中融中证白酒指数分级证券投资基金(168202)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1700

累计净值:1.1700 净值更新日期:2016-05-05 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.093亿份(2016-04-21) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-09-30

业绩比较基准: 95%×中证白酒指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2016年
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,700 1,906,828.00 15.51
2 600519 贵州茅台 7,700 1,906,828.00 15.51
3 000858 五 粮 液 64,300 1,807,473.00 14.70
4 000858 五 粮 液 64,300 1,807,473.00 14.70
5 002304 洋河股份 25,068 1,674,542.40 13.62
6 002304 洋河股份 25,068 1,674,542.40 13.62
7 000568 泸州老窖 65,738 1,620,441.70 13.18
8 000568 泸州老窖 65,738 1,620,441.70 13.18
9 600559 老白干酒 15,300 790,245.00 6.43
10 600559 老白干酒 15,300 790,245.00 6.43
11 600702 沱牌舍得 39,024 689,944.32 5.61
12 600702 沱牌舍得 39,024 689,944.32 5.61
13 600809 山西汾酒 37,600 686,952.00 5.59
14 600809 山西汾酒 37,600 686,952.00 5.59
15 000596 古井贡酒 16,694 616,342.48 5.01
16 000596 古井贡酒 16,694 616,342.48 5.01
17 600199 金种子酒 56,300 471,794.00 3.84
18 600199 金种子酒 56,300 471,794.00 3.84
19 600197 伊力特 31,900 403,854.00 3.28
20 600197 伊力特 31,900 403,854.00 3.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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