建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)(165312)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0942

 累计净值：2.3007 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：叶乐天 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：3.196亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-03-28

业绩比较基准： 95%×央视50价格指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 449,490 20,200,080.60 5.61
2 600276 恒瑞医药 449,490 20,200,080.60 5.61
3 600519 贵州茅台 10,501 18,886,573.55 5.25
4 600519 贵州茅台 10,501 18,886,573.55 5.25
5 601318 中国平安 381,209 18,412,394.70 5.12
6 601318 中国平安 381,209 18,412,394.70 5.12
7 601398 工商银行 3,849,371 18,015,056.28 5.01
8 601398 工商银行 3,849,371 18,015,056.28 5.01
9 601166 兴业银行 1,097,307 17,875,131.03 4.97
10 601166 兴业银行 1,097,307 17,875,131.03 4.97
11 600887 伊利股份 610,764 16,203,568.92 4.50
12 600887 伊利股份 610,764 16,203,568.92 4.50
13 600036 招商银行 466,800 15,390,396.00 4.28
14 600036 招商银行 466,800 15,390,396.00 4.28
15 002415 海康威视 422,758 14,289,220.40 3.97
16 002415 海康威视 422,758 14,289,220.40 3.97
17 300124 汇川技术 169,017 11,237,940.33 3.12
18 300124 汇川技术 169,017 11,237,940.33 3.12
19 000596 古井贡酒 38,105 10,356,939.00 2.88
20 000596 古井贡酒 38,105 10,356,939.00 2.88
21 688506 百利天恒 14,729 1,413,984.00 0.39
22 688506 百利天恒 14,729 1,413,984.00 0.39
23 688066 航天宏图 21,188 1,081,223.64 0.30
24 688066 航天宏图 21,188 1,081,223.64 0.30
25 688072 拓荆科技 3,530 840,881.30 0.23
26 688072 拓荆科技 3,530 840,881.30 0.23
27 688521 芯原股份 12,240 733,788.00 0.20
28 688521 芯原股份 12,240 733,788.00 0.20
29 688088 虹软科技 16,944 687,926.40 0.19
30 688088 虹软科技 16,944 687,926.40 0.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 449,490 21,530,571.00 5.95
2 600276 恒瑞医药 449,490 21,530,571.00 5.95
3 601398 工商银行 3,849,371 18,553,968.22 5.13
4 601398 工商银行 3,849,371 18,553,968.22 5.13
5 600519 贵州茅台 10,501 17,757,191.00 4.91
6 600519 贵州茅台 10,501 17,757,191.00 4.91
7 601318 中国平安 381,209 17,688,097.60 4.89
8 601318 中国平安 381,209 17,688,097.60 4.89
9 600887 伊利股份 610,764 17,296,836.48 4.78
10 600887 伊利股份 610,764 17,296,836.48 4.78
11 601166 兴业银行 1,097,307 17,172,854.55 4.75
12 601166 兴业银行 1,097,307 17,172,854.55 4.75
13 600036 招商银行 466,800 15,292,368.00 4.23
14 600036 招商银行 466,800 15,292,368.00 4.23
15 002415 海康威视 422,758 13,997,517.38 3.87
16 002415 海康威视 422,758 13,997,517.38 3.87
17 002230 科大讯飞 194,162 13,195,249.52 3.65
18 002230 科大讯飞 194,162 13,195,249.52 3.65
19 000333 美的集团 186,481 10,987,460.52 3.04
20 000333 美的集团 186,481 10,987,460.52 3.04
21 688066 航天宏图 21,188 1,290,349.20 0.36
22 688066 航天宏图 21,188 1,290,349.20 0.36
23 688506 百利天恒 14,729 1,065,790.44 0.29
24 688506 百利天恒 14,729 1,065,790.44 0.29
25 688072 拓荆科技 2,385 1,015,938.45 0.28
26 688072 拓荆科技 2,385 1,015,938.45 0.28
27 688521 芯原股份 12,240 880,300.80 0.24
28 688521 芯原股份 12,240 880,300.80 0.24
29 688088 虹软科技 16,944 724,356.00 0.20
