建信沪深300指数证券投资基金(LOF)(165309)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4027

累计净值:1.4027 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:2.534亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-11-05

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,245 22,023,244.75 5.89
2 600519 贵州茅台 12,245 22,023,244.75 5.89
3 300750 宁德时代 52,160 10,590,044.80 2.83
4 300750 宁德时代 52,160 10,590,044.80 2.83
5 601318 中国平安 210,732 10,178,355.60 2.72
6 601318 中国平安 210,732 10,178,355.60 2.72
7 600036 招商银行 240,280 7,922,031.60 2.12
8 600036 招商银行 240,280 7,922,031.60 2.12
9 000858 五粮液 37,787 5,898,550.70 1.58
10 000858 五粮液 37,787 5,898,550.70 1.58
11 000333 美的集团 95,240 5,283,915.20 1.41
12 000333 美的集团 95,240 5,283,915.20 1.41
13 601166 兴业银行 281,601 4,587,280.29 1.23
14 601166 兴业银行 281,601 4,587,280.29 1.23
15 600900 长江电力 189,700 4,218,928.00 1.13
16 002594 比亚迪 17,900 4,236,930.00 1.13
17 002594 比亚迪 17,900 4,236,930.00 1.13
18 600900 长江电力 189,700 4,218,928.00 1.13
19 600030 中信证券 187,498 4,061,206.68 1.09
20 600030 中信证券 187,498 4,061,206.68 1.09
21 301559 中集环科 5,032 121,875.04 0.03
22 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.03
23 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.03
24 301559 中集环科 5,032 121,875.04 0.03
25 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
26 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
28 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
29 688469 中芯集成 4,754 24,530.64 0.01
30 688469 中芯集成 4,754 24,530.64 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,045 22,059,095.00 5.32
2 600519 贵州茅台 13,045 22,059,095.00 5.32
3 300750 宁德时代 54,560 12,482,782.40 3.01
4 300750 宁德时代 54,560 12,482,782.40 3.01
5 601318 中国平安 224,032 10,395,084.80 2.51
6 601318 中国平安 224,032 10,395,084.80 2.51
7 600036 招商银行 257,180 8,425,216.80 2.03
8 600036 招商银行 257,180 8,425,216.80 2.03
9 000858 五粮液 40,587 6,638,815.59 1.60
10 000858 五粮液 40,587 6,638,815.59 1.60
11 000333 美的集团 101,640 5,988,628.80 1.44
12 000333 美的集团 101,640 5,988,628.80 1.44
13 002594 比亚迪 18,900 4,881,303.00 1.18
14 002594 比亚迪 18,900 4,881,303.00 1.18
15 601166 兴业银行 301,201 4,713,795.65 1.14
16 601166 兴业银行 301,201 4,713,795.65 1.14
17 600900 长江电力 204,400 4,509,064.00 1.09
18 600900 长江电力 204,400 4,509,064.00 1.09
19 600276 恒瑞医药 90,281 4,324,459.90 1.04
20 600276 恒瑞医药 90,281 4,324,459.90 1.04
21 688522 纳睿雷达 2,778 143,067.00 0.03
22 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
23 688522 纳睿雷达 2,778 143,067.00 0.03
24 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
25 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
28 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
29 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,045 23,741,900.00 5.45
2 600519 贵州茅台 13,045 23,741,900.00 5.45
3 300750 宁德时代 30,200 12,262,710.00 2.81
4 300750 宁德时代 30,200 12,262,710.00 2.81
5 601318 中国平安 243,832 11,118,739.20 2.55
6 601318 中国平安 243,832 11,118,739.20 2.55
7 600036 招商银行 285,680 9,790,253.60 2.25
8 600036 招商银行 285,680 9,790,253.60 2.25
9 000858 五粮液 39,987 7,877,439.00 1.81
10 000858 五粮液 39,987 7,877,439.00 1.81
11 000333 美的集团 100,240 5,393,914.40 1.24
12 000333 美的集团 100,240 5,393,914.40 1.24
