工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(164819)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8394

 累计净值：0.6220 净值更新日期：2020-07-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.222亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2015-07-09

业绩比较基准： 中证环保产业指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 21,800 257,022.00 1.19
2 600884 杉杉股份 21,800 257,022.00 1.19
3 601865 福莱特 13,200 248,160.00 1.15
4 601865 福莱特 13,200 248,160.00 1.15
5 603806 福斯特 4,807 239,917.37 1.11
6 601012 隆基股份 5,882 239,573.86 1.11
7 603806 福斯特 4,807 239,917.37 1.11
8 601012 隆基股份 5,882 239,573.86 1.11
9 300751 迈为股份 800 237,568.00 1.10
10 300751 迈为股份 800 237,568.00 1.10
11 300037 新宙邦 4,300 236,758.00 1.09
12 300037 新宙邦 4,300 236,758.00 1.09
13 300014 亿纬锂能 4,862 232,646.70 1.08
14 002459 晶澳科技 12,500 234,750.00 1.08
15 300014 亿纬锂能 4,862 232,646.70 1.08
16 002459 晶澳科技 12,500 234,750.00 1.08
17 300724 捷佳伟创 2,600 230,178.00 1.06
18 300724 捷佳伟创 2,600 230,178.00 1.06
19 300618 寒锐钴业 3,680 228,233.60 1.05
20 300618 寒锐钴业 3,680 228,233.60 1.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300457 赢合科技 4,500 236,925.00 1.76
2 300457 赢合科技 4,500 236,925.00 1.76
3 002460 赣锋锂业 4,500 181,125.00 1.35
4 002460 赣锋锂业 4,500 181,125.00 1.35
5 002056 横店东磁 17,764 177,462.36 1.32
6 002056 横店东磁 17,764 177,462.36 1.32
7 002594 比亚迪 2,869 172,053.93 1.28
8 002594 比亚迪 2,869 172,053.93 1.28
9 300316 晶盛机电 8,830 168,741.30 1.26
10 300750 宁德时代 1,400 168,546.00 1.26
11 300750 宁德时代 1,400 168,546.00 1.26
12 300316 晶盛机电 8,830 168,741.30 1.26
13 002129 中环股份 11,700 167,193.00 1.25
14 002129 中环股份 11,700 167,193.00 1.25
15 000400 许继电气 12,619 165,182.71 1.23
16 000400 许继电气 12,619 165,182.71 1.23
17 603568 伟明环保 5,769 164,531.88 1.23
18 603568 伟明环保 5,769 164,531.88 1.23
19 300724 捷佳伟创 3,500 162,225.00 1.21
20 300724 捷佳伟创 3,500 162,225.00 1.21
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 7,020 211,863.60 1.25
2 002466 天齐锂业 7,020 211,863.60 1.25
3 002080 中材科技 15,538 192,671.20 1.14
4 002080 中材科技 15,538 192,671.20 1.14
5 300618 寒锐钴业 2,280 187,849.20 1.11
6 300618 寒锐钴业 2,280 187,849.20 1.11
7 603799 华友钴业 4,700 185,133.00 1.10
8 300073 当升科技 6,800 185,640.00 1.10
9 603799 华友钴业 4,700 185,133.00 1.10
10 300073 当升科技 6,800 185,640.00 1.10
11 002460 赣锋锂业 5,300 184,599.00 1.09
12 002460 赣锋锂业 5,300 184,599.00 1.09
13 300457 赢合科技 5,400 183,330.00 1.08
14 300323 华灿光电 26,200 183,400.00 1.08
15 300457 赢合科技 5,400 183,330.00 1.08
16 300323 华灿光电 26,200 183,400.00 1.08
17 603659 璞泰来 2,100 178,815.00 1.06
18 300296 利亚德 23,450 179,861.50 1.06
19 603659 璞泰来 2,100 178,815.00 1.06
20 300296 利亚德 23,450 179,861.50 1.06
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300618 寒锐钴业 3,380 211,926.00 1.31
2 300618 寒锐钴业 3,380 211,926.00 1.31
3 002384 东山精密 10,500 206,850.00 1.28
4 002384 东山精密 10,500 206,850.00 1.28
5 600703 三安光电 14,500 204,160.00 1.26
6 600703 三安光电 14,500 204,160.00 1.26
7 603806 福斯特 4,362 198,034.80 1.23
8 603806 福斯特 4,362 198,034.80 1.23
9 002531 天顺风能 28,300 197,534.00 1.22
10 002531 天顺风能 28,300 197,534.00 1.22
11 300207 欣旺达 12,900 195,435.00 1.21
12 300207 欣旺达 12,900 195,435.00 1.21
13 603799 华友钴业 7,100 191,061.00 1.18
14 603799 华友钴业 7,100 191,061.00 1.18
15 300014 亿纬锂能 6,100 185,379.00 1.15
16 002129 中环股份 15,300 185,283.00 1.15
17 300014 亿纬锂能 6,100 185,379.00 1.15
18 002129 中环股份 15,300 185,283.00 1.15
19 300316 晶盛机电 12,130 180,615.70 1.12
