中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(166023)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9387

 累计净值：1.4387 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：卢纯青 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：20.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 10,128,165 214,109,408.10 10.07
2 600150 中国船舶 5,708,001 159,253,227.90 7.49
3 600519 贵州茅台 69,300 124,639,515.00 5.86
4 601088 中国神华 3,822,601 119,265,151.20 5.61
5 601766 中国中车 17,002,100 99,292,264.00 4.67
6 601398 工商银行 15,081,400 70,580,952.00 3.32
7 600060 海信视像 2,864,282 64,331,773.72 3.03
8 600309 万华化学 707,700 62,504,064.00 2.94
9 000425 徐工机械 8,477,586 54,002,222.82 2.54
10 601857 中国石油 6,004,450 47,915,511.00 2.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 11,354,865 205,750,153.80 9.13
2 600150 中国船舶 5,708,001 187,850,312.91 8.33
3 601088 中国神华 3,822,601 117,544,980.75 5.21
4 600519 贵州茅台 69,300 117,186,300.00 5.20
5 601766 中国中车 17,002,100 110,513,650.00 4.90
6 600060 海信视像 2,864,282 70,890,979.50 3.14
7 601398 工商银行 13,266,400 63,944,048.00 2.84
8 600309 万华化学 707,700 62,164,368.00 2.76
9 000425 徐工机械 8,477,586 57,393,257.22 2.55
10 300274 阳光电源 481,671 56,177,288.73 2.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 13,103,265 223,279,635.60 9.69
2 600150 中国船舶 5,708,001 133,567,223.40 5.79
3 600519 贵州茅台 69,300 126,126,000.00 5.47
4 601088 中国神华 3,716,001 104,679,748.17 4.54
5 601766 中国中车 17,002,100 104,052,852.00 4.51
6 601225 陕西煤业 4,827,229 98,185,837.86 4.26
7 000425 徐工机械 10,185,786 70,587,496.98 3.06
8 600309 万华化学 707,700 67,854,276.00 2.94
9 300347 泰格医药 555,851 53,200,499.21 2.31
10 603993 洛阳钼业 8,775,100 52,562,849.00 2.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 13,103,265 199,169,628.00 8.40
2 600519 贵州茅台 76,000 131,252,000.00 5.53
3 601088 中国神华 4,600,201 127,057,551.62 5.36
4 600150 中国船舶 5,708,001 127,174,262.28 5.36
5 601012 隆基绿能 2,780,190 117,490,829.40 4.95
6 600438 通威股份 3,024,800 116,696,784.00 4.92
7 601225 陕西煤业 6,114,129 113,600,516.82 4.79
8 300274 阳光电源 889,071 99,398,137.80 4.19
9 002460 赣锋锂业 1,381,100 96,000,261.00 4.05
10 002714 牧原股份 1,911,500 93,185,625.00 3.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 13,103,265 207,424,684.95 7.84
2 601088 中国神华 4,600,201 145,550,359.64 5.50
3 600519 贵州茅台 76,000 142,310,000.00 5.38
4 600438 通威股份 3,024,800 142,044,608.00 5.37
5 601225 陕西煤业 6,114,129 139,218,717.33 5.26
6 601012 隆基绿能 2,780,190 133,198,902.90 5.03
7 600150 中国船舶 5,708,001 129,286,222.65 4.89
8 600188 兖矿能源 2,466,800 123,759,356.00 4.68
9 002714 牧原股份 1,911,500 104,214,980.00 3.94
10 002460 赣锋锂业 1,381,100 103,361,524.00 3.91
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 13,103,265 228,651,974.25 7.50
2 601012 隆基绿能 2,780,190 185,244,059.70 6.08
3 600438 通威股份 3,024,800 181,064,528.00 5.94
4 600519 贵州茅台 76,000 155,420,000.00 5.10
5 601088 中国神华 4,600,201 153,186,693.30 5.03
6 002460 赣锋锂业 986,500 146,692,550.00 4.81
7 601225 陕西煤业 6,114,129 129,497,252.22 4.25
8 002466 天齐锂业 875,068 109,208,486.40 3.58
9 600150 中国船舶 5,708,001 108,337,858.98 3.55
10 002714 牧原股份 1,911,500 105,648,605.00 3.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,638,300 175,724,058.00 5.42
2 601021 春秋航空 3,450,176 151,807,744.00 4.69
3 603885 吉祥航空 10,858,900 148,549,752.00 4.58
4 300144 宋城演艺 10,900,114 143,990,505.94 4.44
5 601012 隆基股份 1,985,850 143,358,511.50 4.42
6 600438 通威股份 3,024,800 129,128,712.00 3.99
7 000333 美的集团 1,864,000 106,248,000.00 3.28
8 600026 中远海能 16,543,200 105,876,480.00 3.27
9 002714 牧原股份 1,807,000 102,746,020.00 3.17
10 600150 中国船舶 5,708,001 98,634,257.28 3.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,638,300 238,864,140.00 5.85
2 601021 春秋航空 3,450,176 195,969,996.80 4.80
