方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)(167302)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2729

累计净值:1.2729 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.179亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 4,100 1,842,807.65 9.41
2 00700 腾讯控股 4,100 1,842,807.65 9.41
3 01299 友邦保险 21,800 1,453,947.69 7.42
4 01299 友邦保险 21,800 1,453,947.69 7.42
5 601318 中国平安 16,000 1,220,160.00 6.23
6 601318 中国平安 16,000 1,220,160.00 6.23
7 600036 招商银行 24,400 878,400.00 4.48
8 600036 招商银行 24,400 878,400.00 4.48
9 00388 香港交易所 2,201 699,743.89 3.57
10 02318 中国平安 10,000 698,582.40 3.57
11 02318 中国平安 10,000 698,582.40 3.57
12 00388 香港交易所 2,201 699,743.89 3.57
13 000333 美的集团 8,830 641,058.00 3.27
14 000333 美的集团 8,830 641,058.00 3.27
15 000001 平安银行 34,900 529,433.00 2.70
16 000001 平安银行 34,900 529,433.00 2.70
17 000651 格力电器 8,700 463,710.00 2.37
18 000651 格力电器 8,700 463,710.00 2.37
19 600030 中信证券 14,500 435,435.00 2.22
20 600030 中信证券 14,500 435,435.00 2.22
21 00432 盈大地产 864 1,541.20 0.01
22 00432 盈大地产 864 1,541.20 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 17,500 7,970,220.72 11.79
2 00700 腾讯控股 17,500 7,970,220.72 11.79
3 01299 友邦保险 89,200 5,890,920.71 8.72
4 01299 友邦保险 89,200 5,890,920.71 8.72
5 601318 中国平安 45,200 3,227,280.00 4.78
6 601318 中国平安 45,200 3,227,280.00 4.78
7 00388 香港交易所 8,801 2,652,931.20 3.93
8 02318 中国平安 37,500 2,654,685.00 3.93
9 00388 香港交易所 8,801 2,652,931.20 3.93
10 02318 中国平安 37,500 2,654,685.00 3.93
11 600036 招商银行 77,500 2,613,300.00 3.87
12 600036 招商银行 77,500 2,613,300.00 3.87
13 000333 美的集团 28,230 1,687,871.70 2.50
14 000333 美的集团 28,230 1,687,871.70 2.50
15 000651 格力电器 27,800 1,572,646.00 2.33
16 000651 格力电器 27,800 1,572,646.00 2.33
17 000001 平安银行 112,200 1,436,160.00 2.13
18 000001 平安银行 112,200 1,436,160.00 2.13
19 002475 立讯精密 24,219 1,243,645.65 1.84
20 002475 立讯精密 24,219 1,243,645.65 1.84
21 603087 甘李药业 236 23,670.80 0.04
22 603087 甘李药业 236 23,670.80 0.04
23 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
24 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
25 600956 新天绿能 2,492 12,559.68 0.02
26 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
27 600956 新天绿能 2,492 12,559.68 0.02
28 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
29 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
30 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 24,400 8,476,285.26 10.13
2 00700 腾讯控股 24,400 8,476,285.26 10.13
3 01299 友邦保险 107,800 6,909,554.73 8.26
4 01299 友邦保险 107,800 6,909,554.73 8.26
5 601318 中国平安 66,000 4,565,220.00 5.46
6 601318 中国平安 66,000 4,565,220.00 5.46
7 600036 招商银行 118,800 3,834,864.00 4.58
8 600036 招商银行 118,800 3,834,864.00 4.58
9 02318 中国平安 43,000 2,991,864.97 3.58
10 02318 中国平安 43,000 2,991,864.97 3.58
11 00388 香港交易所 10,701 2,285,980.37 2.73
12 00388 香港交易所 10,701 2,285,980.37 2.73
13 000001 平安银行 172,000 2,201,600.00 2.63
14 000001 平安银行 172,000 2,201,600.00 2.63
15 000651 格力电器 40,000 2,088,000.00 2.50
16 000651 格力电器 40,000 2,088,000.00 2.50
17 000333 美的集团 43,030 2,083,512.60 2.49
18 000333 美的集团 43,030 2,083,512.60 2.49
19 600030 中信证券 69,800 1,546,768.00 1.85
20 600030 中信证券 69,800 1,546,768.00 1.85
21 002466 天齐锂业 20,000 369,000.00 0.44
22 002466 天齐锂业 20,000 369,000.00 0.44
23 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.02
24 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02
25 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.02
26 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02
27 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
28 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 59,900 20,153,652.58 6.83
2 00700 腾讯控股 59,900 20,153,652.58 6.83
3 01299 友邦保险 252,800 18,523,870.45 6.28
4 01299 友邦保险 252,800 18,523,870.45 6.28
5 601318 中国平安 127,500 10,896,150.00 3.69
6 601318 中国平安 127,500 10,896,150.00 3.69
7 600036 招商银行 276,800 10,402,144.00 3.53
8 600036 招商银行 276,800 10,402,144.00 3.53
9 000001 平安银行 434,000 7,139,300.00 2.42
10 000001 平安银行 434,000 7,139,300.00 2.42
11 000651 格力电器 100,900 6,617,022.00 2.24
12 000651 格力电器 100,900 6,617,022.00 2.24
13 02318 中国平安 79,000 6,517,605.70 2.21
14 02318 中国平安 79,000 6,517,605.70 2.21
15 000333 美的集团 108,614 6,326,765.50 2.15
16 000333 美的集团 108,614 6,326,765.50 2.15
17 00388 香港交易所 25,000 5,665,808.50 1.92
18 00388 香港交易所 25,000 5,665,808.50 1.92
19 600030 中信证券 176,000 4,452,800.00 1.51
20 600030 中信证券 176,000 4,452,800.00 1.51
21 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
22 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
23 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
24 002972 科安达 575 11,517.25 0.00
25 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
26 002972 科安达 575 11,517.25 0.00

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