13 600900 长江电力 237,200 5,040,500.00 1.16
14 600900 长江电力 237,200 5,040,500.00 1.16
15 601166 兴业银行 300,401 5,073,772.89 1.16
16 601166 兴业银行 300,401 5,073,772.89 1.16
17 601012 隆基绿能 124,024 5,011,809.84 1.15
18 601012 隆基绿能 124,024 5,011,809.84 1.15
19 002594 比亚迪 18,800 4,813,176.00 1.10
20 002594 比亚迪 18,800 4,813,176.00 1.10
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.08
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.08
23 688409 富创精密 1,815 201,737.25 0.05
24 688432 有研硅 13,549 221,797.13 0.05
25 688409 富创精密 1,815 201,737.25 0.05
26 688432 有研硅 13,549 221,797.13 0.05
27 688522 纳睿雷达 2,778 167,263.38 0.04
28 688522 纳睿雷达 2,778 167,263.38 0.04
29 688291 金橙子 3,961 110,076.19 0.03
30 688291 金橙子 3,961 110,076.19 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,045 22,528,715.00 5.43
2 600519 贵州茅台 13,045 22,528,715.00 5.43
3 300750 宁德时代 30,200 11,881,284.00 2.86
4 300750 宁德时代 30,200 11,881,284.00 2.86
5 601318 中国平安 223,832 10,520,104.00 2.53
6 601318 中国平安 223,832 10,520,104.00 2.53
7 600036 招商银行 255,680 9,526,636.80 2.29
8 600036 招商银行 255,680 9,526,636.80 2.29
9 000858 五粮液 39,987 7,225,251.03 1.74
10 000858 五粮液 39,987 7,225,251.03 1.74
11 601166 兴业银行 300,401 5,284,053.59 1.27
12 601166 兴业银行 300,401 5,284,053.59 1.27
13 601012 隆基绿能 124,024 5,241,254.24 1.26
14 601012 隆基绿能 124,024 5,241,254.24 1.26
15 000333 美的集团 100,240 5,192,432.00 1.25
16 000333 美的集团 100,240 5,192,432.00 1.25
17 600900 长江电力 237,200 4,981,200.00 1.20
18 600900 长江电力 237,200 4,981,200.00 1.20
19 002594 比亚迪 18,800 4,831,036.00 1.16
20 002594 比亚迪 18,800 4,831,036.00 1.16
21 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.09
22 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.09
23 688375 国博电子 2,773 261,216.60 0.06
24 688375 国博电子 2,773 261,216.60 0.06
25 688409 富创精密 1,815 173,604.75 0.04
26 688432 有研硅 13,549 152,290.76 0.04
27 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.04
28 688409 富创精密 1,815 173,604.75 0.04
29 688432 有研硅 13,549 152,290.76 0.04
30 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,945 24,239,512.50 6.02
2 600519 贵州茅台 12,945 24,239,512.50 6.02
3 300750 宁德时代 28,900 11,585,721.00 2.88
4 300750 宁德时代 28,900 11,585,721.00 2.88
5 601318 中国平安 223,632 9,298,618.56 2.31
6 601318 中国平安 223,632 9,298,618.56 2.31
7 600036 招商银行 265,580 8,936,767.00 2.22
8 600036 招商银行 265,580 8,936,767.00 2.22
9 000858 五粮液 40,087 6,783,923.01 1.68
10 000858 五粮液 40,087 6,783,923.01 1.68
11 601012 隆基绿能 125,124 5,994,690.84 1.49
12 601012 隆基绿能 125,124 5,994,690.84 1.49
13 601166 兴业银行 350,201 5,830,846.65 1.45
14 601166 兴业银行 350,201 5,830,846.65 1.45
15 600900 长江电力 234,800 5,339,352.00 1.33
16 600900 长江电力 234,800 5,339,352.00 1.33
17 000333 美的集团 101,140 4,987,213.40 1.24
18 000333 美的集团 101,140 4,987,213.40 1.24
19 002594 比亚迪 18,700 4,712,587.00 1.17
20 002594 比亚迪 18,700 4,712,587.00 1.17
21 301175 中科环保 49,734 288,357.12 0.07
22 301175 中科环保 49,734 288,357.12 0.07
23 688375 国博电子 2,773 228,911.15 0.06
24 688375 国博电子 2,773 228,911.15 0.06
25 688073 毕得医药 2,137 188,056.00 0.05
26 688073 毕得医药 2,137 188,056.00 0.05
27 688459 哈铁科技 13,304 180,668.32 0.04
28 688459 哈铁科技 13,304 180,668.32 0.04
29 301363 美好医疗 4,326 132,635.16 0.03