20 300316 晶盛机电 12,130 180,615.70 1.12
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601330 绿色动力 15,300 237,303.00 1.32
2 601330 绿色动力 15,300 237,303.00 1.32
3 601200 上海环境 15,340 208,777.40 1.16
4 601200 上海环境 15,340 208,777.40 1.16
5 300014 亿纬锂能 6,700 204,082.00 1.14
6 300014 亿纬锂能 6,700 204,082.00 1.14
7 000035 中国天楹 33,300 199,800.00 1.11
8 000035 中国天楹 33,300 199,800.00 1.11
9 000826 启迪环境 16,700 196,893.00 1.10
10 000826 启迪环境 16,700 196,893.00 1.10
11 300450 先导智能 5,600 188,160.00 1.05
12 300450 先导智能 5,600 188,160.00 1.05
13 002531 天顺风能 31,100 187,844.00 1.04
14 002531 天顺风能 31,100 187,844.00 1.04
15 002202 金风科技 14,757 183,429.51 1.02
16 002202 金风科技 14,757 183,429.51 1.02
17 300203 聚光科技 7,654 182,930.60 1.02
18 300232 洲明科技 18,918 183,126.24 1.02
19 300203 聚光科技 7,654 182,930.60 1.02
20 300232 洲明科技 18,918 183,126.24 1.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300118 东方日升 25,600 280,320.00 1.36
2 300118 东方日升 25,600 280,320.00 1.36
3 002080 中材科技 19,660 273,274.00 1.33
4 002123 梦网集团 21,500 272,835.00 1.33
5 002080 中材科技 19,660 273,274.00 1.33
6 002123 梦网集团 21,500 272,835.00 1.33
7 002202 金风科技 17,457 253,999.35 1.24
8 002202 金风科技 17,457 253,999.35 1.24
9 300232 洲明科技 17,697 252,713.16 1.23
10 300232 洲明科技 17,697 252,713.16 1.23
11 002518 科士达 19,900 250,342.00 1.22
12 002518 科士达 19,900 250,342.00 1.22
13 600151 航天机电 37,300 242,823.00 1.18
14 600151 航天机电 37,300 242,823.00 1.18
15 002531 天顺风能 35,700 238,119.00 1.16
16 002249 大洋电机 43,600 239,364.00 1.16
17 002531 天顺风能 35,700 238,119.00 1.16
18 002249 大洋电机 43,600 239,364.00 1.16
19 603218 日月股份 9,000 239,220.00 1.16
20 603218 日月股份 9,000 239,220.00 1.16
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 11,900 188,972.00 1.07
2 600236 桂冠电力 33,500 188,270.00 1.07
3 300232 洲明科技 19,097 182,185.38 1.04
4 601877 正泰电器 7,500 181,800.00 1.03
5 601127 小康股份 10,600 181,684.00 1.03
6 600674 川投能源 20,900 181,203.00 1.03
7 600021 上海电力 22,300 180,630.00 1.03
8 600025 华能水电 57,100 179,865.00 1.02
9 002372 伟星新材 11,567 179,404.17 1.02
10 601619 嘉泽新能 38,300 178,095.00 1.01
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000711 京蓝科技 38,760 334,886.40 1.76
2 600406 国电南瑞 13,300 234,745.00 1.24
3 002665 首航节能 48,995 231,746.35 1.22
4 000400 许继电气 24,819 229,079.37 1.21
5 603568 伟明环保 9,692 229,506.56 1.21
6 300197 铁汉生态 42,397 227,671.89 1.20
7 600021 上海电力 30,100 225,750.00 1.19
8 002011 盾安环境 45,800 223,962.00 1.18
9 300203 聚光科技 8,854 219,756.28 1.16
10 300495 美尚生态 16,400 217,956.00 1.15
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000939 凯迪生态 97,700 394,708.00 1.78
2 000939 凯迪生态 97,700 394,708.00 1.78
3 000967 盈峰环境 44,589 387,924.30 1.75
4 000967 盈峰环境 44,589 387,924.30 1.75
5 002256 兆新股份 94,800 378,252.00 1.70
6 002256 兆新股份 94,800 378,252.00 1.70
7 300090 盛运环保 49,800 359,058.00 1.62
8 300090 盛运环保 49,800 359,058.00 1.62
9 000711 京蓝科技 38,760 329,460.00 1.48
10 000711 京蓝科技 38,760 329,460.00 1.48
11 300266 兴源环境 18,040 300,726.80 1.35
12 300266 兴源环境 18,040 300,726.80 1.35
13 300118 东方日升 31,200 294,840.00 1.33
14 300118 东方日升 31,200 294,840.00 1.33
15 002011 盾安环境 45,800 293,120.00 1.32
16 002011 盾安环境 45,800 293,120.00 1.32
17 002665 首航节能 48,995 284,171.00 1.28
18 002665 首航节能 48,995 284,171.00 1.28
19 300317 珈伟股份 27,227 278,259.94 1.25
20 300317 珈伟股份 27,227 278,259.94 1.25
21 002431 棕榈股份 39,900 267,729.00 1.21
22 002431 棕榈股份 39,900 267,729.00 1.21
