十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PDD US |
拼多多 |
1,287,444 |
906,518,913.59 |
9.04 |
2 |
PDD US |
拼多多 |
1,287,444 |
906,518,913.59 |
9.04 |
3 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
10,489,456 |
823,117,719.52 |
8.20 |
4 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
10,489,456 |
823,117,719.52 |
8.20 |
5 |
700 HK |
腾讯控股 |
2,890,200 |
811,275,393.60 |
8.09 |
6 |
700 HK |
腾讯控股 |
2,890,200 |
811,275,393.60 |
8.09 |
7 |
3690 HK |
美团点评 |
6,453,290 |
677,955,237.79 |
6.76 |
8 |
3690 HK |
美团点评 |
6,453,290 |
677,955,237.79 |
6.76 |
9 |
9888 HK |
百度 |
4,439,770 |
542,939,604.97 |
5.41 |
10 |
9888 HK |
百度 |
4,439,770 |
542,939,604.97 |
5.41 |
11 |
9999 HK |
网易 |
2,946,765 |
430,865,192.57 |
4.29 |
12 |
9999 HK |
网易 |
2,946,765 |
430,865,192.57 |
4.29 |
13 |
YMM US |
满帮集团 |
7,830,978 |
395,822,985.14 |
3.95 |
14 |
YMM US |
满帮集团 |
7,830,978 |
395,822,985.14 |
3.95 |
15 |
1024 HK |
快手 |
6,662,200 |
383,847,016.09 |
3.83 |
16 |
1024 HK |
快手 |
6,662,200 |
383,847,016.09 |
3.83 |
17 |
9961 HK |
携程集团 |
1,447,133 |
370,389,854.17 |
3.69 |
18 |
9961 HK |
携程集团 |
1,447,133 |
370,389,854.17 |
3.69 |
19 |
BEKE US |
贝壳集团 |
3,154,666 |
351,525,997.09 |
3.50 |
20 |
BEKE US |
贝壳集团 |
3,154,666 |
351,525,997.09 |
3.50 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
2,930,200 |
895,947,230.42 |
8.97 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
2,930,200 |
895,947,230.42 |
8.97 |
3 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
10,752,656 |
805,086,281.99 |
8.06 |
4 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
10,752,656 |
805,086,281.99 |
8.06 |
5 |
3690 HK |
美团点评 |
6,543,290 |
737,892,797.38 |
7.39 |
6 |
3690 HK |
美团点评 |
6,543,290 |
737,892,797.38 |
7.39 |
7 |
PDD US |
拼多多 |
1,320,795 |
659,858,367.33 |
6.60 |
8 |
PDD US |
拼多多 |
1,320,795 |
659,858,367.33 |
6.60 |
9 |
9888 HK |
百度 |
4,539,770 |
555,907,548.25 |
5.56 |
10 |
9888 HK |
百度 |
4,539,770 |
555,907,548.25 |
5.56 |
11 |
9999 HK |
网易 |
2,936,765 |
413,232,408.66 |
4.14 |
12 |
9999 HK |
网易 |
2,936,765 |
413,232,408.66 |
4.14 |
13 |
9961 HK |
携程集团 |
1,463,333 |
367,823,661.70 |
3.68 |
14 |
9961 HK |
携程集团 |
1,463,333 |
367,823,661.70 |
3.68 |
15 |
6618 HK |
京东健康 |
7,916,600 |
360,973,768.43 |
3.61 |
16 |
6618 HK |
京东健康 |
7,916,600 |
360,973,768.43 |
3.61 |
17 |
VIPS US |
唯品会控股有限公司 |
2,980,454 |
355,346,714.47 |
3.56 |
18 |
VIPS US |
唯品会控股有限公司 |
2,980,454 |
355,346,714.47 |
3.56 |
19 |
BEKE US |
贝壳集团 |
3,272,310 |
351,129,105.33 |
3.51 |
20 |
BEKE US |
贝壳集团 |
3,272,310 |
351,129,105.33 |
3.51 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
