中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金A类(166025)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8704

累计净值:1.5021 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:成雨轩 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.832亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 112,356 202,077,883.80 9.66
2 000568 泸州老窖 879,400 190,522,010.00 9.11
3 00700 腾讯控股 637,968 179,255,167.92 8.57
4 600809 山西汾酒 544,120 130,316,740.00 6.23
5 600702 舍得酒业 956,915 119,614,375.00 5.72
6 603259 药明康德 796,800 68,668,224.00 3.28
7 002415 海康威视 2,015,124 68,111,191.20 3.26
8 600031 三一重工 4,039,592 64,189,116.88 3.07
9 000425 徐工机械 9,369,800 59,685,626.00 2.85
10 300760 迈瑞医疗 160,700 43,358,467.00 2.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 120,356 203,521,996.00 9.86
2 00700 腾讯控股 637,968 195,045,043.07 9.45
3 000568 泸州老窖 897,100 188,005,247.00 9.11
4 600702 舍得酒业 956,915 118,609,614.25 5.75
5 600809 山西汾酒 544,120 100,700,288.40 4.88
6 000425 徐工机械 10,001,200 67,708,124.00 3.28
7 002415 海康威视 2,015,124 66,720,755.64 3.23
8 300454 深信服 532,949 60,356,474.25 2.93
9 600031 三一重工 3,633,992 60,433,286.96 2.93
10 600570 恒生电子 1,336,899 59,211,256.71 2.87
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,404,568 474,369,214.36 9.87
2 600519 贵州茅台 257,236 468,169,520.00 9.74
3 000568 泸州老窖 1,805,300 459,972,387.00 9.57
4 600570 恒生电子 5,822,170 309,855,887.40 6.45
5 600702 舍得酒业 1,034,515 203,799,455.00 4.24
6 300454 深信服 1,292,849 191,289,938.04 3.98
7 300285 国瓷材料 5,918,503 167,730,375.02 3.49
8 300347 泰格医药 1,617,451 154,806,235.21 3.22
9 600809 山西汾酒 544,120 148,218,288.00 3.08
10 002415 海康威视 2,626,724 112,056,045.84 2.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,558,168 464,882,819.61 10.06
2 600519 贵州茅台 249,436 430,775,972.00 9.33
3 600570 恒生电子 4,713,564 190,710,799.44 4.13
4 03690 美团-W 1,122,243 175,130,811.01 3.79
5 02382 舜宇光学科技 2,055,000 170,441,945.57 3.69
6 300454 深信服 1,219,649 137,271,494.95 2.97
7 300285 国瓷材料 4,808,898 132,581,317.86 2.87
8 002984 森麒麟 4,025,600 123,948,224.00 2.68
9 002415 海康威视 3,503,324 121,495,276.32 2.63
10 01024 快手-W 1,843,700 117,013,800.92 2.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 251,136 470,252,160.00 9.89
2 000568 泸州老窖 1,254,821 289,437,011.86 6.09
3 002415 海康威视 9,491,228 288,723,155.76 6.07
4 03690 美团-W 1,509,843 226,137,133.92 4.76
5 300498 温氏股份 9,787,606 200,743,799.06 4.22
6 00700 腾讯控股 663,568 159,881,942.53 3.36
7 02382 舜宇光学科技 2,055,000 139,675,608.63 2.94
8 300285 国瓷材料 4,808,898 139,313,775.06 2.93
9 00291 华润啤酒 2,484,000 122,778,272.66 2.58
10 300454 深信服 1,219,649 121,964,900.00 2.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 251,136 513,573,120.00 9.91
2 002415 海康威视 9,491,228 343,582,453.60 6.63
3 000568 泸州老窖 1,042,100 256,919,334.00 4.96
4 02382 舜宇光学科技 2,218,300 242,634,994.26 4.68
5 03690 美团-W 1,452,043 241,152,249.25 4.66
6 300498 温氏股份 10,735,706 228,563,180.74 4.41
7 00700 腾讯控股 663,568 201,113,748.83 3.88
8 300285 国瓷材料 4,808,898 172,735,616.16 3.33
9 600702 舍得酒业 665,793 135,815,114.07 2.62
10 300454 深信服 1,219,649 126,575,173.22 2.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 224,036 385,117,884.00 7.89
2 002415 海康威视 7,770,428 318,587,548.00 6.53
3 300498 温氏股份 10,735,706 236,722,317.30 4.85
4 00700 腾讯控股 663,568 201,379,578.15 4.13
5 03690 美团-W 1,452,043 183,237,888.82 3.76
6 002714 牧原股份 2,723,004 154,830,007.44 3.17
7 603477 巨星农牧 5,667,800 145,435,748.00 2.98
8 300750 宁德时代 203,101 104,048,642.30 2.13
9 002984 森麒麟 3,338,300 100,382,681.00 2.06
10 300285 国瓷材料 2,875,833 99,503,821.80 2.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 266,336 545,988,800.00 9.37
2 300750 宁德时代 803,901 472,693,788.00 8.11
3 02382 舜宇光学科技 2,156,200 434,733,388.99 7.46
4 002415 海康威视 7,770,428 406,548,792.96 6.98
