德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)A类(167705)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3283

 累计净值：1.3283 净值更新日期：2021-08-16 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.128亿份(2021-08-27 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2018-04-04

业绩比较基准： 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600039 四川路桥 54,400 341,088.00 1.89
2 000543 皖能电力 84,600 320,634.00 1.78
3 600079 人福医药 10,900 308,143.00 1.71
4 002056 横店东磁 22,300 289,900.00 1.61
5 600409 三友化工 28,000 283,080.00 1.57
6 002281 光迅科技 11,200 275,520.00 1.53
7 002223 鱼跃医疗 7,100 270,723.00 1.50
8 600089 特变电工 20,800 267,280.00 1.48
9 300408 三环集团 6,200 263,004.00 1.46
10 000651 格力电器 5,000 260,500.00 1.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688002 睿创微纳 4,400 390,280.00 1.34
2 300014 亿纬锂能 5,013 376,726.95 1.29
3 002925 盈趣科技 5,600 358,792.00 1.23
4 300001 特锐德 12,000 304,320.00 1.04
5 600039 四川路桥 47,600 288,932.00 0.99
6 688099 晶晨股份 3,500 287,735.00 0.98
7 000100 TCL科技 30,100 281,134.00 0.96
8 000039 中集集团 17,500 279,825.00 0.96
9 002056 横店东磁 17,900 271,006.00 0.93
10 603806 福斯特 3,120 268,039.20 0.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603056 德邦股份 61,000 774,090.00 1.75
2 600987 航民股份 123,100 705,363.00 1.59
3 000738 航发控制 29,700 681,021.00 1.54
4 002382 蓝帆医疗 29,900 630,591.00 1.42
5 002414 高德红外 15,020 627,085.00 1.41
6 000039 中集集团 39,000 584,610.00 1.32
7 600039 四川路桥 125,700 566,907.00 1.28
8 000975 银泰黄金 63,940 550,523.40 1.24
9 600879 航天电子 71,700 536,316.00 1.21
10 000528 柳工 70,700 520,352.00 1.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300482 万孚生物 10,300 855,415.00 2.28
2 300122 智飞生物 5,900 821,929.00 2.19
3 601615 明阳智能 25,400 429,768.00 1.14
4 002195 二三四五 147,440 418,729.60 1.11
5 002382 蓝帆医疗 16,500 397,320.00 1.06
6 000728 国元证券 31,200 374,088.00 0.99
7 600132 重庆啤酒 3,400 350,846.00 0.93
8 002244 滨江集团 73,100 347,956.00 0.93
9 600026 中远海能 46,700 330,169.00 0.88
10 603882 金域医学 3,100 317,068.00 0.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002019 亿帆医药 27,500 631,675.00 0.96
2 002244 滨江集团 142,300 607,621.00 0.93
3 601872 招商轮船 101,900 594,077.00 0.91
4 300016 北陆药业 47,800 581,248.00 0.89
5 600511 国药股份 13,900 565,313.00 0.86
6 002821 凯莱英 2,300 558,900.00 0.85
7 300122 智飞生物 5,600 560,840.00 0.85
8 603444 吉比特 1,000 549,010.00 0.84
9 002048 宁波华翔 34,700 535,768.00 0.82
10 002705 新宝股份 14,600 532,608.00 0.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300016 北陆药业 132,900 1,146,927.00 1.93
2 600777 新潮能源 499,800 879,648.00 1.48
3 000025 特力A 48,000 852,480.00 1.43
4 002048 宁波华翔 50,500 835,270.00 1.41
5 603538 美诺华 27,800 822,324.00 1.38
6 600565 迪马股份 287,700 802,683.00 1.35
7 603882 金域医学 13,900 782,431.00 1.32
8 000600 建投能源 177,200 770,820.00 1.30
9 600183 生益科技 29,200 772,924.00 1.30
10 002123 梦网集团 56,400 756,888.00 1.27
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600565 迪马股份 539,300 1,930,694.00 1.99
2 300016 北陆药业 155,200 1,395,248.00 1.44
3 601003 柳钢股份 228,831 1,292,895.15 1.33