30 301363 美好医疗 4,326 132,635.16 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,945 26,472,525.00 5.74
2 600519 贵州茅台 12,945 26,472,525.00 5.74
3 300750 宁德时代 28,900 15,432,600.00 3.35
4 300750 宁德时代 28,900 15,432,600.00 3.35
5 600036 招商银行 255,580 10,785,476.00 2.34
6 600036 招商银行 255,580 10,785,476.00 2.34
7 601318 中国平安 223,632 10,441,378.08 2.27
8 601318 中国平安 223,632 10,441,378.08 2.27
9 601012 隆基绿能 125,124 8,337,012.12 1.81
10 601012 隆基绿能 125,124 8,337,012.12 1.81
11 000858 五粮液 40,087 8,094,767.91 1.76
12 000858 五粮液 40,087 8,094,767.91 1.76
13 002594 比亚迪 18,700 6,236,263.00 1.35
14 002594 比亚迪 18,700 6,236,263.00 1.35
15 000333 美的集团 101,140 6,107,844.60 1.32
16 000333 美的集团 101,140 6,107,844.60 1.32
17 601166 兴业银行 300,201 5,973,999.90 1.30
18 601166 兴业银行 300,201 5,973,999.90 1.30
19 300059 东方财富 218,268 5,544,007.20 1.20
20 300059 东方财富 218,268 5,544,007.20 1.20
21 688297 中无人机 8,790 467,452.20 0.10
22 688297 中无人机 8,790 467,452.20 0.10
23 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.05
24 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.05
25 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.05
26 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.05
27 301175 中科环保 49,734 189,983.88 0.04
28 688270 臻镭科技 3,027 181,226.49 0.04
29 301175 中科环保 49,734 189,983.88 0.04
30 688270 臻镭科技 3,027 181,226.49 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,245 22,768,155.00 5.34
2 600519 贵州茅台 13,245 22,768,155.00 5.34
3 300750 宁德时代 29,500 15,112,850.00 3.55
4 300750 宁德时代 29,500 15,112,850.00 3.55
5 600036 招商银行 260,980 12,213,864.00 2.87
6 600036 招商银行 260,980 12,213,864.00 2.87
7 601318 中国平安 228,432 11,067,530.40 2.60
8 601318 中国平安 228,432 11,067,530.40 2.60
9 601012 隆基股份 91,303 6,591,163.57 1.55
10 601012 隆基股份 91,303 6,591,163.57 1.55
11 000858 五粮液 40,887 6,339,938.22 1.49
12 601166 兴业银行 306,501 6,335,375.67 1.49
13 601166 兴业银行 306,501 6,335,375.67 1.49
14 000858 五粮液 40,887 6,339,938.22 1.49
15 000333 美的集团 103,040 5,873,280.00 1.38
16 000333 美的集团 103,040 5,873,280.00 1.38
17 600900 长江电力 239,700 5,273,400.00 1.24
18 600900 长江电力 239,700 5,273,400.00 1.24
19 603259 药明康德 43,166 4,850,995.08 1.14
20 603259 药明康德 43,166 4,850,995.08 1.14
21 688082 盛美上海 3,201 276,854.49 0.06
22 688337 普源精电 3,872 235,727.36 0.06
23 688082 盛美上海 3,201 276,854.49 0.06
24 688337 普源精电 3,872 235,727.36 0.06
25 688048 长光华芯 2,775 224,220.00 0.05
26 688048 长光华芯 2,775 224,220.00 0.05
27 688270 臻镭科技 3,027 189,702.09 0.04
28 688295 中复神鹰 6,199 181,816.67 0.04
29 688270 臻镭科技 3,027 189,702.09 0.04
30 688295 中复神鹰 6,199 181,816.67 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,045 24,692,250.00 5.39
2 600519 贵州茅台 12,045 24,692,250.00 5.39
3 300750 宁德时代 26,800 15,758,400.00 3.44
4 300750 宁德时代 26,800 15,758,400.00 3.44
5 600036 招商银行 237,280 11,557,908.80 2.52
6 600036 招商银行 237,280 11,557,908.80 2.52
7 601318 中国平安 207,932 10,481,852.12 2.29
8 601318 中国平安 207,932 10,481,852.12 2.29
9 000858 五粮液 37,287 8,302,323.42 1.81
10 000858 五粮液 37,287 8,302,323.42 1.81
11 601012 隆基股份 83,103 7,163,478.60 1.56
12 601012 隆基股份 83,103 7,163,478.60 1.56
13 000333 美的集团 93,940 6,933,711.40 1.51
14 000333 美的集团 93,940 6,933,711.40 1.51