23 600590 泰豪科技 7,410 47,794.50 0.22
24 600590 泰豪科技 7,410 47,794.50 0.22
25 600481 双良节能 14,956 45,765.36 0.21
26 600481 双良节能 14,956 45,765.36 0.21
27 603063 禾望电气 3,600 40,716.00 0.18
28 603063 禾望电气 3,600 40,716.00 0.18
29 600522 中天科技 3,900 34,359.00 0.15
30 600522 中天科技 3,900 34,359.00 0.15
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002366 台海核电 24,180 639,561.00 1.57
2 002717 岭南股份 16,742 542,943.06 1.33
3 300316 晶盛机电 20,723 494,450.78 1.21
4 000939 凯迪生态 97,700 487,523.00 1.20
5 002372 伟星新材 23,390 477,389.90 1.17
6 300296 利亚德 18,800 472,256.00 1.16
7 300090 盛运环保 49,800 460,152.00 1.13
8 300274 阳光电源 23,980 459,936.40 1.13
9 000786 北新建材 18,000 453,240.00 1.11
10 600874 创业环保 32,096 453,195.52 1.11
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002366 台海核电 24,180 639,561.00 1.20
2 300237 美晨生态 34,900 581,783.00 1.09
3 002202 金风科技 30,370 572,474.50 1.07
4 300274 阳光电源 30,280 568,355.60 1.07
5 002341 新纶科技 20,600 566,500.00 1.06
6 002080 中材科技 21,000 553,350.00 1.04
7 300203 聚光科技 15,554 552,944.70 1.04
8 600116 三峡水利 61,500 547,350.00 1.03
9 600388 龙净环保 31,643 547,423.90 1.03
10 300316 晶盛机电 26,123 546,231.93 1.02
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 95,500 1,023,760.00 1.67
2 002129 中环股份 95,500 1,023,760.00 1.67
3 601012 隆基股份 33,100 975,457.00 1.59
4 601012 隆基股份 33,100 975,457.00 1.59
5 600884 杉杉股份 37,000 892,440.00 1.45
6 600884 杉杉股份 37,000 892,440.00 1.45
7 002340 格林美 101,860 882,107.60 1.44
8 002340 格林美 101,860 882,107.60 1.44
9 300274 阳光电源 50,780 854,627.40 1.39
10 300274 阳光电源 50,780 854,627.40 1.39
11 002056 横店东磁 75,464 821,048.32 1.34
12 002056 横店东磁 75,464 821,048.32 1.34
13 300355 蒙草生态 59,740 771,243.40 1.26
14 300355 蒙草生态 59,740 771,243.40 1.26
15 300317 珈伟股份 38,527 738,947.86 1.20
16 300317 珈伟股份 38,527 738,947.86 1.20
17 002366 台海核电 25,380 719,269.20 1.17
18 002366 台海核电 25,380 719,269.20 1.17
19 300145 中金环境 42,300 715,716.00 1.16
20 300323 华灿光电 38,800 715,084.00 1.16
21 300323 华灿光电 38,800 715,084.00 1.16
22 300145 中金环境 42,300 715,716.00 1.16
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 95,500 984,605.00 1.41
2 002129 中环股份 95,500 984,605.00 1.41
3 300355 蒙草生态 73,840 793,041.60 1.13
4 300355 蒙草生态 73,840 793,041.60 1.13
5 300266 兴源环境 25,240 775,372.80 1.11
6 300266 兴源环境 25,240 775,372.80 1.11
7 002340 格林美 125,860 761,453.00 1.09
8 002340 格林美 125,860 761,453.00 1.09
9 600884 杉杉股份 45,700 752,679.00 1.08
10 600884 杉杉股份 45,700 752,679.00 1.08
11 000786 北新建材 46,800 741,312.00 1.06
12 000786 北新建材 46,800 741,312.00 1.06
13 601727 上海电气 97,000 734,290.00 1.05
14 002366 台海核电 15,690 736,017.90 1.05
15 000581 威孚高科 28,400 735,560.00 1.05
16 601727 上海电气 97,000 734,290.00 1.05
17 002366 台海核电 15,690 736,017.90 1.05
18 000581 威孚高科 28,400 735,560.00 1.05
19 002080 中材科技 36,600 725,412.00 1.04
20 002372 伟星新材 38,890 726,465.20 1.04
21 002372 伟星新材 38,890 726,465.20 1.04
22 002080 中材科技 36,600 725,412.00 1.04
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600151 航天机电 113,200 1,241,804.00 1.44
2 600970 中材国际 107,150 1,146,505.00 1.33
3 300156 神雾环保 32,050 1,121,750.00 1.30
4 600481 双良节能 130,456 1,089,307.60 1.27
5 300072 三聚环保 16,934 1,059,560.38 1.23
6 600416 湘电股份 61,900 1,051,062.00 1.22
7 600703 三安光电 63,700 1,018,563.00 1.18
8 600406 国电南瑞 61,500 971,700.00 1.13
9 300266 兴源环境 18,020 952,897.60 1.11
10 300296 利亚德 23,200 950,272.00 1.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034