30 688088 虹软科技 16,944 724,356.00 0.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 456,209 20,803,130.40 5.59
2 601318 中国平安 456,209 20,803,130.40 5.59
3 600276 恒瑞医药 448,390 19,200,059.80 5.16
4 600276 恒瑞医药 448,390 19,200,059.80 5.16
5 601166 兴业银行 1,113,107 18,800,377.23 5.06
6 601166 兴业银行 1,113,107 18,800,377.23 5.06
7 600519 贵州茅台 10,101 18,383,820.00 4.94
8 600519 贵州茅台 10,101 18,383,820.00 4.94
9 002415 海康威视 429,458 18,320,678.28 4.93
10 002415 海康威视 429,458 18,320,678.28 4.93
11 601398 工商银行 3,929,671 17,526,332.66 4.71
12 601398 工商银行 3,929,671 17,526,332.66 4.71
13 600036 招商银行 486,200 16,662,074.00 4.48
14 600036 招商银行 486,200 16,662,074.00 4.48
15 600887 伊利股份 535,064 15,581,063.68 4.19
16 600887 伊利股份 535,064 15,581,063.68 4.19
17 002230 科大讯飞 193,762 12,338,764.16 3.32
18 002230 科大讯飞 193,762 12,338,764.16 3.32
19 300124 汇川技术 169,617 11,924,075.10 3.21
20 300124 汇川技术 169,617 11,924,075.10 3.21
21 688066 航天宏图 15,134 1,441,513.50 0.39
22 688066 航天宏图 15,134 1,441,513.50 0.39
23 688521 芯原股份 12,240 1,186,056.00 0.32
24 688521 芯原股份 12,240 1,186,056.00 0.32
25 688116 天奈科技 15,113 1,023,452.36 0.28
26 688116 天奈科技 15,113 1,023,452.36 0.28
27 688506 百利天恒 14,729 963,129.31 0.26
28 688506 百利天恒 14,729 963,129.31 0.26
29 688050 爱博医疗 3,520 691,046.40 0.19
30 688050 爱博医疗 3,520 691,046.40 0.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 456,209 21,441,823.00 6.00
2 601318 中国平安 456,209 21,441,823.00 6.00
3 601166 兴业银行 1,113,107 19,579,552.13 5.48
4 601166 兴业银行 1,113,107 19,579,552.13 5.48
5 600036 招商银行 486,200 18,115,812.00 5.07
6 600036 招商银行 486,200 18,115,812.00 5.07
7 600519 贵州茅台 10,101 17,444,427.00 4.88
8 600519 贵州茅台 10,101 17,444,427.00 4.88
9 600276 恒瑞医药 448,390 17,276,466.70 4.84
10 600276 恒瑞医药 448,390 17,276,466.70 4.84
11 601398 工商银行 3,929,671 17,054,772.14 4.77
12 601398 工商银行 3,929,671 17,054,772.14 4.77
13 600887 伊利股份 535,064 16,586,984.00 4.64
14 600887 伊利股份 535,064 16,586,984.00 4.64
15 002415 海康威视 429,458 14,893,603.44 4.17
16 002415 海康威视 429,458 14,893,603.44 4.17
17 300124 汇川技术 169,617 11,788,381.50 3.30
18 300124 汇川技术 169,617 11,788,381.50 3.30
19 000002 万科A 614,268 11,179,677.60 3.13
20 000002 万科A 614,268 11,179,677.60 3.13
21 688066 航天宏图 15,134 1,293,957.00 0.36
22 688066 航天宏图 15,134 1,293,957.00 0.36
23 688116 天奈科技 15,113 1,165,816.82 0.33
24 688116 天奈科技 15,113 1,165,816.82 0.33
25 688050 爱博医疗 3,520 812,064.00 0.23
26 688050 爱博医疗 3,520 812,064.00 0.23
27 688521 芯原股份 12,240 539,416.80 0.15
28 688521 芯原股份 12,240 539,416.80 0.15
29 688072 拓荆科技 2,385 516,948.75 0.14
30 688072 拓荆科技 2,385 516,948.75 0.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 453,009 18,836,114.22 5.52
2 601318 中国平安 453,009 18,836,114.22 5.52
3 600519 贵州茅台 10,001 18,726,872.50 5.48
4 600519 贵州茅台 10,001 18,726,872.50 5.48
5 601166 兴业银行 1,104,707 18,393,371.55 5.39
