十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
12,245 |
22,023,244.75 |
5.89 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
12,245 |
22,023,244.75 |
5.89 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
52,160 |
10,590,044.80 |
2.83 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
52,160 |
10,590,044.80 |
2.83 |
5 |
601318 |
中国平安 |
210,732 |
10,178,355.60 |
2.72 |
6 |
601318 |
中国平安 |
210,732 |
10,178,355.60 |
2.72 |
7 |
600036 |
招商银行 |
240,280 |
7,922,031.60 |
2.12 |
8 |
600036 |
招商银行 |
240,280 |
7,922,031.60 |
2.12 |
9 |
000858 |
五粮液 |
37,787 |
5,898,550.70 |
1.58 |
10 |
000858 |
五粮液 |
37,787 |
5,898,550.70 |
1.58 |
11 |
000333 |
美的集团 |
95,240 |
5,283,915.20 |
1.41 |
12 |
000333 |
美的集团 |
95,240 |
5,283,915.20 |
1.41 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
281,601 |
4,587,280.29 |
1.23 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
281,601 |
4,587,280.29 |
1.23 |
15 |
600900 |
长江电力 |
189,700 |
4,218,928.00 |
1.13 |
16 |
002594 |
比亚迪 |
17,900 |
4,236,930.00 |
1.13 |
17 |
002594 |
比亚迪 |
17,900 |
4,236,930.00 |
1.13 |
18 |
600900 |
长江电力 |
189,700 |
4,218,928.00 |
1.13 |
19 |
600030 |
中信证券 |
187,498 |
4,061,206.68 |
1.09 |
20 |
600030 |
中信证券 |
187,498 |
4,061,206.68 |
1.09 |
21 |
301559 |
中集环科 |
5,032 |
121,875.04 |
0.03 |
22 |
688657 |
浩辰软件 |
1,008 |
104,227.20 |
0.03 |
23 |
688657 |
浩辰软件 |
1,008 |
104,227.20 |
0.03 |
24 |
301559 |
中集环科 |
5,032 |
121,875.04 |
0.03 |
25 |
301487 |
盟固利 |
867 |
29,729.43 |
0.01 |
26 |
001286 |
陕西能源 |
3,767 |
33,563.97 |
0.01 |
27 |
001286 |
陕西能源 |
3,767 |
33,563.97 |
0.01 |
28 |
301487 |
盟固利 |
867 |
29,729.43 |
0.01 |
29 |
688469 |
中芯集成 |
4,754 |
24,530.64 |
0.01 |
30 |
688469 |
中芯集成 |
4,754 |
24,530.64 |
0.01 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
13,045 |
22,059,095.00 |
5.32 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
13,045 |
22,059,095.00 |
5.32 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
54,560 |
12,482,782.40 |
3.01 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
54,560 |
12,482,782.40 |
3.01 |
5 |
601318 |
中国平安 |
224,032 |
10,395,084.80 |
2.51 |
6 |
601318 |
中国平安 |
224,032 |
10,395,084.80 |
2.51 |
7 |
600036 |
招商银行 |
257,180 |
8,425,216.80 |
2.03 |
8 |
600036 |
招商银行 |
257,180 |
8,425,216.80 |
2.03 |
9 |
000858 |
五粮液 |
40,587 |
6,638,815.59 |
1.60 |
10 |
000858 |
五粮液 |
40,587 |
6,638,815.59 |
1.60 |
11 |
000333 |
美的集团 |
101,640 |
5,988,628.80 |
1.44 |
12 |
000333 |
美的集团 |
101,640 |
5,988,628.80 |
1.44 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
18,900 |
4,881,303.00 |
1.18 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
18,900 |
4,881,303.00 |
1.18 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
301,201 |
4,713,795.65 |
1.14 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
301,201 |
4,713,795.65 |
1.14 |
17 |
600900 |
长江电力 |
204,400 |
4,509,064.00 |
1.09 |
18 |
600900 |
长江电力 |
204,400 |
4,509,064.00 |
1.09 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
90,281 |
4,324,459.90 |
1.04 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
90,281 |
4,324,459.90 |
1.04 |
21 |
688522 |
纳睿雷达 |
2,778 |
143,067.00 |
0.03 |
22 |
301395 |
仁信新材 |
5,196 |
138,629.28 |
0.03 |
23 |
688522 |
纳睿雷达 |
2,778 |
143,067.00 |
0.03 |
24 |
301395 |
仁信新材 |
5,196 |
138,629.28 |
0.03 |
25 |
301261 |
恒工精密 |
1,973 |
72,803.70 |
