交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(164907)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9550

 累计净值：0.6770 净值更新日期：2020-11-05 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.781亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-26

业绩比较基准： 中证互联网金融指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 124,484 2,986,371.16 4.00
2 300059 东方财富 124,484 2,986,371.16 4.00
3 002410 广联达 32,067 2,339,287.65 3.14
4 002410 广联达 32,067 2,339,287.65 3.14
5 600570 恒生电子 21,395 2,109,333.05 2.83
6 600570 恒生电子 21,395 2,109,333.05 2.83
7 000001 平安银行 134,612 2,042,064.04 2.74
8 000001 平安银行 134,612 2,042,064.04 2.74
9 600588 用友网络 52,325 1,999,338.25 2.68
10 600588 用友网络 52,325 1,999,338.25 2.68
11 600109 国金证券 127,156 1,944,215.24 2.61
12 600109 国金证券 127,156 1,944,215.24 2.61
13 002024 苏宁易购 206,500 1,879,150.00 2.52
14 002024 苏宁易购 206,500 1,879,150.00 2.52
15 601166 兴业银行 113,603 1,832,416.39 2.46
16 601166 兴业银行 113,603 1,832,416.39 2.46
17 601318 中国平安 23,900 1,822,614.00 2.44
18 601318 中国平安 23,900 1,822,614.00 2.44
19 600271 航天信息 112,952 1,781,253.04 2.39
20 600271 航天信息 112,952 1,781,253.04 2.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 134,184 2,710,516.80 3.50
2 300059 东方财富 134,184 2,710,516.80 3.50
3 600570 恒生电子 23,795 2,562,721.50 3.31
4 600570 恒生电子 23,795 2,562,721.50 3.31
5 600588 用友网络 58,025 2,558,902.50 3.30
6 600588 用友网络 58,025 2,558,902.50 3.30
7 002410 广联达 33,767 2,353,559.90 3.04
8 002410 广联达 33,767 2,353,559.90 3.04
9 002065 东华软件 180,300 2,257,356.00 2.91
10 002065 东华软件 180,300 2,257,356.00 2.91
11 002439 启明星辰 53,000 2,229,710.00 2.88
12 002439 启明星辰 53,000 2,229,710.00 2.88
13 000977 浪潮信息 53,100 2,080,458.00 2.68
14 000977 浪潮信息 53,100 2,080,458.00 2.68
15 600271 航天信息 125,352 2,035,716.48 2.63
16 600271 航天信息 125,352 2,035,716.48 2.63
17 002024 苏宁易购 229,100 2,009,207.00 2.59
18 002024 苏宁易购 229,100 2,009,207.00 2.59
19 601166 兴业银行 125,403 1,978,859.34 2.55
20 601166 兴业银行 125,403 1,978,859.34 2.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 70,173 2,839,199.58 3.96
2 002385 大北农 327,959 2,836,845.35 3.96
3 002385 大北农 327,959 2,836,845.35 3.96
4 600588 用友网络 70,173 2,839,199.58 3.96
5 600570 恒生电子 27,704 2,435,181.60 3.40
6 600570 恒生电子 27,704 2,435,181.60 3.40
7 300059 东方财富 145,070 2,328,373.50 3.25
8 300059 东方财富 145,070 2,328,373.50 3.25
9 300033 同花顺 21,096 2,291,025.60 3.20
10 300033 同花顺 21,096 2,291,025.60 3.20
11 601555 东吴证券 287,577 2,277,609.84 3.18
12 601555 东吴证券 287,577 2,277,609.84 3.18
13 600109 国金证券 222,956 2,040,047.40 2.85
14 600109 国金证券 222,956 2,040,047.40 2.85
15 600177 雅戈尔 300,254 1,912,617.98 2.67
16 600177 雅戈尔 300,254 1,912,617.98 2.67
17 002024 苏宁易购 206,800 1,867,404.00 2.61
