民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0303

 累计净值：1.5458 净值更新日期：2022-06-28 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.303亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-11-15

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 174,350 18,112,600.53 46.57
2 210202 21国开02 100,000 10,151,764.38 26.10
3 200202 20国开02 100,000 10,137,923.29 26.07
4 143066 17桂铁01 26,000 2,701,053.52 6.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 100,000 10,177,000.00 26.02
2 210202 21国开02 100,000 10,090,000.00 25.80
3 200202 20国开02 100,000 9,935,000.00 25.40
4 018082 农发1902 47,930 4,808,337.60 12.29
5 019649 21国债01 35,000 3,500,700.00 8.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 100,000 10,115,000.00 25.76
2 018082 农发1902 47,940 4,820,367.00 12.28
3 019649 21国债01 37,000 3,702,960.00 9.43
4 018006 国开1702 36,000 3,629,160.00 9.24
5 155269 19新城02 36,000 3,602,880.00 9.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 100,000 10,033,000.00 25.58
2 018082 农发1902 58,240 5,865,350.40 14.95
3 143066 17桂铁01 36,000 3,633,840.00 9.26
4 155269 19新城02 36,000 3,603,960.00 9.19
5 155142 19世茂G1 36,000 3,601,080.00 9.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163294 20华远01 300,000 30,000,000.00 64.88
2 136135 16联泰01 40 3,985.60 0.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001968 20河钢集MTN013 500,000 48,730,000.00 8.54
2 112321 16龙基01 331,597 33,196,175.67 5.82
3 1828017 18兴业绿色金融02 300,000 30,258,000.00 5.30
4 143497 18天风01 300,000 30,147,000.00 5.28
5 102001846 20兴展投资MTN002 300,000 30,147,000.00 5.28
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 500,000 50,420,000.00 8.87
2 180206 18国开06 400,000 41,992,000.00 7.39
3 112321 16龙基01 331,597 33,328,814.47 5.87
4 102001846 20兴展投资MTN002 300,000 30,036,000.00 5.29
5 163294 20华远01 300,000 29,778,000.00 5.24
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 1,500,000 154,170,000.00 26.82
2 190205 19国开05 600,000 60,498,000.00 10.52
3 180206 18国开06 400,000 42,864,000.00 7.46
4 180210 18国开10 400,000 41,884,000.00 7.29
5 200203 20国开03 400,000 40,564,000.00 7.06
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 400,000 43,776,000.00 7.51
2 180210 18国开10 400,000 42,536,000.00 7.30
3 190205 19国开05 400,000 41,024,000.00 7.04
4 1928034 19交通银行01 400,000 40,736,000.00 6.99
5 2020007 20北京银行小微债01 400,000 40,112,000.00 6.88
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,600,000 160,176,000.00 5.42
2 180205 18国开05 1,200,000 130,056,000.00 4.40
3 180210 18国开10 1,200,000 123,084,000.00 4.16
4 111974070 19宁夏银行CD147 1,200,000 119,028,000.00 4.03
5 111973650 19承德银行CD140 1,200,000 119,028,000.00 4.03
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,300,000 131,976,000.00 4.38
2 180205 18国开05 1,200,000 129,336,000.00 4.29
3 136417 16万达02 1,255,890 127,372,363.80 4.23
4 112315 16宝龙债 1,260,001 126,403,300.32 4.19
5 155406 19恒大01 1,269,650 125,822,315.00 4.17
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315 16宝龙债 1,362,001 138,188,621.46 4.57
2 180210 18国开10 1,300,000 132,054,000.00 4.36
3 180205 18国开05 1,200,000 129,012,000.00 4.26
4 155406 19恒大01 1,254,650 126,719,650.00 4.19
5 136417 16万达02 1,255,890 126,581,153.10 4.18
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315 16宝龙债 1,362,011 137,590,351.22 4.53
2 136139 16国美01 1,334,130 133,399,658.70 4.39
3 122393 15恒大03 1,266,010 129,955,926.50 4.27
4 136230 16宏桥05 1,040,700 107,306,577.00 3.53
5 136021 15新城01 1,000,000 103,190,000.00 3.39

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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