十大重仓股
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122685 |
12吉城投 |
194,000 |
20,028,560.00 |
7.30 |
2 |
122619 |
12迁安债 |
174,230 |
17,564,126.30 |
6.40 |
3 |
113008 |
电气转债 |
118,530 |
16,456,705.20 |
6.00 |
4 |
122937 |
10辽源债 |
223,800 |
15,925,608.00 |
5.81 |
5 |
019407 |
14国债07 |
141,060 |
14,108,821.20 |
5.14 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122937 |
10辽源债 |
223,800 |
22,693,320.00 |
8.63 |
2 |
122685 |
12吉城投 |
194,000 |
20,176,000.00 |
7.67 |
3 |
122102 |
11广汇01 |
175,000 |
18,217,500.00 |
6.93 |
4 |
122619 |
12迁安债 |
174,230 |
17,682,602.70 |
6.72 |
5 |
112198 |
14欧菲债 |
150,000 |
15,674,850.00 |
5.96 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124089 |
12赣开债 |
248,500 |
25,520,950.00 |
9.78 |
2 |
122702 |
12海安债 |
230,630 |
24,123,898.00 |
9.24 |
3 |
122937 |
10辽源债 |
235,130 |
23,926,828.80 |
9.17 |
4 |
112013 |
09亿城债 |
200,000 |
20,312,331.50 |
7.78 |
5 |
122685 |
12吉城投 |
194,000 |
20,156,600.00 |
7.72 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122888 |
10华靖债 |
260,190 |
25,886,303.10 |
10.24 |
2 |
124089 |
12赣开债 |
248,500 |
25,098,500.00 |
9.93 |
3 |
122702 |
12海安债 |
230,630 |
23,950,925.50 |
9.48 |
4 |
122937 |
10辽源债 |
235,130 |
23,896,261.90 |
9.45 |
5 |
122883 |
10楚雄债 |
244,000 |
23,258,080.00 |
9.20 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112013 |
09亿城债 |
200,000 |
20,312,331.50 |
6.36 |
2 |
140203 |
14国开03 |
200,000 |
20,182,000.00 |
6.32 |
3 |
090407 |
09农发07 |
200,000 |
20,052,000.00 |
6.28 |
4 |
1480097 |
14金鑫债 |
200,000 |
19,998,000.00 |
6.26 |
5 |
124089 |
12赣开债 |
199,950 |
19,953,010.50 |
6.25 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122630 |
12惠投债 |
275,770 |
26,531,831.70 |
8.51 |
2 |
122815 |
11广汇债 |
253,010 |
25,207,386.30 |
8.08 |
3 |
122744 |
11本溪债 |
200,000 |
20,580,000.00 |
6.60 |
4 |
112013 |
09亿城债 |
200,000 |
20,312,331.50 |
6.51 |
5 |
090407 |
09农发07 |
200,000 |
19,954,000.00 |
6.40 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122630 |
12惠投债 |
295,000 |
30,090,000.00 |
7.13 |
2 |
122834 |
11牡国投 |
285,100 |
29,872,778.00 |
7.08 |
3 |
122643 |
12海资债 |
278,690 |
29,226,220.30 |
6.92 |
4 |
122925 |
09沈国资 |
259,990 |
27,080,558.40 |
6.42 |
5 |
122542 |
12阿信诚 |
210,040 |
21,577,409.20 |
5.11 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122681 |
12合农投 |
389,140 |
41,287,754.00 |
9.77 |
2 |
122643 |
12海资债 |
333,550 |
35,719,869.50 |
8.45 |
3 |
122504 |
12通天诚 |
332,800 |
34,005,504.00 |
8.05 |
4 |
122729 |
12江泉债 |
299,000 |
31,786,690.00 |
7.52 |
5 |
122630 |
12惠投债 |
295,000 |
30,473,500.00 |
7.21 |
2013年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122681 |
12合农投 |
404,060 |
42,870,766.00 |
10.33 |
2 |
122504 |
12通天诚 |
391,570 |
40,327,794.30 |
9.72 |
3 |
122643 |
12海资债 |
333,600 |
35,418,312.00 |
8.53 |
4 |
122729 |
12江泉债 |
299,000 |
31,969,080.00 |
7.70 |
5 |
122630 |
12惠投债 |
295,000 |
30,090,000.00 |
7.25 |
2012年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122681 |
12合农投 |
404,060 |
42,062,646.00 |
10.73 |
2 |
1280449 |
12渝兴债 |
370,000 |
37,129,500.00 |
9.47 |
3 |
122925 |
09沈国资 |
290,000 |
30,363,000.00 |
7.75 |
4 |
122630 |
12惠投债 |
295,000 |
29,500,000.00 |
7.53 |
5 |
122834 |
11牡国投 |
285,100 |
29,470,787.00 |
7.52 |
2012年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122681 |
12合农投 |
408,470 |
42,382,847.20 |
11.08 |
2 |
112068 |
11棕榈债 |
402,540 |
41,461,620.00 |
10.84 |
3 |
122925 |
09沈国资 |
290,180 |
30,033,630.00 |
7.85 |
4 |
122744 |
11本溪债 |
200,000 |
21,400,000.00 |
5.60 |
5 |
122931 |
09临海债 |
203,340 |
21,147,360.00 |
5.53 |
2012年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122681 |
12合农投 |
400,000 |
42,120,000.00 |
11.07 |
2 |
112068 |
11棕榈债 |
400,000 |
41,800,000.00 |
10.98 |
3 |
122700 |
12来宾债 |
296,510 |
31,341,107.00 |
8.23 |
4 |
122925 |
09沈国资 |
300,000 |
31,050,000.00 |
8.16 |
5 |
122821 |
11吉城建 |
250,000 |
25,837,500.00 |
6.79 |