0.02 |
26 |
301202 |
朗威股份 |
3,060 |
79,009.20 |
0.02 |
27 |
301202 |
朗威股份 |
3,060 |
79,009.20 |
0.02 |
28 |
301261 |
恒工精密 |
1,973 |
72,803.70 |
0.02 |
29 |
688603 |
天承科技 |
1,391 |
76,505.00 |
0.02 |
30 |
688603 |
天承科技 |
1,391 |
76,505.00 |
0.02 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
13,045 |
23,741,900.00 |
5.45 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
13,045 |
23,741,900.00 |
5.45 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
30,200 |
12,262,710.00 |
2.81 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
30,200 |
12,262,710.00 |
2.81 |
5 |
601318 |
中国平安 |
243,832 |
11,118,739.20 |
2.55 |
6 |
601318 |
中国平安 |
243,832 |
11,118,739.20 |
2.55 |
7 |
600036 |
招商银行 |
285,680 |
9,790,253.60 |
2.25 |
8 |
600036 |
招商银行 |
285,680 |
9,790,253.60 |
2.25 |
9 |
000858 |
五粮液 |
39,987 |
7,877,439.00 |
1.81 |
10 |
000858 |
五粮液 |
39,987 |
7,877,439.00 |
1.81 |
11 |
000333 |
美的集团 |
100,240 |
5,393,914.40 |
1.24 |
12 |
000333 |
美的集团 |
100,240 |
5,393,914.40 |
1.24 |
13 |
600900 |
长江电力 |
237,200 |
5,040,500.00 |
1.16 |
14 |
600900 |
长江电力 |
237,200 |
5,040,500.00 |
1.16 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
300,401 |
5,073,772.89 |
1.16 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
300,401 |
5,073,772.89 |
1.16 |
17 |
601012 |
隆基绿能 |
124,024 |
5,011,809.84 |
1.15 |
18 |
601012 |
隆基绿能 |
124,024 |
5,011,809.84 |
1.15 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
18,800 |
4,813,176.00 |
1.10 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
18,800 |
4,813,176.00 |
1.10 |
21 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.08 |
22 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.08 |
23 |
688409 |
富创精密 |
1,815 |
201,737.25 |
0.05 |
24 |
688432 |
有研硅 |
13,549 |
221,797.13 |
0.05 |
25 |
688409 |
富创精密 |
1,815 |
201,737.25 |
0.05 |
26 |
688432 |
有研硅 |
13,549 |
221,797.13 |
0.05 |
27 |
688522 |
纳睿雷达 |
2,778 |
167,263.38 |
0.04 |
28 |
688522 |
纳睿雷达 |
2,778 |
167,263.38 |
0.04 |
29 |
688291 |
金橙子 |
3,961 |
110,076.19 |
0.03 |
30 |
688291 |
金橙子 |
3,961 |
110,076.19 |
0.03 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
13,045 |
22,528,715.00 |
5.43 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
13,045 |
22,528,715.00 |
5.43 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
30,200 |
11,881,284.00 |
2.86 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
30,200 |
11,881,284.00 |
2.86 |
5 |
601318 |
中国平安 |
223,832 |
10,520,104.00 |
2.53 |
6 |
601318 |
中国平安 |
223,832 |
10,520,104.00 |
2.53 |
7 |
600036 |
招商银行 |
255,680 |
9,526,636.80 |
2.29 |
8 |
600036 |
招商银行 |
255,680 |
9,526,636.80 |
2.29 |
9 |
000858 |
五粮液 |
39,987 |
7,225,251.03 |
1.74 |
10 |
000858 |
五粮液 |
39,987 |
7,225,251.03 |
1.74 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
300,401 |
5,284,053.59 |
1.27 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
300,401 |
5,284,053.59 |
1.27 |
13 |
601012 |
隆基绿能 |
124,024 |
5,241,254.24 |
1.26 |
14 |
601012 |
隆基绿能 |
124,024 |
5,241,254.24 |
1.26 |
15 |
000333 |
美的集团 |
100,240 |
5,192,432.00 |
1.25 |
16 |
000333 |
美的集团 |
100,240 |
5,192,432.00 |
1.25 |
17 |
600900 |
长江电力 |
237,200 |
4,981,200.00 |
1.20 |
18 |
600900 |
长江电力 |
237,200 |
4,981,200.00 |
1.20 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
18,800 |
4,831,036.00 |
1.16 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