6 601166 兴业银行 1,104,707 18,393,371.55 5.39
7 600887 伊利股份 531,064 17,514,490.72 5.13
8 600887 伊利股份 531,064 17,514,490.72 5.13
9 601398 工商银行 3,894,471 16,940,948.85 4.96
10 601398 工商银行 3,894,471 16,940,948.85 4.96
11 600036 招商银行 482,600 16,239,490.00 4.76
12 600036 招商银行 482,600 16,239,490.00 4.76
13 600276 恒瑞医药 444,990 15,619,149.00 4.57
14 600276 恒瑞医药 444,990 15,619,149.00 4.57
15 002415 海康威视 426,258 12,966,768.36 3.80
16 002415 海康威视 426,258 12,966,768.36 3.80
17 000002 万科A 609,568 10,868,597.44 3.18
18 000002 万科A 609,568 10,868,597.44 3.18
19 000596 古井贡酒 38,405 10,444,239.75 3.06
20 000596 古井贡酒 38,405 10,444,239.75 3.06
21 688116 天奈科技 15,113 1,740,564.21 0.51
22 688116 天奈科技 15,113 1,740,564.21 0.51
23 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.38
24 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.38
25 688066 航天宏图 15,134 1,096,760.98 0.32
26 688066 航天宏图 15,134 1,096,760.98 0.32
27 688050 爱博医疗 3,520 685,062.40 0.20
28 688072 拓荆科技 2,385 695,370.60 0.20
29 688050 爱博医疗 3,520 685,062.40 0.20
30 688072 拓荆科技 2,385 695,370.60 0.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,201 22,906,045.00 6.08
2 600519 贵州茅台 11,201 22,906,045.00 6.08
3 600887 伊利股份 556,264 21,666,482.80 5.75
4 600887 伊利股份 556,264 21,666,482.80 5.75
5 601166 兴业银行 993,407 19,768,799.30 5.25
6 601166 兴业银行 993,407 19,768,799.30 5.25
7 601318 中国平安 412,509 19,260,045.21 5.11
8 601318 中国平安 412,509 19,260,045.21 5.11
9 601398 工商银行 3,903,271 18,618,602.67 4.94
10 601398 工商银行 3,903,271 18,618,602.67 4.94
11 600036 招商银行 407,700 17,204,940.00 4.57
12 600036 招商银行 407,700 17,204,940.00 4.57
13 002415 海康威视 399,058 14,445,899.60 3.83
14 002415 海康威视 399,058 14,445,899.60 3.83
15 600276 恒瑞医药 386,690 14,342,332.10 3.81
16 600276 恒瑞医药 386,690 14,342,332.10 3.81
17 000002 万科A 608,568 12,475,644.00 3.31
18 000002 万科A 608,568 12,475,644.00 3.31
19 300124 汇川技术 169,117 11,139,736.79 2.96
20 300124 汇川技术 169,117 11,139,736.79 2.96
21 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.70
22 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.70
23 688116 天奈科技 15,113 2,561,351.24 0.68
24 688116 天奈科技 15,113 2,561,351.24 0.68
25 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.35
26 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.35
27 688066 航天宏图 15,134 1,192,559.20 0.32
28 688066 航天宏图 15,134 1,192,559.20 0.32
29 688050 爱博医疗 3,520 789,184.00 0.21
30 688050 爱博医疗 3,520 789,184.00 0.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 622,864 22,977,452.96 6.47
2 600887 伊利股份 622,864 22,977,452.96 6.47
3 601166 兴业银行 1,092,107 22,573,851.69 6.36
4 601166 兴业银行 1,092,107 22,573,851.69 6.36
5 600519 贵州茅台 11,801 20,285,919.00 5.71
6 600519 贵州茅台 11,801 20,285,919.00 5.71
7 600036 招商银行 402,100 18,818,280.00 5.30
8 600036 招商银行 402,100 18,818,280.00 5.30
9 601318 中国平安 378,109 18,319,381.05 5.16