3,527,700 |
1,191,388,481.90 |
10.97 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
3,527,700 |
1,191,388,481.90 |
10.97 |
3 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
10,786,756 |
948,034,400.49 |
8.73 |
4 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
10,786,756 |
948,034,400.49 |
8.73 |
5 |
3690 HK |
美团点评 |
5,103,290 |
641,064,426.63 |
5.90 |
6 |
3690 HK |
美团点评 |
5,103,290 |
641,064,426.63 |
5.90 |
7 |
PDD US |
拼多多 |
1,014,453 |
529,100,166.02 |
4.87 |
8 |
PDD US |
拼多多 |
1,014,453 |
529,100,166.02 |
4.87 |
9 |
9618 HK |
京东集团 |
3,211,312 |
483,515,585.75 |
4.45 |
10 |
9618 HK |
京东集团 |
3,211,312 |
483,515,585.75 |
4.45 |
11 |
BEKE US |
贝壳集团 |
3,647,320 |
472,192,361.82 |
4.35 |
12 |
BEKE US |
贝壳集团 |
3,647,320 |
472,192,361.82 |
4.35 |
13 |
9999 HK |
网易 |
3,872,165 |
467,770,113.03 |
4.31 |
14 |
9999 HK |
网易 |
3,872,165 |
467,770,113.03 |
4.31 |
15 |
TME US |
腾讯音乐娱乐集团 |
8,094,573 |
460,562,391.91 |
4.24 |
16 |
TME US |
腾讯音乐娱乐集团 |
8,094,573 |
460,562,391.91 |
4.24 |
17 |
9888 HK |
百度 |
3,524,920 |
458,838,405.75 |
4.22 |
18 |
9888 HK |
百度 |
3,524,920 |
458,838,405.75 |
4.22 |
19 |
9961 HK |
携程集团 |
1,657,883 |
426,388,220.70 |
3.93 |
20 |
9961 HK |
携程集团 |
1,657,883 |
426,388,220.70 |
3.93 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
3,781,900 |
1,127,294,546.79 |
9.93 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
3,781,900 |
1,127,294,546.79 |
9.93 |
3 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
11,555,556 |
889,469,065.40 |
7.83 |
4 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
11,555,556 |
889,469,065.40 |
7.83 |
5 |
3690 HK |
美团点评 |
5,430,300 |
846,637,744.72 |
7.46 |
6 |
3690 HK |
美团点评 |
5,430,300 |
846,637,744.72 |
7.46 |
7 |
9618 HK |
京东集团 |
3,458,662 |
679,682,886.60 |
5.99 |
8 |
9618 HK |
京东集团 |
3,458,662 |
679,682,886.60 |
5.99 |
9 |
PDD US |
拼多多 |
1,037,453 |
589,235,053.11 |
5.19 |
10 |
PDD US |
拼多多 |
1,037,453 |
589,235,053.11 |
5.19 |
11 |
TME US |
腾讯音乐娱乐集团 |
8,494,573 |
489,855,589.80 |
4.31 |
12 |
TME US |
腾讯音乐娱乐集团 |
8,494,573 |
489,855,589.80 |
4.31 |
13 |
1024 HK |
快手 |
7,331,900 |
464,902,105.86 |
4.09 |
14 |
1024 HK |
快手 |
7,331,900 |
464,902,105.86 |
4.09 |
15 |
9999 HK |
网易 |
4,178,165 |
426,945,039.03 |
3.76 |
16 |
9999 HK |
网易 |
4,178,165 |
426,945,039.03 |
3.76 |
17 |
9961 HK |
携程集团 |
1,716,333 |
419,081,552.38 |
3.69 |
18 |
9961 HK |
携程集团 |
1,716,333 |
419,081,552.38 |
3.69 |
19 |
YMM US |
满帮集团 |
7,390,978 |
411,801,643.03 |
3.63 |
20 |
YMM US |
满帮集团 |
7,390,978 |
411,801,643.03 |
3.63 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
3,375,800 |
813,377,925.63 |