18,800 |
4,831,036.00 |
1.16 |
21 |
688506 |
百利天恒 |
15,622 |
385,863.40 |
0.09 |
22 |
688506 |
百利天恒 |
15,622 |
385,863.40 |
0.09 |
23 |
688375 |
国博电子 |
2,773 |
261,216.60 |
0.06 |
24 |
688375 |
国博电子 |
2,773 |
261,216.60 |
0.06 |
25 |
688409 |
富创精密 |
1,815 |
173,604.75 |
0.04 |
26 |
688432 |
有研硅 |
13,549 |
152,290.76 |
0.04 |
27 |
301297 |
富乐德 |
10,147 |
150,256.17 |
0.04 |
28 |
688409 |
富创精密 |
1,815 |
173,604.75 |
0.04 |
29 |
688432 |
有研硅 |
13,549 |
152,290.76 |
0.04 |
30 |
301297 |
富乐德 |
10,147 |
150,256.17 |
0.04 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
12,945 |
24,239,512.50 |
6.02 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
12,945 |
24,239,512.50 |
6.02 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
28,900 |
11,585,721.00 |
2.88 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
28,900 |
11,585,721.00 |
2.88 |
5 |
601318 |
中国平安 |
223,632 |
9,298,618.56 |
2.31 |
6 |
601318 |
中国平安 |
223,632 |
9,298,618.56 |
2.31 |
7 |
600036 |
招商银行 |
265,580 |
8,936,767.00 |
2.22 |
8 |
600036 |
招商银行 |
265,580 |
8,936,767.00 |
2.22 |
9 |
000858 |
五粮液 |
40,087 |
6,783,923.01 |
1.68 |
10 |
000858 |
五粮液 |
40,087 |
6,783,923.01 |
1.68 |
11 |
601012 |
隆基绿能 |
125,124 |
5,994,690.84 |
1.49 |
12 |
601012 |
隆基绿能 |
125,124 |
5,994,690.84 |
1.49 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
350,201 |
5,830,846.65 |
1.45 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
350,201 |
5,830,846.65 |
1.45 |
15 |
600900 |
长江电力 |
234,800 |
5,339,352.00 |
1.33 |
16 |
600900 |
长江电力 |
234,800 |
5,339,352.00 |
1.33 |
17 |
000333 |
美的集团 |
101,140 |
4,987,213.40 |
1.24 |
18 |
000333 |
美的集团 |
101,140 |
4,987,213.40 |
1.24 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
18,700 |
4,712,587.00 |
1.17 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
18,700 |
4,712,587.00 |
1.17 |
21 |
301175 |
中科环保 |
49,734 |
288,357.12 |
0.07 |
22 |
301175 |
中科环保 |
49,734 |
288,357.12 |
0.07 |
23 |
688375 |
国博电子 |
2,773 |
228,911.15 |
0.06 |
24 |
688375 |
国博电子 |
2,773 |
228,911.15 |
0.06 |
25 |
688073 |
毕得医药 |
2,137 |
188,056.00 |
0.05 |
26 |
688073 |
毕得医药 |
2,137 |
188,056.00 |
0.05 |
27 |
688459 |
哈铁科技 |
13,304 |
180,668.32 |
0.04 |
28 |
688459 |
哈铁科技 |
13,304 |
180,668.32 |
0.04 |
29 |
301363 |
美好医疗 |
4,326 |
132,635.16 |
0.03 |
30 |
301363 |
美好医疗 |
4,326 |
132,635.16 |
0.03 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
12,945 |
26,472,525.00 |
5.74 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
12,945 |
26,472,525.00 |
5.74 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
28,900 |
15,432,600.00 |
3.35 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
28,900 |
15,432,600.00 |
3.35 |
5 |
600036 |
招商银行 |
255,580 |
10,785,476.00 |
2.34 |
6 |
600036 |
招商银行 |
255,580 |
10,785,476.00 |
2.34 |
7 |
601318 |
中国平安 |
223,632 |
10,441,378.08 |
2.27 |
8 |
601318 |
中国平安 |
223,632 |
10,441,378.08 |
2.27 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
125,124 |
8,337,012.12 |
1.81 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
125,124 |
8,337,012.12 |
1.81 |
11 |
000858 |
五粮液 |
40,087 |
8,094,767.91 |
1.76 |
12 |
000858 |
五粮液 |
40,087 |
8,094,767.91 |
1.76 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
18,700 |
6,236,263.00 |
1.35 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
18,700 |
6,236,263.00 |
