中欧纯债添利分级债券型证券投资基金A类(166022)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.350% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.2290 净值更新日期：2019-12-05 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.155亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2013-11-28

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900324 19中石油CP001 1,000,000 99,740,000.00 5.76
2 041900341 19汇金CP006 800,000 79,880,000.00 4.61
3 011902003 19中远海发SCP004 700,000 69,979,000.00 4.04
4 122333 14嘉宝债 661,010 66,173,711.10 3.82
5 143671 18恒安01 600,000 60,282,000.00 3.48
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101655022 16沙钢MTN002 700,000 70,441,000.00 4.11
2 122333 14嘉宝债 661,010 66,484,385.80 3.88
3 122323 14凤凰债 640,000 64,268,800.00 3.75
4 143670 18中煤03 600,000 61,752,000.00 3.61
5 143671 18恒安01 600,000 59,910,000.00 3.50
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101655022 16沙钢MTN002 700,000 70,336,000.00 4.12
2 122333 14嘉宝债 661,010 66,828,111.00 3.92
3 122323 14凤凰债 640,000 64,595,200.00 3.79
4 143670 18中煤03 600,000 61,902,000.00 3.63
5 143671 18恒安01 600,000 60,294,000.00 3.53
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122333 14嘉宝债 661,010 66,781,840.30 4.00
2 143670 18中煤03 600,000 61,692,000.00 3.69
3 101660022 16吉利MTN001 600,000 60,312,000.00 3.61
4 136301 16龙盛03 560,000 55,899,200.00 3.35
5 112425 16河钢02 540,000 53,886,600.00 3.23
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122333 14嘉宝债 661,010 66,861,161.50 4.08
2 143670 18中煤03 600,000 60,648,000.00 3.70
3 101660022 16吉利MTN001 600,000 60,078,000.00 3.66
4 112499 17欧菲01 600,000 59,730,000.00 3.64
5 101651039 16牧原MTN001 600,000 59,202,000.00 3.61
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 1,150,000 120,600,500.00 7.53
2 122333 14嘉宝债 661,010 66,319,133.30 4.14
3 101651039 16牧原MTN001 650,000 63,869,000.00 3.99
4 127900 18铁道17 610,000 61,420,900.00 3.83
5 143670 18中煤03 600,000 59,952,000.00 3.74
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122067 11南钢债 900,000 89,991,000.00 5.64
2 101553022 15苏州高新MTN001 700,000 70,336,000.00 4.41
3 122333 14嘉宝债 661,010 66,325,743.40 4.15
4 101651039 16牧原MTN001 650,000 63,875,500.00 4.00
5 101561010 15中华企业MTN001 600,000 60,522,000.00 3.79
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122067 11南钢债 1,000,000 99,940,000.00 6.38
2 101553022 15苏州高新MTN001 700,000 69,811,000.00 4.46
3 122333 14嘉宝债 661,010 66,015,068.70 4.21
4 101561010 15中华企业MTN001 600,000 60,174,000.00 3.84
5 122375 14苏新债 500,000 49,735,000.00 3.18
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122067 11南钢债 1,000,000 100,040,000.00 6.36
2 101553022 15苏州高新MTN001 700,000 69,986,000.00 4.45
3 122333 14嘉宝债 661,010 66,669,468.60 4.24
4 101561010 15中华企业MTN001 600,000 60,168,000.00 3.83
5 122375 14苏新债 500,000 49,895,000.00 3.17
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122067 11南钢债 1,000,070 100,307,021.00 6.44
2 101553022 15苏州高新MTN001 700,000 70,504,000.00 4.53
3 122333 14嘉宝债 661,010 66,808,280.70 4.29
4 122216 12桐昆债 660,780 66,302,665.20 4.26
5 101561010 15中华企业MTN001 600,000 60,114,000.00 3.86
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122067 11南钢债 1,000,000 100,710,000.00 3.49
2 101561010 15中华企业MTN001 800,000 81,056,000.00 2.81
3 101553022 15苏州高新MTN001 700,000 70,469,000.00 2.44
4 122216 12桐昆债 660,770 66,704,731.50 2.31
5 136096 16复星01 630,000 61,973,100.00 2.15
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122337 13魏桥02 1,045,950 106,885,630.50 3.72
2 122067 11南钢债 1,000,000 100,010,000.00 3.48
3 101561010 15中华企业MTN001 800,000 80,848,000.00 2.81
4 122276 13魏桥01 769,790 80,481,544.50 2.80
5 011698223 16中交建SCP002 800,000 79,824,000.00 2.78
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 800,000 80,312,000.00 7.30
2 122486 15旭辉01 500,000 52,185,000.00 4.74
3 1282394 12新奥MTN1 500,000 51,820,000.00 4.71
4 136078 15禹洲01 500,000 51,670,000.00 4.70
5 041555035 15上实CP001 500,000 50,315,000.00 4.57
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 600,000 59,970,000.00 5.55
2 1282394 12新奥MTN1 500,000 51,695,000.00 4.79
3 101464041 14复星MTN001 500,000 51,160,000.00 4.74
4 122486 15旭辉01 500,000 51,075,000.00 4.73
5 136078 15禹洲01 500,000 50,975,000.00 4.72
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136078 15禹洲01 500,000 51,715,000.00 8.66
2 122486 15旭辉01 500,000 51,530,000.00 8.62
3 101464041 14复星MTN001 500,000 51,145,000.00 8.56
4 101551061 15中石油MTN001 500,000 50,455,000.00 8.44
5 101557002 15忠旺MTN001 400,000 41,464,000.00 6.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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