中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)A类(166006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4246

累计净值:1.7909 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王培,尹为醇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.060亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2009-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 11,632,893 217,302,441.24 8.02
2 601899 紫金矿业 10,478,645 127,105,963.85 4.69
3 000333 美的集团 2,096,963 116,339,507.24 4.29
4 002050 三花智控 3,490,800 103,676,760.00 3.82
5 600031 三一重工 5,437,300 86,398,697.00 3.19
6 600309 万华化学 919,900 81,245,568.00 3.00
7 601318 中国平安 1,522,500 73,536,750.00 2.71
8 605589 圣泉集团 3,138,997 72,824,730.40 2.69
9 601601 中国太保 2,352,100 67,246,539.00 2.48
10 300033 同花顺 433,700 64,820,802.00 2.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 12,976,593 253,043,563.50 7.97
2 000333 美的集团 2,385,363 140,545,587.96 4.43
3 600031 三一重工 5,797,100 96,405,773.00 3.04
4 000999 华润三九 1,469,300 89,127,738.00 2.81
5 688012 中微公司 545,646 85,366,316.70 2.69
6 000063 中兴通讯 1,820,100 82,887,354.00 2.61
7 300033 同花顺 434,700 76,194,216.00 2.40
8 688111 金山办公 161,582 76,302,252.04 2.40
9 002472 双环传动 2,066,127 75,000,410.10 2.36
10 600276 恒瑞医药 1,421,100 68,070,690.00 2.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 16,830,793 345,031,256.50 9.38
2 000333 美的集团 3,009,863 161,960,728.03 4.40
3 601899 紫金矿业 12,499,002 154,862,634.78 4.21
4 300347 泰格医药 1,605,947 153,705,187.37 4.18
5 603259 药明康德 1,791,171 142,398,094.50 3.87
6 600031 三一重工 7,784,600 133,038,814.00 3.62
7 688111 金山办公 271,098 128,229,354.00 3.49
8 601100 恒立液压 1,839,095 119,926,714.50 3.26
9 002472 双环传动 4,230,927 111,738,782.07 3.04
10 603338 浙江鼎力 1,749,646 95,863,104.34 2.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 17,120,193 381,780,303.90 9.89
2 688122 西部超导 1,742,753 165,021,281.57 4.27
3 002472 双环传动 6,427,427 163,578,017.15 4.24
4 000333 美的集团 3,009,863 155,910,903.40 4.04
5 300347 泰格医药 1,351,500 141,637,200.00 3.67
6 601899 紫金矿业 11,821,802 118,218,020.00 3.06
7 002475 立讯精密 3,671,680 116,575,840.00 3.02
8 600031 三一重工 7,270,600 114,875,480.00 2.97
9 688116 天奈科技 1,405,701 108,435,775.14 2.81
10 600588 用友网络 4,087,437 98,793,352.29 2.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 21,641,098 440,396,344.30 9.87
2 688122 西部超导 2,969,430 317,402,372.70 7.12
3 600519 贵州茅台 128,200 240,054,500.00 5.38
4 002475 立讯精密 7,589,323 223,126,096.20 5.00
5 603986 兆易创新 2,114,970 198,278,437.50 4.45
6 300750 宁德时代 485,310 194,555,925.90 4.36
7 688116 天奈科技 1,629,437 187,662,259.29 4.21
8 601899 紫金矿业 21,344,300 167,339,312.00 3.75
9 600941 中国移动 2,070,120 141,451,299.60 3.17
10 688268 华特气体 1,205,424 135,477,603.36 3.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 21,641,098 502,289,884.58 9.31
2 603986 兆易创新 3,299,252 469,186,626.92 8.70
3 002475 立讯精密 9,749,123 329,422,866.17 6.11
4 688122 西部超导 2,869,487 264,566,701.40 4.90
5 688116 天奈科技 1,210,412 205,140,625.76 3.80
6 603799 华友钴业 1,764,220 168,694,716.40 3.13
7 600141 兴发集团 3,818,700 167,984,613.00 3.11
8 601166 兴业银行 8,384,487 166,851,291.30 3.09
9 601012 隆基绿能 2,463,391 164,135,742.33 3.04
10 600941 中国移动 2,711,820 164,065,110.00 3.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 28,090,898 552,547,963.66 10.12
2 603986 兆易创新 2,649,952 373,722,730.56 6.85
3 002475 立讯精密 9,534,295 302,237,151.50 5.54
4 601166 兴业银行 13,568,250 280,455,727.50 5.14
5 600941 中国移动 3,879,808 259,403,962.88 4.75
6 688122 西部超导 2,924,707 253,338,120.34 4.64
7 603259 药明康德 1,948,710 218,996,029.80 4.01
8 002821 凯莱英 432,538 158,741,446.00 2.91
9 688116 天奈科技 1,098,487 158,962,053.77 2.91
10 002405 四维图新 11,351,800 158,584,646.00 2.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 31,861,375 856,115,146.25 9.04
2 002475 立讯精密 12,573,916 618,636,667.20 6.53
