九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)A类(168102)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1290

 累计净值：1.7690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘开运,袁多武 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.591亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 550,193 7,009,458.82 3.88
2 002415 海康威视 150,000 5,070,000.00 2.81
3 600938 中国海油 210,000 4,439,400.00 2.46
4 002011 盾安环境 350,000 3,892,000.00 2.15
5 601668 中国建筑 700,000 3,871,000.00 2.14
6 000651 格力电器 100,000 3,630,000.00 2.01
7 002156 通富微电 180,000 3,450,600.00 1.91
8 002508 老板电器 120,000 3,234,000.00 1.79
9 603187 海容冷链 189,940 3,164,400.40 1.75
10 601939 建设银行 500,000 3,150,000.00 1.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 900,015 11,727,195.45 6.03
2 601939 建设银行 1,000,000 6,260,000.00 3.22
3 603885 吉祥航空 400,000 6,172,000.00 3.17
4 600938 中国海油 280,000 5,073,600.00 2.61
5 601318 中国平安 100,002 4,640,092.80 2.39
6 002011 盾安环境 300,000 4,149,000.00 2.13
7 002508 老板电器 160,000 4,046,400.00 2.08
8 000002 万科A 280,014 3,925,796.28 2.02
9 600887 伊利股份 130,000 3,681,600.00 1.89
10 300291 百纳千成 500,000 3,520,000.00 1.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,800,115 25,435,624.95 7.02
2 000002 万科A 1,300,714 19,822,881.36 5.47
3 000776 广发证券 1,000,000 15,770,000.00 4.35
4 601318 中国平安 340,002 15,504,091.20 4.28
5 601111 中国国航 1,100,000 11,770,000.00 3.25
6 002353 杰瑞股份 400,074 11,330,095.68 3.13
7 600036 招商银行 300,000 10,281,000.00 2.84
8 601838 成都银行 700,000 9,492,000.00 2.62
9 603259 药明康德 110,048 8,748,816.00 2.42
10 601939 建设银行 1,400,000 8,316,000.00 2.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 309,880 40,848,381.60 9.52
2 600048 保利发展 2,300,115 34,800,739.95 8.11
3 000733 振华科技 270,000 30,842,100.00 7.19
4 000002 万科A 1,300,714 23,672,994.80 5.52
5 601318 中国平安 400,002 18,800,094.00 4.38
6 002353 杰瑞股份 620,034 17,305,148.94 4.03
7 001979 招商蛇口 1,050,891 13,272,753.33 3.09
8 300059 东方财富 650,282 12,615,470.80 2.94
9 601021 春秋航空 175,420 11,270,735.00 2.63
10 600036 招商银行 300,000 11,178,000.00 2.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 180,000 25,920,000.00 9.01
2 600048 保利发展 1,238,115 22,286,070.00 7.75
3 601318 中国平安 432,002 17,962,643.16 6.25
4 000733 振华科技 150,000 17,397,000.00 6.05
5 002353 杰瑞股份 427,834 13,960,223.42 4.85
6 000002 万科A 724,714 12,921,650.62 4.49
7 600383 金地集团 1,042,500 11,978,325.00 4.16
8 001979 招商蛇口 676,891 11,060,398.94 3.85
9 300413 芒果超媒 429,329 10,703,171.97 3.72
10 603259 药明康德 119,948 8,599,072.12 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,931,514 39,596,037.00 9.62
2 600048 保利发展 2,260,415 39,466,845.90 9.59
3 601155 新城控股 1,296,425 32,968,087.75 8.01
4 002353 杰瑞股份 773,634 31,177,450.20 7.57
5 300413 芒果超媒 824,729 27,512,959.44 6.68
6 600383 金地集团 1,874,300 25,190,592.00 6.12
7 001979 招商蛇口 1,801,006 24,187,510.58 5.88
8 601318 中国平安 432,002 20,170,173.38 4.90
9 600919 江苏银行 2,796,043 19,907,826.16 4.84
10 300059 东方财富 412,282 10,471,962.80 2.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 2,489,515 44,064,415.50 8.73
2 000002 万科A 2,058,114 39,412,883.10 7.81
3 002353 杰瑞股份 853,434 35,972,243.10 7.13
4 601155 新城控股 970,925 31,234,657.25 6.19
5 001979 招商蛇口 1,984,306 30,082,078.96 5.96
6 600383 金地集团 2,066,200 29,505,336.00 5.85
7 601318 中国平安 438,702 21,255,111.90 4.21
8 300059 东方财富 789,235 19,999,214.90 3.96
9 600919 江苏银行 2,351,343 16,576,968.15 3.28
10 300413 芒果超媒 496,729 15,478,075.64 3.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 2,804,515 43,834,569.45 9.79
2 000002 万科A 2,019,114 39,897,692.64 8.91
3 002353 杰瑞股份 875,734 35,029,360.00 7.82
