九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(168105)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2980

 累计净值：1.2980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘源 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.193亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2016-09-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 104,500 3,116,190.00 9.68
2 002415 海康威视 44,400 1,500,720.00 4.66
3 300430 诚益通 87,500 1,478,750.00 4.59
4 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 4.47
5 300772 运达股份 97,588 1,091,033.84 3.39
6 300408 三环集团 31,600 979,600.00 3.04
7 002531 天顺风能 71,100 917,901.00 2.85
8 002371 北方华创 3,100 748,030.00 2.32
9 001979 招商蛇口 53,300 660,387.00 2.05
10 002837 英维克 22,170 582,627.60 1.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 104,500 3,391,025.00 6.44
2 300430 诚益通 136,100 2,247,011.00 4.27
3 002371 北方华创 6,300 2,001,195.00 3.80
4 002415 海康威视 49,300 1,632,323.00 3.10
5 300308 中际旭创 10,500 1,548,225.00 2.94
6 600519 贵州茅台 900 1,521,900.00 2.89
7 300772 运达股份 108,388 1,396,037.44 2.65
8 688037 芯源微 8,161 1,395,122.95 2.65
9 002531 天顺风能 71,100 1,082,853.00 2.06
10 002351 漫步者 51,400 1,062,952.00 2.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 109,900 3,331,069.00 6.77
2 300430 诚益通 163,900 2,506,031.00 5.09
3 002782 可立克 124,800 2,277,600.00 4.63
4 002371 北方华创 8,200 2,179,970.00 4.43
5 002415 海康威视 49,200 2,098,872.00 4.27
6 300772 运达股份 103,288 1,505,939.04 3.06
7 600519 贵州茅台 800 1,456,000.00 2.96
8 300319 麦捷科技 126,900 1,249,965.00 2.54
9 688037 芯源微 5,514 1,228,960.32 2.50
10 002351 漫步者 77,100 1,115,637.00 2.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 109,900 3,489,325.00 8.11
2 300430 诚益通 173,200 2,002,192.00 4.65
3 002371 北方华创 8,000 1,802,400.00 4.19
4 002415 海康威视 40,800 1,414,944.00 3.29
5 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 3.21
6 600529 山东药玻 46,300 1,314,920.00 3.06
7 300143 盈康生命 124,900 1,270,233.00 2.95
8 002782 可立克 69,700 1,200,234.00 2.79
9 603456 九洲药业 25,453 1,079,970.79 2.51
10 603259 药明康德 12,777 1,034,937.00 2.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 104,700 3,078,180.00 6.04
2 002371 北方华创 7,900 2,199,360.00 4.32
3 002241 歌尔股份 81,000 2,146,500.00 4.21
4 300430 诚益通 173,200 1,740,660.00 3.42
5 300143 盈康生命 138,700 1,348,164.00 2.65
6 600529 山东药玻 46,300 1,341,311.00 2.63
7 688033 天宜上佳 55,775 1,257,726.25 2.47
8 688037 芯源微 5,377 1,172,401.08 2.30
9 603456 九洲药业 27,153 1,063,854.54 2.09
10 603890 春秋电子 107,200 941,216.00 1.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 104,700 3,537,813.00 5.33
2 000333 美的集团 57,600 3,478,464.00 5.24
3 002241 歌尔股份 83,700 2,812,320.00 4.24
4 002371 北方华创 9,400 2,604,928.00 3.92
5 600529 山东药玻 71,300 1,992,835.00 3.00
6 603707 健友股份 67,140 1,893,348.00 2.85
7 002675 东诚药业 136,800 1,846,800.00 2.78
8 300430 诚益通 173,200 1,773,568.00 2.67
9 300014 亿纬锂能 18,200 1,774,500.00 2.67
10 603313 梦百合 146,729 1,760,748.00 2.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603707 健友股份 111,140 3,487,573.20 4.53
2 600887 伊利股份 90,400 3,334,856.00 4.34
3 000333 美的集团 57,600 3,283,200.00 4.27
4 002241 歌尔股份 83,700 2,879,280.00 3.74
5 002475 立讯精密 86,600 2,745,220.00 3.57
6 603313 梦百合 191,629 2,362,785.57 3.07
7 300430 诚益通 173,200 2,312,220.00 3.01
8 002371 北方华创 8,400 2,301,600.00 2.99
9 600529 山东药玻 85,300 2,262,156.00 2.94
10 000739 普洛药业 72,000 2,250,720.00 2.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603313 梦百合 480,059 8,309,821.29 4.87
2 002493 荣盛石化 416,430 7,562,368.80 4.43
3 603707 健友股份 169,940 7,137,480.00 4.18