4 000600 建投能源 261,200 1,277,268.00 1.32
5 601058 赛轮轮胎 280,000 1,251,600.00 1.29
6 300315 掌趣科技 201,700 1,244,489.00 1.28
7 000528 柳工 175,750 1,219,705.00 1.26
8 002463 沪电股份 53,900 1,197,119.00 1.23
9 300347 泰格医药 18,750 1,184,062.50 1.22
10 601717 郑煤机 175,000 1,132,250.00 1.17
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603659 璞泰来 33,200 1,699,840.00 1.31
2 600183 生益科技 65,400 1,631,076.00 1.26
3 600763 通策医疗 15,200 1,558,000.00 1.20
4 002916 深南电路 9,700 1,464,700.00 1.13
5 002821 凯莱英 11,800 1,390,630.00 1.07
6 601100 恒立液压 35,922 1,382,997.00 1.07
7 600536 中国软件 19,100 1,370,998.00 1.06
8 603444 吉比特 5,100 1,377,408.00 1.06
9 600699 均胜电子 76,320 1,323,388.80 1.02
10 002353 杰瑞股份 49,000 1,323,490.00 1.02
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600801 华新水泥 104,240 2,110,860.00 1.87
2 603160 汇顶科技 15,100 2,095,880.00 1.86
3 603568 伟明环保 95,945 2,064,736.40 1.83
4 000975 银泰资源 147,100 1,940,249.00 1.72
5 000656 金科股份 299,006 1,803,006.18 1.60
6 600699 均胜电子 83,500 1,783,560.00 1.58
7 300638 广和通 31,800 1,747,092.00 1.55
8 300559 佳发教育 72,620 1,721,820.20 1.53
9 600997 开滦股份 276,100 1,689,732.00 1.50
10 601100 恒立液压 53,022 1,663,830.36 1.47
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000656 金科股份 438,206 3,198,903.80 2.40
2 000789 万年青 204,500 3,161,570.00 2.37
3 600801 华新水泥 135,000 3,091,500.00 2.32
4 002228 合兴包装 508,764 3,088,197.48 2.32
5 002115 三维通信 250,100 3,086,234.00 2.31
6 002383 合众思壮 222,300 3,069,963.00 2.30
7 300559 佳发教育 63,400 3,043,200.00 2.28
8 300467 迅游科技 107,300 2,972,210.00 2.23
9 002507 涪陵榨菜 92,600 2,872,452.00 2.15
10 600596 新安股份 199,600 2,810,368.00 2.11
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002115 三维通信 300,400 2,964,948.00 2.49
2 600997 开滦股份 500,400 2,837,268.00 2.38
3 300559 佳发教育 78,000 2,687,100.00 2.25
4 002507 涪陵榨菜 119,500 2,581,200.00 2.16
5 300122 智飞生物 63,600 2,465,136.00 2.07
6 601717 郑煤机 444,200 2,456,426.00 2.06
7 600801 华新水泥 145,400 2,431,088.00 2.04
8 002383 合众思壮 205,700 2,433,431.00 2.04
9 002541 鸿路钢构 343,300 2,409,966.00 2.02
10 300467 迅游科技 102,100 2,341,153.00 1.96
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 673,700 3,442,607.00 2.42
2 002507 涪陵榨菜 130,300 3,394,315.00 2.39
3 600136 当代明诚 261,500 3,344,585.00 2.35
4 600997 开滦股份 566,900 3,293,689.00 2.32
5 002383 合众思壮 220,300 3,205,365.00 2.25
6 000040 东旭蓝天 298,783 3,167,099.80 2.23
7 603889 新澳股份 320,040 3,005,175.60 2.11
8 300308 中际旭创 68,300 2,957,390.00 2.08
9 002127 南极电商 402,300 2,944,836.00 2.07
10 000952 广济药业 245,019 2,817,718.50 1.98
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 441,700 4,147,563.00 2.52
2 002001 新 和 成 202,230 3,834,280.80 2.33
3 002507 涪陵榨菜 145,900 3,746,712.00 2.27
4 000975 银泰资源 366,780 3,719,149.20 2.26
5 000553 沙隆达Ａ 228,184 3,607,589.04 2.19
6 000040 东旭蓝天 352,183 3,557,048.30 2.16
7 000338 潍柴动力 398,100 3,483,375.00 2.11
8 300308 中际旭创 55,500 3,332,220.00 2.02
9 002110 三钢闽光 205,471 3,293,700.13 2.00
10 600216 浙江医药 248,500 3,173,345.00 1.93

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