18 002024 苏宁易购 206,800 1,867,404.00 2.61
19 600271 航天信息 97,352 1,858,449.68 2.59
20 600271 航天信息 97,352 1,858,449.68 2.59
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 22,996 2,509,093.56 3.03
2 300033 同花顺 22,996 2,509,093.56 3.03
3 300059 东方财富 158,070 2,492,763.90 3.01
4 300059 东方财富 158,070 2,492,763.90 3.01
5 600271 航天信息 106,152 2,459,541.84 2.97
6 600271 航天信息 106,152 2,459,541.84 2.97
7 601555 东吴证券 241,021 2,407,799.79 2.90
8 601555 东吴证券 241,021 2,407,799.79 2.90
9 000001 平安银行 145,712 2,396,962.40 2.89
10 000001 平安银行 145,712 2,396,962.40 2.89
11 300136 信维通信 52,349 2,375,597.62 2.87
12 300136 信维通信 52,349 2,375,597.62 2.87
13 601166 兴业银行 118,703 2,350,319.40 2.84
14 601166 兴业银行 118,703 2,350,319.40 2.84
15 600570 恒生电子 30,204 2,347,756.92 2.83
16 600570 恒生电子 30,204 2,347,756.92 2.83
17 601318 中国平安 26,800 2,290,328.00 2.76
18 601318 中国平安 26,800 2,290,328.00 2.76
19 600177 雅戈尔 327,254 2,280,960.38 2.75
20 600177 雅戈尔 327,254 2,280,960.38 2.75
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 93,349 3,341,894.20 3.97
2 300136 信维通信 93,349 3,341,894.20 3.97
3 000001 平安银行 194,612 3,034,001.08 3.61
4 000001 平安银行 194,612 3,034,001.08 3.61
5 600588 用友网络 97,573 3,014,029.97 3.58
6 600588 用友网络 97,573 3,014,029.97 3.58
7 600570 恒生电子 36,804 2,720,919.72 3.24
8 600570 恒生电子 36,804 2,720,919.72 3.24
9 300033 同花顺 27,396 2,717,683.20 3.23
10 300033 同花顺 27,396 2,717,683.20 3.23
11 300059 东方财富 180,270 2,664,390.60 3.17
12 300059 东方财富 180,270 2,664,390.60 3.17
13 601318 中国平安 27,700 2,411,008.00 2.87
14 601318 中国平安 27,700 2,411,008.00 2.87
15 600177 雅戈尔 351,054 2,250,256.14 2.68
16 600177 雅戈尔 351,054 2,250,256.14 2.68
17 002268 卫士通 78,900 2,200,521.00 2.62
18 002268 卫士通 78,900 2,200,521.00 2.62
19 600109 国金证券 246,856 2,150,115.76 2.56
20 600109 国金证券 246,856 2,150,115.76 2.56
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 28,796 2,832,374.56 3.24
2 300033 同花顺 28,796 2,832,374.56 3.24
3 600588 用友网络 102,773 2,762,538.24 3.16
4 600588 用友网络 102,773 2,762,538.24 3.16
5 600570 恒生电子 38,804 2,644,492.60 3.03
6 600570 恒生电子 38,804 2,644,492.60 3.03
7 000001 平安银行 189,512 2,611,475.36 2.99
8 000001 平安银行 189,512 2,611,475.36 2.99
9 601318 中国平安 29,300 2,596,273.00 2.97
10 601318 中国平安 29,300 2,596,273.00 2.97
11 300059 东方财富 189,970 2,574,093.50 2.95
12 300059 东方财富 189,970 2,574,093.50 2.95
13 600109 国金证券 259,956 2,526,772.32 2.89
14 600109 国金证券 259,956 2,526,772.32 2.89
15 002024 苏宁易购 216,000 2,479,680.00 2.84
16 002024 苏宁易购 216,000 2,479,680.00 2.84
17 601555 东吴证券 236,521 2,424,340.25 2.77
18 601555 东吴证券 236,521 2,424,340.25 2.77
19 600271 航天信息 104,352 2,405,313.60 2.75
20 600271 航天信息 104,352 2,405,313.60 2.75
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 36,903 3,231,226.68 3.23