8.33 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
3,375,800 |
813,377,925.63 |
8.33 |
3 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
11,425,556 |
805,517,380.03 |
8.25 |
4 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
11,425,556 |
805,517,380.03 |
8.25 |
5 |
3690 HK |
美团点评 |
4,954,100 |
742,004,524.83 |
7.60 |
6 |
3690 HK |
美团点评 |
4,954,100 |
742,004,524.83 |
7.60 |
7 |
9618 HK |
京东集团 |
3,714,662 |
667,236,813.69 |
6.83 |
8 |
9618 HK |
京东集团 |
3,714,662 |
667,236,813.69 |
6.83 |
9 |
BEKE US |
贝壳集团 |
4,546,542 |
565,537,521.38 |
5.79 |
10 |
BEKE US |
贝壳集团 |
4,546,542 |
565,537,521.38 |
5.79 |
11 |
PDD US |
拼多多 |
1,236,003 |
549,162,911.14 |
5.62 |
12 |
PDD US |
拼多多 |
1,236,003 |
549,162,911.14 |
5.62 |
13 |
9961 HK |
携程集团 |
2,648,483 |
504,951,014.05 |
5.17 |
14 |
9961 HK |
携程集团 |
2,648,483 |
504,951,014.05 |
5.17 |
15 |
9999 HK |
网易 |
4,484,865 |
480,672,390.91 |
4.92 |
16 |
9999 HK |
网易 |
4,484,865 |
480,672,390.91 |
4.92 |
17 |
YMM US |
满帮集团 |
8,745,270 |
406,687,325.05 |
4.16 |
18 |
YMM US |
满帮集团 |
8,745,270 |
406,687,325.05 |
4.16 |
19 |
6618 HK |
京东健康 |
9,310,000 |
379,758,650.46 |
3.89 |
20 |
6618 HK |
京东健康 |
9,310,000 |
379,758,650.46 |
3.89 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
11,425,556 |
1,093,518,956.71 |
9.11 |
2 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
11,425,556 |
1,093,518,956.71 |
9.11 |
3 |
700 HK |
腾讯控股 |
3,375,800 |
1,023,267,800.90 |
8.52 |
4 |
700 HK |
腾讯控股 |
3,375,800 |
1,023,267,800.90 |
8.52 |
5 |
3690 HK |
美团点评 |
4,954,100 |
822,873,129.03 |
6.85 |
6 |
3690 HK |
美团点评 |
4,954,100 |
822,873,129.03 |
6.85 |
7 |
9618 HK |
京东集团 |
3,714,662 |
803,184,389.57 |
6.69 |
8 |
9618 HK |
京东集团 |
3,714,662 |
803,184,389.57 |
6.69 |
9 |
9999 HK |
网易 |
4,484,865 |
552,754,442.83 |
4.60 |
10 |
9999 HK |
网易 |
4,484,865 |
552,754,442.83 |
4.60 |
11 |
BEKE US |
贝壳集团 |
4,546,542 |
547,720,232.52 |
4.56 |
12 |
BEKE US |
贝壳集团 |
4,546,542 |
547,720,232.52 |
4.56 |
13 |
YMM US |
满帮集团 |
8,745,270 |
531,758,626.01 |
4.43 |
14 |
YMM US |
满帮集团 |
8,745,270 |
531,758,626.01 |
4.43 |
15 |
PDD US |
拼多多 |
1,236,003 |
512,650,191.01 |
4.27 |
16 |
PDD US |
拼多多 |
1,236,003 |
512,650,191.01 |
4.27 |
17 |
9961 HK |
携程集团 |
2,648,483 |
501,979,327.11 |
4.18 |
18 |
9961 HK |
携程集团 |
2,648,483 |
501,979,327.11 |
4.18 |
19 |
6618 HK |
京东健康 |
9,310,000 |
490,113,454.24 |
4.08 |
20 |
6618 HK |
京东健康 |
9,310,000 |
490,113,454.24 |
4.08 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
12,132,256 |
1,102,439,247.52 |
10.01 |
2 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
12,132,256 |
1,102,439,247.52 |