4 600383 金地集团 2,466,600 31,991,802.00 7.14
5 001979 招商蛇口 1,930,306 25,750,282.04 5.75
6 002648 卫星化学 526,666 21,082,439.98 4.71
7 601318 中国平安 388,700 19,594,367.00 4.38
8 603885 吉祥航空 954,305 16,938,913.75 3.78
9 300059 东方财富 416,653 15,461,992.83 3.45
10 600919 江苏银行 2,281,843 13,303,144.69 2.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 731,634 35,425,718.28 8.08
2 000002 万科A 1,309,714 27,910,005.34 6.36
3 600048 保利发展 1,428,900 20,047,467.00 4.57
4 002648 卫星石化 495,666 19,345,843.98 4.41
5 300059 东方财富 513,180 17,637,996.60 4.02
6 600383 金地集团 1,500,100 16,801,120.00 3.83
7 600919 江苏银行 2,415,143 14,056,132.26 3.20
8 601669 中国电建 1,617,300 13,698,531.00 3.12
9 601318 中国平安 278,000 13,444,080.00 3.07
10 603885 吉祥航空 869,705 13,097,757.30 2.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,386,846 33,020,803.26 7.63
2 002648 卫星石化 821,306 32,186,982.14 7.44
3 002353 杰瑞股份 711,800 31,817,460.00 7.35
4 601318 中国平安 432,600 27,807,528.00 6.42
5 601899 紫金矿业 2,336,200 22,637,778.00 5.23
6 300059 东方财富 672,140 22,039,470.60 5.09
7 600926 杭州银行 1,073,553 15,834,906.75 3.66
8 600919 江苏银行 2,188,543 15,538,655.30 3.59
9 300144 宋城演艺 817,022 13,725,969.60 3.17
10 002430 杭氧股份 391,400 13,538,526.00 3.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,009,500 30,285,000.00 9.48
2 601899 紫金矿业 3,054,934 29,388,465.08 9.19
3 601318 中国平安 358,700 28,229,690.00 8.83
4 300059 东方财富 1,007,196 27,456,162.96 8.59
5 002648 卫星石化 668,619 25,186,877.73 7.88
6 002353 杰瑞股份 694,227 24,263,233.65 7.59
7 600176 中国巨石 1,093,600 20,997,120.00 6.57
8 601636 旗滨集团 1,139,900 14,738,907.00 4.61
9 300144 宋城演艺 520,420 11,157,804.80 3.49
10 000157 中联重科 797,471 10,135,856.41 3.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 9,686,026 89,983,181.54 9.27
2 002353 杰瑞股份 2,053,327 71,866,445.00 7.40
3 300059 东方财富 2,278,440 70,631,640.00 7.27
4 601318 中国平安 758,300 65,956,934.00 6.79
5 000002 万科A 2,250,300 64,583,610.00 6.65
6 002648 卫星石化 2,351,999 61,434,213.88 6.33
7 600030 中信证券 2,024,200 59,511,480.00 6.13
8 000157 中联重科 4,955,600 49,060,440.00 5.05
9 601601 中国太保 1,257,700 48,295,680.00 4.97
10 600988 赤峰黄金 2,056,021 36,823,336.11 3.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 12,086,926 74,334,594.90 9.02
2 002353 杰瑞股份 2,105,127 62,690,682.06 7.61
3 000002 万科A 1,998,200 55,989,564.00 6.80
4 600988 赤峰黄金 3,116,821 54,637,872.13 6.63
5 601336 新华保险 793,300 49,248,064.00 5.98
6 002648 卫星石化 2,351,999 47,675,019.73 5.79
7 000656 金科股份 4,217,500 38,168,375.00 4.63
8 300450 先导智能 650,586 31,481,856.54 3.82
9 600048 保利地产 1,936,876 30,776,959.64 3.74
10 601318 中国平安 393,800 30,031,188.00 3.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 798,600 65,485,200.00 9.23
2 002353 杰瑞股份 2,105,127 65,258,937.00 9.20
3 000002 万科A 2,139,200 55,918,688.00 7.89
4 600026 中远海能 8,645,111 55,847,417.06 7.88
5 601872 招商轮船 8,628,904 50,306,510.32 7.09
6 002157 正邦科技 2,850,388 49,824,782.24 7.03
7 601899 紫金矿业 10,082,821 44,364,412.40 6.26
8 600048 保利地产 1,936,876 28,627,027.28 4.04
9 000656 金科股份 3,032,600 24,746,016.00 3.49
10 002293 罗莱生活 2,787,161 24,192,557.59 3.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002157 正邦科技 3,492,123 66,559,864.38 9.25
2 600048 保利地产 3,827,444 56,914,092.28 7.91
3 601872 招商轮船 8,882,504 56,759,200.56 7.89
4 600026 中远海能 7,547,311 56,604,832.50 7.86
5 000002 万科A 2,139,200 54,870,480.00 7.62
6 002353 杰瑞股份 2,064,927 45,655,535.97 6.34
7 002714 牧原股份 364,400 44,533,324.00 6.19
8 300184 力源信息 4,895,737 34,294,638.11 4.76
9 002624 完美世界 697,252 33,154,332.60 4.61
10 002293 罗莱生活 2,787,161 23,133,436.52 3.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034