4 000333 美的集团 90,000 6,642,900.00 3.89
5 300408 三环集团 102,000 4,549,200.00 2.66
6 603359 东珠生态 314,980 4,504,214.00 2.64
7 002142 宁波银行 112,200 4,295,016.00 2.52
8 600521 华海药业 197,700 4,282,182.00 2.51
9 688383 新益昌 35,000 4,225,900.00 2.47
10 688299 长阳科技 120,000 3,924,000.00 2.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 185,707 10,891,715.55 3.43
2 603707 健友股份 299,940 10,797,840.00 3.40
3 000333 美的集团 150,000 10,440,000.00 3.29
4 603501 韦尔股份 40,000 9,704,400.00 3.06
5 601878 浙商证券 800,377 9,564,505.15 3.01
6 002648 卫星石化 240,000 9,367,200.00 2.95
7 603456 九洲药业 169,953 9,362,710.77 2.95
8 002821 凯莱英 20,000 8,918,000.00 2.81
9 603987 康德莱 399,964 8,799,208.00 2.77
10 300750 宁德时代 16,000 8,411,680.00 2.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 1,725,713 67,630,692.47 9.36
2 603501 韦尔股份 173,370 52,753,023.60 7.30
3 002493 荣盛石化 2,583,237 44,612,502.99 6.17
4 603456 九洲药业 575,765 26,703,980.70 3.69
5 300725 药石科技 151,569 23,759,956.44 3.29
6 300373 扬杰科技 378,378 22,085,923.86 3.06
7 002821 凯莱英 44,053 16,414,147.80 2.27
8 603429 集友股份 487,013 15,545,455.54 2.15
9 300347 泰格医药 74,977 14,493,054.10 2.01
10 603348 文灿股份 400,000 14,000,000.00 1.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 1,598,295 56,723,489.55 9.48
2 002493 荣盛石化 1,722,158 46,119,391.24 7.71
3 603501 韦尔股份 173,370 40,941,325.50 6.84
4 002340 格林美 2,412,201 20,648,440.56 3.45
5 603456 九洲药业 575,765 20,422,384.55 3.41
6 002812 恩捷股份 158,333 17,720,629.36 2.96
7 300725 药石科技 116,592 16,356,691.68 2.73
8 002895 川恒股份 1,500,000 16,110,000.00 2.69
9 300373 扬杰科技 378,378 13,833,499.68 2.31
10 300009 安科生物 914,385 13,798,069.65 2.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 1,722,158 45,327,198.56 7.53
2 002648 卫星石化 1,598,295 39,413,954.70 6.55
3 603501 韦尔股份 173,370 36,073,095.90 5.99
4 002812 恩捷股份 208,333 28,399,954.56 4.72
5 300347 泰格医药 136,977 22,136,852.97 3.68
6 002340 格林美 2,617,801 18,298,428.99 3.04
7 600559 老白干酒 611,634 17,896,413.06 2.97
8 002709 天赐材料 170,823 17,731,427.40 2.95
9 600498 烽火通信 736,702 17,739,784.16 2.95
10 300037 新宙邦 172,414 17,482,779.60 2.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 173,370 26,698,980.00 5.30
2 002675 东诚药业 1,105,641 24,271,087.95 4.81
3 300320 海达股份 3,648,068 23,420,596.56 4.65
4 300009 安科生物 1,374,476 21,017,602.20 4.17
5 300347 泰格医药 176,977 18,219,782.15 3.61
6 002812 恩捷股份 208,333 17,710,388.33 3.51
7 002709 天赐材料 341,645 17,663,046.50 3.50
8 002281 光迅科技 502,112 17,104,632.16 3.39
9 002373 千方科技 810,295 16,846,033.05 3.34
10 300684 中石科技 594,613 16,143,742.95 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 346,740 63,070,272.30 13.22
2 002050 三花智控 1,934,316 42,361,520.40 8.88
3 603429 集友股份 974,025 28,996,725.56 6.08
4 300009 安科生物 1,374,476 23,231,460.56 4.87
5 002675 东诚药业 1,105,641 21,927,885.03 4.60
6 300347 泰格医药 196,977 20,068,016.76 4.21
7 300320 海达股份 3,648,068 18,951,713.26 3.97
8 603083 剑桥科技 419,897 15,334,638.44 3.22
9 600559 老白干酒 1,223,267 15,327,535.93 3.21
10 600011 华能国际 3,123,435 12,997,689.66 2.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 346,740 47,004,074.40 12.32
2 002050 三花智控 1,775,333 28,529,601.31 7.48
3 603429 集友股份 695,732 22,305,167.92 5.85
4 600498 烽火通信 586,748 19,386,153.92 5.08
5 300320 海达股份 3,648,068 19,024,674.62 4.99
6 300009 安科生物 1,397,515 18,565,987.29 4.87
7 002675 东诚药业 1,205,941 15,113,146.04 3.96
8 603889 新澳股份 2,997,693 14,718,672.63 3.86
9 600011 华能国际 3,123,435 14,343,566.75 3.76
10 300457 赢合科技 261,210 13,538,514.30 3.55

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