民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0118

累计净值:1.4833 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:LOF
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.422亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 1,500,000 154,170,000.00 26.82
2 190205 19国开05 600,000 60,498,000.00 10.52
3 180206 18国开06 400,000 42,864,000.00 7.46
4 180210 18国开10 400,000 41,884,000.00 7.29
5 200203 20国开03 400,000 40,564,000.00 7.06
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180206 18国开06 400,000 43,776,000.00 7.51
2 180210 18国开10 400,000 42,536,000.00 7.30
3 190205 19国开05 400,000 41,024,000.00 7.04
4 1928034 19交通银行01 400,000 40,736,000.00 6.99
5 2020007 20北京银行小微债01 400,000 40,112,000.00 6.88
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 1,600,000 160,176,000.00 5.42
2 180205 18国开05 1,200,000 130,056,000.00 4.40
3 180210 18国开10 1,200,000 123,084,000.00 4.16
4 111974070 19宁夏银行CD147 1,200,000 119,028,000.00 4.03
5 111973650 19承德银行CD140 1,200,000 119,028,000.00 4.03
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 1,300,000 131,976,000.00 4.38
2 180205 18国开05 1,200,000 129,336,000.00 4.29
3 136417 16万达02 1,255,890 127,372,363.80 4.23
4 112315 16宝龙债 1,260,001 126,403,300.32 4.19
5 155406 19恒大01 1,269,650 125,822,315.00 4.17
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112315 16宝龙债 1,362,001 138,188,621.46 4.57
2 180210 18国开10 1,300,000 132,054,000.00 4.36
3 180205 18国开05 1,200,000 129,012,000.00 4.26
4 155406 19恒大01 1,254,650 126,719,650.00 4.19
5 136417 16万达02 1,255,890 126,581,153.10 4.18
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112315 16宝龙债 1,362,011 137,590,351.22 4.53
2 136139 16国美01 1,334,130 133,399,658.70 4.39
3 122393 15恒大03 1,266,010 129,955,926.50 4.27
4 136230 16宏桥05 1,040,700 107,306,577.00 3.53
5 136021 15新城01 1,000,000 103,190,000.00 3.39
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122392 15恒大02 1,237,260 124,270,394.40 6.29
2 143131 17中泰01 1,000,000 100,410,000.00 5.08
3 136117 15苏伟驰 1,000,000 97,830,000.00 4.95
4 136140 16富力01 946,000 95,073,000.00 4.81
5 122329 14伊泰01 817,360 83,509,671.20 4.23
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122392 15恒大02 1,363,500 137,304,450.00 6.99
2 136143 16万达01 1,190,000 118,524,000.00 6.03
3 143131 17中泰01 1,000,000 100,670,000.00 5.12
4 124135 13滇公投 1,000,000 100,160,000.00 5.10
5 136117 15苏伟驰 1,000,000 97,750,000.00 4.97
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122392 15恒大02 1,220,530 121,430,529.70 6.25
2 136143 16万达01 1,193,220 117,019,085.40 6.02
3 124135 13滇公投 1,000,000 100,380,000.00 5.16
4 143131 17中泰01 1,000,000 100,240,000.00 5.16
5 011801032 18中普天SCP001 1,000,000 100,130,000.00 5.15
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124135 13滇公投 1,000,000 100,400,000.00 5.15
2 143131 17中泰01 1,000,000 99,950,000.00 5.12
3 136143 16万达01 1,017,680 99,274,684.00 5.09
4 018005 国开1701 988,440 98,666,080.80 5.06
5 136117 15苏伟驰 1,000,000 98,510,000.00 5.05
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280089 12联泰债 1,000,000 101,570,000.00 6.02
2 124135 13滇公投 1,000,000 100,590,000.00 5.96
3 143131 17中泰01 1,000,000 99,440,000.00 5.89
4 136117 15苏伟驰 1,000,000 97,570,000.00 5.78
5 101654007 16神华MTN001 1,000,000 95,240,000.00 5.64
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280089 12联泰债 1,000,000 102,060,000.00 5.98
2 124135 13滇公投 1,000,000 101,350,000.00 5.94
3 011751021 17河钢集SCP004 1,000,000 100,510,000.00 5.89
4 143131 17中泰01 1,000,000 100,210,000.00 5.87
5 136117 15苏伟驰 1,000,000 99,980,000.00 5.86
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280089 12联泰债 1,000,000 102,400,000.00 5.99
2 124135 13滇公投 1,000,000 101,850,000.00 5.96
3 101453022 14五矿股MTN001 1,000,000 101,550,000.00 5.94
4 143131 17中泰01 1,000,000 100,660,000.00 5.89
5 011751021 17河钢集SCP004 1,000,000 100,260,000.00 5.87
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280089 12联泰债 1,000,000 102,920,000.00 6.02
2 124135 13滇公投 1,000,000 102,530,000.00 6.00
3 101453022 14五矿股MTN001 1,000,000 101,440,000.00 5.94
4 011751021 17河钢集SCP004 1,000,000 99,990,000.00 5.85
5 101654007 16神华MTN001 1,000,000 96,230,000.00 5.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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