3 002821 凯莱英 1,207,038 525,061,530.00 5.55
4 603986 兆易创新 2,047,296 360,017,001.60 3.80
5 688116 天奈科技 2,170,053 323,967,212.37 3.42
6 300413 芒果超媒 5,571,222 318,785,322.84 3.37
7 688122 西部超导 3,054,588 296,111,760.72 3.13
8 601012 隆基股份 3,065,191 264,219,464.20 2.79
9 600141 兴发集团 6,858,473 259,798,957.24 2.74
10 002179 中航光电 2,578,296 259,273,445.76 2.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 28,197,560 714,808,146.00 6.75
2 002821 凯莱英 1,496,638 667,350,884.20 6.30
3 603259 药明康德 3,888,524 594,166,467.20 5.61
4 300413 芒果超媒 13,079,623 570,140,766.57 5.38
5 002709 天赐材料 3,422,298 520,599,971.76 4.91
6 601688 华泰证券 30,349,300 515,634,607.00 4.87
7 300750 宁德时代 921,403 484,409,199.19 4.57
8 600900 长江电力 21,201,919 466,442,218.00 4.40
9 002460 赣锋锂业 2,089,371 340,442,110.74 3.21
10 600141 兴发集团 7,161,541 321,195,113.85 3.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 25,788,579 822,139,898.52 6.27
2 300413 芒果超媒 9,975,200 684,298,720.00 5.22
3 002415 海康威视 9,717,356 626,769,462.00 4.78
4 600763 通策医疗 1,392,594 572,356,134.00 4.37
5 002821 凯莱英 1,296,538 483,090,058.80 3.68
6 002460 赣锋锂业 3,892,034 471,286,397.06 3.59
7 600036 招商银行 8,697,447 471,314,652.93 3.59
8 002271 东方雨虹 6,956,820 384,851,282.40 2.94
9 002709 天赐材料 3,568,198 380,298,542.80 2.90
10 600900 长江电力 17,488,019 360,952,712.16 2.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 26,803,479 763,899,151.50 6.71
2 300413 芒果超媒 12,603,600 732,521,232.00 6.44
3 002460 赣锋锂业 6,400,578 603,318,482.28 5.30
4 600519 贵州茅台 284,752 572,066,768.00 5.03
5 002415 海康威视 9,717,356 543,200,200.40 4.77
6 002352 顺丰控股 6,478,126 524,857,768.52 4.61
7 002271 东方雨虹 9,786,093 500,656,517.88 4.40
8 000333 美的集团 5,618,624 462,019,451.52 4.06
9 600309 万华化学 4,321,175 456,316,080.00 4.01
10 000858 五粮液 1,511,400 405,024,972.00 3.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 10,531,840 971,035,648.00 6.40
2 300413 芒果超媒 12,325,850 893,624,125.00 5.89
3 000858 五粮液 2,792,125 814,881,681.25 5.37
4 000333 美的集团 7,739,754 761,901,383.76 5.02
5 002352 顺丰控股 8,579,655 756,982,960.65 4.99
6 600309 万华化学 8,191,375 745,742,780.00 4.91
7 300012 华测检测 25,920,879 709,454,458.23 4.67
8 600519 贵州茅台 338,181 675,685,638.00 4.45
9 002460 赣锋锂业 5,526,868 559,319,041.60 3.69
10 002821 凯莱英 1,584,307 473,929,595.98 3.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 9,374,138 703,154,091.38 5.23
2 300413 芒果超媒 9,438,096 636,127,670.40 4.73
3 300012 华测检测 25,475,463 622,365,561.09 4.63
4 000858 五粮液 2,601,025 574,826,525.00 4.28
5 002475 立讯精密 9,671,218 552,516,684.34 4.11
6 002352 顺丰控股 6,924,514 552,270,536.80 4.11
7 600519 贵州茅台 321,481 536,391,048.50 3.99
8 002555 三七互娱 13,161,040 522,361,677.60 3.89
9 002127 南极电商 27,749,997 478,964,948.22 3.56
10 603345 安井食品 2,265,500 390,051,135.00 2.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 14,684,440 687,231,792.00 5.70
2 300413 芒果超媒 9,841,109 641,640,306.80 5.32
3 002127 南极电商 30,262,477 640,656,638.09 5.32
4 600519 贵州茅台 417,281 610,432,029.28 5.06
5 002475 立讯精密 11,525,801 591,849,881.35 4.91
6 300012 华测检测 25,475,463 503,395,148.88 4.18
7 000858 五粮液 2,099,112 359,200,045.44 2.98
8 603345 安井食品 2,715,800 320,464,400.00 2.66
9 601012 隆基股份 6,582,746 268,115,244.58 2.22
10 603259 药明康德 2,712,433 262,021,027.80 2.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 417,281 463,599,191.00 5.37
2 002555 三七互娱 14,091,040 460,213,366.40 5.33
3 002475 立讯精密 10,514,671 401,239,845.36 4.65
4 300413 芒果超媒 9,104,799 396,878,188.41 4.60
5 002127 南极电商 33,324,370 386,562,692.00 4.48
6 603160 汇顶科技 1,489,557 379,013,874.46 4.39
7 300012 华测检测 22,253,065 341,584,547.75 3.96
8 603345 安井食品 2,947,021 252,913,342.22 2.93
9 600031 三一重工 12,627,041 218,447,809.30 2.53
10 601012 隆基股份 8,642,993 214,691,946.12 2.49

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