东吴沪深300指数型证券投资基金C类(165810)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0985

累计净值:1.0985 净值更新日期:2022-10-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000 1,820,000.00 5.49
2 600519 贵州茅台 1,000 1,820,000.00 5.49
3 300750 宁德时代 2,600 1,055,730.00 3.18
4 300750 宁德时代 2,600 1,055,730.00 3.18
5 601318 中国平安 17,123 780,808.80 2.35
6 601318 中国平安 17,123 780,808.80 2.35
7 002594 比亚迪 2,500 640,050.00 1.93
8 002594 比亚迪 2,500 640,050.00 1.93
9 600036 招商银行 18,400 630,568.00 1.90
10 600036 招商银行 18,400 630,568.00 1.90
11 601012 隆基绿能 14,330 579,075.30 1.75
12 601012 隆基绿能 14,330 579,075.30 1.75
13 000858 五粮液 2,900 571,300.00 1.72
14 000858 五粮液 2,900 571,300.00 1.72
15 600030 中信证券 26,410 540,876.80 1.63
16 600030 中信证券 26,410 540,876.80 1.63
17 002415 海康威视 11,700 499,122.00 1.51
18 002415 海康威视 11,700 499,122.00 1.51
19 600276 恒瑞医药 10,356 443,443.92 1.34
20 600276 恒瑞医药 10,356 443,443.92 1.34
21 603291 联合水务 536 6,619.60 0.02
22 603291 联合水务 536 6,619.60 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,100 5,353,700.00 5.37
2 600519 贵州茅台 3,100 5,353,700.00 5.37
3 601318 中国平安 62,523 2,938,581.00 2.95
4 601318 中国平安 62,523 2,938,581.00 2.95
5 300750 宁德时代 7,400 2,911,308.00 2.92
6 300750 宁德时代 7,400 2,911,308.00 2.92
7 600036 招商银行 62,300 2,321,298.00 2.33
8 600036 招商银行 62,300 2,321,298.00 2.33
9 601012 隆基绿能 43,930 1,856,481.80 1.86
10 601012 隆基绿能 43,930 1,856,481.80 1.86
11 000858 五粮液 10,100 1,824,969.00 1.83
12 000858 五粮液 10,100 1,824,969.00 1.83
13 002594 比亚迪 6,700 1,721,699.00 1.73
14 002594 比亚迪 6,700 1,721,699.00 1.73
15 002415 海康威视 46,800 1,623,024.00 1.63
16 002415 海康威视 46,800 1,623,024.00 1.63
17 000002 万科A 84,800 1,543,360.00 1.55
18 000002 万科A 84,800 1,543,360.00 1.55
19 600276 恒瑞医药 37,856 1,458,591.68 1.46
20 600276 恒瑞医药 37,856 1,458,591.68 1.46
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,500 6,553,750.00 6.08
2 600519 贵州茅台 3,500 6,553,750.00 6.08
3 300750 宁德时代 8,000 3,207,120.00 2.98
4 300750 宁德时代 8,000 3,207,120.00 2.98
5 601318 中国平安 72,023 2,994,716.34 2.78
6 601318 中国平安 72,023 2,994,716.34 2.78
7 600036 招商银行 71,500 2,405,975.00 2.23
8 600036 招商银行 71,500 2,405,975.00 2.23
9 000858 五粮液 11,300 1,912,299.00 1.77
10 000858 五粮液 11,300 1,912,299.00 1.77
11 002594 比亚迪 6,500 1,638,065.00 1.52
12 002594 比亚迪 6,500 1,638,065.00 1.52
13 601012 隆基绿能 33,130 1,587,258.30 1.47
14 601012 隆基绿能 33,130 1,587,258.30 1.47
15 600276 恒瑞医药 43,356 1,521,795.60 1.41
16 600276 恒瑞医药 43,356 1,521,795.60 1.41
17 000651 格力电器 44,700 1,449,621.00 1.35
18 000651 格力电器 44,700 1,449,621.00 1.35
19 603288 海天味业 16,696 1,382,762.72 1.28