10.01 |
3 |
700 HK |
腾讯控股 |
3,605,900 |
1,093,767,335.65 |
9.93 |
4 |
700 HK |
腾讯控股 |
3,605,900 |
1,093,767,335.65 |
9.93 |
5 |
9888 HK |
百度 |
6,898,320 |
791,238,232.56 |
7.19 |
6 |
9888 HK |
百度 |
6,898,320 |
791,238,232.56 |
7.19 |
7 |
9618 HK |
京东集团 |
3,921,312 |
743,797,550.04 |
6.76 |
8 |
9618 HK |
京东集团 |
3,921,312 |
743,797,550.04 |
6.76 |
9 |
3690 HK |
美团点评 |
5,601,900 |
706,565,506.99 |
6.42 |
10 |
3690 HK |
美团点评 |
5,601,900 |
706,565,506.99 |
6.42 |
11 |
1024 HK |
KuaishouTechnology |
8,431,500 |
507,126,420.65 |
4.61 |
12 |
1024 HK |
KuaishouTechnology |
8,431,500 |
507,126,420.65 |
4.61 |
13 |
9999 HK |
网易 |
4,072,165 |
474,669,952.15 |
4.31 |
14 |
9999 HK |
网易 |
4,072,165 |
474,669,952.15 |
4.31 |
15 |
TCOM US |
携程集团有限公司 |
3,221,651 |
472,842,954.38 |
4.29 |
16 |
TCOM US |
携程集团有限公司 |
3,221,651 |
472,842,954.38 |
4.29 |
17 |
BZ US |
看准网 |
2,906,690 |
459,645,534.00 |
4.17 |
18 |
BZ US |
看准网 |
2,906,690 |
459,645,534.00 |
4.17 |
19 |
PDD US |
拼多多 |
1,532,750 |
390,278,464.39 |
3.54 |
20 |
PDD US |
拼多多 |
1,532,750 |
390,278,464.39 |
3.54 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
3,146,700 |
1,175,440,214.05 |
9.70 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
3,146,700 |
1,175,440,214.05 |
9.70 |
3 |
BABA US |
阿里巴巴 |
1,410,800 |
1,068,496,753.75 |
8.81 |
4 |
BABA US |
阿里巴巴 |
1,410,800 |
1,068,496,753.75 |
8.81 |
5 |
3690 HK |
美团 |
4,822,200 |
888,829,048.61 |
7.33 |
6 |
3690 HK |
美团 |
4,822,200 |
888,829,048.61 |
7.33 |
7 |
JD US |
京东集团 |
1,827,068 |
816,234,039.95 |
6.73 |
8 |
JD US |
京东集团 |
1,827,068 |
816,234,039.95 |
6.73 |
9 |
BIDU US |
百度 |
789,823 |
749,258,009.02 |
6.18 |
10 |
BIDU US |
百度 |
789,823 |
749,258,009.02 |
6.18 |
11 |
PDD US |
拼多多 |
1,406,203 |
522,690,309.63 |
4.31 |
12 |
PDD US |
拼多多 |
1,406,203 |
522,690,309.63 |
4.31 |
13 |
BEKE US |
贝壳集团 |
3,960,793 |
508,086,897.95 |
4.19 |
14 |
BEKE US |
贝壳集团 |
3,960,793 |
508,086,897.95 |
4.19 |
15 |
NTES US |
网易 |
770,310 |
499,868,599.23 |
4.12 |
16 |
NTES US |
网易 |
770,310 |
499,868,599.23 |
4.12 |
17 |
TCOM US |
携程集团有限公司 |
2,952,606 |
463,469,778.43 |
3.82 |
18 |
TCOM US |
携程集团有限公司 |
2,952,606 |
463,469,778.43 |
3.82 |
19 |
1024 HK |
快手 |
7,140,200 |
420,691,242.25 |
3.47 |
20 |
1024 HK |
快手 |
7,140,200 |
420,691,242.25 |
3.47 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
2,424,500 |
931,975,431.06 |
10.63 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
2,424,500 |
931,975,431.06 |
10.63 |
3 |
BABA US |
阿里巴巴 |
794,740 |
763,080,316.15 |
8.70 |
4 |
BABA US |
阿里巴巴 |
794,740 |
763,080,316.15 |
8.70 |
5 |
3690 HK |
美团点评 |
3,549,800 |
729,292,323.52 |
