民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.8850

 累计净值：1.3640 净值更新日期：2021-12-27 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.048亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-08-12

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112457 16魏桥05 484,250 48,425,000.00 9.03
2 101801492 18中建交通MTN002 300,000 30,408,000.00 5.67
3 101811151 18中色MTN002 300,000 30,324,000.00 5.65
4 101801353 18鞍钢MTN002 300,000 30,282,000.00 5.65
5 101900256 19河钢集MTN003 250,000 25,300,000.00 4.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117059 21光大银行CD059 500,000 48,555,000.00 9.14
2 112457 16魏桥05 484,250 48,347,520.00 9.10
3 136624 16融创07 310,000 30,934,900.00 5.82
4 101801492 18中建交通MTN002 300,000 30,465,000.00 5.73
5 101811151 18中色MTN002 300,000 30,357,000.00 5.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155406 19恒大01 528,970 51,431,753.10 9.91
2 112457 16魏桥05 484,250 47,747,050.00 9.20
3 136624 16融创07 310,000 30,705,500.00 5.92
4 101801492 18中建交通MTN002 300,000 30,459,000.00 5.87
5 101811151 18中色MTN002 300,000 30,345,000.00 5.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155406 19恒大01 551,970 50,919,232.50 9.68
2 136229 16珠投03 500,000 49,965,000.00 9.49
3 112457 16魏桥05 484,250 42,187,860.00 8.02
4 112315 16宝龙债 306,960 30,726,696.00 5.84
5 136624 16融创07 310,000 30,758,200.00 5.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155406 19恒大01 760,000 68,795,200.00 6.82
2 112457 16魏桥05 650,000 59,143,500.00 5.86
3 136624 16融创07 529,750 52,821,372.50 5.23
4 101760045 17陕西能源MTN003 500,000 51,630,000.00 5.12
5 136101 15合景01 500,000 50,665,000.00 5.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155406 19恒大01 760,000 75,186,800.00 7.39
2 112457 16魏桥05 650,000 58,071,000.00 5.71
3 136624 16融创07 529,750 52,853,157.50 5.19
4 101760045 17陕西能源MTN003 500,000 52,655,000.00 5.17
5 136101 15合景01 500,000 50,795,000.00 4.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155406 19恒大01 760,000 74,054,400.00 7.17
2 112457 16魏桥05 650,000 59,995,000.00 5.81
3 101760045 17陕西能源MTN003 500,000 52,930,000.00 5.13
4 136624 16融创07 529,750 52,482,332.50 5.08
5 136101 15合景01 500,000 51,145,000.00 4.95
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155406 19恒大01 760,000 73,644,000.00 7.21
2 112457 16魏桥05 650,000 60,008,000.00 5.87
3 101760045 17陕西能源MTN003 500,000 52,290,000.00 5.12
4 136101 15合景01 500,000 50,995,000.00 4.99
5 143125 17金隅01 500,000 50,370,000.00 4.93
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654068 16苏沙钢MTN001 1,100,000 110,781,000.00 5.96
2 101756038 17河钢集MTN015 1,000,000 105,970,000.00 5.70
3 112343 16魏桥01 786,010 79,284,828.70 4.26
4 136417 16万达02 743,750 75,431,125.00 4.06
5 155406 19恒大01 760,000 75,316,000.00 4.05
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654068 16苏沙钢MTN001 1,100,000 110,858,000.00 5.93
2 101756038 17河钢集MTN015 1,000,000 105,200,000.00 5.63
3 101800975 18陕交建MTN002 1,000,000 104,120,000.00 5.57
4 112343 16魏桥01 786,010 80,062,978.60 4.28
5 155406 19恒大01 760,000 76,760,000.00 4.11
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654068 16苏沙钢MTN001 1,100,000 110,770,000.00 5.88
2 101756038 17河钢集MTN015 1,000,000 104,950,000.00 5.58
3 101800975 18陕交建MTN002 1,000,000 103,680,000.00 5.51
4 122392 15恒大02 995,000 100,037,300.00 5.31
5 112343 16魏桥01 786,010 80,707,506.80 4.29
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654068 16苏沙钢MTN001 1,100,000 110,209,000.00 5.93
2 101756038 17河钢集MTN015 1,000,000 104,540,000.00 5.62
3 101800975 18陕交建MTN002 1,000,000 103,650,000.00 5.58
4 122392 15恒大02 995,000 99,937,800.00 5.38
5 112343 16魏桥01 786,010 78,365,197.00 4.22
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654068 16苏沙钢MTN001 1,100,000 109,659,000.00 3.53
2 101756038 17河钢集MTN015 1,000,000 103,050,000.00 3.32
3 101800975 18陕交建MTN002 1,000,000 100,500,000.00 3.24
4 122392 15恒大02 950,000 95,665,000.00 3.08
5 122110 11众和债 801,560 79,763,235.60 2.57
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122467 15万达02 1,203,070 119,344,544.00 3.87
2 101654068 16苏沙钢MTN001 1,100,000 108,779,000.00 3.52
3 101756038 17河钢集MTN015 1,000,000 102,050,000.00 3.31
4 101752011 17中建MTN001 1,000,000 100,420,000.00 3.25
5 143131 17中泰01 1,000,000 100,240,000.00 3.25
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041760019 17鲁晨鸣CP002 1,000,000 100,960,000.00 3.26
2 101752011 17中建MTN001 1,000,000 100,570,000.00 3.25
3 101769023 17北排水MTN001 1,000,000 100,310,000.00 3.24
4 101756038 17河钢集MTN015 1,000,000 100,250,000.00 3.24
5 143131 17中泰01 1,000,000 99,950,000.00 3.23

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