20 603288 海天味业 16,696 1,382,762.72 1.28
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 300 613,500.00 7.35
2 600519 贵州茅台 300 613,500.00 7.35
3 300750 宁德时代 600 320,400.00 3.84
4 300750 宁德时代 600 320,400.00 3.84
5 600036 招商银行 4,600 194,120.00 2.33
6 600036 招商银行 4,600 194,120.00 2.33
7 601318 中国平安 4,023 187,833.87 2.25
8 601318 中国平安 4,023 187,833.87 2.25
9 601012 隆基绿能 2,530 168,573.90 2.02
10 601012 隆基绿能 2,530 168,573.90 2.02
11 000858 五粮液 700 141,351.00 1.69
12 000858 五粮液 700 141,351.00 1.69
13 000002 万科A 6,200 127,100.00 1.52
14 000002 万科A 6,200 127,100.00 1.52
15 600276 恒瑞医药 3,156 117,056.04 1.40
16 603288 海天味业 1,296 117,106.56 1.40
17 600276 恒瑞医药 3,156 117,056.04 1.40
18 603288 海天味业 1,296 117,106.56 1.40
19 000333 美的集团 1,900 114,741.00 1.38
20 000333 美的集团 1,900 114,741.00 1.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 300 515,700.00 6.78
2 600519 贵州茅台 300 515,700.00 6.78
3 300750 宁德时代 600 307,380.00 4.04
4 300750 宁德时代 600 307,380.00 4.04
5 600036 招商银行 4,400 205,920.00 2.71
6 600036 招商银行 4,400 205,920.00 2.71
7 601318 中国平安 3,923 190,069.35 2.50
8 601318 中国平安 3,923 190,069.35 2.50
9 601166 兴业银行 6,900 142,623.00 1.88
10 601166 兴业银行 6,900 142,623.00 1.88
11 002594 比亚迪 600 137,880.00 1.81
12 002594 比亚迪 600 137,880.00 1.81
13 601012 隆基股份 1,807 130,447.33 1.72
14 601012 隆基股份 1,807 130,447.33 1.72
15 000858 五粮液 800 124,048.00 1.63
16 000858 五粮液 800 124,048.00 1.63
17 000001 平安银行 7,371 113,365.98 1.49
18 000001 平安银行 7,371 113,365.98 1.49
19 603259 药明康德 873 98,107.74 1.29
20 603259 药明康德 873 98,107.74 1.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 410,000.00 5.53
2 600519 贵州茅台 200 410,000.00 5.53
3 300750 宁德时代 400 235,200.00 3.17
4 300750 宁德时代 400 235,200.00 3.17
5 600036 招商银行 3,800 185,098.00 2.49
6 600036 招商银行 3,800 185,098.00 2.49
7 601318 中国平安 3,523 177,594.43 2.39
8 601318 中国平安 3,523 177,594.43 2.39
9 002475 立讯精密 3,086 151,831.20 2.05
10 002475 立讯精密 3,086 151,831.20 2.05
11 000858 五粮液 600 133,596.00 1.80
12 000858 五粮液 600 133,596.00 1.80
13 601012 隆基股份 1,407 121,283.40 1.63
14 601012 隆基股份 1,407 121,283.40 1.63
15 000333 美的集团 1,500 110,715.00 1.49
16 000333 美的集团 1,500 110,715.00 1.49
17 603288 海天味业 1,015 106,686.65 1.44
18 603288 海天味业 1,015 106,686.65 1.44
19 000538 云南白药 883 92,405.95 1.25
20 000538 云南白药 883 92,405.95 1.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 366,000.00 4.67
2 600519 贵州茅台 200 366,000.00 4.67
3 600036 招商银行 4,500 227,025.00 2.89
4 600036 招商银行 4,500 227,025.00 2.89
5 601318 中国平安 3,823 184,880.28 2.36
6 601318 中国平安 3,823 184,880.28 2.36
7 002475 立讯精密 4,686 167,337.06 2.13