10 601318 中国平安 378,109 18,319,381.05 5.16
11 601398 工商银行 3,658,071 17,448,998.67 4.91
12 601398 工商银行 3,658,071 17,448,998.67 4.91
13 002415 海康威视 313,694 12,861,454.00 3.62
14 002415 海康威视 313,694 12,861,454.00 3.62
15 000002 万科A 621,068 11,893,452.20 3.35
16 000002 万科A 621,068 11,893,452.20 3.35
17 600276 恒瑞医药 296,990 10,935,171.80 3.08
18 600276 恒瑞医药 296,990 10,935,171.80 3.08
19 000895 双汇发展 334,266 9,713,769.96 2.74
20 000895 双汇发展 334,266 9,713,769.96 2.74
21 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 0.79
22 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 0.79
23 688116 天奈科技 15,113 2,187,002.23 0.62
24 688116 天奈科技 15,113 2,187,002.23 0.62
25 688066 航天宏图 15,134 1,043,186.62 0.29
26 688066 航天宏图 15,134 1,043,186.62 0.29
27 688521 芯原股份 12,240 599,637.60 0.17
28 688521 芯原股份 12,240 599,637.60 0.17
29 688050 爱博医疗 3,520 567,740.80 0.16
30 688050 爱博医疗 3,520 567,740.80 0.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 639,464 26,512,177.44 6.63
2 600887 伊利股份 639,464 26,512,177.44 6.63
3 600519 贵州茅台 11,801 24,192,050.00 6.05
4 600519 贵州茅台 11,801 24,192,050.00 6.05
5 601166 兴业银行 1,131,207 21,538,181.28 5.39
6 601166 兴业银行 1,131,207 21,538,181.28 5.39
7 600036 招商银行 416,600 20,292,586.00 5.08
8 600036 招商银行 416,600 20,292,586.00 5.08
9 601318 中国平安 388,209 19,569,615.69 4.90
10 601318 中国平安 388,209 19,569,615.69 4.90
11 601398 工商银行 3,771,471 17,461,910.73 4.37
12 601398 工商银行 3,771,471 17,461,910.73 4.37
13 002415 海康威视 324,994 17,003,686.08 4.26
14 002415 海康威视 324,994 17,003,686.08 4.26
15 600276 恒瑞医药 307,590 15,597,888.90 3.90
16 600276 恒瑞医药 307,590 15,597,888.90 3.90
17 000002 万科A 643,368 12,712,951.68 3.18
18 000002 万科A 643,368 12,712,951.68 3.18
19 000333 美的集团 164,981 12,177,247.61 3.05
20 000333 美的集团 164,981 12,177,247.61 3.05
21 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.90
22 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.90
23 688116 天奈科技 15,113 2,256,219.77 0.56
24 688116 天奈科技 15,113 2,256,219.77 0.56
25 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.42
26 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.42
27 688066 航天宏图 15,134 1,100,241.80 0.28
28 688208 道通科技 14,165 1,124,701.00 0.28
29 688066 航天宏图 15,134 1,100,241.80 0.28
30 688208 道通科技 14,165 1,124,701.00 0.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 652,864 24,612,972.80 6.30
2 600887 伊利股份 652,864 24,612,972.80 6.30
3 600519 贵州茅台 12,001 21,961,830.00 5.62
4 600519 贵州茅台 12,001 21,961,830.00 5.62
5 600036 招商银行 425,300 21,456,385.00 5.49
6 600036 招商银行 425,300 21,456,385.00 5.49
7 601166 兴业银行 1,154,907 21,134,798.10 5.41
8 601166 兴业银行 1,154,907 21,134,798.10 5.41
9 601318 中国平安 396,309 19,165,503.24 4.90
10 601318 中国平安 396,309 19,165,503.24 4.90
11 002415 海康威视 331,794 18,248,670.00 4.67
12 002415 海康威视 331,794 18,248,670.00 4.67
