255,360 14,611,699.20 6.66
5 002602 世纪华通 1,525,700 12,800,623.00 5.83
6 002602 世纪华通 1,525,700 12,800,623.00 5.83
7 002555 三七互娱 454,100 12,269,782.00 5.59
8 002555 三七互娱 454,100 12,269,782.00 5.59
9 300058 蓝色光标 850,064 9,121,186.72 4.16
10 300058 蓝色光标 850,064 9,121,186.72 4.16
11 002624 完美世界 397,185 8,066,827.35 3.68
12 002624 完美世界 397,185 8,066,827.35 3.68
13 300418 昆仑万维 326,644 7,561,808.60 3.45
14 300418 昆仑万维 326,644 7,561,808.60 3.45
15 600637 东方明珠 699,020 6,605,739.00 3.01
16 600637 东方明珠 699,020 6,605,739.00 3.01
17 603444 吉比特 14,681 6,193,179.85 2.82
18 603444 吉比特 14,681 6,193,179.85 2.82
19 002739 万达电影 380,500 5,890,140.00 2.68
20 002739 万达电影 380,500 5,890,140.00 2.68
21 301136 招标股份 5,662 59,564.24 0.03
22 301136 招标股份 5,662 59,564.24 0.03
23 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01
24 301069 凯盛新材 501 22,149.21 0.01
25 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01
26 301058 中粮工科 828 15,102.72 0.01
27 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01
28 301069 凯盛新材 501 22,149.21 0.01
29 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01
30 301058 中粮工科 828 15,102.72 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,672,271 12,241,023.72 8.07
2 002027 分众传媒 1,672,271 12,241,023.72 8.07
3 300413 芒果超媒 238,110 10,379,214.90 6.84
4 300413 芒果超媒 238,110 10,379,214.90 6.84
5 002555 三七互娱 423,400 8,887,166.00 5.86
6 002555 三七互娱 423,400 8,887,166.00 5.86
7 002602 世纪华通 1,185,700 8,774,180.00 5.78
8 002602 世纪华通 1,185,700 8,774,180.00 5.78
9 002624 完美世界 370,385 5,585,405.80 3.68
10 002624 完美世界 370,385 5,585,405.80 3.68
11 002131 利欧股份 2,149,549 5,395,367.99 3.56
12 002131 利欧股份 2,149,549 5,395,367.99 3.56
13 603444 吉比特 13,681 5,353,101.68 3.53
14 603444 吉比特 13,681 5,353,101.68 3.53
15 600637 东方明珠 651,920 5,117,572.00 3.37
16 600637 东方明珠 651,920 5,117,572.00 3.37
17 300418 昆仑万维 261,044 4,424,695.80 2.92
18 300418 昆仑万维 261,044 4,424,695.80 2.92
19 002558 巨人网络 386,480 4,019,392.00 2.65
20 002558 巨人网络 386,480 4,019,392.00 2.65
21 301069 凯盛新材 5,009 160,256.95 0.11
22 301069 凯盛新材 5,009 160,256.95 0.11
23 300854 中兰环保 2,026 51,506.36 0.03
24 301063 海锅股份 1,240 51,765.04 0.03
25 301068 大地海洋 1,436 41,599.92 0.03
26 300854 中兰环保 2,026 51,506.36 0.03
27 301063 海锅股份 1,240 51,765.04 0.03
28 301068 大地海洋 1,436 41,599.92 0.03
29 300982 苏文电能 317 20,183.39 0.01
30 300982 苏文电能 317 20,183.39 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 951,971 8,958,047.11 8.94
2 002027 分众传媒 951,971 8,958,047.11 8.94
3 300413 芒果超媒 129,010 8,850,086.00 8.83
4 300413 芒果超媒 129,010 8,850,086.00 8.83
5 002555 三七互娱 241,000 5,788,820.00 5.78
6 002555 三七互娱 241,000 5,788,820.00 5.78
7 002624 完美世界 210,885 5,042,260.35 5.03
8 002624 完美世界 210,885 5,042,260.35 5.03
9 002602 世纪华通 674,900 4,332,858.00 4.32
10 002602 世纪华通 674,900 4,332,858.00 4.32
11 603444 吉比特 7,781 4,123,930.00 4.11
12 603444 吉比特 7,781 4,123,930.00 4.11
13 600637 东方明珠 364,220 2,982,961.80 2.98
14 600637 东方明珠 364,220 2,982,961.80 2.98