5 00291 华润啤酒 6,434,000 335,878,991.84 5.76
6 00700 腾讯控股 770,268 287,679,446.15 4.94
7 03690 美团-W 1,463,900 269,777,797.86 4.63
8 300454 深信服 1,250,149 238,778,459.00 4.10
9 02020 安踏体育 2,277,400 217,668,061.86 3.73
10 600399 抚顺特钢 8,069,300 199,876,561.00 3.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 870,801 457,806,209.73 7.71
2 002415 海康威视 7,135,828 392,470,540.00 6.61
3 03690 美团-W 1,856,200 381,323,984.70 6.42
4 02382 舜宇光学科技 2,156,200 367,870,765.47 6.19
5 02020 安踏体育(二百) 2,577,000 315,149,597.02 5.31
6 00291 华润啤酒 6,434,000 308,194,712.30 5.19
7 603799 华友钴业 2,904,450 300,320,130.00 5.06
8 00700 腾讯控股 775,768 298,184,959.24 5.02
9 300454 深信服 1,250,149 293,284,955.40 4.94
10 002460 赣锋锂业 1,547,332 252,122,276.08 4.24
11 01772 赣锋锂业 409,200 47,178,920.24 0.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,216,568 591,172,630.44 8.95
2 600519 贵州茅台 270,020 555,350,134.00 8.41
3 002415 海康威视 7,437,528 479,720,556.00 7.26
4 03690 美团-W 1,566,900 417,733,083.10 6.32
5 300750 宁德时代 740,400 395,965,920.00 5.99
6 02020 安踏体育 2,577,000 391,972,585.25 5.93
7 601658 邮储银行 55,894,598 280,590,881.96 4.25
8 002460 赣锋锂业 2,051,599 248,428,122.91 3.76
9 000009 中国宝安 13,231,104 241,732,270.08 3.66
10 300454 深信服 892,649 231,624,562.52 3.51
11 01772 赣锋锂业 1,341,400 129,473,644.90 1.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 806,000 415,541,198.80 9.25
2 002415 海康威视 4,637,578 259,240,610.20 5.77
3 002311 海大集团 2,863,901 223,384,278.00 4.97
4 03690 美团-W 788,400 198,702,561.76 4.42
5 600309 万华化学 1,813,293 191,483,740.80 4.26
6 002352 顺丰控股 2,069,839 167,698,355.78 3.73
7 002460 赣锋锂业 1,652,604 155,774,453.04 3.47
8 02020 安踏体育 1,423,000 152,501,236.55 3.39
9 00388 香港交易所 361,400 139,711,938.98 3.11
10 300454 深信服 555,629 137,240,363.00 3.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01772 赣锋锂业 5,997,800 467,443,725.10 8.60
2 00700 腾讯控股 792,100 375,997,956.82 6.92
3 002311 海大集团 4,845,801 317,399,965.50 5.84
4 000333 美的集团 2,494,626 245,570,983.44 4.52
5 600309 万华化学 2,625,693 239,043,090.72 4.40
6 02382 舜宇光学科技 1,592,000 227,379,482.34 4.18
7 002415 海康威视 4,637,578 224,968,908.78 4.14
8 002352 顺丰控股 2,337,939 206,276,357.97 3.80
9 300454 深信服 793,029 195,804,922.29 3.60
10 00268 金蝶国际 7,140,000 189,894,183.36 3.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01772 赣锋锂业 7,587,400 251,686,804.83 5.63
2 002311 海大集团 3,856,088 236,493,877.04 5.29
3 002352 顺丰控股 2,337,939 189,840,646.80 4.25
4 600309 万华化学 2,625,693 181,960,524.90 4.07
5 00522 ASM PACIFIC 2,400,000 166,183,526.40 3.72
6 000568 泸州老窖 985,937 141,531,256.35 3.17
7 300454 深信服 676,777 140,978,497.52 3.15
8 01066 威高股份 9,440,000 128,076,603.39 2.86
9 00268 金蝶国际 7,140,000 125,481,216.00 2.81
10 03690 美团-W 589,600 125,274,962.84 2.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团点评-W 1,980,000 310,900,265.28 6.68
2 01772 赣锋锂业 8,000,000 261,974,592.00 5.63
3 300413 芒果超媒 2,591,704 168,979,100.80 3.63
4 002475 立讯精密 3,130,351 160,743,523.85 3.45
5 02382 舜宇光学科技 1,316,500 149,115,426.24 3.20
6 00268 金蝶国际 8,600,000 141,557,623.68 3.04
7 300454 深信服 694,543 138,072,778.28 2.97
8 01066 威高股份 8,000,000 125,981,644.80 2.71
9 300136 信维通信 2,331,343 123,607,805.86 2.66
10 000636 风华高科 4,181,502 122,058,043.38 2.62
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603160 汇顶科技 857,747 214,571,962.66 5.69
2 03690 美团点评-W 2,318,000 198,346,635.59 5.26
3 300413 芒果超媒 4,492,934 195,846,993.06 5.19
4 01772 赣锋锂业 8,000,000 181,643,560.00 4.81
5 00700 腾讯控股 400,000 138,955,496.00 3.68
6 600406 国电南瑞 6,035,257 119,196,325.75 3.16
7 300454 深信服 625,700 92,387,343.00 2.45
8 02382 舜宇光学科技 966,500 92,194,705.62 2.44
9 300450 先导智能 2,376,988 89,041,970.48 2.36
10 01797 新东方在线 3,003,500 79,996,285.24 2.12

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