8.32 |
6 |
3690 HK |
美团点评 |
3,549,800 |
729,292,323.52 |
8.32 |
7 |
JD US |
京东集团 |
1,518,049 |
711,213,996.09 |
8.11 |
8 |
JD US |
京东集团 |
1,518,049 |
711,213,996.09 |
8.11 |
9 |
PDD US |
拼多多 |
1,125,624 |
661,902,051.73 |
7.55 |
10 |
PDD US |
拼多多 |
1,125,624 |
661,902,051.73 |
7.55 |
11 |
TCOM US |
携程集团有限公司 |
2,217,495 |
442,226,268.74 |
5.04 |
12 |
TCOM US |
携程集团有限公司 |
2,217,495 |
442,226,268.74 |
5.04 |
13 |
BIDU US |
百度 |
389,028 |
387,911,586.90 |
4.42 |
14 |
BIDU US |
百度 |
389,028 |
387,911,586.90 |
4.42 |
15 |
NTES US |
网易 |
689,236 |
381,735,536.59 |
4.35 |
16 |
NTES US |
网易 |
689,236 |
381,735,536.59 |
4.35 |
17 |
YMM US |
满帮集团 |
2,810,000 |
279,373,521.42 |
3.19 |
18 |
YMM US |
满帮集团 |
2,810,000 |
279,373,521.42 |
3.19 |
19 |
BILI US |
哔哩哔哩 |
647,059 |
277,678,199.14 |
3.17 |
20 |
BILI US |
哔哩哔哩 |
647,059 |
277,678,199.14 |
3.17 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
BABA US |
阿里巴巴 |
288,770 |
423,054,252.20 |
9.11 |
2 |
BABA US |
阿里巴巴 |
288,770 |
423,054,252.20 |
9.11 |
3 |
700 HK |
腾讯控股 |
834,600 |
405,457,337.28 |
8.73 |
4 |
700 HK |
腾讯控股 |
834,600 |
405,457,337.28 |
8.73 |
5 |
3690 HK |
美团点评 |
1,348,700 |
359,469,296.21 |
7.74 |
6 |
3690 HK |
美团点评 |
1,348,700 |
359,469,296.21 |
7.74 |
7 |
PDD US |
拼多多 |
380,825 |
312,490,486.33 |
6.73 |
8 |
PDD US |
拼多多 |
380,825 |
312,490,486.33 |
6.73 |
9 |
JD US |
京东集团 |
559,170 |
288,297,193.48 |
6.21 |
10 |
JD US |
京东集团 |
559,170 |
288,297,193.48 |
6.21 |
11 |
BILI US |
哔哩哔哩 |
266,053 |
209,409,939.57 |
4.51 |
12 |
BILI US |
哔哩哔哩 |
266,053 |
209,409,939.57 |
4.51 |
13 |
BIDU US |
百度 |
148,046 |
195,008,321.58 |
4.20 |
14 |
BIDU US |
百度 |
148,046 |
195,008,321.58 |
4.20 |
15 |
BEKE US |
贝壳集团 |
624,436 |
192,337,258.09 |
4.14 |
16 |
BEKE US |
贝壳集团 |
624,436 |
192,337,258.09 |
4.14 |
17 |
NTES US |
网易 |
244,464 |
182,009,932.41 |
3.92 |
18 |
NTES US |
网易 |
244,464 |
182,009,932.41 |
3.92 |
19 |
TCOM US |
携程集团有限公司 |
738,891 |
169,261,563.70 |
3.64 |
20 |
TCOM US |
携程集团有限公司 |
738,891 |
169,261,563.70 |
3.64 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
467,800 |
241,203,506.26 |
9.56 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
467,800 |
241,203,506.26 |
9.56 |
3 |
BABA US |
阿里巴巴 |
149,938 |
223,394,252.88 |
8.86 |
4 |
BABA US |
阿里巴巴 |
149,938 |
223,394,252.88 |
8.86 |
5 |
3690 HK |
美团点评 |
676,500 |
170,517,518.64 |
6.76 |
6 |
3690 HK |
美团点评 |
676,500 |
170,517,518.64 |
6.76 |
7 |
PDD US |
拼多多 |
159,826 |
140,609,423.82 |
5.57 |
8 |
PDD US |
拼多多 |
159,826 |
140,609,423.82 |
5.57 |
9 |
BIDU US |
百度 |
92,553 |
132,312,502.21 |
5.25 |
10 |
BIDU US |
百度 |
92,553 |