15 002558 巨人网络 219,980 2,925,734.00 2.92
16 002558 巨人网络 219,980 2,925,734.00 2.92
17 002131 利欧股份 1,223,649 2,863,338.66 2.86
18 002131 利欧股份 1,223,649 2,863,338.66 2.86
19 002739 万达电影 161,600 2,551,664.00 2.55
20 002739 万达电影 161,600 2,551,664.00 2.55
21 301013 利和兴 3,852 138,359.86 0.14
22 301013 利和兴 3,852 138,359.86 0.14
23 301015 百洋医药 2,025 110,206.01 0.11
24 300987 川网传媒 3,004 113,378.69 0.11
25 300987 川网传媒 3,004 113,378.69 0.11
26 301015 百洋医药 2,025 110,206.01 0.11
27 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.09
28 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.09
29 301016 雷尔伟 1,840 77,508.16 0.08
30 301016 雷尔伟 1,840 77,508.16 0.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,034,571 9,600,818.88 9.82
2 002027 分众传媒 1,034,571 9,600,818.88 9.82
3 300413 芒果超媒 133,710 7,771,225.20 7.94
4 300413 芒果超媒 133,710 7,771,225.20 7.94
5 002555 三七互娱 238,000 5,226,480.00 5.34
6 002555 三七互娱 238,000 5,226,480.00 5.34
7 002602 世纪华通 699,800 4,989,574.00 5.10
8 002602 世纪华通 699,800 4,989,574.00 5.10
9 002624 完美世界 218,485 4,321,633.30 4.42
10 002624 完美世界 218,485 4,321,633.30 4.42
11 002131 利欧股份 1,268,449 3,729,240.06 3.81
12 002131 利欧股份 1,268,449 3,729,240.06 3.81
13 600637 东方明珠 384,720 3,697,159.20 3.78
14 600637 东方明珠 384,720 3,697,159.20 3.78
15 300418 昆仑万维 154,044 3,652,383.24 3.73
16 300418 昆仑万维 154,044 3,652,383.24 3.73
17 002739 万达电影 167,500 3,055,200.00 3.12
18 002739 万达电影 167,500 3,055,200.00 3.12
19 603444 吉比特 8,081 3,007,667.39 3.07
20 603444 吉比特 8,081 3,007,667.39 3.07
21 300966 共同药业 2,830 23,319.20 0.02
22 300966 共同药业 2,830 23,319.20 0.02
23 003036 泰坦股份 776 11,539.12 0.01
24 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.01
25 003042 中农联合 420 9,055.20 0.01
26 300958 建工修复 300 9,405.00 0.01
27 003036 泰坦股份 776 11,539.12 0.01
28 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.01
29 003042 中农联合 420 9,055.20 0.01
30 300958 建工修复 300 9,405.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 563,071 5,557,510.77 9.39
2 002027 分众传媒 563,071 5,557,510.77 9.39
3 300413 芒果超媒 72,810 5,278,725.00 8.92
4 300413 芒果超媒 72,810 5,278,725.00 8.92
5 002555 三七互娱 129,500 4,044,285.00 6.83
6 002555 三七互娱 129,500 4,044,285.00 6.83
7 002624 完美世界 118,885 3,507,107.50 5.93
8 002624 完美世界 118,885 3,507,107.50 5.93
9 002602 世纪华通 380,800 2,707,488.00 4.57
10 002602 世纪华通 380,800 2,707,488.00 4.57
11 002131 利欧股份 690,349 2,091,757.47 3.53
12 002131 利欧股份 690,349 2,091,757.47 3.53
13 600637 东方明珠 209,346 1,871,553.24 3.16
14 600637 东方明珠 209,346 1,871,553.24 3.16
15 603444 吉比特 4,381 1,866,306.00 3.15
16 603444 吉比特 4,381 1,866,306.00 3.15
17 300418 昆仑万维 83,844 1,672,687.80 2.83
18 300418 昆仑万维 83,844 1,672,687.80 2.83
19 002739 万达电影 91,200 1,648,896.00 2.79
20 002739 万达电影 91,200 1,648,896.00 2.79
21 300907 康平科技 166 4,457.10 0.01
22 300907 康平科技 166 4,457.10 0.01
23 300908 仲景食品 36 2,175.84 0.00
24 300908 仲景食品 36 2,175.84 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,985,471 16,022,750.97 12.80