8 002475 立讯精密 4,686 167,337.06 2.13
9 000858 五粮液 700 153,573.00 1.96
10 000858 五粮液 700 153,573.00 1.96
11 000002 万科A 7,100 151,301.00 1.93
12 000002 万科A 7,100 151,301.00 1.93
13 600276 恒瑞医药 2,856 143,456.88 1.83
14 600276 恒瑞医药 2,856 143,456.88 1.83
15 002415 海康威视 2,500 137,500.00 1.75
16 002415 海康威视 2,500 137,500.00 1.75
17 603288 海天味业 1,215 133,650.00 1.70
18 603288 海天味业 1,215 133,650.00 1.70
19 000333 美的集团 1,900 132,240.00 1.69
20 000333 美的集团 1,900 132,240.00 1.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 411,340.00 4.88
2 600519 贵州茅台 200 411,340.00 4.88
3 600036 招商银行 4,800 260,112.00 3.09
4 600036 招商银行 4,800 260,112.00 3.09
5 601318 中国平安 3,823 245,742.44 2.92
6 601318 中国平安 3,823 245,742.44 2.92
7 600030 中信证券 9,400 234,436.00 2.78
8 600030 中信证券 9,400 234,436.00 2.78
9 601857 中国石油 42,187 223,169.23 2.65
10 601857 中国石油 42,187 223,169.23 2.65
11 000858 五粮液 700 208,523.00 2.47
12 000858 五粮液 700 208,523.00 2.47
13 002415 海康威视 3,200 206,400.00 2.45
14 002415 海康威视 3,200 206,400.00 2.45
15 603986 兆易创新 940 176,626.00 2.10
16 603986 兆易创新 940 176,626.00 2.10
17 600104 上汽集团 7,200 158,184.00 1.88
18 600104 上汽集团 7,200 158,184.00 1.88
19 000002 万科A 6,100 145,241.00 1.72
20 000002 万科A 6,100 145,241.00 1.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 401,800.00 5.31
2 600519 贵州茅台 200 401,800.00 5.31
3 601318 中国平安 4,323 340,220.10 4.50
4 601318 中国平安 4,323 340,220.10 4.50
5 600036 招商银行 4,800 245,280.00 3.24
6 600036 招商银行 4,800 245,280.00 3.24
7 000333 美的集团 2,800 230,244.00 3.04
8 000333 美的集团 2,800 230,244.00 3.04
9 601166 兴业银行 8,500 204,765.00 2.71
10 601166 兴业银行 8,500 204,765.00 2.71
11 601857 中国石油 42,187 181,404.10 2.40
12 601857 中国石油 42,187 181,404.10 2.40
13 002415 海康威视 2,800 156,520.00 2.07
14 002415 海康威视 2,800 156,520.00 2.07
15 000858 五粮液 500 133,990.00 1.77
16 000858 五粮液 500 133,990.00 1.77
17 600276 恒瑞医药 1,380 127,084.20 1.68
18 600276 恒瑞医药 1,380 127,084.20 1.68
19 603288 海天味业 781 124,803.80 1.65
20 603288 海天味业 781 124,803.80 1.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 224 447,552.00 4.97
2 600519 贵州茅台 224 447,552.00 4.97
3 601318 中国平安 4,723 410,806.54 4.56
4 601318 中国平安 4,723 410,806.54 4.56
5 600036 招商银行 5,600 246,120.00 2.73
6 600036 招商银行 5,600 246,120.00 2.73
7 000333 美的集团 2,200 216,568.00 2.41
8 000333 美的集团 2,200 216,568.00 2.41
9 000858 五粮液 700 204,295.00 2.27
10 000858 五粮液 700 204,295.00 2.27
11 600276 恒瑞医药 1,680 187,252.80 2.08
12 600276 恒瑞医药 1,680 187,252.80 2.08
13 601888 中国中免 600 169,470.00 1.88
14 601888 中国中免 600 169,470.00 1.88
15 601166 兴业银行 6,400 133,568.00 1.48
16 601166 兴业银行 6,400 133,568.00 1.48