15 300059 东方财富 158,907 5,897,038.77 1.29
16 300059 东方财富 158,907 5,897,038.77 1.29
17 601166 兴业银行 278,901 5,310,275.04 1.16
18 601166 兴业银行 278,901 5,310,275.04 1.16
19 600887 伊利股份 116,672 4,837,221.12 1.06
20 600887 伊利股份 116,672 4,837,221.12 1.06
21 688148 芳源股份 11,860 403,240.00 0.09
22 688148 芳源股份 11,860 403,240.00 0.09
23 688176 亚虹医药 16,191 372,069.18 0.08
24 688082 盛美上海 3,201 365,810.28 0.08
25 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.08
26 688798 艾为电子 1,698 357,140.34 0.08
27 688082 盛美上海 3,201 365,810.28 0.08
28 688176 亚虹医药 16,191 372,069.18 0.08
29 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.08
30 688798 艾为电子 1,698 357,140.34 0.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,145 24,055,350.00 5.22
2 600519 贵州茅台 13,145 24,055,350.00 5.22
3 600036 招商银行 273,380 13,792,021.00 2.99
4 600036 招商银行 273,380 13,792,021.00 2.99
5 601318 中国平安 226,532 10,955,087.52 2.38
6 601318 中国平安 226,532 10,955,087.52 2.38
7 000858 五粮液 45,187 9,913,575.93 2.15
8 000858 五粮液 45,187 9,913,575.93 2.15
9 601012 隆基股份 91,903 7,580,159.44 1.64
10 601012 隆基股份 91,903 7,580,159.44 1.64
11 000333 美的集团 107,040 7,449,984.00 1.62
12 000333 美的集团 107,040 7,449,984.00 1.62
13 300059 东方财富 197,443 6,786,115.91 1.47
14 300059 东方财富 197,443 6,786,115.91 1.47
15 601166 兴业银行 332,501 6,084,768.30 1.32
16 601166 兴业银行 332,501 6,084,768.30 1.32
17 601888 中国中免 21,218 5,516,680.00 1.20
18 601888 中国中免 21,218 5,516,680.00 1.20
19 603259 药明康德 35,466 5,419,204.80 1.18
20 603259 药明康德 35,466 5,419,204.80 1.18
21 002495 佳隆股份 120,900 333,684.00 0.07
22 002495 佳隆股份 120,900 333,684.00 0.07
23 688798 艾为电子 1,698 296,063.28 0.06
24 688798 艾为电子 1,698 296,063.28 0.06
25 688148 芳源股份 11,860 217,631.00 0.05
26 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.05
27 688148 芳源股份 11,860 217,631.00 0.05
28 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.05
29 688630 芯碁微装 3,397 186,835.00 0.04
30 688630 芯碁微装 3,397 186,835.00 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,845 22,304,911.50 4.97
2 600519 贵州茅台 10,845 22,304,911.50 4.97
3 601318 中国平安 242,132 15,564,244.96 3.47
4 601318 中国平安 242,132 15,564,244.96 3.47
5 600036 招商银行 283,180 15,345,524.20 3.42
6 600036 招商银行 283,180 15,345,524.20 3.42
7 000858 五粮液 51,187 15,248,095.43 3.39
8 000858 五粮液 51,187 15,248,095.43 3.39
9 300059 东方财富 248,543 8,149,724.97 1.81
10 300059 东方财富 248,543 8,149,724.97 1.81
11 000725 京东方A 1,218,619 7,604,182.56 1.69
12 000725 京东方A 1,218,619 7,604,182.56 1.69
13 601166 兴业银行 363,801 7,476,110.55 1.66
14 601166 兴业银行 363,801 7,476,110.55 1.66
15 601012 隆基股份 80,903 7,187,422.52 1.60
16 601012 隆基股份 80,903 7,187,422.52 1.60
17 600276 恒瑞医药 102,881 6,992,821.57 1.56
18 600276 恒瑞医药 102,881 6,992,821.57 1.56
19 000333 美的集团 95,740 6,832,963.80 1.52
20 000333 美的集团 95,740 6,832,963.80 1.52
21 300406 九强生物 44,100 870,093.00 0.19
22 300406 九强生物 44,100 870,093.00 0.19
23 688063 派能科技 3,308 651,014.40 0.14
24 688063 派能科技 3,308 651,014.40 0.14
25 000423 东阿阿胶 16,200 581,742.00 0.13
26 000423 东阿阿胶 16,200 581,742.00 0.13
27 300783 三只松鼠 9,900 468,864.00 0.10
28 300783 三只松鼠 9,900 468,864.00 0.10
29 002345 潮宏基 74,700 391,428.00 0.09