2 002027 分众传媒 1,985,471 16,022,750.97 12.80
3 002555 三七互娱 244,900 9,720,081.00 7.77
4 002555 三七互娱 244,900 9,720,081.00 7.77
5 300413 芒果超媒 137,610 9,274,914.00 7.41
6 300413 芒果超媒 137,610 9,274,914.00 7.41
7 002624 完美世界 187,385 6,239,920.50 4.99
8 002624 完美世界 187,385 6,239,920.50 4.99
9 002602 世纪华通 577,600 5,498,752.00 4.39
10 002602 世纪华通 577,600 5,498,752.00 4.39
11 603444 吉比特 8,281 5,158,234.90 4.12
12 603444 吉比特 8,281 5,158,234.90 4.12
13 300418 昆仑万维 158,544 4,130,071.20 3.30
14 300418 昆仑万维 158,544 4,130,071.20 3.30
15 600637 东方明珠 395,946 3,836,716.74 3.07
16 600637 东方明珠 395,946 3,836,716.74 3.07
17 300251 光线传媒 226,751 3,777,671.66 3.02
18 300251 光线传媒 226,751 3,777,671.66 3.02
19 002131 利欧股份 1,305,449 3,772,747.61 3.01
20 002131 利欧股份 1,305,449 3,772,747.61 3.01
21 603155 新亚强 687 22,561.08 0.02
22 300858 科拓生物 304 19,118.56 0.02
23 003005 竞业达 412 20,707.12 0.02
24 003005 竞业达 412 20,707.12 0.02
25 300858 科拓生物 304 19,118.56 0.02
26 603155 新亚强 687 22,561.08 0.02
27 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.01
28 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.01
29 605358 立昂微 693 16,950.78 0.01
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 123,100 5,761,080.00 9.04
2 002555 三七互娱 123,100 5,761,080.00 9.04
3 002027 分众传媒 998,002 5,558,871.14 8.72
4 002027 分众传媒 998,002 5,558,871.14 8.72
5 300413 芒果超媒 69,210 4,512,492.00 7.08
6 300413 芒果超媒 69,210 4,512,492.00 7.08
7 002602 世纪华通 241,900 3,703,489.00 5.81
8 002602 世纪华通 241,900 3,703,489.00 5.81
9 002624 完美世界 62,790 3,619,215.60 5.68
10 002624 完美世界 62,790 3,619,215.60 5.68
11 002131 利欧股份 656,049 2,532,349.14 3.97
12 002131 利欧股份 656,049 2,532,349.14 3.97
13 603444 吉比特 4,200 2,305,842.00 3.62
14 603444 吉比特 4,200 2,305,842.00 3.62
15 300418 昆仑万维 79,744 1,990,410.24 3.12
16 300418 昆仑万维 79,744 1,990,410.24 3.12
17 300315 掌趣科技 267,850 1,963,340.50 3.08
18 300315 掌趣科技 267,850 1,963,340.50 3.08
19 600637 东方明珠 199,016 1,920,504.40 3.01
20 600637 东方明珠 199,016 1,920,504.40 3.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,016,902 4,494,706.84 7.37
2 002027 分众传媒 1,016,902 4,494,706.84 7.37
3 002555 三七互娱 114,100 3,726,506.00 6.11
4 002555 三七互娱 114,100 3,726,506.00 6.11
5 300383 光环新网 116,614 2,790,573.02 4.58
6 300383 光环新网 116,614 2,790,573.02 4.58
7 002624 完美世界 55,890 2,657,569.50 4.36
8 002624 完美世界 55,890 2,657,569.50 4.36
9 300413 芒果超媒 57,710 2,515,578.90 4.12
10 300413 芒果超媒 57,710 2,515,578.90 4.12
11 002439 启明星辰 67,804 2,508,748.00 4.11
12 002439 启明星辰 67,804 2,508,748.00 4.11
13 600637 东方明珠 222,316 1,945,265.00 3.19
14 600637 东方明珠 222,316 1,945,265.00 3.19
15 603444 吉比特 4,700 1,928,833.00 3.16
16 603444 吉比特 4,700 1,928,833.00 3.16
17 002131 利欧股份 502,949 1,850,852.32 3.03
18 002131 利欧股份 502,949 1,850,852.32 3.03
19 300017 网宿科技 210,207 1,639,614.60 2.69
20 300017 网宿科技 210,207 1,639,614.60 2.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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