2 600570 恒生电子 36,903 3,231,226.68 3.23
3 300059 东方财富 162,542 3,150,063.96 3.15
4 300059 东方财富 162,542 3,150,063.96 3.15
5 601555 东吴证券 301,921 3,055,440.52 3.05
6 601555 东吴证券 301,921 3,055,440.52 3.05
7 600588 用友网络 89,510 3,034,389.00 3.03
8 600588 用友网络 89,510 3,034,389.00 3.03
9 600109 国金证券 278,556 2,991,691.44 2.99
10 600109 国金证券 278,556 2,991,691.44 2.99
11 300033 同花顺 27,096 2,705,535.60 2.70
12 300033 同花顺 27,096 2,705,535.60 2.70
13 000001 平安银行 204,612 2,623,125.84 2.62
14 000001 平安银行 204,612 2,623,125.84 2.62
15 601318 中国平安 33,500 2,582,850.00 2.58
16 601318 中国平安 33,500 2,582,850.00 2.58
17 002797 第一创业 324,480 2,550,412.80 2.55
18 002797 第一创业 324,480 2,550,412.80 2.55
19 002410 广联达 84,998 2,533,790.38 2.53
20 002410 广联达 84,998 2,533,790.38 2.53
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600271 航天信息 98,552 2,255,855.28 3.01
2 601998 中信银行 408,546 2,226,575.70 2.97
3 601555 东吴证券 329,021 2,204,440.70 2.94
4 600109 国金证券 303,556 2,173,460.96 2.90
5 300059 东方财富 177,142 2,143,418.20 2.86
6 601166 兴业银行 142,803 2,133,476.82 2.84
7 600177 雅戈尔 292,524 2,103,247.56 2.80
8 600570 恒生电子 40,303 2,094,949.94 2.79
9 000001 平安银行 222,912 2,090,914.56 2.79
10 002024 苏宁易购 211,700 2,085,245.00 2.78
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 113,810 3,166,194.20 3.75
2 600271 航天信息 109,252 3,040,483.16 3.60
3 601318 中国平安 44,100 3,020,850.00 3.58
4 000001 平安银行 262,812 2,904,072.60 3.44
5 600570 恒生电子 50,003 2,760,665.63 3.27
6 601166 兴业银行 172,103 2,745,042.85 3.25
7 601998 中信银行 423,846 2,568,506.76 3.04
8 002024 苏宁易购 174,500 2,352,260.00 2.79
9 601555 东吴证券 366,321 2,340,791.19 2.77
10 300059 东方财富 206,242 2,320,222.50 2.75
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 113,810 2,789,483.10 3.11
2 600271 航天信息 109,252 2,760,798.04 3.08
3 300059 东方财富 206,242 2,718,269.56 3.03
4 600570 恒生电子 50,003 2,647,658.85 2.95
5 601998 中信银行 423,846 2,632,083.66 2.94
6 601318 中国平安 44,100 2,583,378.00 2.88
7 601555 东吴证券 366,321 2,501,972.43 2.79
8 601166 兴业银行 172,103 2,478,283.20 2.77
9 300136 信维通信 80,149 2,462,978.77 2.75
10 002024 苏宁易购 174,500 2,456,960.00 2.74
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 107,600 4,109,244.00 3.67
2 600588 用友网络 107,600 4,109,244.00 3.67
3 600570 恒生电子 67,203 4,017,395.34 3.59
4 600570 恒生电子 67,203 4,017,395.34 3.59
5 300059 东方财富 225,452 3,816,902.36 3.41
6 300059 东方财富 225,452 3,816,902.36 3.41
7 002024 苏宁易购 263,600 3,708,852.00 3.31
8 002024 苏宁易购 263,600 3,708,852.00 3.31
9 600271 航天信息 141,652 3,582,379.08 3.20
10 600271 航天信息 141,652 3,582,379.08 3.20
11 601166 兴业银行 181,703 3,032,623.07 2.71
12 601166 兴业银行 181,703 3,032,623.07 2.71
13 601318 中国平安 45,800 2,991,198.00 2.67
14 601318 中国平安 45,800 2,991,198.00 2.67