30 002345 潮宏基 74,700 391,428.00 0.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,845 21,787,605.00 4.96
2 600519 贵州茅台 10,845 21,787,605.00 4.96
3 601318 中国平安 242,132 19,055,788.40 4.34
4 601318 中国平安 242,132 19,055,788.40 4.34
5 600036 招商银行 283,180 14,470,498.00 3.30
6 600036 招商银行 283,180 14,470,498.00 3.30
7 000858 五粮液 51,187 13,717,092.26 3.13
8 000858 五粮液 51,187 13,717,092.26 3.13
9 601166 兴业银行 363,801 8,763,966.09 2.00
10 601166 兴业银行 363,801 8,763,966.09 2.00
11 600276 恒瑞医药 85,734 7,895,244.06 1.80
12 600276 恒瑞医药 85,734 7,895,244.06 1.80
13 000333 美的集团 95,740 7,872,700.20 1.79
14 000333 美的集团 95,740 7,872,700.20 1.79
15 000651 格力电器 103,812 6,509,012.40 1.48
16 000651 格力电器 103,812 6,509,012.40 1.48
17 601888 中国中免 21,018 6,433,189.44 1.47
18 601888 中国中免 21,018 6,433,189.44 1.47
19 000001 平安银行 288,479 6,349,422.79 1.45
20 000001 平安银行 288,479 6,349,422.79 1.45
21 688063 派能科技 3,308 465,766.40 0.11
22 688063 派能科技 3,308 465,766.40 0.11
23 300999 金龙鱼 2,499 188,299.65 0.04
24 300999 金龙鱼 2,499 188,299.65 0.04
25 688316 青云科技 1,428 78,197.28 0.02
26 688609 九联科技 10,372 71,048.20 0.02
27 688678 福立旺 4,198 73,381.04 0.02
28 688316 青云科技 1,428 78,197.28 0.02
29 688609 九联科技 10,372 71,048.20 0.02
30 688678 福立旺 4,198 73,381.04 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 281,332 24,470,257.36 5.17
2 601318 中国平安 281,332 24,470,257.36 5.17
3 600519 贵州茅台 11,745 23,466,510.00 4.96
4 600519 贵州茅台 11,745 23,466,510.00 4.96
5 000858 五粮液 73,287 21,388,810.95 4.52
6 000858 五粮液 73,287 21,388,810.95 4.52
7 601166 兴业银行 758,301 15,825,741.87 3.34
8 601166 兴业银行 758,301 15,825,741.87 3.34
9 600036 招商银行 313,580 13,781,841.00 2.91
10 600036 招商银行 313,580 13,781,841.00 2.91
11 600276 恒瑞医药 93,334 10,403,007.64 2.20
12 600276 恒瑞医药 93,334 10,403,007.64 2.20
13 300059 东方财富 324,919 10,072,489.00 2.13
14 300059 东方财富 324,919 10,072,489.00 2.13
15 000001 平安银行 494,679 9,567,091.86 2.02
16 000001 平安银行 494,679 9,567,091.86 2.02
17 601618 中国中冶 3,462,500 9,452,625.00 2.00
18 601618 中国中冶 3,462,500 9,452,625.00 2.00
19 002475 立讯精密 165,100 9,265,412.00 1.96
20 002475 立讯精密 165,100 9,265,412.00 1.96
21 688256 寒武纪 4,619 663,011.26 0.14
22 688256 寒武纪 4,619 663,011.26 0.14
23 688063 派能科技 3,308 626,005.92 0.13
24 688063 派能科技 3,308 626,005.92 0.13
25 300206 理邦仪器 31,000 565,750.00 0.12
26 300206 理邦仪器 31,000 565,750.00 0.12
27 688289 圣湘生物 4,707 517,016.88 0.11
28 688289 圣湘生物 4,707 517,016.88 0.11
29 688608 恒玄科技 1,293 427,983.00 0.09
30 688608 恒玄科技 1,293 427,983.00 0.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 273,532 20,859,550.32 4.80
2 601318 中国平安 273,532 20,859,550.32 4.80
3 600519 贵州茅台 12,345 20,597,632.50 4.74
4 600519 贵州茅台 12,345 20,597,632.50 4.74
5 000858 五粮液 59,787 13,212,927.00 3.04
6 000858 五粮液 59,787 13,212,927.00 3.04
7 002475 立讯精密 205,600 11,745,928.00 2.70
8 002475 立讯精密 205,600 11,745,928.00 2.70
9 600036 招商银行 313,580 11,288,880.00 2.60
10 600036 招商银行 313,580 11,288,880.00 2.60
11 601166 兴业银行 679,101 10,953,899.13 2.52
12 601166 兴业银行 679,101 10,953,899.13 2.52
13 601618 中国中冶 3,462,500 9,175,625.00 2.11
14 601618 中国中冶 3,462,500 9,175,625.00 2.11
15 000001 平安银行 575,979 8,737,601.43 2.01
16 000001 平安银行 575,979 8,737,601.43 2.01
