安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)(167508)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3248

 累计净值：1.3248 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：陈一峰,张明 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：2.542亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-04-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 1,060,000 24,706,270.12 6.86
2 002867 周大生 1,238,045 21,913,396.50 6.09
3 600612 老凤祥 339,084 21,837,009.60 6.07
4 600048 保利发展 1,600,000 20,384,000.00 5.66
5 00688 中国海外发展 1,365,000 20,341,654.79 5.65
6 601668 中国建筑 3,460,000 19,133,800.00 5.31
7 601939 建设银行 2,720,000 17,136,000.00 4.76
8 600519 贵州茅台 9,100 16,366,805.00 4.55
9 00700 腾讯控股 53,400 15,004,241.54 4.17
10 600585 海螺水泥 443,000 11,531,290.00 3.20
11 00939 建设银行 1,700,000 6,895,071.82 1.92
12 00914 海螺水泥 115,000 2,200,247.33 0.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600612 老凤祥 364,084 25,442,189.92 7.11
2 01088 中国神华 1,055,000 23,295,899.16 6.51
3 002867 周大生 1,260,045 22,403,600.10 6.26
4 00688 中国海外发展 1,330,000 20,944,066.47 5.85
5 600048 保利发展 1,565,000 20,391,950.00 5.70
6 601668 中国建筑 3,480,000 19,975,200.00 5.58
7 601939 建设银行 2,780,000 17,402,800.00 4.86
8 00700 腾讯控股 51,000 15,592,156.97 4.36
9 600519 贵州茅台 9,200 15,557,200.00 4.35
10 300750 宁德时代 56,508 12,928,465.32 3.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600612 老凤祥 493,584 26,638,728.48 7.59
2 01088 中国神华 1,085,000 23,460,550.30 6.68
3 601668 中国建筑 3,600,000 20,880,000.00 5.95
4 002867 周大生 1,300,045 20,592,712.80 5.87
5 00688 中国海外发展 1,195,000 19,834,339.45 5.65
6 600048 保利发展 1,320,000 18,651,600.00 5.31
7 00700 腾讯控股 52,500 17,730,991.85 5.05
8 600519 贵州茅台 9,000 16,380,000.00 4.67
9 601939 建设银行 2,750,000 16,335,000.00 4.65
10 300750 宁德时代 30,582 12,417,821.10 3.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600612 老凤祥 535,084 22,901,595.20 6.82
2 01088 中国神华 1,075,000 21,653,981.39 6.45
3 601668 中国建筑 3,920,000 21,285,600.00 6.34
4 00688 中国海外发展 1,150,000 21,161,566.30 6.30
5 002867 周大生 1,428,045 20,035,471.35 5.97
6 600048 保利发展 1,185,000 17,929,050.00 5.34
7 00700 腾讯控股 54,000 16,111,017.72 4.80
8 600519 贵州茅台 9,100 15,715,700.00 4.68
9 601939 建设银行 2,280,000 12,836,400.00 3.82
10 300750 宁德时代 28,082 11,048,020.44 3.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 4,450,000 22,917,500.00 7.03
2 01088 中国神华 1,080,000 22,905,847.44 7.03
3 600612 老凤祥 559,084 22,050,272.96 6.77
4 00688 中国海外发展 1,185,000 21,917,520.63 6.73
5 600048 保利发展 1,195,000 21,510,000.00 6.60
6 002867 周大生 1,440,045 16,704,522.00 5.13
7 600519 贵州茅台 8,400 15,729,000.00 4.83
8 000498 山东路桥 1,330,000 11,118,800.00 3.41
9 00700 腾讯控股 44,800 10,794,238.16 3.31
10 00883 中国海洋石油 950,000 8,085,241.38 2.48
11 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600612 老凤祥 560,084 23,400,309.52 6.50
2 00688 中国海外发展 1,100,000 23,329,583.20 6.48
3 002867 周大生 1,405,045 21,820,348.85 6.06
4 600048 保利发展 1,250,000 21,825,000.00 6.06
5 601668 中国建筑 4,050,000 21,546,000.00 5.99
6 01088 中国神华 970,000 18,664,521.75 5.19
7 600519 贵州茅台 8,000 16,360,000.00 4.54
8 00700 腾讯控股 41,800 12,668,716.24 3.52
9 002508 老板电器 320,031 11,530,716.93 3.20
10 000858 五粮液 53,000 10,702,290.00 2.97
11 601088 中国神华 30,000 999,000.00 0.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00688 中国海外发展 2,180,000 41,459,642.21 7.64
2 600048 保利发展 2,327,000 41,187,900.00 7.59
3 601668 中国建筑 6,900,000 37,536,000.00 6.91
4 600612 老凤祥 725,084 30,794,317.48 5.67
5 01088 中国神华 1,420,000 28,906,018.42 5.32
6 002867 周大生 2,050,045 27,757,609.30 5.11
7 600519 贵州茅台 14,700 25,269,300.00 4.65