13 601398 工商银行 3,856,971 17,973,484.86 4.60
14 601398 工商银行 3,856,971 17,973,484.86 4.60
15 600276 恒瑞医药 314,090 15,776,740.70 4.04
16 600276 恒瑞医药 314,090 15,776,740.70 4.04
17 000002 万科A 656,768 13,995,726.08 3.58
18 000002 万科A 656,768 13,995,726.08 3.58
19 000333 美的集团 171,081 11,907,237.60 3.05
20 000333 美的集团 171,081 11,907,237.60 3.05
21 688116 天奈科技 15,113 2,268,159.04 0.58
22 688116 天奈科技 15,113 2,268,159.04 0.58
23 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.40
24 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.40
25 688208 道通科技 14,165 1,001,465.50 0.26
26 688208 道通科技 14,165 1,001,465.50 0.26
27 688050 爱博医疗 3,520 963,072.00 0.25
28 688050 爱博医疗 3,520 963,072.00 0.25
29 688521 芯原股份 12,240 825,955.20 0.21
30 688521 芯原股份 12,240 825,955.20 0.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,101 24,888,126.70 5.63
2 600519 贵州茅台 12,101 24,888,126.70 5.63
3 601166 兴业银行 1,147,207 23,575,103.85 5.33
4 601166 兴业银行 1,147,207 23,575,103.85 5.33
5 002415 海康威视 365,294 23,561,463.00 5.33
6 002415 海康威视 365,294 23,561,463.00 5.33
7 600036 招商银行 392,400 21,264,156.00 4.81
8 600036 招商银行 392,400 21,264,156.00 4.81
9 601398 工商银行 4,091,171 21,151,354.07 4.78
10 601398 工商银行 4,091,171 21,151,354.07 4.78
11 601318 中国平安 309,609 19,901,666.52 4.50
12 601318 中国平安 309,609 19,901,666.52 4.50
13 600887 伊利股份 538,255 19,823,931.65 4.48
14 600887 伊利股份 538,255 19,823,931.65 4.48
15 600276 恒瑞医药 282,990 19,234,830.30 4.35
16 600276 恒瑞医药 282,990 19,234,830.30 4.35
17 000002 万科A 681,368 16,223,372.08 3.67
18 000002 万科A 681,368 16,223,372.08 3.67
19 300124 汇川技术 189,317 14,058,680.42 3.18
20 300124 汇川技术 189,317 14,058,680.42 3.18
21 688116 天奈科技 15,113 1,783,334.00 0.40
22 688116 天奈科技 15,113 1,783,334.00 0.40
23 688050 爱博医疗 3,520 1,329,785.60 0.30
24 688050 爱博医疗 3,520 1,329,785.60 0.30
25 688208 道通科技 14,165 1,232,213.35 0.28
26 688208 道通科技 14,165 1,232,213.35 0.28
27 688521 芯原股份 12,240 954,352.80 0.22
28 688521 芯原股份 12,240 954,352.80 0.22
29 688088 虹软科技 16,944 944,628.00 0.21
30 688088 虹软科技 16,944 944,628.00 0.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,175,807 28,325,190.63 6.29
2 601166 兴业银行 1,175,807 28,325,190.63 6.29
3 601318 中国平安 317,409 24,980,088.30 5.55
4 601318 中国平安 317,409 24,980,088.30 5.55
5 600519 贵州茅台 12,401 24,913,609.00 5.53
6 600519 贵州茅台 12,401 24,913,609.00 5.53
7 601398 工商银行 4,212,671 23,338,197.34 5.18
8 601398 工商银行 4,212,671 23,338,197.34 5.18
9 600276 恒瑞医药 241,725 22,260,455.25 4.94
10 600276 恒瑞医药 241,725 22,260,455.25 4.94
11 600887 伊利股份 551,655 22,082,749.65 4.90
12 600887 伊利股份 551,655 22,082,749.65 4.90
13 002415 海康威视 374,394 20,928,624.60 4.65
14 000002 万科A 698,468 20,954,040.00 4.65
15 000002 万科A 698,468 20,954,040.00 4.65
16 002415 海康威视 374,394 20,928,624.60 4.65
17 600036 招商银行 402,300 20,557,530.00 4.57
18 600036 招商银行 402,300 20,557,530.00 4.57