1.35 |
15 |
000333 |
美的集团 |
101,140 |
6,107,844.60 |
1.32 |
16 |
000333 |
美的集团 |
101,140 |
6,107,844.60 |
1.32 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
300,201 |
5,973,999.90 |
1.30 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
300,201 |
5,973,999.90 |
1.30 |
19 |
300059 |
东方财富 |
218,268 |
5,544,007.20 |
1.20 |
20 |
300059 |
东方财富 |
218,268 |
5,544,007.20 |
1.20 |
21 |
688297 |
中无人机 |
8,790 |
467,452.20 |
0.10 |
22 |
688297 |
中无人机 |
8,790 |
467,452.20 |
0.10 |
23 |
301139 |
元道通信 |
5,651 |
217,337.46 |
0.05 |
24 |
301112 |
信邦智能 |
3,984 |
213,281.76 |
0.05 |
25 |
301112 |
信邦智能 |
3,984 |
213,281.76 |
0.05 |
26 |
301139 |
元道通信 |
5,651 |
217,337.46 |
0.05 |
27 |
301175 |
中科环保 |
49,734 |
189,983.88 |
0.04 |
28 |
688270 |
臻镭科技 |
3,027 |
181,226.49 |
0.04 |
29 |
301175 |
中科环保 |
49,734 |
189,983.88 |
0.04 |
30 |
688270 |
臻镭科技 |
3,027 |
181,226.49 |
0.04 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
13,245 |
22,768,155.00 |
5.34 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
13,245 |
22,768,155.00 |
5.34 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
29,500 |
15,112,850.00 |
3.55 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
29,500 |
15,112,850.00 |
3.55 |
5 |
600036 |
招商银行 |
260,980 |
12,213,864.00 |
2.87 |
6 |
600036 |
招商银行 |
260,980 |
12,213,864.00 |
2.87 |
7 |
601318 |
中国平安 |
228,432 |
11,067,530.40 |
2.60 |
8 |
601318 |
中国平安 |
228,432 |
11,067,530.40 |
2.60 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
91,303 |
6,591,163.57 |
1.55 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
91,303 |
6,591,163.57 |
1.55 |
11 |
000858 |
五粮液 |
40,887 |
6,339,938.22 |
1.49 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
306,501 |
6,335,375.67 |
1.49 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
306,501 |
6,335,375.67 |
1.49 |
14 |
000858 |
五粮液 |
40,887 |
6,339,938.22 |
1.49 |
15 |
000333 |
美的集团 |
103,040 |
5,873,280.00 |
1.38 |
16 |
000333 |
美的集团 |
103,040 |
5,873,280.00 |
1.38 |
17 |
600900 |
长江电力 |
239,700 |
5,273,400.00 |
1.24 |
18 |
600900 |
长江电力 |
239,700 |
5,273,400.00 |
1.24 |
19 |
603259 |
药明康德 |
43,166 |
4,850,995.08 |
1.14 |
20 |
603259 |
药明康德 |
43,166 |
4,850,995.08 |
1.14 |
21 |
688082 |
盛美上海 |
3,201 |
276,854.49 |
0.06 |
22 |
688337 |
普源精电 |
3,872 |
235,727.36 |
0.06 |
23 |
688082 |
盛美上海 |
3,201 |
276,854.49 |
0.06 |
24 |
688337 |
普源精电 |
3,872 |
235,727.36 |
0.06 |
25 |
688048 |
长光华芯 |
2,775 |
224,220.00 |
0.05 |
26 |
688048 |
长光华芯 |
2,775 |
224,220.00 |
0.05 |
27 |
688270 |
臻镭科技 |
3,027 |
189,702.09 |
0.04 |
28 |
688295 |
中复神鹰 |
6,199 |
181,816.67 |
0.04 |
29 |
688270 |
臻镭科技 |
3,027 |
189,702.09 |
0.04 |
30 |
688295 |
中复神鹰 |
6,199 |
181,816.67 |
0.04 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
12,045 |
24,692,250.00 |
5.39 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
12,045 |
24,692,250.00 |
5.39 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
26,800 |
15,758,400.00 |
3.44 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
26,800 |
15,758,400.00 |
3.44 |
5 |
600036 |
招商银行 |
237,280 |
11,557,908.80 |
2.52 |
6 |
600036 |
招商银行 |
237,280 |
11,557,908.80 |
2.52 |
7 |
601318 |
中国平安 |
207,932 |
10,481,852.12 |
2.29 |
8 |
601318 |
中国平安 |
207,932 |
10,481,852.12 |
2.29 |
9 |
000858 |
五粮液 |
37,287 |
8,302,323.42 |
1.81 |
10 |
000858 |
五粮液 |
37,287 |
8,302,323.42 |
