十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012380171 |
23园博园SCP001 |
130,000 |
13,426,307.40 |
5.21 |
2 |
102280365 |
22临沂矿业MTN001 |
110,000 |
11,332,212.05 |
4.40 |
3 |
042280474 |
22咸宁高新CP002 |
100,000 |
10,293,720.55 |
3.99 |
4 |
170208 |
17国开08 |
100,000 |
10,227,169.40 |
3.97 |
5 |
042380199 |
23胶州城投CP001 |
100,000 |
10,237,590.16 |
3.97 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
343,970 |
36,105,051.36 |
10.05 |
2 |
012283813 |
22日照城投SCP003 |
130,000 |
13,231,221.92 |
3.68 |
3 |
042280498 |
22镇江城建CP001 |
120,000 |
12,209,253.70 |
3.40 |
4 |
102280365 |
22临沂矿业MTN001 |
110,000 |
11,233,661.10 |
3.13 |
5 |
130321 |
13进出21 |
100,000 |
10,439,890.41 |
2.91 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012283813 |
22日照城投SCP003 |
130,000 |
13,117,017.81 |
3.73 |
2 |
042280498 |
22镇江城建CP001 |
120,000 |
12,088,237.81 |
3.43 |
3 |
130321 |
13进出21 |
100,000 |
10,372,712.33 |
2.95 |
4 |
042280348 |
22江宁科学CP001 |
100,000 |
10,133,010.96 |
2.88 |
5 |
042280347 |
22荆州城发CP002 |
100,000 |
10,131,010.96 |
2.88 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012283813 |
22日照城投SCP003 |
130,000 |
12,930,797.26 |
3.69 |
2 |
042280498 |
22镇江城建CP001 |
120,000 |
11,879,158.36 |
3.39 |
3 |
130321 |
13进出21 |
100,000 |
10,327,821.92 |
2.95 |
4 |
042280348 |
22江宁科学CP001 |
100,000 |
9,994,641.10 |
2.85 |
5 |
042280347 |
22荆州城发CP002 |
100,000 |
9,991,641.10 |
2.85 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102282006 |
22晋能装备MTN009 |
200,000 |
20,043,408.22 |
5.38 |
2 |
019664 |
21国债16 |
190,000 |
19,400,098.36 |
5.20 |
3 |
042100604 |
21碧水源CP002 |
110,000 |
11,457,495.12 |
3.07 |
4 |
130321 |
13进出21 |
100,000 |
10,293,356.16 |
2.76 |
5 |
042100512 |
21黄石城发CP001 |
100,000 |
10,291,611.51 |
2.76 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
125,390 |
12,777,859.36 |
4.36 |
2 |
042100604 |
21碧水源CP002 |
110,000 |
11,357,885.15 |
3.88 |
3 |
130321 |
13进出21 |
100,000 |
10,684,890.41 |
3.65 |
4 |
012105303 |
21信阳华信SCP003 |
100,000 |
10,282,394.52 |
3.51 |
5 |
012103876 |
21南部新城SCP004 |
100,000 |
10,286,316.71 |
3.51 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900449 |
19钟楼经开MTN001 |
150,000 |
16,065,665.75 |
6.30 |
2 |
012102750 |
21广西旅发SCP001 |
120,000 |
12,324,657.53 |
4.83 |
3 |
042100604 |
21碧水源CP002 |
110,000 |
11,229,681.81 |
4.41 |
4 |
012103876 |
21南部新城SCP004 |
100,000 |
10,207,740.82 |
4.00 |
5 |
012105303 |
21信阳华信SCP003 |
100,000 |
10,169,438.90 |
3.99 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900449 |
19钟楼经开MTN001 |
150,000 |
15,285,000.00 |
5.76 |
2 |
018006 |
国开1702 |
126,650 |
12,719,459.50 |
4.80 |
3 |
012102750 |
21广西旅发SCP001 |
120,000 |
12,031,200.00 |
4.54 |
4 |
042100604 |
21碧水源CP002 |
110,000 |
10,992,300.00 |
4.14 |
5 |
012103876 |
21南部新城SCP004 |
100,000 |
10,022,000.00 |
3.78 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012102750 |
21广西旅发SCP001 |
120,000 |
11,991,600.00 |
6.88 |
2 |
018006 |
国开1702 |
88,190 |
8,890,433.90 |
5.10 |
3 |
012102668 |
21晋能电力SCP005 |
80,000 |
8,076,800.00 |
4.64 |
4 |
012103039 |
21镇江交通SCP005 |
80,000 |
8,013,600.00 |
4.60 |
5 |
042100373 |
21镇江交通CP003 |
70,000 |
6,941,900.00 |
3.98 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012102058 |
21瀚瑞投资SCP006 |
60,000 |
6,002,400.00 |
6.40 |
2 |
042000347 |
20山煤CP003 |
50,000 |
5,026,500.00 |
5.36 |
3 |
042100205 |
21黄石众邦CP001 |
50,000 |
5,025,000.00 |
5.35 |
4 |
012102113 |
21镇江城建SCP012 |
50,000 |
4,999,000.00 |
5.33 |
5 |
012102196 |
21高淳文化SCP002 |
50,000 |
4,995,000.00 |
5.32 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
47,750 |
4,444,570.00 |
15.18 |
2 |
155129 |
19葛洲01 |
20,000 |
2,012,000.00 |
6.87 |
3 |
143725 |
18光明01 |
20,000 |
2,009,200.00 |
6.86 |
4 |
012003265 |
20泉州台商SCP003 |
20,000 |
2,008,600.00 |
6.86 |
5 |
012100505 |
21伊犁财通SCP001 |
20,000 |
2,006,800.00 |
6.85 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
31,810 |
2,956,421.40 |
12.93 |
2 |
143725 |
18光明01 |
20,000 |
2,015,000.00 |
8.81 |
3 |
155129 |
19葛洲01 |
20,000 |
2,012,400.00 |
8.80 |
4 |
101901449 |
19汇金MTN017 |
20,000 |
2,001,400.00 |
8.75 |
5 |
012003265 |
20泉州台商SCP003 |
20,000 |
2,000,800.00 |
8.75 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
31,810 |
2,941,470.70 |
12.14 |
2 |
143725 |
18光明01 |
20,000 |
2,018,400.00 |
8.33 |
3 |
012003265 |
20泉州台商SCP003 |
20,000 |
2,000,000.00 |
8.25 |
4 |
155129 |
19葛洲01 |
20,000 |
1,997,800.00 |
8.24 |
5 |
102000358 |
20长电科技MTN001 |
20,000 |
1,985,600.00 |
8.19 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143725 |
18光明01 |
20,000 |
2,036,800.00 |
7.97 |
2 |
155129 |
19葛洲01 |
20,000 |
2,026,400.00 |
7.92 |
3 |
011902804 |
19镇国投SCP010 |
20,000 |
2,015,800.00 |
7.88 |
4 |
011902813 |
19镇江交通SCP004 |
20,000 |
2,015,200.00 |
7.88 |
5 |
190211 |
19国开11 |
20,000 |
2,003,800.00 |
7.84 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101773004 |
17安庆城投MTN002 |
30,000 |
3,176,100.00 |
8.84 |
2 |
143725 |
18光明01 |
30,000 |
3,067,200.00 |
8.53 |
3 |
155129 |
19葛洲01 |
30,000 |
3,063,900.00 |
8.52 |
4 |
101901675 |
19世园投资MTN001 |
30,000 |
3,038,700.00 |
8.45 |
5 |
019547 |
16国债19 |
22,950 |
2,284,902.00 |
6.36 |