19 000333 美的集团 167,781 13,796,631.63 3.06
20 000333 美的集团 167,781 13,796,631.63 3.06
21 688208 道通科技 14,165 946,222.00 0.21
22 688208 道通科技 14,165 946,222.00 0.21
23 688088 虹软科技 16,944 845,166.72 0.19
24 688088 虹软科技 16,944 845,166.72 0.19
25 688116 天奈科技 15,113 775,145.77 0.17
26 688116 天奈科技 15,113 775,145.77 0.17
27 688521 芯原股份 12,240 668,304.00 0.15
28 688521 芯原股份 12,240 668,304.00 0.15
29 300957 贝泰妮 3,990 652,899.66 0.14
30 300957 贝泰妮 3,990 652,899.66 0.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,913,107 39,926,543.09 6.44
2 601166 兴业银行 1,913,107 39,926,543.09 6.44
3 600887 伊利股份 877,055 38,914,930.35 6.28
4 600887 伊利股份 877,055 38,914,930.35 6.28
5 600519 贵州茅台 18,401 36,765,198.00 5.93
6 600519 贵州茅台 18,401 36,765,198.00 5.93
7 600276 恒瑞医药 311,725 34,744,868.50 5.61
8 600276 恒瑞医药 311,725 34,744,868.50 5.61
9 601318 中国平安 389,009 33,836,002.82 5.46
10 601318 中国平安 389,009 33,836,002.82 5.46
11 600036 招商银行 622,120 27,342,174.00 4.41
12 600036 招商银行 622,120 27,342,174.00 4.41
13 002415 海康威视 550,794 26,719,016.94 4.31
14 002415 海康威视 550,794 26,719,016.94 4.31
15 000333 美的集团 257,281 25,326,741.64 4.09
16 000333 美的集团 257,281 25,326,741.64 4.09
17 601398 工商银行 4,985,471 24,877,500.29 4.01
18 601398 工商银行 4,985,471 24,877,500.29 4.01
19 000002 万科A 830,468 23,834,431.60 3.85
20 000002 万科A 830,468 23,834,431.60 3.85
21 688088 虹软科技 16,944 1,184,724.48 0.19
22 688088 虹软科技 16,944 1,184,724.48 0.19
23 688208 道通科技 14,165 970,444.15 0.16
24 688208 道通科技 14,165 970,444.15 0.16
25 688116 天奈科技 15,113 937,006.00 0.15
26 688521 芯原股份 12,240 954,597.60 0.15
27 688116 天奈科技 15,113 937,006.00 0.15
28 688521 芯原股份 12,240 954,597.60 0.15
29 688066 航天宏图 15,134 639,411.50 0.10
30 688066 航天宏图 15,134 639,411.50 0.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 950,455 36,592,517.50 6.15
2 600887 伊利股份 950,455 36,592,517.50 6.15
3 601166 兴业银行 2,073,307 33,442,441.91 5.62
4 601166 兴业银行 2,073,307 33,442,441.91 5.62
5 600519 贵州茅台 19,901 33,204,818.50 5.58
6 600519 贵州茅台 19,901 33,204,818.50 5.58
7 601318 中国平安 421,709 32,159,528.34 5.41
8 601318 中国平安 421,709 32,159,528.34 5.41
9 600276 恒瑞医药 337,225 30,289,549.50 5.09
10 600276 恒瑞医药 337,225 30,289,549.50 5.09
11 601398 工商银行 5,393,471 26,535,877.32 4.46
12 601398 工商银行 5,393,471 26,535,877.32 4.46
13 000002 万科A 899,968 25,217,103.36 4.24
14 000002 万科A 899,968 25,217,103.36 4.24
15 600036 招商银行 674,120 24,268,320.00 4.08
16 600036 招商银行 674,120 24,268,320.00 4.08
17 002415 海康威视 597,094 22,755,252.34 3.83
18 002415 海康威视 597,094 22,755,252.34 3.83
19 000895 双汇发展 386,166 20,439,766.38 3.44
20 000895 双汇发展 386,166 20,439,766.38 3.44
21 688088 虹软科技 16,944 1,262,836.32 0.21
22 688088 虹软科技 16,944 1,262,836.32 0.21
23 688599 天合光能 71,814 1,133,943.06 0.19
24 688599 天合光能 71,814 1,133,943.06 0.19
25 688208 道通科技 14,165 948,630.05 0.16