1.81 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
83,103 |
7,163,478.60 |
1.56 |
12 |
601012 |
隆基股份 |
83,103 |
7,163,478.60 |
1.56 |
13 |
000333 |
美的集团 |
93,940 |
6,933,711.40 |
1.51 |
14 |
000333 |
美的集团 |
93,940 |
6,933,711.40 |
1.51 |
15 |
300059 |
东方财富 |
158,907 |
5,897,038.77 |
1.29 |
16 |
300059 |
东方财富 |
158,907 |
5,897,038.77 |
1.29 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
278,901 |
5,310,275.04 |
1.16 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
278,901 |
5,310,275.04 |
1.16 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
116,672 |
4,837,221.12 |
1.06 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
116,672 |
4,837,221.12 |
1.06 |
21 |
688148 |
芳源股份 |
11,860 |
403,240.00 |
0.09 |
22 |
688148 |
芳源股份 |
11,860 |
403,240.00 |
0.09 |
23 |
688176 |
亚虹医药 |
16,191 |
372,069.18 |
0.08 |
24 |
688082 |
盛美上海 |
3,201 |
365,810.28 |
0.08 |
25 |
688789 |
宏华数科 |
1,400 |
362,404.00 |
0.08 |
26 |
688798 |
艾为电子 |
1,698 |
357,140.34 |
0.08 |
27 |
688082 |
盛美上海 |
3,201 |
365,810.28 |
0.08 |
28 |
688176 |
亚虹医药 |
16,191 |
372,069.18 |
0.08 |
29 |
688789 |
宏华数科 |
1,400 |
362,404.00 |
0.08 |
30 |
688798 |
艾为电子 |
1,698 |
357,140.34 |
0.08 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
13,145 |
24,055,350.00 |
5.22 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
13,145 |
24,055,350.00 |
5.22 |
3 |
600036 |
招商银行 |
273,380 |
13,792,021.00 |
2.99 |
4 |
600036 |
招商银行 |
273,380 |
13,792,021.00 |
2.99 |
5 |
601318 |
中国平安 |
226,532 |
10,955,087.52 |
2.38 |
6 |
601318 |
中国平安 |
226,532 |
10,955,087.52 |
2.38 |
7 |
000858 |
五粮液 |
45,187 |
9,913,575.93 |
2.15 |
8 |
000858 |
五粮液 |
45,187 |
9,913,575.93 |
2.15 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
91,903 |
7,580,159.44 |
1.64 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
91,903 |
7,580,159.44 |
1.64 |
11 |
000333 |
美的集团 |
107,040 |
7,449,984.00 |
1.62 |
12 |
000333 |
美的集团 |
107,040 |
7,449,984.00 |
1.62 |
13 |
300059 |
东方财富 |
197,443 |
6,786,115.91 |
1.47 |
14 |
300059 |
东方财富 |
197,443 |
6,786,115.91 |
1.47 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
332,501 |
6,084,768.30 |
1.32 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
332,501 |
6,084,768.30 |
1.32 |
17 |
601888 |
中国中免 |
21,218 |
5,516,680.00 |
1.20 |
18 |
601888 |
中国中免 |
21,218 |
5,516,680.00 |
1.20 |
19 |
603259 |
药明康德 |
35,466 |
5,419,204.80 |
1.18 |
20 |
603259 |
药明康德 |
35,466 |
5,419,204.80 |
1.18 |
21 |
002495 |
佳隆股份 |
120,900 |
333,684.00 |
0.07 |
22 |
002495 |
佳隆股份 |
120,900 |
333,684.00 |
0.07 |
23 |
688798 |
艾为电子 |
1,698 |
296,063.28 |
0.06 |
24 |
688798 |
艾为电子 |
1,698 |
296,063.28 |
0.06 |
25 |
688148 |
芳源股份 |
11,860 |
217,631.00 |
0.05 |
26 |
688789 |
宏华数科 |
1,400 |
237,650.00 |
0.05 |
27 |
688148 |
芳源股份 |
11,860 |
217,631.00 |
0.05 |
28 |
688789 |
宏华数科 |
1,400 |
237,650.00 |
0.05 |
29 |
688630 |
芯碁微装 |
3,397 |
186,835.00 |
0.04 |
30 |
688630 |
芯碁微装 |
3,397 |
186,835.00 |
0.04 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
10,845 |
22,304,911.50 |
4.97 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
10,845 |
22,304,911.50 |
4.97 |
3 |
601318 |
中国平安 |
242,132 |
15,564,244.96 |
3.47 |
4 |
601318 |
中国平安 |
242,132 |
15,564,244.96 |
3.47 |
5 |
600036 |
招商银行 |
283,180 |
15,345,524.20 |
3.42 |
6 |
600036 |
招商银行 |
283,180 |
15,345,524.20 |
3.42 |
7 |
000858 |