17 600030 中信证券 4,500 132,300.00 1.47
18 000002 万科A 4,600 132,020.00 1.47
19 600030 中信证券 4,500 132,300.00 1.47
20 000002 万科A 4,600 132,020.00 1.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 6,023 459,313.98 4.93
2 601318 中国平安 6,023 459,313.98 4.93
3 600519 贵州茅台 224 373,744.00 4.01
4 600519 贵州茅台 224 373,744.00 4.01
5 000333 美的集团 3,500 254,100.00 2.73
6 000333 美的集团 3,500 254,100.00 2.73
7 600036 招商银行 6,600 237,600.00 2.55
8 600036 招商银行 6,600 237,600.00 2.55
9 000858 五粮液 1,000 221,000.00 2.37
10 000858 五粮液 1,000 221,000.00 2.37
11 600276 恒瑞医药 2,180 195,807.60 2.10
12 600276 恒瑞医药 2,180 195,807.60 2.10
13 002475 立讯精密 3,386 193,442.18 2.07
14 002475 立讯精密 3,386 193,442.18 2.07
15 000725 京东方A 28,048 137,715.68 1.48
16 000725 京东方A 28,048 137,715.68 1.48
17 600030 中信证券 4,500 135,135.00 1.45
18 600030 中信证券 4,500 135,135.00 1.45
19 600837 海通证券 9,300 131,595.00 1.41
20 600837 海通证券 9,300 131,595.00 1.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,923 422,902.20 4.77
2 601318 中国平安 5,923 422,902.20 4.77
3 600519 贵州茅台 224 327,685.12 3.70
4 600519 贵州茅台 224 327,685.12 3.70
5 600036 招商银行 7,500 252,900.00 2.85
6 600036 招商银行 7,500 252,900.00 2.85
7 000858 五粮液 1,300 222,456.00 2.51
8 000858 五粮液 1,300 222,456.00 2.51
9 000333 美的集团 3,400 203,286.00 2.29
10 000333 美的集团 3,400 203,286.00 2.29
11 600276 恒瑞医药 2,180 201,214.00 2.27
12 600276 恒瑞医药 2,180 201,214.00 2.27
13 600030 中信证券 6,800 163,948.00 1.85
14 600030 中信证券 6,800 163,948.00 1.85
15 300059 东方财富 7,080 143,016.00 1.61
16 300059 东方财富 7,080 143,016.00 1.61
17 002475 立讯精密 2,686 137,926.10 1.56
18 002475 立讯精密 2,686 137,926.10 1.56
19 000625 长安汽车 11,539 126,929.00 1.43
20 000625 长安汽车 11,539 126,929.00 1.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 6,923 478,863.91 5.65
2 601318 中国平安 6,923 478,863.91 5.65
3 600519 贵州茅台 324 359,964.00 4.25
4 600519 贵州茅台 324 359,964.00 4.25
5 600036 招商银行 8,600 277,608.00 3.28
6 600036 招商银行 8,600 277,608.00 3.28
7 600276 恒瑞医药 2,000 184,060.00 2.17
8 600276 恒瑞医药 2,000 184,060.00 2.17
9 601166 兴业银行 10,800 171,828.00 2.03
10 000651 格力电器 3,300 172,260.00 2.03
11 601166 兴业银行 10,800 171,828.00 2.03
12 000651 格力电器 3,300 172,260.00 2.03
13 000002 万科A 5,900 151,335.00 1.79
14 000002 万科A 5,900 151,335.00 1.79
15 600030 中信证券 6,800 150,688.00 1.78
16 600030 中信证券 6,800 150,688.00 1.78
17 000333 美的集团 2,700 130,734.00 1.54
18 000333 美的集团 2,700 130,734.00 1.54
19 600104 上汽集团 6,000 123,000.00 1.45
20 600104 上汽集团 6,000 123,000.00 1.45
21 300750 宁德时代 300 36,117.00 0.43
22 300750 宁德时代 300 36,117.00 0.43

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