东吴鼎利分级债券型证券投资基金A类(165808)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.1220 净值更新日期：2016-04-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：亿份(2017-03-27 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-04-25

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124375 13鄂供销 400,010 42,633,065.80 7.45
2 122622 12锦城债 399,990 33,995,150.10 5.94
3 122805 11大同债 396,420 28,367,815.20 4.96
4 122972 09绵投控 264,730 26,488,883.80 4.63
5 122642 12朝阳债 300,000 24,933,000.00 4.36
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122952 09赣州债 599,180 60,553,130.80 10.68
2 124375 13鄂供销 400,010 42,241,056.00 7.45
3 122622 12锦城债 399,990 34,159,146.00 6.03
4 125984 15华证01 340,000 34,185,116.45 6.03
5 122805 11大同债 396,420 28,514,490.60 5.03
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122989 08渝交通 725,930 72,912,409.20 9.83
2 122952 09赣州债 702,180 71,439,793.20 9.63
3 112137 12康得债 542,280 56,104,288.80 7.56
4 122932 09宜城债 535,770 55,430,764.20 7.47
5 122972 09绵投控 519,210 52,855,578.00 7.12
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122989 08渝交通 725,940 72,971,488.80 10.16
2 122952 09赣州债 702,180 71,102,746.80 9.90
3 112137 12康得债 542,280 55,296,291.60 7.70
4 122932 09宜城债 535,770 54,857,490.30 7.64
5 122972 09绵投控 519,210 52,658,278.20 7.33
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122989 08渝交通 775,940 77,710,391.00 10.47
2 122952 09赣州债 702,180 70,569,090.00 9.51
3 122932 09宜城债 538,770 55,347,842.10 7.46
4 112137 12康得债 542,280 55,328,828.40 7.46
5 122972 09绵投控 521,080 52,905,252.40 7.13
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122989 08渝交通 775,940 77,400,015.00 10.50
2 122952 09赣州债 702,180 70,147,782.00 9.51
3 122932 09宜城债 538,770 55,951,264.50 7.59
4 112137 12康得债 538,280 53,989,484.00 7.32
5 122972 09绵投控 521,080 52,420,648.00 7.11
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122989 08渝交通 776,610 78,049,305.00 10.19
2 113007 吉视转债 611,090 73,801,339.30 9.64
3 122952 09赣州债 702,180 69,866,910.00 9.12
4 122932 09宜城债 538,770 55,924,326.00 7.30
5 112137 12康得债 538,290 54,259,632.00 7.09
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122989 08渝交通 776,610 78,088,135.50 10.42
2 122952 09赣州债 702,180 70,218,000.00 9.37
3 122932 09宜城债 538,770 55,757,307.30 7.44
4 112137 12康得债 538,290 53,398,368.00 7.12
5 122972 09绵投控 521,390 53,223,491.20 7.10
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122626 12海恒债 500,010 50,501,010.00 6.73
2 122634 12芜开01 499,990 49,524,009.50 6.60
3 122613 12乌海债 400,000 40,380,000.00 5.38
4 122622 12锦城债 400,000 40,000,000.00 5.33
5 122805 11大同债 400,000 39,616,000.00 5.28
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122634 12芜开01 500,000 51,550,000.00 6.91
2 122626 12海恒债 500,000 51,250,000.00 6.87
3 122600 12鑫泰债 500,000 50,745,000.00 6.80
4 124264 13晋城投 500,000 50,389,225.62 6.75
5 122685 12吉城投 500,000 50,000,000.00 6.70
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128002 东华转债 448,353 55,716,378.96 4.92
2 122732 12九江债 500,000 54,750,000.00 4.83
3 122726 12柳东债 500,000 53,090,000.00 4.69
4 122685 12吉城投 500,000 52,780,000.00 4.66
5 122626 12海恒债 500,000 51,785,400.00 4.57
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120313 12进出13 600,000 59,340,000.00 5.26
2 1380183 13温机场债 500,000 50,705,000.00 4.50
3 1282501 12电网MTN4 500,000 50,475,000.00 4.48
4 1380186 13晋江城投债 500,000 50,550,000.00 4.48
5 130011 13附息国债11 500,000 49,450,000.00 4.39

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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