五粮液 |
51,187 |
15,248,095.43 |
3.39 |
8 |
000858 |
五粮液 |
51,187 |
15,248,095.43 |
3.39 |
9 |
300059 |
东方财富 |
248,543 |
8,149,724.97 |
1.81 |
10 |
300059 |
东方财富 |
248,543 |
8,149,724.97 |
1.81 |
11 |
000725 |
京东方A |
1,218,619 |
7,604,182.56 |
1.69 |
12 |
000725 |
京东方A |
1,218,619 |
7,604,182.56 |
1.69 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
363,801 |
7,476,110.55 |
1.66 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
363,801 |
7,476,110.55 |
1.66 |
15 |
601012 |
隆基股份 |
80,903 |
7,187,422.52 |
1.60 |
16 |
601012 |
隆基股份 |
80,903 |
7,187,422.52 |
1.60 |
17 |
600276 |
恒瑞医药 |
102,881 |
6,992,821.57 |
1.56 |
18 |
600276 |
恒瑞医药 |
102,881 |
6,992,821.57 |
1.56 |
19 |
000333 |
美的集团 |
95,740 |
6,832,963.80 |
1.52 |
20 |
000333 |
美的集团 |
95,740 |
6,832,963.80 |
1.52 |
21 |
300406 |
九强生物 |
44,100 |
870,093.00 |
0.19 |
22 |
300406 |
九强生物 |
44,100 |
870,093.00 |
0.19 |
23 |
688063 |
派能科技 |
3,308 |
651,014.40 |
0.14 |
24 |
688063 |
派能科技 |
3,308 |
651,014.40 |
0.14 |
25 |
000423 |
东阿阿胶 |
16,200 |
581,742.00 |
0.13 |
26 |
000423 |
东阿阿胶 |
16,200 |
581,742.00 |
0.13 |
27 |
300783 |
三只松鼠 |
9,900 |
468,864.00 |
0.10 |
28 |
300783 |
三只松鼠 |
9,900 |
468,864.00 |
0.10 |
29 |
002345 |
潮宏基 |
74,700 |
391,428.00 |
0.09 |
30 |
002345 |
潮宏基 |
74,700 |
391,428.00 |
0.09 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
10,845 |
21,787,605.00 |
4.96 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
10,845 |
21,787,605.00 |
4.96 |
3 |
601318 |
中国平安 |
242,132 |
19,055,788.40 |
4.34 |
4 |
601318 |
中国平安 |
242,132 |
19,055,788.40 |
4.34 |
5 |
600036 |
招商银行 |
283,180 |
14,470,498.00 |
3.30 |
6 |
600036 |
招商银行 |
283,180 |
14,470,498.00 |
3.30 |
7 |
000858 |
五粮液 |
51,187 |
13,717,092.26 |
3.13 |
8 |
000858 |
五粮液 |
51,187 |
13,717,092.26 |
3.13 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
363,801 |
8,763,966.09 |
2.00 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
363,801 |
8,763,966.09 |
2.00 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
85,734 |
7,895,244.06 |
1.80 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
85,734 |
7,895,244.06 |
1.80 |
13 |
000333 |
美的集团 |
95,740 |
7,872,700.20 |
1.79 |
14 |
000333 |
美的集团 |
95,740 |
7,872,700.20 |
1.79 |
15 |
000651 |
格力电器 |
103,812 |
6,509,012.40 |
1.48 |
16 |
000651 |
格力电器 |
103,812 |
6,509,012.40 |
1.48 |
17 |
601888 |
中国中免 |
21,018 |
6,433,189.44 |
1.47 |
18 |
601888 |
中国中免 |
21,018 |
6,433,189.44 |
1.47 |
19 |
000001 |
平安银行 |
288,479 |
6,349,422.79 |
1.45 |
20 |
000001 |
平安银行 |
288,479 |
6,349,422.79 |
1.45 |
21 |
688063 |
派能科技 |
3,308 |
465,766.40 |
0.11 |
22 |
688063 |
派能科技 |
3,308 |
465,766.40 |
0.11 |
23 |
300999 |
金龙鱼 |
2,499 |
188,299.65 |
0.04 |
24 |
300999 |
金龙鱼 |
2,499 |
188,299.65 |
0.04 |
25 |
688316 |
青云科技 |
1,428 |
78,197.28 |
0.02 |
26 |
688609 |
九联科技 |
10,372 |
71,048.20 |
0.02 |
27 |
688678 |
福立旺 |
4,198 |
73,381.04 |
0.02 |
28 |
688316 |
青云科技 |
1,428 |
78,197.28 |
0.02 |
29 |
688609 |
九联科技 |
10,372 |
71,048.20 |
0.02 |
30 |
688678 |
福立旺 |
4,198 |
73,381.04 |
0.02 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
281,332 |
24,470,257.36 |
5.17 |
2 |
601318 |
中国平安 |
281,332 |
24,470,257.36 |
5.17 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
11,745 |
23,466,510.00 |
4.96 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
11,745 |
23,466,510.00 |
4.96 |