17 600919 江苏银行 1,408,600 8,564,288.00 1.97
18 600919 江苏银行 1,408,600 8,564,288.00 1.97
19 600276 恒瑞医药 93,334 8,383,259.88 1.93
20 600276 恒瑞医药 93,334 8,383,259.88 1.93
21 300999 金龙鱼 24,983 642,063.10 0.15
22 300999 金龙鱼 24,983 642,063.10 0.15
23 688256 寒武纪 4,619 560,099.94 0.13
24 688256 寒武纪 4,619 560,099.94 0.13
25 300246 宝莱特 16,600 579,008.00 0.13
26 300246 宝莱特 16,600 579,008.00 0.13
27 300206 理邦仪器 22,300 498,182.00 0.11
28 300206 理邦仪器 22,300 498,182.00 0.11
29 688289 圣湘生物 4,707 425,936.43 0.10
30 688289 圣湘生物 4,707 425,936.43 0.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 311,432 22,236,244.80 4.90
2 601318 中国平安 311,432 22,236,244.80 4.90
3 600519 贵州茅台 14,445 21,131,301.60 4.66
4 600519 贵州茅台 14,445 21,131,301.60 4.66
5 600036 招商银行 325,580 10,978,557.60 2.42
6 600036 招商银行 325,580 10,978,557.60 2.42
7 600276 恒瑞医药 106,834 9,860,778.20 2.17
8 600276 恒瑞医药 106,834 9,860,778.20 2.17
9 000858 五粮液 55,887 9,563,383.44 2.11
10 000858 五粮液 55,887 9,563,383.44 2.11
11 000333 美的集团 140,940 8,426,802.60 1.86
12 000333 美的集团 140,940 8,426,802.60 1.86
13 000651 格力电器 138,412 7,829,966.84 1.73
14 000651 格力电器 138,412 7,829,966.84 1.73
15 002475 立讯精密 120,548 6,190,139.80 1.36
16 002475 立讯精密 120,548 6,190,139.80 1.36
17 601166 兴业银行 378,601 5,974,323.78 1.32
18 601166 兴业银行 378,601 5,974,323.78 1.32
19 600030 中信证券 244,890 5,904,297.90 1.30
20 600030 中信证券 244,890 5,904,297.90 1.30
21 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.04
22 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.04
23 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
24 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
25 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
26 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
27 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
28 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
29 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
30 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 371,132 25,671,200.44 5.49
2 601318 中国平安 371,132 25,671,200.44 5.49
3 600519 贵州茅台 17,345 19,270,295.00 4.12
4 600519 贵州茅台 17,345 19,270,295.00 4.12
5 600036 招商银行 376,680 12,159,230.40 2.60
6 600036 招商银行 376,680 12,159,230.40 2.60
7 600276 恒瑞医药 106,028 9,757,756.84 2.09
8 600276 恒瑞医药 106,028 9,757,756.84 2.09
9 000651 格力电器 165,112 8,618,846.40 1.84
10 000651 格力电器 165,112 8,618,846.40 1.84
11 601166 兴业银行 513,301 8,166,618.91 1.75
12 601166 兴业银行 513,301 8,166,618.91 1.75
13 000333 美的集团 166,440 8,059,024.80 1.72
14 000333 美的集团 166,440 8,059,024.80 1.72
15 000858 五粮液 66,487 7,659,302.40 1.64
16 000858 五粮液 66,487 7,659,302.40 1.64
17 600887 伊利股份 209,172 6,245,875.92 1.34
18 600887 伊利股份 209,172 6,245,875.92 1.34
19 601288 农业银行 1,802,699 6,075,095.63 1.30
20 601288 农业银行 1,802,699 6,075,095.63 1.30
21 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
22 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
23 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
24 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
25 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
26 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00

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