东吴中证可转换债券指数证券投资基金(165809)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1105

累计净值:1.1105 净值更新日期:2021-07-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.041亿份(2021-08-27 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-05-09

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 3,430 351,334.90 7.68
2 113021 中信转债 2,810 296,651.70 6.48
3 019640 20国债10 2,780 278,000.00 6.08
4 113044 大秦转债 2,260 232,576.60 5.08
5 113011 光大转债 1,700 196,486.00 4.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 4,140 425,178.00 8.44
2 113021 中信转债 3,310 348,443.70 6.91
3 019640 20国债10 2,780 277,888.80 5.51
4 113044 大秦转债 2,690 275,832.60 5.47
5 113011 光大转债 2,000 243,800.00 4.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 8,000 814,400.00 8.49
2 113021 中信转债 6,550 689,125.50 7.18
3 113011 光大转债 5,050 625,594.00 6.52
4 018013 国开2004 5,500 549,780.00 5.73
5 110053 苏银转债 3,330 360,505.80 3.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 10,310 1,054,816.10 9.81
2 113021 中信转债 8,200 860,918.00 8.01
3 113011 光大转债 6,330 745,800.60 6.94
4 108902 农发1802 6,000 600,540.00 5.59
5 110053 苏银转债 4,210 466,720.60 4.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 16,000 1,675,040.00 9.39
2 110059 浦发转债 16,000 1,629,600.00 9.14
3 113011 光大转债 12,060 1,375,563.60 7.71
4 108902 农发1802 10,000 1,005,200.00 5.64
5 110053 苏银转债 8,200 868,544.00 4.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 16,000 1,736,000.00 9.46
2 110059 浦发转债 16,000 1,699,520.00 9.26
3 113011 光大转债 12,060 1,412,226.00 7.70
4 110053 苏银转债 9,900 1,110,483.00 6.05
5 108602 国开1704 10,000 1,000,900.00 5.46
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 16,000 1,810,240.00 9.80
2 110059 浦发转债 16,000 1,747,840.00 9.46
3 113011 光大转债 12,060 1,503,399.60 8.14
4 110053 苏银转债 9,900 1,162,161.00 6.29
5 019611 19国债01 10,000 1,000,600.00 5.42
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 21,000 2,228,940.00 12.24
2 019611 19国债01 20,000 1,999,800.00 10.98
3 113011 光大转债 16,060 1,823,131.20 10.01
4 110053 苏银转债 11,500 1,247,060.00 6.85
5 113013 国君转债 4,950 581,377.50 3.19
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 21,000 2,182,740.00 11.28
2 019611 19国债01 20,000 1,998,400.00 10.32
3 113011 光大转债 16,060 1,740,904.00 8.99
4 127010 平银转债 13,400 1,596,074.00 8.24
5 110053 苏银转债 11,800 1,258,470.00 6.50
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 21,920 2,517,950.40 11.31
2 127010 平银转债 17,400 2,058,942.00 9.25
3 018005 国开1701 14,000 1,400,140.00 6.29
4 113013 国君转债 6,950 822,949.50 3.70
5 128024 宁行转债 5,892 723,714.36 3.25
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 22,920 2,409,350.40 10.12
2 018002 国开1302 13,000 1,300,650.00 5.46
3 128024 宁行转债 11,192 1,186,128.16 4.98
4 110032 三一转债 8,140 970,450.80 4.08
5 113013 国君转债 9,150 961,482.00 4.04
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 50,920 5,517,691.20 22.32
2 110032 三一转债 12,140 1,540,930.20 6.23
3 018002 国开1302 13,000 1,310,920.00 5.30
4 123006 东财转债 10,969 1,264,616.01 5.12
5 128024 宁行转债 9,392 1,066,649.44 4.32
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 29,920 3,036,281.60 12.06
2 018005 国开1701 24,000 2,409,120.00 9.57
3 108602 国开1704 12,000 1,198,200.00 4.76
4 113008 电气转债 10,400 1,042,912.00 4.14
5 128024 宁行转债 6,392 668,667.12 2.66
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 49,000 5,315,520.00 19.27
2 019563 17国债09 27,680 2,768,553.60 10.04
3 128024 宁行转债 16,392 1,883,768.64 6.83
4 113008 电气转债 15,380 1,547,381.80 5.61
5 113013 国君转债 12,150 1,314,630.00 4.77

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