132,312,502.21 |
5.25 |
11 |
TCOM US |
携程集团有限公司 |
402,144 |
104,726,589.41 |
4.15 |
12 |
TCOM US |
携程集团有限公司 |
402,144 |
104,726,589.41 |
4.15 |
13 |
BEKE US |
贝壳集团 |
268,236 |
100,436,322.74 |
3.98 |
14 |
BEKE US |
贝壳集团 |
268,236 |
100,436,322.74 |
3.98 |
15 |
JD US |
京东集团 |
180,885 |
100,238,820.81 |
3.97 |
16 |
JD US |
京东集团 |
180,885 |
100,238,820.81 |
3.97 |
17 |
NTES US |
网易 |
137,993 |
93,635,486.58 |
3.71 |
18 |
NTES US |
网易 |
137,993 |
93,635,486.58 |
3.71 |
19 |
BILI US |
哔哩哔哩 |
128,195 |
90,188,179.44 |
3.58 |
20 |
BILI US |
哔哩哔哩 |
128,195 |
90,188,179.44 |
3.58 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
351,200 |
166,684,866.35 |
8.41 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
351,200 |
166,684,866.35 |
8.41 |
3 |
PDD US |
拼多多 |
132,016 |
153,043,374.22 |
7.72 |
4 |
PDD US |
拼多多 |
132,016 |
153,043,374.22 |
7.72 |
5 |
BABA US |
阿里巴巴 |
96,251 |
146,160,991.33 |
7.38 |
6 |
BABA US |
阿里巴巴 |
96,251 |
146,160,991.33 |
7.38 |
7 |
3690 HK |
美团点评 |
565,300 |
140,143,928.66 |
7.07 |
8 |
3690 HK |
美团点评 |
565,300 |
140,143,928.66 |
7.07 |
9 |
JD US |
京东集团 |
205,142 |
117,656,878.05 |
5.94 |
10 |
JD US |
京东集团 |
205,142 |
117,656,878.05 |
5.94 |
11 |
BIDU US |
百度 |
59,728 |
84,272,885.69 |
4.25 |
12 |
BIDU US |
百度 |
59,728 |
84,272,885.69 |
4.25 |
13 |
NTES US |
网易 |
124,474 |
77,782,517.16 |
3.93 |
14 |
NTES US |
网易 |
124,474 |
77,782,517.16 |
3.93 |
15 |
BILI US |
哔哩哔哩 |
138,162 |
77,276,000.00 |
3.90 |
16 |
BILI US |
哔哩哔哩 |
138,162 |
77,276,000.00 |
3.90 |
17 |
TAL US |
好未来教育集团 |
163,312 |
76,200,660.46 |
3.85 |
18 |
TAL US |
好未来教育集团 |
163,312 |
76,200,660.46 |
3.85 |
19 |
BEKE US |
贝壳集团 |
179,945 |
72,255,537.45 |
3.65 |
20 |
BEKE US |
贝壳集团 |
179,945 |
72,255,537.45 |
3.65 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
BABA US |
阿里巴巴 |
91,965 |
184,116,983.05 |
10.62 |
2 |
BABA US |
阿里巴巴 |
91,965 |
184,116,983.05 |
10.62 |
3 |
700 HK |
腾讯控股 |
319,200 |
143,467,228.00 |
8.28 |
4 |
700 HK |
腾讯控股 |
319,200 |
143,467,228.00 |
8.28 |
5 |
3690 HK |
美团 |
624,500 |
132,688,390.35 |
7.66 |
6 |
3690 HK |
美团 |
624,500 |
132,688,390.35 |
7.66 |
7 |
JD US |
京东集团 |
238,609 |
126,112,458.82 |
7.28 |
8 |
JD US |
京东集团 |
238,609 |
126,112,458.82 |
7.28 |
9 |
PDD US |
拼多多 |
174,599 |
88,167,067.59 |
5.09 |
10 |
PDD US |
拼多多 |
174,599 |
88,167,067.59 |
5.09 |
11 |
BEKE US |
贝壳 |
183,130 |
76,449,290.48 |
4.41 |
12 |
BEKE US |
贝壳 |
183,130 |
76,449,290.48 |
4.41 |
13 |
TCOM US |
携程集团有限公司 |
324,736 |
68,865,631.49 |
3.97 |
14 |
TCOM US |
携程集团有限公司 |
324,736 |
68,865,631.49 |
3.97 |
15 |
BIDU US |
百度 |
78,284 |
67,487,897.32 |
3.89 |
16 |
BIDU US |