5 |
000858 |
五粮液 |
73,287 |
21,388,810.95 |
4.52 |
6 |
000858 |
五粮液 |
73,287 |
21,388,810.95 |
4.52 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
758,301 |
15,825,741.87 |
3.34 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
758,301 |
15,825,741.87 |
3.34 |
9 |
600036 |
招商银行 |
313,580 |
13,781,841.00 |
2.91 |
10 |
600036 |
招商银行 |
313,580 |
13,781,841.00 |
2.91 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
93,334 |
10,403,007.64 |
2.20 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
93,334 |
10,403,007.64 |
2.20 |
13 |
300059 |
东方财富 |
324,919 |
10,072,489.00 |
2.13 |
14 |
300059 |
东方财富 |
324,919 |
10,072,489.00 |
2.13 |
15 |
000001 |
平安银行 |
494,679 |
9,567,091.86 |
2.02 |
16 |
000001 |
平安银行 |
494,679 |
9,567,091.86 |
2.02 |
17 |
601618 |
中国中冶 |
3,462,500 |
9,452,625.00 |
2.00 |
18 |
601618 |
中国中冶 |
3,462,500 |
9,452,625.00 |
2.00 |
19 |
002475 |
立讯精密 |
165,100 |
9,265,412.00 |
1.96 |
20 |
002475 |
立讯精密 |
165,100 |
9,265,412.00 |
1.96 |
21 |
688256 |
寒武纪 |
4,619 |
663,011.26 |
0.14 |
22 |
688256 |
寒武纪 |
4,619 |
663,011.26 |
0.14 |
23 |
688063 |
派能科技 |
3,308 |
626,005.92 |
0.13 |
24 |
688063 |
派能科技 |
3,308 |
626,005.92 |
0.13 |
25 |
300206 |
理邦仪器 |
31,000 |
565,750.00 |
0.12 |
26 |
300206 |
理邦仪器 |
31,000 |
565,750.00 |
0.12 |
27 |
688289 |
圣湘生物 |
4,707 |
517,016.88 |
0.11 |
28 |
688289 |
圣湘生物 |
4,707 |
517,016.88 |
0.11 |
29 |
688608 |
恒玄科技 |
1,293 |
427,983.00 |
0.09 |
30 |
688608 |
恒玄科技 |
1,293 |
427,983.00 |
0.09 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
273,532 |
20,859,550.32 |
4.80 |
2 |
601318 |
中国平安 |
273,532 |
20,859,550.32 |
4.80 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
12,345 |
20,597,632.50 |
4.74 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
12,345 |
20,597,632.50 |
4.74 |
5 |
000858 |
五粮液 |
59,787 |
13,212,927.00 |
3.04 |
6 |
000858 |
五粮液 |
59,787 |
13,212,927.00 |
3.04 |
7 |
002475 |
立讯精密 |
205,600 |
11,745,928.00 |
2.70 |
8 |
002475 |
立讯精密 |
205,600 |
11,745,928.00 |
2.70 |
9 |
600036 |
招商银行 |
313,580 |
11,288,880.00 |
2.60 |
10 |
600036 |
招商银行 |
313,580 |
11,288,880.00 |
2.60 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
679,101 |
10,953,899.13 |
2.52 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
679,101 |
10,953,899.13 |
2.52 |
13 |
601618 |
中国中冶 |
3,462,500 |
9,175,625.00 |
2.11 |
14 |
601618 |
中国中冶 |
3,462,500 |
9,175,625.00 |
2.11 |
15 |
000001 |
平安银行 |
575,979 |
8,737,601.43 |
2.01 |
16 |
000001 |
平安银行 |
575,979 |
8,737,601.43 |
2.01 |
17 |
600919 |
江苏银行 |
1,408,600 |
8,564,288.00 |
1.97 |
18 |
600919 |
江苏银行 |
1,408,600 |
8,564,288.00 |
1.97 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
93,334 |
8,383,259.88 |
1.93 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
93,334 |
8,383,259.88 |
1.93 |
21 |
300999 |
金龙鱼 |
24,983 |
642,063.10 |
0.15 |
22 |
300999 |
金龙鱼 |
24,983 |
642,063.10 |
0.15 |
23 |
688256 |
寒武纪 |
4,619 |
560,099.94 |
0.13 |
24 |
688256 |
寒武纪 |
4,619 |
560,099.94 |
0.13 |
25 |
300246 |
宝莱特 |
16,600 |
579,008.00 |
0.13 |
26 |
300246 |
宝莱特 |
16,600 |
579,008.00 |
0.13 |
27 |
300206 |
理邦仪器 |
22,300 |
498,182.00 |
0.11 |
28 |
300206 |
理邦仪器 |
22,300 |
498,182.00 |
0.11 |
29 |
688289 |
圣湘生物 |
4,707 |
425,936.43 |
0.10 |
30 |
688289 |
圣湘生物 |
4,707 |
425,936.43 |
0.10 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
311,432 |