26 688208 道通科技 14,165 948,630.05 0.16
27 300999 金龙鱼 34,219 879,428.30 0.15
28 300999 金龙鱼 34,219 879,428.30 0.15
29 688521 芯原股份 12,240 837,093.60 0.14
30 688521 芯原股份 12,240 837,093.60 0.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 31,201 45,643,318.88 7.01
2 600519 贵州茅台 31,201 45,643,318.88 7.01
3 600276 恒瑞医药 487,677 45,012,587.10 6.92
4 600276 恒瑞医药 487,677 45,012,587.10 6.92
5 600887 伊利股份 1,107,155 34,465,735.15 5.30
6 600887 伊利股份 1,107,155 34,465,735.15 5.30
7 601318 中国平安 418,109 29,852,982.60 4.59
8 601318 中国平安 418,109 29,852,982.60 4.59
9 601166 兴业银行 1,887,507 29,784,860.46 4.58
10 601166 兴业银行 1,887,507 29,784,860.46 4.58
11 300136 信维通信 546,995 29,001,674.90 4.46
12 300136 信维通信 546,995 29,001,674.90 4.46
13 601398 工商银行 5,780,171 28,785,251.58 4.42
14 601398 工商银行 5,780,171 28,785,251.58 4.42
15 600036 招商银行 772,420 26,046,002.40 4.00
16 600036 招商银行 772,420 26,046,002.40 4.00
17 600016 民生银行 4,382,740 24,850,135.80 3.82
18 600016 民生银行 4,382,740 24,850,135.80 3.82
19 002415 海康威视 746,694 22,662,162.90 3.48
20 002415 海康威视 746,694 22,662,162.90 3.48
21 688088 虹软科技 16,944 1,511,065.92 0.23
22 688088 虹软科技 16,944 1,511,065.92 0.23
23 688599 天合光能 71,814 998,932.74 0.15
24 688599 天合光能 71,814 998,932.74 0.15
25 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.12
26 688066 航天宏图 15,134 774,104.10 0.12
27 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.12
28 688066 航天宏图 15,134 774,104.10 0.12
29 688116 天奈科技 15,113 706,532.75 0.11
30 688116 天奈科技 15,113 706,532.75 0.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 446,014 41,046,668.42 6.23
2 600276 恒瑞医药 446,014 41,046,668.42 6.23
3 600519 贵州茅台 34,201 37,997,311.00 5.77
4 600519 贵州茅台 34,201 37,997,311.00 5.77
5 600887 伊利股份 1,221,755 36,481,604.30 5.54
6 600887 伊利股份 1,221,755 36,481,604.30 5.54
7 601166 兴业银行 2,071,307 32,954,494.37 5.00
8 601166 兴业银行 2,071,307 32,954,494.37 5.00
9 601398 工商银行 6,322,371 32,560,210.65 4.94
10 601398 工商银行 6,322,371 32,560,210.65 4.94
11 601318 中国平安 458,809 31,735,818.53 4.82
12 601318 中国平安 458,809 31,735,818.53 4.82
13 600016 民生银行 4,809,540 27,462,473.40 4.17
14 600016 民生银行 4,809,540 27,462,473.40 4.17
15 600036 招商银行 847,620 27,361,173.60 4.16
16 600036 招商银行 847,620 27,361,173.60 4.16
17 002415 海康威视 819,394 22,861,092.60 3.47
18 002415 海康威视 819,394 22,861,092.60 3.47
19 000002 万科A 861,668 22,101,784.20 3.36
20 000002 万科A 861,668 22,101,784.20 3.36
21 601658 邮储银行 398,289 2,063,137.02 0.31
22 601658 邮储银行 398,289 2,063,137.02 0.31
23 688088 虹软科技 16,944 933,614.40 0.14
24 688088 虹软科技 16,944 933,614.40 0.14
25 688066 航天宏图 15,134 606,873.40 0.09
26 688015 交控科技 12,549 614,273.55 0.09
27 688015 交控科技 12,549 614,273.55 0.09
28 688066 航天宏图 15,134 606,873.40 0.09
29 688116 天奈科技 15,113 473,641.42 0.07
30 688116 天奈科技 15,113 473,641.42 0.07

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