百度 |
78,284 |
67,487,897.32 |
3.89 |
17 |
241 HK |
阿里健康 |
3,992,000 |
66,227,248.03 |
3.82 |
18 |
241 HK |
阿里健康 |
3,992,000 |
66,227,248.03 |
3.82 |
19 |
TAL US |
好未来教育集团 |
127,673 |
66,114,186.83 |
3.81 |
20 |
TAL US |
好未来教育集团 |
127,673 |
66,114,186.83 |
3.81 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
383,000 |
174,425,779.22 |
8.99 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
383,000 |
174,425,779.22 |
8.99 |
3 |
BABA US |
阿里巴巴 |
109,073 |
166,559,722.86 |
8.59 |
4 |
BABA US |
阿里巴巴 |
109,073 |
166,559,722.86 |
8.59 |
5 |
3690 HK |
美团点评 |
936,700 |
147,074,039.42 |
7.58 |
6 |
3690 HK |
美团点评 |
936,700 |
147,074,039.42 |
7.58 |
7 |
PDD US |
拼多多 |
208,093 |
126,459,006.74 |
6.52 |
8 |
PDD US |
拼多多 |
208,093 |
126,459,006.74 |
6.52 |
9 |
JD US |
京东 |
283,973 |
120,985,080.84 |
6.24 |
10 |
JD US |
京东 |
283,973 |
120,985,080.84 |
6.24 |
11 |
241 HK |
阿里健康 |
4,100,000 |
84,635,374.36 |
4.36 |
12 |
241 HK |
阿里健康 |
4,100,000 |
84,635,374.36 |
4.36 |
13 |
BILI US |
哔哩哔哩 |
251,270 |
82,397,071.50 |
4.25 |
14 |
BILI US |
哔哩哔哩 |
251,270 |
82,397,071.50 |
4.25 |
15 |
NTES US |
网易公司 |
23,384 |
71,082,582.88 |
3.66 |
16 |
NTES US |
网易公司 |
23,384 |
71,082,582.88 |
3.66 |
17 |
VIPS US |
唯品会控股有限公司 |
494,897 |
69,757,140.13 |
3.60 |
18 |
TAL US |
好未来教育集团 |
144,361 |
69,884,612.97 |
3.60 |
19 |
TAL US |
好未来教育集团 |
144,361 |
69,884,612.97 |
3.60 |
20 |
VIPS US |
唯品会控股有限公司 |
494,897 |
69,757,140.13 |
3.60 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
441,100 |
153,291,660.93 |
9.95 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
441,100 |
153,291,660.93 |
9.95 |
3 |
BABA US |
阿里巴巴 |
106,878 |
147,268,291.49 |
9.56 |
4 |
BABA US |
阿里巴巴 |
106,878 |
147,268,291.49 |
9.56 |
5 |
JD US |
京东 |
383,340 |
109,998,090.48 |
7.14 |
6 |
JD US |
京东 |
383,340 |
109,998,090.48 |
7.14 |
7 |
3690 HK |
美团点评 |
1,238,400 |
106,007,864.19 |
6.88 |
8 |
3690 HK |
美团点评 |
1,238,400 |
106,007,864.19 |
6.88 |
9 |
BIDU US |
百度 |
129,222 |
92,278,364.35 |
5.99 |
10 |
BIDU US |
百度 |
129,222 |
92,278,364.35 |
5.99 |
11 |
TAL US |
好未来教育集团 |
186,877 |
70,518,489.31 |
4.58 |
12 |
TAL US |
好未来教育集团 |
186,877 |
70,518,489.31 |
4.58 |
13 |
VIPS US |
唯品会控股有限公司 |
588,931 |
65,009,653.74 |
4.22 |
14 |
VIPS US |
唯品会控股有限公司 |
588,931 |
65,009,653.74 |
4.22 |
15 |
NTES US |
网易公司 |
27,584 |
62,726,945.47 |
4.07 |
16 |
NTES US |
网易公司 |
27,584 |
62,726,945.47 |
4.07 |
17 |
PDD US |
拼多多 |
226,472 |
57,812,900.92 |
3.75 |
18 |
PDD US |
拼多多 |
226,472 |
57,812,900.92 |
3.75 |
19 |
BILI US |
哔哩哔哩 |
284,702 |
47,241,468.92 |
3.07 |
20 |
BILI US |
哔哩哔哩 |
284,702 |
47,241,468.92 |
3.07 |