3 603885 吉祥航空 10,858,900 192,745,475.00 4.72
4 300144 宋城演艺 12,024,876 172,196,224.32 4.22
5 601012 隆基股份 1,985,850 171,180,270.00 4.19
6 600150 中国船舶 5,708,001 141,501,344.79 3.47
7 000333 美的集团 1,864,000 137,581,840.00 3.37
8 600438 通威股份 3,024,800 135,995,008.00 3.33
9 002928 华夏航空 9,013,622 113,571,637.20 2.78
10 002142 宁波银行 2,873,589 110,000,986.92 2.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 5,790,276 316,033,264.08 7.34
2 603885 吉祥航空 16,647,621 250,713,172.26 5.82
3 300144 宋城演艺 11,562,776 162,803,886.08 3.78
4 603799 华友钴业 1,364,269 141,065,414.60 3.28
5 600026 中远海能 17,413,900 119,285,215.00 2.77
6 600110 诺德股份 5,318,900 113,877,649.00 2.65
7 300274 阳光电源 743,100 110,261,178.00 2.56
8 002142 宁波银行 2,993,679 105,227,816.85 2.44
9 002928 华夏航空 10,193,172 99,383,427.00 2.31
10 600438 通威股份 1,939,400 98,793,036.00 2.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 5,790,276 329,466,704.40 6.09
2 600346 恒力石化 11,589,017 304,095,806.08 5.62
3 600519 贵州茅台 130,808 269,032,813.60 4.97
4 600660 福耀玻璃 4,645,226 259,435,872.10 4.80
5 603885 吉祥航空 16,647,621 254,042,696.46 4.70
6 000858 五粮液 820,063 244,288,567.07 4.52
7 600887 伊利股份 5,697,486 209,838,409.38 3.88
8 300144 宋城演艺 11,562,776 194,254,636.80 3.59
9 601899 紫金矿业 19,776,184 191,631,222.96 3.54
10 601012 隆基股份 2,049,782 182,102,632.88 3.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 4,781,585 450,712,202.10 7.58
2 601899 紫金矿业 46,249,984 444,924,846.08 7.49
3 600519 贵州茅台 219,808 441,594,272.00 7.43
4 002352 顺丰控股 4,407,740 357,115,094.80 6.01
5 601021 春秋航空 5,574,776 332,033,658.56 5.59
6 600346 恒力石化 11,041,341 323,842,531.53 5.45
7 000858 五粮液 964,763 258,537,188.74 4.35
8 603885 吉祥航空 16,647,621 250,380,219.84 4.21
9 300144 宋城演艺 11,051,776 236,950,077.44 3.99
10 600887 伊利股份 5,697,486 228,070,364.58 3.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 70,013,414 650,424,616.06 7.83
2 002460 赣锋锂业 5,240,848 530,373,817.60 6.39
3 000002 万科A 18,235,326 523,353,856.20 6.30
4 002352 顺丰控股 4,407,740 388,894,900.20 4.68
5 000858 五粮液 1,301,517 379,847,736.45 4.57
6 600346 恒力石化 13,343,083 373,206,031.51 4.49
7 600887 伊利股份 7,392,048 327,985,169.76 3.95
8 000333 美的集团 3,257,968 320,714,369.92 3.86
9 000063 中兴通讯 9,222,664 310,342,643.60 3.74
10 601021 春秋航空 5,255,776 291,327,663.68 3.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 94,093,464 578,674,803.60 6.75
2 000063 中兴通讯 12,924,878 427,813,461.80 4.99
3 000002 万科A 14,259,486 399,550,797.72 4.66
4 000858 五粮液 1,728,817 382,068,557.00 4.45
5 002460 赣锋锂业 6,442,424 349,114,956.56 4.07
6 600887 伊利股份 8,072,348 310,785,398.00 3.62
7 000333 美的集团 3,837,906 278,631,975.60 3.25
8 002352 顺丰控股 3,350,155 272,032,586.00 3.17
9 002601 龙蟒佰利 11,573,730 269,552,171.70 3.14
10 002241 歌尔股份 6,156,376 248,902,281.68 2.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 2,115,478 84,894,132.14 4.95
2 600887 伊利股份 2,410,204 75,029,650.52 4.38
3 600519 贵州茅台 48,423 70,837,038.24 4.13
4 000858 五粮液 410,085 70,173,745.20 4.09
5 000002 万科A 2,150,838 56,222,905.32 3.28
6 603612 索通发展 3,843,340 43,890,942.80 2.56
7 000333 美的集团 713,272 42,646,532.88 2.49
8 600346 恒力石化 3,035,372 42,495,208.00 2.48
9 600026 中远海能 6,555,505 42,348,562.30 2.47
10 603885 吉祥航空 4,132,307 37,603,993.70 2.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 2,777,389 118,872,249.20 7.82
2 600519 贵州茅台 91,800 101,989,800.00 6.71
3 603345 安井食品 899,259 77,174,407.38 5.07
4 601899 紫金矿业 20,341,713 75,060,920.97 4.94
5 600887 伊利股份 2,410,204 71,968,691.44 4.73
6 600026 中远海能 8,220,705 61,655,287.50 4.05
7 601318 中国平安 848,100 58,663,077.00 3.86
8 002916 深南电路 292,334 57,712,578.28 3.79
9 002080 中材科技 4,989,186 56,677,152.96 3.73
10 000002 万科A 2,150,838 55,168,994.70 3.63

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