15 002410 广联达 115,098 2,920,036.26 2.61
16 002410 广联达 115,098 2,920,036.26 2.61
17 600177 雅戈尔 341,124 2,889,320.28 2.58
18 600177 雅戈尔 341,124 2,889,320.28 2.58
19 601998 中信银行 430,546 2,777,021.70 2.48
20 601998 中信银行 430,546 2,777,021.70 2.48
21 600870 厦华电子 90,700 683,878.00 0.61
22 600870 厦华电子 90,700 683,878.00 0.61
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 286,500 3,521,085.00 3.04
2 002024 苏宁云商 286,500 3,521,085.00 3.04
3 601318 中国平安 49,800 3,485,004.00 3.01
4 601318 中国平安 49,800 3,485,004.00 3.01
5 000001 平安银行 259,612 3,452,839.60 2.98
6 000001 平安银行 259,612 3,452,839.60 2.98
7 600570 恒生电子 73,103 3,391,979.20 2.93
8 600570 恒生电子 73,103 3,391,979.20 2.93
9 601166 兴业银行 197,503 3,355,575.97 2.90
10 601166 兴业银行 197,503 3,355,575.97 2.90
11 600271 航天信息 154,052 3,318,280.08 2.87
12 600271 航天信息 154,052 3,318,280.08 2.87
13 600177 雅戈尔 353,024 3,237,230.08 2.80
14 600177 雅戈尔 353,024 3,237,230.08 2.80
15 300059 东方财富 245,052 3,173,423.40 2.74
16 300059 东方财富 245,052 3,173,423.40 2.74
17 300136 信维通信 59,549 3,019,134.30 2.61
18 300136 信维通信 59,549 3,019,134.30 2.61
19 002797 第一创业 305,480 2,993,704.00 2.59
20 002797 第一创业 305,480 2,993,704.00 2.59
21 300104 乐视网 179,124 700,374.84 0.61
22 300104 乐视网 179,124 700,374.84 0.61
23 600870 厦华电子 90,700 683,878.00 0.59
24 600870 厦华电子 90,700 683,878.00 0.59
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 90,903 4,639,689.12 3.41
2 002024 苏宁云商 330,300 4,326,930.00 3.18
3 000001 平安银行 380,712 4,229,710.32 3.11
4 601318 中国平安 77,000 4,170,320.00 3.07
5 600588 用友网络 169,100 4,000,906.00 2.94
6 300136 信维通信 94,849 3,983,658.00 2.93
7 300059 东方财富 281,552 3,893,864.16 2.87
8 601555 东吴证券 313,421 3,826,870.41 2.82
9 601166 兴业银行 211,203 3,651,699.87 2.69
10 601998 中信银行 567,346 3,574,279.80 2.63
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 98,600 4,602,648.00 3.35
2 601318 中国平安 83,800 4,157,318.00 3.03
3 300136 信维通信 103,253 4,132,185.06 3.01
4 600271 航天信息 200,152 4,131,137.28 3.01
5 002024 苏宁云商 359,300 4,042,125.00 2.94
6 000001 平安银行 414,200 3,889,338.00 2.83
7 600177 雅戈尔 384,020 3,886,282.40 2.83
8 601998 中信银行 617,246 3,882,477.34 2.83
9 601166 兴业银行 229,800 3,874,428.00 2.82
10 601555 东吴证券 341,023 3,829,688.29 2.79
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 135,500 5,014,855.00 3.29
2 000712 锦龙股份 212,700 4,994,196.00 3.28
3 600109 国金证券 361,558 4,953,344.60 3.25
4 601998 中信银行 730,646 4,902,634.66 3.22
5 300136 信维通信 142,353 4,889,825.55 3.21
6 000001 平安银行 519,000 4,759,230.00 3.13
7 601166 兴业银行 290,400 4,707,384.00 3.09
8 600177 雅戈尔 336,100 4,681,873.00 3.08
9 600271 航天信息 221,052 4,642,092.00 3.05
10 000627 天茂集团 606,910 4,588,239.60 3.01

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