8 00700 腾讯控股 67,000 20,333,156.11 3.75
9 002120 韵达股份 1,150,000 20,194,000.00 3.72
10 002508 老板电器 625,031 18,244,654.89 3.36
11 601088 中国神华 552,000 16,433,040.00 3.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 2,330,000 36,417,900.00 6.33
2 601668 中国建筑 6,900,000 34,500,000.00 5.99
3 00688 中国海外发展 2,260,000 34,109,944.96 5.93
4 002867 周大生 1,800,045 32,004,800.10 5.56
5 600519 贵州茅台 14,000 28,700,000.00 4.99
6 600612 老凤祥 610,084 27,972,351.40 4.86
7 002508 老板电器 640,031 23,053,916.62 4.00
8 002120 韵达股份 1,120,000 22,915,200.00 3.98
9 00700 腾讯控股 59,000 22,035,301.12 3.83
10 01088 中国神华 1,420,000 21,222,933.76 3.69
11 601088 中国神华 630,800 14,205,616.00 2.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 2,880,000 40,406,400.00 7.20
2 002867 周大生 1,800,045 35,910,897.75 6.40
3 601668 中国建筑 6,850,000 32,880,000.00 5.86
4 00688 中国海外发展 2,200,000 32,512,665.68 5.80
5 600612 老凤祥 605,084 28,100,100.96 5.01
6 600519 贵州茅台 13,300 24,339,000.00 4.34
7 002508 老板电器 700,031 23,661,047.80 4.22
8 01186 中国铁建 5,550,000 23,487,293.64 4.19
9 002120 韵达股份 1,140,000 21,945,000.00 3.91
10 601088 中国神华 750,000 16,995,000.00 3.03
11 01088 中国神华 990,000 15,026,569.67 2.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002867 周大生 1,800,045 35,586,889.65 6.31
2 601668 中国建筑 6,850,000 31,852,500.00 5.65
3 00688 中国海外发展 2,050,000 30,089,676.96 5.34
4 002508 老板电器 630,031 29,296,441.50 5.20
5 600519 贵州茅台 14,000 28,793,800.00 5.11
6 600048 保利地产 2,200,000 26,488,000.00 4.70
7 00700 腾讯控股 46,000 22,352,997.12 3.96
8 601939 建设银行 3,300,000 21,945,000.00 3.89
9 01186 中国铁建 4,400,000 18,781,709.76 3.33
10 601088 中国神华 840,000 16,396,800.00 2.91
11 01088 中国神华 300,000 3,799,277.28 0.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 6,850,000 35,551,500.00 6.22
2 00688 中国海外发展 2,000,000 34,145,272.00 5.97
3 002867 周大生 800,030 27,985,049.40 4.89
4 601939 建设银行 3,600,000 26,460,000.00 4.63
5 600519 贵州茅台 13,000 26,117,000.00 4.57
6 00700 腾讯控股 49,000 25,262,430.20 4.42
7 000002 万科A 690,000 20,700,000.00 3.62
8 601088 中国神华 950,000 19,095,000.00 3.34
9 600048 保利地产 1,310,000 18,641,300.00 3.26
10 002508 老板电器 425,031 15,522,132.12 2.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,800 29,570,400.00 5.48
2 601668 中国建筑 5,800,000 28,826,000.00 5.34
3 000858 五粮液 85,000 24,807,250.00 4.60
4 000333 美的集团 240,000 23,625,600.00 4.38
5 601939 建设银行 3,750,000 23,550,000.00 4.36
6 002867 周大生 820,030 21,853,799.50 4.05
7 000002 万科A 720,000 20,664,000.00 3.83
8 002508 老板电器 505,031 20,595,164.18 3.82
9 600690 海尔智家 650,000 18,986,500.00 3.52
10 600048 保利地产 1,200,000 18,984,000.00 3.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 5,400,000 27,432,000.00 5.75
2 600519 贵州茅台 15,000 25,027,500.00 5.24
3 600690 海尔智家 960,000 20,947,200.00 4.39
4 000858 五粮液 90,000 19,890,000.00 4.17
5 000002 万科A 700,000 19,614,000.00 4.11
6 000333 美的集团 260,000 18,876,000.00 3.95
7 002867 周大生 715,030 17,832,848.20 3.74
8 601088 中国神华 1,050,000 17,293,500.00 3.62
9 600352 浙江龙盛 1,250,000 16,987,500.00 3.56
10 002078 太阳纸业 1,200,000 16,920,000.00 3.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,000 21,943,200.00 5.25
2 601668 中国建筑 3,700,000 17,649,000.00 4.23
3 600352 浙江龙盛 1,300,000 16,627,000.00 3.98
4 002867 周大生 730,030 16,184,765.10 3.87
5 600690 海尔智家 870,000 15,399,000.00 3.69
6 000002 万科A 590,000 15,422,600.00 3.69
7 300750 宁德时代 85,082 14,834,897.52 3.55
8 600612 老凤祥 295,014 14,216,724.66 3.40
9 000333 美的集团 230,000 13,751,700.00 3.29
10 601088 中国神华 950,000 13,642,000.00 3.27

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