22,236,244.80 |
4.90 |
2 |
601318 |
中国平安 |
311,432 |
22,236,244.80 |
4.90 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
14,445 |
21,131,301.60 |
4.66 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
14,445 |
21,131,301.60 |
4.66 |
5 |
600036 |
招商银行 |
325,580 |
10,978,557.60 |
2.42 |
6 |
600036 |
招商银行 |
325,580 |
10,978,557.60 |
2.42 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
106,834 |
9,860,778.20 |
2.17 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
106,834 |
9,860,778.20 |
2.17 |
9 |
000858 |
五粮液 |
55,887 |
9,563,383.44 |
2.11 |
10 |
000858 |
五粮液 |
55,887 |
9,563,383.44 |
2.11 |
11 |
000333 |
美的集团 |
140,940 |
8,426,802.60 |
1.86 |
12 |
000333 |
美的集团 |
140,940 |
8,426,802.60 |
1.86 |
13 |
000651 |
格力电器 |
138,412 |
7,829,966.84 |
1.73 |
14 |
000651 |
格力电器 |
138,412 |
7,829,966.84 |
1.73 |
15 |
002475 |
立讯精密 |
120,548 |
6,190,139.80 |
1.36 |
16 |
002475 |
立讯精密 |
120,548 |
6,190,139.80 |
1.36 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
378,601 |
5,974,323.78 |
1.32 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
378,601 |
5,974,323.78 |
1.32 |
19 |
600030 |
中信证券 |
244,890 |
5,904,297.90 |
1.30 |
20 |
600030 |
中信证券 |
244,890 |
5,904,297.90 |
1.30 |
21 |
688555 |
泽达易盛 |
3,004 |
170,627.20 |
0.04 |
22 |
688555 |
泽达易盛 |
3,004 |
170,627.20 |
0.04 |
23 |
688377 |
迪威尔 |
7,894 |
129,619.48 |
0.03 |
24 |
688377 |
迪威尔 |
7,894 |
129,619.48 |
0.03 |
25 |
603087 |
甘李药业 |
1,076 |
107,922.80 |
0.02 |
26 |
688027 |
国盾量子 |
2,830 |
102,389.40 |
0.02 |
27 |
603087 |
甘李药业 |
1,076 |
107,922.80 |
0.02 |
28 |
688027 |
国盾量子 |
2,830 |
102,389.40 |
0.02 |
29 |
688277 |
天智航 |
8,810 |
106,072.40 |
0.02 |
30 |
688277 |
天智航 |
8,810 |
106,072.40 |
0.02 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
371,132 |
25,671,200.44 |
5.49 |
2 |
601318 |
中国平安 |
371,132 |
25,671,200.44 |
5.49 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
17,345 |
19,270,295.00 |
4.12 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
17,345 |
19,270,295.00 |
4.12 |
5 |
600036 |
招商银行 |
376,680 |
12,159,230.40 |
2.60 |
6 |
600036 |
招商银行 |
376,680 |
12,159,230.40 |
2.60 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
106,028 |
9,757,756.84 |
2.09 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
106,028 |
9,757,756.84 |
2.09 |
9 |
000651 |
格力电器 |
165,112 |
8,618,846.40 |
1.84 |
10 |
000651 |
格力电器 |
165,112 |
8,618,846.40 |
1.84 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
513,301 |
8,166,618.91 |
1.75 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
513,301 |
8,166,618.91 |
1.75 |
13 |
000333 |
美的集团 |
166,440 |
8,059,024.80 |
1.72 |
14 |
000333 |
美的集团 |
166,440 |
8,059,024.80 |
1.72 |
15 |
000858 |
五粮液 |
66,487 |
7,659,302.40 |
1.64 |
16 |
000858 |
五粮液 |
66,487 |
7,659,302.40 |
1.64 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
209,172 |
6,245,875.92 |
1.34 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
209,172 |
6,245,875.92 |
1.34 |
19 |
601288 |
农业银行 |
1,802,699 |
6,075,095.63 |
1.30 |
20 |
601288 |
农业银行 |
1,802,699 |
6,075,095.63 |
1.30 |
21 |
603353 |
和顺石油 |
689 |
19,147.31 |
0.00 |
22 |
300825 |
阿尔特 |
1,642 |
17,552.98 |
0.00 |
23 |
002979 |
雷赛智能 |
1,005 |
9,849.00 |
0.00 |
24 |
002979 |
雷赛智能 |
1,005 |
9,849.00 |
0.00 |
25 |
300825 |
阿尔特 |
1,642 |
17,552.98 |
0.00 |
26 |
603353 |
和顺石油 |
689 |
19,147.31 |
0.00 |